股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月27日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 采取现场和网络投票结合方式[4] 股东参会资格 - 截至2024年12月20日登记在册股东有权出席[6] 登记时间 - 现场登记为2024年12月26日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[11] 投票信息 - 网络投票代码350553，简称为集智投票[19] - 深交所系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[22] 审议议案 - 会议审议《关于与之江实验室签订<委托开发合作项目补充协议（二）>的议案》[9]

募集资金情况 - 2024年8月14日发行可转债254.60万张，总额25460.00万元，净额24776.91万元[3] 募投项目投入 - 集智装备项目预计投入18865.00万元，拟投募资17780.00万元[6] - 电机扩产项目预计投入7680.00万元，拟投募资7680.00万元[6] 资金置换 - 自筹预投募投项目43570762.30元，拟置换同额[7] - 自筹预付发行费用1861066.04元，拟置换同额[8] - 2024年11月7日多会议同意置换45431828.34元[11][13][14] 审核情况 - 中汇所专项审核并认为说明公允[16] - 保荐机构同意以募集资金置换自筹资金[17]

公司信息 - 公司为杭州集智机电股份有限公司，证券简称集智股份，债券简称集智转债[1] 会议情况 - 第五届监事会第五次会议于2024年11月7日召开，通知于11月4日送达[2] - 会议应到监事3人，实到3人，由陈旭初召集并主持[2] 资金置换 - 监事会同意使用募集资金置换自筹资金45,431,828.34元[3] - 募集资金置换时间距到账时间未超6个月[3] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

公司信息 - 公司为杭州集智机电股份有限公司，证券代码300553，债券代码123245[1] 会议情况 - 第五届董事会第六次会议于2024年11月7日召开，9位董事全到[2] 资金置换 - 董事会同意用募集资金置换45431828.34元自筹资金[3] 审核情况 - 审计机构专项审核，保荐机构出具核查意见[5] 表决结果 - 议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[7]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券2,546,000张，募资2.546亿元，净额2.4776912264亿元[2] - 募投项目预计投入2.6545亿元，拟投入募资2.546亿元[6] 资金置换情况 - 自筹资金预先投入募投项目4357.07623万元，拟置换相同金额[7] - 自筹资金预先支付发行费用186.106604万元，拟置换相同金额[8] - 2024年11月7日多会议同意置换4543.182834万元[12][13][15]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为58,588,531.34元，同比增长15.92%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为164,495,248.61元，同比下降10.79%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5,936,532.81元，同比增长212.52%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为13,623,290.49元，同比下降59.89%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-13,704,992.32元，同比下降194.53%[7] - 公司2024年第三季度末总资产为1,368,808,831.57元，较上年度末增长29.21%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为736,118,807.01元，较上年度末增长4.21%[1] - 公司2024年前三季度投资收益为268,485.27元，同比增长268.14%[6] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为-4,749,070.66元，同比下降134.13%[6] - 公司2024年前三季度信用减值损失为966,430.03元，同比下降175.38%[6] - 公司2024年第三季度营业收入为16,449.52万元[18] - 公司2024年第三季度营业成本为9,177.61万元[18] - 公司2024年第三季度研发费用为2,802.22万元[18] - 公司2024年第三季度财务费用为-571.87万元[18] - 公司2024年第三季度其他收益为1,079.70万元[18] - 公司2024年第三季度公允价值变动收益为-474.91万元[18] - 公司2024年第三季度信用减值损失为96.64万元[18] - 公司2024年第三季度资产减值损失为-2.99万元[18] - 公司2024年第三季度资产处置收益为-0.15万元[18] - 公司2024年第三季度末总资产为136,880.88万元[15][16][17] - 公司2024年第三季度营业利润为8,168,001.79元，同比增长38,997,014.04元[19] - 公司2024年第三季度净利润为4,905,347.50元，归属于母公司股东的净利润为13,623,290.49元[19] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为165,027,546.51元，同比减少2,850,293.39元[20] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为77,732,410.42元，同比增加5,891,205.71元[20] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为69,252,756.98元，同比增加10,903,193.51元[20] - 公司2024年前三季度投资支付的现金为109,806,822.00元，同比增加85,806,822.00元[20] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为294,300,000.00元，同比增加231,300,000.00元[21] - 公司2024年前三季度偿还债务支付的现金为30,000,000.00元[21] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为260,139,683.33元，同比增加203,988,772.09元[21] - 公司2024年第三季度末现金及现金等价物余额为300,725,914.88元，同比增加99,304,005.87元[21] 股东情况 - 公司普通股股东总数为9,537人，前10名股东持股比例合计为30.04%[8] - 公司控股股东和实际控制人楼荣伟直接持有公司24.48%股份[8] 募集资金用途 - 公司已完成向不特定对象发行可转换公司债券的工作，募集资金将用于集智智能装备研发及产业化基地建设项目和电机智能制造生产线扩产项目[13] 子公司业务进展 - 子公司谛听智能完成了智能水声信号产品的研制并开始进行应用推广，已承接多个技术保障服务项目并获得用户高度认可[14] - 子公司谛听智能基于信号处理技术的多项研究项目通过了有关部门组织的评审并立项[14]

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-058 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于 2024 年 10 月 21 日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司 董事长楼荣伟先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合 法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2024年10月26日 1、审议通过《2024 年第三季度报告全文》 董事会认为：公司《2024年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2024 年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年10月25日召开[1] - 会议通知于2024年10月21日送达全体监事[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 审议情况 - 会议审议通过《2024年第三季度报告全文》[2] - 监事会认为报告编制和审核符合规定，内容真实准确完整[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年9月10日召开，9位董事全到[2] 转股价格 - 截至2024年9月10日，“集智转债”触发转股价格向下修正条款[3] - 董事会决定本次不向下修正，至2024年10月15日再触发也不提出方案[3] - 下一触发修正条件期间从2024年10月16日重新起算[3] 议案表决 - 《关于不向下修正集智转债转股价格的议案》7票同意通过[6]

可转债发行与上市 - 2024年8月14日发行可转债254.60万张，总额25,460.00万元[3] - 2024年8月28日“集智转债”在深交所上市，代码“123245”[4] 可转债转股信息 - 转股期限自2025年2月20日至2030年8月13日[5] - 初始转股价格23.54元/股，未调整[6] 转股价格修正 - 2024年8月20日至9月10日、9月11日至10月15日触发修正条款，未修正[2] - 下一触发修正条件期间从2024年10月16日重新起算[2]