深圳市超频三科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 在深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会领导下，经 过公司管理层和全体员工的不懈努力，2023 年公司的经营工作稳健有序，依据 一年来公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决 算报告，现就公司财务情况报告如下： 公司 2023 年度财务会计报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司财务报表反映的主要财务数据 如下： 一、2023 年度主要财务数据 | 类别 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 635,339,910.01 | 1,150,336,797.34 | -44.77% | | 营业利润 | -365,330,544.39 | 9,310,416.84 | -4,023.89% | | 利润总额 | -370,546,447.23 | 9,292,263.46 | -4,087.69% | | 归属于上市公司股东的 净利润 | -239,492,828.50 | 19,3 ...

业务适用范围 - 制度适用于公司及下属控股、全资子公司，子公司业务由公司统一管理[2] 业务原则 - 公司期货套期保值业务应遵循六项原则，如不投机套利、仅在场内交易等[3][4] 组织架构与职责 - 董事会授权经营管理层建立期货套期保值领导小组，审计委员会审查业务[6] - 期货套期保值领导小组负责制订计划、审批方案、监督管理等工作[7] - 执行组负责市场分析、编制方案、执行指令等工作[10] - 风控组负责监督操作、保障资金安全、监控风险等工作[11] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限等情况需提交股东大会审议[14] - 可对未来十二个月内期货交易范围等合理预计并审议，额度使用期限不超十二个月[14] - 与关联人之间的期货套期保值业务需提交股东大会审议，额度使用期限不超十二个月[14] 业务开展要求 - 开展期货套期保值业务前需慎重选择经纪公司，合理设置组织机构和安排人员[21] 业务监督 - 内部审计部定期或不定期检查期货套期保值业务[22] 业务操作与报告 - 领导小组按实际生产能力确定和控制当期期货套期保值量[22] - 风控组和执行组在特定情况需向公司领导小组报告[22][28] - 经营管理层召集会议分析风险并制定对策，相关人员执行决定[23] - 操作人员每次交易后向领导小组报告相关情况[27] 信息披露 - 进行期货套期保值业务应按深交所规则及时履行信息披露义务[29] - 期货交易已确认损益及浮动亏损金额达一定标准时应及时披露[30] 文件保管 - 对期货套期保值交易相关文件保管期限不少于10年[32] 违规处理 - 违规行为人对交易风险或损失承担个人责任，公司将追究其相应责任[34] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效实施[39]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月17日14:00[2] - 网络投票时间为2024年5月17日[2][3] - 股权登记日为2024年5月9日[7] 会议方式及地点 - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 地点在深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼公司会议室[11] 会议审议 - 审议16项议案，第5、16项为特别决议事项[12][13] 登记信息 - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[17] - 登记及授权委托书送达地点为公司董事会办公室[17] 网络投票 - 代码为350647，简称为超频投票[27] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25等[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15至15:00[29] 提案内容 - 涉及2023年度董事会、监事会工作报告等[32] - 包括2023年年度报告及其摘要等[32] - 有2023年度利润分配预案等议案[32] - 涉及2024年度独立董事等薪酬方案[32][33] - 包含公司向金融机构申请授信额度等议案[33] - 有预计2024年度担保额度等议案[33] - 涉及修订《对外投资管理制度》等议案[33] - 有制定《会计师事务所选聘制度》等议案[33] - 有提请授权董事会以简易程序发行股票的议案[33] 参会要求 - 参会股东需填写登记表并承诺内容真实准确[38]

关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的进展公告 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-015 深圳市超频三科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月17日召开 了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信 额度暨关联担保的议案》，同意公司向金融机构及类金融企业申请合计不超过人民 币9亿元的综合授信额度，期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年 年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司控股股东及实际 控制人杜建军先生、刘郁女士同意为公司融资提供连带责任无偿担保，公司不提供 反担保，且免于支付担保费用，担保事项以金融机构或类金融企业与控股股东实际 签订的具体担保协议为准，担保金额以金融机构或类金融企业与公司实际发生的融 资金额为准。具体内容详见公司于2023年4月27日、2023年5月17日分别披露在巨潮 资讯网上的《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的 ...

1 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-014 深圳市超频三科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份 办理了质押展期的业务，现将有关情况公告如下： 注：本次股东股份质押展期不涉及新增补充质押及新增融资安排。上述数据若出现总 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 展期股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 原质押 到期日 展期后 质押到 期日 质权人 质押 用途 刘郁 是 11,610,000 16.42% 2.54% 否 否 2023 年 2 月 23 日 2024 年 2 月 22 日 2024 年 5 月 22 日 招商证券 股份有限 公司 延期 购回 1,000,000 1.41% 0.22% 否 是 2024 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-012 深圳市超频三科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控 股股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分 股份办理了补充质押及解除质押的业务，现将有关情况公告如下： 二、股东股份解除质押的基本情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人刘郁女士及其一致行动人 云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）（以下简称"吉信泰富"）股份累计 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 刘郁 是 350,000 0.50% 0.08% 否 是 2024 年 2 月 7 日 2024 年 9 月 7 日 招商证券 股份有限 公司 补充 质押 一、股东股份补充质押的基本 ...

一、股东股份补充质押的基本情况 注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人刘郁女士及其一致行动人云 南吉信泰富企业管理中心（有限合伙）（以下简称"吉信泰富"）股份累计质押 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-011 深圳市超频三科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份 办理了补充质押业务，现将有关情况公告如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 股份数量 | 持股 ...

深圳市超频三科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-009 1、刘郁女士基于个人财务安排，对前期已质押股份办理补充质押业务；刘 郁女士具备良好的资信状况、履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险，质押 风险可控。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东、实际控制人之一刘郁女士的通知，获悉刘郁女士将其持有的公司部分股份 办理了补充质押业务，现将有关情况公告如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | 充质 | 始日 | | 期日 | | | 用途 | ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-010 深圳市超频三科技股份有限公司 关于收购江西三吨锂业有限公司 73%股权暨关联交易事项 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购江西三 吨锂业有限公司 73%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购 关联方贺州信立达股权投资合伙企业（有限合伙）、刘若合计持有的江西 三吨锂业有限公司（以下简称"三吨锂业"）73%股权。具体内容详见公 司在巨潮资讯网上披露的《关于收购江西三吨锂业有限公司 73%股权暨关 联交易的公告》（公告编号：2024-007）。 三吨锂业于近日完成了工商变更登记手续，取得了丰城市市场监督管 理局换发的《营业执照》，三吨锂业完成工商变更后，公司持有其 73%的 股权，三吨锂业成为公司控股子公司，并纳入公司的合并报表范围。现将 相关登记信息公告如下： 1 1、公司名称：江西三吨锂业有限公司 2、统一社会信用代码： ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-004 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 27 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 30 日 10:00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 1、审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》； 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，为规 范公司期货套期保值业务，有效防范和控制风险，结合公司实际情况，制订《期 货套期保值业务管 ...