募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额为5.3064亿元，净额为5.1203622642亿元[1] - 发行可转换公司债券募集资金总额为7.2亿元，净额为7.1185978201亿元[2] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额为19615.91万元[4] - 2023年度募集资金总额5.120362亿元，本年度投入701.58万元，累计投入4.988839亿元[23] - 募集资金总额为71185.98万元，本年度投入2619.99万元，累计投入31431.83万元，累计投入进度44.15%[26] 资金使用情况 - 非公开发行股票2020 - 2023年度分别使用42764.94万元、44.12万元、6377.75万元、701.58万元，累计投入49888.39万元[4] - 发行可转换公司债券2021 - 2023年度分别使用4820.34万元、23991.50万元、2619.99万元，累计投入31431.83万元[4] - 2022年6月2日公司将1亿元闲置募集资金转入基本户补充流动资金，2023年4月25日归还[13] - 2023年4月24日公司同意使用不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2023年4月24日公司同意2023年度使用不超2.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2023年5月8日公司将2.2亿元闲置募集资金转入基本户补充流动资金，截至2023年12月31日未归还[15] 专户存储情况 - 截至2023年12月31日，公司有14个募集资金专户，非公开发行和可转债各7个[8] - 中信银行温州人民路支行可转债募集资金专户存储余额为46217573.90元[10] - 中国银行新西兰子行营业部一可转债募集资金专户存储余额为184108.39元[11] - 建设银行温州平阳水头支行可转债募集资金专户存储余额为146336737.44元[11] - 中国农业银行泰州刁铺支行可转债募集资金专户存储余额为3420648.55元[11] 项目投资情况 - 新西兰年产4万吨高品质宠物干粮新建项目累计投入1.344851亿元，投资进度97.43%，本年度效益 - 865.13万元[23] - 柬埔寨年产9200吨宠物休闲食品新建项目累计投入1.306055亿元，投资进度94.30%，本年度效益 - 238.42万元[23] - 城市宠物综合服务中心建设项目累计投入143.01万元，投资进度19.07%，项目可行性发生重大变化[23][24] - 柬埔寨年产2000吨宠物休闲食品扩建项目累计投入6936.32万元，投资进度106.71%[23] - 新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目承诺投资23650.00万元，截至期末累计投入6615.13万元，投资进度27.97%，预计2025.12.31达到可使用状态[26] - 年产5万吨新型宠物食品项目承诺投资26535.98万元，本年度投入2619.99万元，截至期末累计投入3816.70万元，投资进度14.38%，预计2024.06.30达到可使用状态[26] - 补充流动资金项目承诺投资21000.00万元，截至期末累计投入21000.00万元，投资进度100%[26] - 柬埔寨年产2000吨宠物休闲食品扩建项目拟投入6500.00万元，本年度实际投入634.18万元，截至期末累计投入6936.32万元，投资进度106.71%，2023.12.31达到可使用状态[29] 资金变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额6500万元，比例为12.69%[23] - 2022年1月25日公司将“城市宠物综合服务中心建设项目”6500万元募集资金变更投入“柬埔寨年产2000吨宠物休闲食品扩建项目”[29]

佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展外汇套期保值业务的目的 当前公司在北美等海外市场的营收占比较高，主要以美元为结算货币。随着公司 业务全球化运营的不断深入，在越南、柬埔寨、新西兰等国家有大量的产能投资，日 常经营涉及到大量的外币，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带 来较大的不确定性。 公司本次拟开展外汇套期保值业务的主要目的为有效防范外汇市场带来的风险， 提高应对汇率波动风险的能力，防范汇率大幅波动造成业绩损失。 公司开展外汇套期保值以正常的主营业务运营为基础，与公司实际开展业务相匹 配。 二、 外汇套期保值业务的概述 公司开展外汇套期保值业务的主要类型有远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其 他外汇衍生品业务。 远期结售汇是指在交易日后的未来某个时间，公司与银行等合格金融机构按照约 定的币种、金额、汇率、期限进行人民币与外汇资金交割的产品。 掉期业务是指在交易日或未来某个时间（近端交割日），公司与银行等合格金融机 构按约定的金额和汇率进行人民币与 ...

