公司基本信息 - 公司注册资本由471,342,018元修订为471,342,537元[1] - 公司股份总数由471,342,018股修订为471,342,537股[1] 公司治理 - 公司设三名独立董事，一名为会计专业人士[1] 利润分配政策 - 实施积极利润分配政策，保持持续性和稳定性[1] - 定期报告公布前拟订分红方案，独立董事可发表意见[1] - 独立董事可征集意见提分红提案并提交审议[1] - 董事会通过方案后提交股东大会，便利中小股东参与[1][2] - 年度盈利未提预案，董事会应说明原因[2] - 决策应考虑独立董事和公众投资者意见[2] - 至少每三年重新审阅未来分红回报规划[2]

募集资金情况 - 公司向特定对象非公开发行27450980股，每股25.50元，募集资金总额699999990元，净额688990248.49元[1] - 2024年上半年公司募集资金总额为68899.02万元，本年度投入19996.10万元，累计投入20246.63万元[22] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，短期保本型产品支付400000000元，置换自筹资金2505300元，募投项目支出199961011.48元，利息收入净额515877.40元，应有余额和专户余额均为87039814.41元[3] - “知识城生产基地建设项目”使用募集资金5932162.99元，“生物原料研发项目”使用38600元，“补充流动资金”使用193990248.49元[4] - 截至2024年6月30日，农行广州五山支行等账户余额合计87039814.41元[9] 自筹资金置换 - 截至2024年4月19日，自筹资金预先投入募投项目250.53万元，“知识城生产基地建设项目”置换20万元，“生物原料研发项目”置换230.53万元[12] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过20亿元进行现金管理，闲置募集资金不超4亿元投短期保本型产品，闲置自有资金不超16亿元投中低风险理财产品，期限不超12个月[17] 项目投资进度 - 知识城生产基地建设项目承诺投资45000.00万元，本年度投入593.22万元，累计投入613.22万元，投资进度1.36%[22] - 生物原料研发项目承诺投资4500.00万元，本年度投入3.86万元，累计投入234.39万元，投资进度5.21%[22] - 补充流动资金承诺投资19399.02万元，本年度投入19399.02万元，累计投入19399.02万元，投资进度100.00%[22] 其他情况 - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更[18] - 公司已披露信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[19] - 2024年上半年公司未出现未达计划进度或预计收益的情况[24] - 2024年上半年公司项目可行性未发生重大变化[24] - 2024年上半年公司无超募资金[24] - 2024年上半年公司募集资金投资项目实施地点未变更[24] - 2024年上半年公司募集资金投资项目实施方式未调整[24]

业绩总结 - 2024年上半年营业总收入157,525.04万元，同比增5.82%[3] - 2024年上半年净利润35,580.02万元，同比增6.37%[3] - 2024年上半年扣非净利润32,481.68万元，同比增9.93%[3] 会议相关 - 第五届董事会第四次会议7名董事全到[2] - 多项议案表决通过，将召开2024年第四次临时股东大会[3][5][6][7][8][11]

资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[5] 募投项目管理 - 募投超期限且投入未达计划50%，公司应重新论证项目[9] - 募投年度实际使用与计划差异超30%，公司应调整计划[10] 协议签订与管理 - 募集资金到账1个月内公司应签三方监管协议[5] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并公告[6] 闲置资金使用 - 闲置募集资金单次补流不超12个月[11] - 补流到期归还，公司2个交易日内报告并公告[12] 超募资金使用 - 单次用超募超5000万元且达总额10%以上需股东大会审议[13] - 每12个月内永久补流和还贷超募累计不超总额30%[13] 节余资金使用 - 使用节余募集低于500万元且低于净额5%可豁免程序[16] - 使用节余达或超净额10%且高于1000万元需股东大会审议[17] 检查与审核 - 保荐或顾问至少半年对资金存放使用现场检查一次[20] - 当年有募资运用公司需聘会计师专项审核[19] 违规责任 - 董高擅自变更投向应赔偿损失[22] - 董监高募资使用中舞弊应被罢免[22] 资金存储与监督 - 募集资金公司统一存储拨付，监督子公司使用[23]

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 及增加2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会第四次会议，经关联董事回避表 决，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年半年度日常关联交易确认及增 加 2024 年度日常关联交易预计的议案》。上述事项已经公司监事会审议通过，独 立董事专门会议审议通过并发表了同意的审核意见。 （二）2024 年半年度日常关联交易确认情况 根据第四届董事会第二十八次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的《关 于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预 计的议案》，预计 2024 年度公司及控股子公司与关联方发生的关联交易合计不超 过 311,296,000.00 元。 2024 年半年度，公司与控股子公司在实际经 ...

