证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第四 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议 有效期及相关授权有效期的议案》，董事会同意提请股东大会延长以简易程序向特定 对象发行股票决议有效期及相关授权有效期，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 公司分别于2023年4月24日、2023年5月17日召开第四届董事会第九次会议和2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的议案》。且于2023年12月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议 通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案，于2024 年3月22日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2023年度以简易程 序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等相关议案。 根据前述股东大会决议，公司本次发行相 ...

江西富祥药业股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司遵循稳健原则，在不影响公司 主营业务发展和资金使用安排的前提下，与金融机构适度开展外汇套期保值业务。 该交易业务以"保值"而非"增值"为外汇风险核心管理目标，遵循套期保值原 则，不进行投机和单纯套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 随着公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过 5 亿元人民币或等值外币。该额度可以循环滚动使用。 （二）交易方式 1、交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等单一品种或者上述产品 的组合。 （三）交易期限 上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，资金 在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限， 则授权期限自动顺延至该 ...

募集资金情况 - 2019年3月1日公开发行可转换公司债券420万张，募集资金总额4.2亿元，净额4.1198385558亿元[1] - 2020年向特定对象发行普通股7919.164万股，募集资金10.041499952亿元，净额9.9136406167亿元[2] - 2023年度募集资金总额14.03亿元，本年度投入2.00亿元[30] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金余额为0，相关账户已注销[4][20][32] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金余额2.14亿元存放在专户中[20][32] - 累计变更用途的募集资金总额2.92亿元，比例为20.83%[30] 项目投资情况 - 新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目累计投入2.87亿元，投资进度81.86%[30] - 环保设施升级改造项目本年度投入375.53万元，累计投入5020.90万元，投资进度71.73%[30] - 富祥生物医药项目本年度投入8232.26万元，累计投入4.70亿元，投资进度72.27%[31] - 年产10,000吨VC和2,000吨FEC项目本年度投入1.14亿元，累计投入2.72亿元，投资进度93.11%[31] - 截至2024年3月，年产10,000吨VC和2,000吨FEC项目募集资金基本使用完毕，后续计划以自有资金或其他融资方式继续投入[33] - 年产616吨那韦中间体、900吨巴坦中间体项目本年度投入11.67万元，累计投入6257.12万元，投资进度102.69%，本年度效益为 - 764.90万元[31] 资金管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储制度[5] - 公开发行可转换公司债券和向特定对象发行股票募集资金均签订了三方监管协议，2023年使用和协议履行无重大问题[7][9] - 2023年度募集资金投资项目实施地点、实施方式无变更[15] - 2023年度不存在募集资金先期投入及置换、闲置资金补流、结余资金使用、超募资金使用情况[16][17][18][19]