2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，现将具体 内容公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的主要内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润为-11,091,077.18元，母公司2023年度实现净利润130,410,068.83 元。截至2023年12月31日，母公司当前可供股东分配的利润为439,605,955.26元。 因公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足现金分红 条件，结合公司当前实际，公司拟定2023年度的利润分配预案为：不派发现金红利、 不送红股、不以资本公积金转增股本。 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-033 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司留存的未分配利润主要用于支持公司经营发 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届 董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将 2023年度实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的相关股票的用途由"可转换公司 债券的转股"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，现将本事项的具体情况公告如 下： 一、回购股份情况概述 2023年4月30日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过竞价交易方式以不超过22.00 元/股的价格回购公司已发行的人民币普通股（A股）部分股票，拟全部用于公司发行 的可转换公司债券的转股。公司本次回购股份可使用的资金总额不低于人民币 5,000.00万元且不超过7,000.00万元，回购资金来源于公司自有资金，回购实施期限 为自董事会审议通过本回购方案之日起不超过六个月。 本次回购方案的具体内容见公司分别于2023年5月4日、2023年5月6 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-024 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2023年4月24日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司2023年度可以使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过十二个月，到期日前归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保 荐机构分别对此发表了明确同意或者无异议的核查意见。上述议案的具体内容详见公 司于2023年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用部 分募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。 根据上述决议，公司于2023年5月8日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 22, ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-022 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告（截至 2024 年 3 月末） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、回购方案概述 2024年2月5日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董 事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金5,000万元—10,000万元人民币以集中竞价方式回购公司部分股 份，回购价格不超过20元/股。回购的股份拟用于公司发行的可转换公司债券的转股。 本次回购股份事项的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 本次回购股份方案的具体情况见公司分别于2024年2月6日、2024年2月7日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的公告》和《回购股份报告书》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定， 公司应在每个 ...

特别提示： 1、债券代码：123133； 2、债券简称：佩蒂转债； 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-023 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 3、转股期起止日期：自2022年6月28日起至2027年12月21日止； 4、当前有效转股价格：人民币17.83元/股； 5、2024年第一季度，共有10张佩蒂转债（票面金额合计1,000.00元）完成转股， 合计转换成本公司股票56股； 6、自开始转股始至2024年第一季度末止，共有1,761.00张佩蒂转债完成转股， 票面金额合计176,100.00元，合计转成本公司股票9,870股； 7、截至2024年第一季度末，佩蒂转债尚存续7,198,239.00张，票面总金额人民 币719,823,900.00元。 一、可转换公司债券发行上市情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

一、回购方案概述 2024年2月5日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董 事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金5,000万元—10,000万元人民币以集中竞价方式回购公司部分股 份，回购价格不超过20元/股。回购的股份拟用于公司发行的可转换公司债券的转股。 本次回购股份事项的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 公司本次回购股份方案的具体情况见公司分别于2024年2月6日、2024年2月7日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股 份方案的公告》和《回购股份报告书》。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-020 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 关于回购公司股份的进展公告（截至 2024 年 2 月末） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 （四）成交总金额：22,234,251.30元人民币（不含交易费用）。 三、回购股 ...

一、回购股份概述 （一）第一次回购 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-021 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告（回购比例达 4%） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2022年3月24日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2022年第二 次临时股东大会审议通过了《关于<回购公司股份方案（修正稿）>的议案》，批准公 司通过集中竞价交易方式以不超过25.00元/股的价格回购公司部分A股股份，回购的 股份拟全部用于员工持股计划或者股权激励计划。公司本次回购股份可使用的资金总 额不低于人民币7,000万元且不超过10,000万元，回购资金来源于公司自有资金，回 购期限为自股东大会审议通过本回购方案之日起不超过6个月。 本次回购股份的具体方案见公司于2022年3月11日在巨潮资讯网披露的《回购公 司股份方案（修正稿）》、2022年3月25日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》。 2022年3月29日，公司通过回购专用证券账户首次实施了本次回购方案，并于 ...

报告公司投资评级 报告维持佩蒂股份的"增持"评级[1] 报告的核心观点 1) 海外市场实现恢复,国内自主品牌持续向好[1] 2) 新西兰主粮业务逐步开展,有望贡献新增量[1] 3) 产能利用率提升下盈利水平有望修复[1] 公司投资评级 1) 报告维持佩蒂股份的"增持"评级[1] 2) 考虑到固定资产处置损失对短期利润的压制,预测2023年归母净利润为-0.06亿元,2024-2025年归母净利润分别为0.49/0.67元,当前股价对应P/E分别为22/16倍[2] 3) 公司海外出口业务边际已有所改善,主粮布局助力公司长期发展[2] 公司财务数据 1) 2021-2025年营业收入分别为12.71亿元、17.32亿元、13.68亿元、18.85亿元、23.57亿元[3] 2) 2021-2025年归母净利润分别为0.60亿元、1.27亿元、-0.06亿元、1.25亿元、1.71亿元[3] 3) 2021-2025年EPS分别为0.24元、0.50元、-0.03元、0.49元、0.67元[3] 4) 2021-2025年ROE(归属母公司)分别为3.37%、6.68%、-0.34%、6.20%、7.79%[3] 公司经营情况 1) 海外市场实现恢复,客户库存量的逐步消化带动海外业务收入和利润端修复[1] 2) 国内市场方面,公司重心更多放在自主品牌建设,爵宴和好适嘉品牌销售额均保持较高增长[1] 3) 新西兰主粮业务预计2024年3月开始正式投产,有望在收入端带来新增量[1] 4) 产能利用率提升,国内外各生产基地基本处于满产状态,有助于盈利水平修复[1]