业绩总结 - 2024年上半年营业总收入157,525.04万元，同比增5.82%[3] - 2024年上半年净利润35,580.02万元，同比增6.37%[3] - 2024年上半年扣非净利润32,481.68万元，同比增9.93%[3] 会议与议案 - 第五届监事会第四次会议于2024年8月13日召开[2] - 《2024年半年度报告及其摘要》等议案表决通过[3][5][6][7]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于8月30日14:00现场召开[2][4] - 网络投票时间为8月30日9:15至15:00[5] - 股权登记日为8月27日[8] 议案相关 - 本次股东大会议案含《关于修订<公司章程>的议案》等[12] - 第1、2项议案需2/3以上表决权通过[12][13] 投票登记 - 现场会议登记时间为8月28日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] - 登记方式有现场、信函或传真[15] - 投票代码350482，简称为万孚投票[25]

资金余额 - 2024年期初往来资金余额7131.12万元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额7926.62万元[2] 资金发生额 - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）823.50万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生金额28.00万元[2] 关联方情况 - 广州了间建筑设计有限公司半年度往来累计发生23.50万元[2] - 广州众孚医疗科技有限公司半年度偿还4.50万元[2] - 深圳天深医疗器械有限公司半年度往来累计发生800.00万元[2]

关联人界定 - 持有公司5％以上股份的法人或一致行动人、自然人是关联人[4] 关联交易审批 - 与关联自然人成交超30万元交易，董事会审批后披露[9] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易，董事会审批后披露[9] - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上，提交股东大会审议[9] 关联担保规定 - 为关联人提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[12] - 为控股股东等关联方提供担保，对方应提供反担保[12] 董事会表决规则 - 审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[12] - 出席董事会非关联董事不足三人，关联交易提交股东大会审议[12] 财务资助限制 - 不得为董事等关联人提供资金等财务资助，审慎向关联方提供财务资助或委托理财[11] 委托理财披露 - 向关联方委托理财，以发生额为标准连续十二个月累计计算披露[12] 溢价交易说明 - 向关联人购买资产成交价比账面值溢价超100%且对方无盈利担保，公司说明原因及保障措施[15] 关联人信息告知 - 董事等人员及持股5%以上股东等应及时告知关联人情况[18] 日常关联交易 - 可按类别预计年度金额，超出需重新履行程序和披露[18] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[18] - 协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[18] 交易豁免情况 - 与关联人部分交易可豁免提交股东大会审议[18] - 与关联人部分交易可免予按关联交易履行义务[19] 文件保存与制度生效 - 关联交易决策记录等文件保存不少于10年[21] - 制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[21] - 制度未尽事宜或冲突按法律法规执行[21]

担保审批规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30％须经董事会审议后提交股东大会审批[7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经董事会审议后提交股东大会审批[7] 审议通过条件 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[10] - 股东大会审议连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 股东大会审议其他担保事项应经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过[10] - 股东大会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过[11] 担保流程与管理 - 申请担保人应至少提前20个工作日向公司财务部门提交担保申请书及附件[7] - 被担保人债务到期后15个工作日内未履行还款义务等情况，财务部应了解相关担保信息并准备启动反担保追偿程序[14][15] - 公司担保的债务到期展期并继续担保，需按制度重新履行审批和信息披露义务[15] 信息披露要求 - 公司应按规定在证券交易所网站和符合条件媒体披露对外担保信息，内容含董事会或股东大会决议、对外担保总额等[17] - 已披露担保事项，被担保人债务到期后15个交易日内未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形时需及时披露[17] 责任与制度实施 - 公司董事等高级管理人员擅自越权签订担保合同造成损失须承担赔偿责任，涉嫌犯罪依法追究法律责任[19] - 公司经办部门人员及其他责任人怠于履职造成损失应承担赔偿责任[19] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施[21] - 本制度解释权归属公司董事会[21]