一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 中信建投证券股份有限公司 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"科锐国际"或"公司"）向 特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，科锐 国际向特定对象发行股票持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | 注册地址 | 北 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到26.39亿人民币，同比增长10.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.07亿人民币，同比增长22.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.24亿人民币，同比改善21.65%[5] - 营业成本增长11.34%，主要受员工薪酬和办公室租金等因素影响[10] - 财务费用增长230.93%，主要是由于银行借款利息增加[11] - 公司资产负债表中，其他应收款、短期借款等科目出现较大变动，分别增长56.20%和42.48%[8] 公司股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为10,765股，前十名股东持股情况中，霍尔果斯泰永康达创业投资持股最多，占比30.42%[24] - 公司实施2023年限制性股票激励计划，授予限制性股票合计452.65万股，占公司股本总额的2.3000%[27] 业务发展 - 公司在2024年新年初始受国家经济政策支持和产业升级推动，国内需求进一步复苏，市场信心增强，但海外子公司业务略显低迷[28] - 公司成功推荐中高端管理人员和专业技术岗位3,113人，灵活用工业务累计派出115,710人次[30] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为2,879,919,770.37元，非流动资产合计为786,355,640.35元，资产总计为3,666,275,410.72元[31] - 公司流动负债合计为1,398,224,474.91元，非流动负债合计为1,268,051,935.81元[31] - 非流动负债合计为379,630,936.79元，负债合计为1,777,855,411.70元[33] 现金流量 - 经营活动现金流入增长13.31%，主要受业务增长影响[15] - 筹资活动现金流出增长129.99%，主要是公司偿还贷款和支付股东股利等因素[23] - 北京科锐国际人力资源股份有限公司2024年第一季度现金净额为624,600,464.23元[37] - 投资活动现金流出小计为19,915,307.55元，较上一季度减少了12,071,353.02元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-72,452,124.45元，较上一季度减少了40,949,372.39元[37]

北京科锐国际人力资源股份有限公司 募集资金使用与管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为了加强对北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及 《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特定 对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但 不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到资 金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事和 保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于经 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 注：《董事会议事规则》其他条款不变。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现 有的《董事会议事规则》予以修订。 具体情况如下（修订处用加粗表示）： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七条 …… | 第七条 …… | | 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交 | 公司应当披露的关联交易，应当在提交董事 | | 易，应当在提交董事会审议前， 取得独立 | 会审议前，由独立董事专门会议审议并由全 | | 董事事前认可意见。独立董事事前认可意见 | 体独立董事过半数同意。 | | 应当取得全体独立董事半数以上同意，并在 | | ...

中信建投证券股份有限公司 | 项 事 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | 无 | 不适用 | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | | | | --- | --- | --- | | 事 项 术等方面的重大变化情况） | 存在的问题 | 采取的措施 | 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会 信息披露管理制度修订对照表 2024 年 4 月 26 日 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十条 公司董事会应当确保公司定期 | | | | 第二十条 公司董事会应当确保公司定期 | | 报告按时披露，因故无法形成有关定期报告 | | | | 报告按时披露，因故无法形成有关定期报告 | | 的董事会决议的，应当以董事会公告的方式 | | | | 的董事会决议的，应当以董事会公告的方式 | | 对外披露相关事项，说明无法形成董事会决 | | | 议的具体原因和存在的风险，并披露独立董 | 对外披露相关事项，说明无法形成董事会决 | | | 议的具体原因和存在的风险。公司不得披露 | | 事意见。公司不得披露未经董事会审议通过 | 未经董事会审议通过的定期报告。 | | 的定期报告。 | | | 第四十七条 公司独立董事和监事负责信 | | | | 第四十七条 公司监事负责信息披露事务 | | 息披露事务管理制度执行情况的监督，对公 | | | | 管理制度执行情况的监督，对公司信息披露 | | 司信息披露 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人张伟华作为北京科锐国际人力资源股份有限公司的独立董事，在 2023 年 度任职期间恪尽职守，忠实履职，勤勉尽责，符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，根据法律法规及相关规则的要求，现将本人 2023 年度独立 性自查情况报告如下： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 √是□否 如否，请详细说明： 4、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。 √是□否 如否，请详细说明： 5、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人。 2、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股 东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。 √是□否 如否，请详细说明： 3、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股 东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。 √是□否 如 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《监事会议事规则》要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真 履行了自行职责，对 2023 年度报告期内北京科锐国际人力资源股份有限公司（以 下简称"公司"）的各方面情况进行了监督。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下： 2023 年监事会工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会除召开 6 次监事会会议外，还列席和出席了公司的 6 次 董事会会议和 2 次股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重 要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查 职能。随着公司规模的迅速扩张，公司监事会以维护全体股东利益为出发点，切实 履行监督职能，做到了重要事项跟进、重要决策参与。 同时，公司监事会从自身内部逐步完善工作机制，针对董事会决策的贯彻落实 情况进行跟踪检查和监督，从整体上增强对公司依法经营的认知、把握和监督，使 监督工作规范化 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司内部控制自我评价报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-031 （一）机构信息 1.基本信息 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构的议案》。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度的 审计机构。在 2023 年的审计过程中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的 原则，顺利完成了公司 2023 年度财务审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的 职业操守和业务素质。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审 计要求和审计范围，与信永中和会计师事务所（特殊 ...