公司发展战略 - 公司加快推进锂电池电解液添加剂业务，降低生产成本，增加公司效益，打造业绩增长第二曲线[5] - 公司不断拓展合成生物微生物蛋白产品领域，培育未来业绩增长新方向，推进新项目建设，开拓新市场[5] - 公司将持续深耕医药主业、发展锂电池电解液添加剂业务、拓展合成生物学微生物蛋白业务、培育未来增长新动能[112] - 公司2024年将继续巩固医药细分领域优势地位，提升产品市场核心竞争力，获取更多市场份额，提升产品毛利率[113] - 公司将持续完善集团管控模式，提升组织效率和执行力，强化内控、合规和全面风险管控体系，提升精益型工厂建设，探索智能制造[113] - 公司将从全产业链的角度出发，加强研产销协同，改进生产工艺、提高生产效率、降低采购成本，进一步降本增效提质，增强产品竞争力[113] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,609,669,988.35元，较2022年下降2.28%[32] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-200,800,049.29元，较2022年下降41.94%[32] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-64,762,947.28元，较2022年增长46.41%[32] - 公司2023年基本每股收益为-0.37元，较2022年下降42.31%[32] - 公司2023年资产总额为4,819,038,871.49元，较2022年下降4.76%[32] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,484,798,826.59元，较2022年下降7.33%[32] 产品与市场 - 公司主要生产舒巴坦酸、他唑巴坦酸等产品[18][20] - 公司客户包括费卡、阿拉宾度、珠海联邦、齐鲁制药、海南通用三洋[29] - 公司2023年度实现营业收入160,967万元，归属于母公司净利润-20,080万元[38] - 公司锂电池电解液添加剂业务实现销售收入27,509.11万元，占公司营业收入比重17.09%[41] - 公司规划将VC和FEC产品产能分别增加到年产20,000吨和年产5,000吨[41] - 公司微生物蛋白业务从零出发，成功实现了吨级产品产业化，并接到微生物蛋白产品订单1200吨[41] 环保责任 - 公司环境保护工作严格按照排污许可证的规定进行[166] - 富祥药业的COD排放浓度为71.16mg/l，超过120mg/l的排放标准[167] - 富祥药业的氨氮排放浓度为3.58mg/l，超过25mg/l的排放标准[167] - 公司及子公司高度重视环境保护和治理工作，通过提高管理精细化水平和优化绿色生产工艺，控制并减少污染物产生[168] - 公司持续开展清洁生产，加大环保投入，进行深度的回收综合利用，减轻末端处理的压力和成本[168]

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等单一品种或者上述产品的组合。 2、交易金额：在任一时点交易金额不超过人民币5亿元（或等值货币）额度范围 内开展外汇套期保值业务，该额度自2023年年度股东大会审议后12个月内有效，在审 批权限内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值交易遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的汇率波动 风险、内部控制风险和交易违约风险等。敬请投资者注意投资风险。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届 董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期 保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司根据海外业务的发展情况， 在不超过人民币5亿元（或等值外币）的额度内开展外汇套期保值业务，上述额度自 2023年年度股东大会审议通 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于江西富祥药业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 作为江西富祥药业股份有限公司(以下简称"富祥药业"或"公司")持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或 "保荐机构") 对富祥药业开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次开展外汇套期保值业务的交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司 遵循稳健原则，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，与金融机 构适度开展外汇套期保值业务。该交易业务以"保值"而非"增值"为外汇风险 核心管理目标，遵循套期保值原则，不进行投机和单纯套利交易。 （二）交易金额 随着公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） ...

江西富祥药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 2023年度 关于江西富祥药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10473号 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 江西富祥药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江西富祥药业股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 现场检查次数为2次[4] - 发表独立意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2023年12月13日[4] - 公司及股东12项承诺均已履行[7][8] - 保荐代表人未变更[9] - 报告期内未被采取监管措施[9] - 无其他重大事项[9]

业绩总结 - 2023年度公司（合并口径）净利润为-223,256,092.68元，母公司净利润为-65,272,907.27元[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为1,414,476,825.77元[2] - 截至2023年12月31日，公司（合并口径）累计未分配利润总额536,616,494.96元，母公司累计未分配利润总额740,696,621.05元[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 因经营性流动资金需求大，未分配利润滚存至下一年度[3][5]

融资情况 - 2020年12月向18名投资者非公开发行79,191,640股，发行价12.68元/股，募资1,004,149,995.20元，净额991,364,061.67元[1] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票所募资金未使用完毕[21] 公司信息 - 注册资本550,004,834.00元，证券代码300497[7] - 法定代表人和实际控制人为包建华，董事会秘书为彭云[7] - 年报披露时间为2024年4月29日[7] 上市与监管 - 2021年1月21日发行证券在深交所创业板上市，督导期至2023年12月31日[1] - 2021 - 2022年多次收深交所和江西监管局函件，因未履行报告等义务及信息披露问题[11][13] 保荐相关 - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，代表为王海涛、梁国超[6] - 保荐认为公司运作、信披、募资管理使用符合规定[17][19][20]