往来资金情况 - 2023年期初往来资金余额2711.45万元[3] - 2023年度往来累计发生额（不含息）657.54万元[3] - 2023年度往来资金利息60.63万元[3] - 2023年度偿还累计发生额1344.39万元[3] - 2023年期末往来资金余额2085.23万元[3] 子公司应收款及款项发生额 - 山东双一游艇2023年期初其他应收款1900.39万元[3] - 山东双一游艇2023年度借款及利息累计发生额361.02万元[3] - 山东双一游艇2023年期末其他应收款1600.00万元[3] - 双一科技盐城2023年度货款及代垫款累计发生额373.63万元[3] - 双一新材料（内蒙古）2023年度货款及代垫款累计发生额21.57万元[3]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入7.49亿元，同比下降27.35%[2] - 2023年归属上市公司股东净利润8793.88万元，同比增长7.34%[2] - 2023年风电配套类产品收入3.33亿元，同比下降7.52%[2] - 2023年非金属模具类产品收入2.59亿元，同比下降53.22%[2] - 2023年车辆部件类产品收入1.28亿元，同比增长63.85%[2] - 2023年风电机舱罩/轮毂罩产品毛利率28.84%，较上年同期增长5.02%[3] 产品交付 - 2023年公司为客户供应最大尺寸风电叶片模具超过130米[6] - 2023年公司向韩国HC集团等交付风电叶片模具产品[6] - 2023年公司生产并交付飞行模拟器等高精度模具产品[6] 公司运营 - 2023年公司董事会召开5次，审议议案24项[9] - 2023年董事会召集召开一次股东大会，采用网络与现场投票结合[10] - 2023年5月5日召开2022年度股东大会，审议多项议案[11] - 董事会下设五个专门委员会，报告期内分别召开会议次数为1、0、6、1和0次[11] - 2023年4月21日公司召开2022年度网上业绩说明会[15] 市场扩张 - 2023年公司设立全资子公司双一科技（内蒙古）有限公司，已交付产品[3][4] 未来展望 - 2024年公司董事会将完善上市公司法人治理结构[16] - 2024年董事会将完善日常工作，加强自身建设[16] - 2024年公司将加强投资者关系管理工作[17] - 2024年公司在生产经营方面将坚持技术创新，开拓市场[17] - 2024年公司将加强员工队伍素质和管理水平建设[17]

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度公司营业收入为130,608,676.67元，同比增长7.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3,021,090.24元，同比下降56.17%[5] - 基本每股收益为0.02元，同比下降50.00%[5] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为42,395,034.34元，同比下降42.90%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为249,057,516.50元，较上期减少21,186,807.01元[18] - 山东双一科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为258,707,603.81，较上年同期增长了279,550,092.57[19] - 第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为66,301,307.02，较去年同期的58,249,163.51有所增加[19] - 投资活动现金流入小计为173,657,395.31，较上年同期的84,867,734.41有显著增长[19] 资产及负债情况 - 报告期末存货较年初增加32.74%[9] - 报告期末应付票据较年初减少100.00%[9] - 公司流动资产合计达到1,219,265,317.08元，较上期增加了16,570,188.62元[14] - 公司非流动资产合计为572,458,182.01元，较上期减少了6,817,735.51元[14] - 公司总资产达到1,791,723,499.09元，较上期增加了10,752,453.11元[14] - 山东双一科技股份有限公司2024年第一季度负债合计为365,982,426.55元，较上期增长7,767,265.68元[15] - 公司2024年第一季度营业总收入为130,608,676.67元，较上期增长9,321,283.96元[15] - 公司2024年第一季度净利润为2,985,187.44元，较上期减少3,859,464.08元[16] 其他财务情况 - 报告期内税金及附加较上年同期增长32.81%[8] - 报告期内财务费用较上年同期减少217.63%[8] - 报告期内投资收益较上年同期减少2193.18%[8] - 报告期末普通股股东总数为31,618股，前十名股东持股情况列举[11]

山东双一科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 山东双一科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的选择标准、选择程序及人选等提出建议方案。本工作制度所指高 级管理人员是指公司总经理、副总经理、分公司经理、财务总监、总工程师及董事 会秘书。 第二章人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人由董事会在委员内任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担 ...

山东双一科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东双一科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和 《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相 关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优 势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作、内控制度、人力资源建设等工作 提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人周勇，中国国籍，无境外永久居留权；1964 年 9 月 30 日出生，二级研究员，享 受国务院津贴待遇。1987 年 7 月-1991 年 12 月任新疆社科院经济所研究室副主任，1991 年 12 ...

公司章程修改 - 2024年4月18日会议通过修改《公司章程》议案，需2023年度股东大会审议且三分之二以上表决权通过[2] - 《公司章程》经2023年度股东大会审议通过后生效[6] 董事提名与履职 - 非独立董事候选人由特定主体提名[5] - 独立董事候选人由相关主体提名[5] - 特定辞职情况原董事需继续履职[5] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[6] - 独立董事占比不低于三分之一[6] 委员会要求 - 部分委员会中独立董事应占多数并担任召集人[6] - 审计委员会至少有1名会计专业独立董事[6]

一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知于 2024 年 04 月 9 日通过电子邮件及专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于 2024 年 04 月 18 日上午 10:00 以现场方式召开。本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名， 会议由董事长王庆华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-005 山东双一科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 与会董事认真听取了公司董事、总经理姚建美女士所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执 行公司各项制度等方面的工作。 表决结果： ...

募集资金情况 - 2017年公司公开发行1734万股A股，发行价32.12元/股，募集资金总额55696.08万元，净额48264.00万元[11] - 截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金48450.24万元，其中本年度16.95万元[12] - 公司使用闲置募集资金买理财产品，累计收益4036.90万元，期末未到期金额3600.00万元[12] - 截止2023年12月31日，公司募集资金账户余额305.31万元，含利息净额54.64万元[12] 账户销户情况 - 中国建设银行德州德城支行账户于2018年2月24日销户，曾存放8000.00万元补充流动资金[13] - 中国邮政储蓄银行德州市学院路支行账户于2021年1月6日销户，余额916.94元补充流动资金[14] - 中国建设银行大丰支行账户于2022年12月15日销户，余额96679.76元补充流动资金[14] - 中国农业银行德州德城支行账户于2023年5月24日销户[15] 项目投入与效益 - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目累计投入8641.38万元，投资进度117.33%，2022年8月2日达预定可使用状态，年度实现效益944.99万元[27] - 年产十万件车辆用复合材料制品项目累计投入3221.17万元，投资进度100.00%，2019年4月3日达预定可使用状态，年度实现效益664.46万元[27] - 复合材料应用研发中心项目累计投入9437.45万元，投资进度100.00%，预计2024年12月31日达预定可使用状态，无实际经营性业务及收益[27] 项目变更情况 - 公司将部分募投项目“复合材料研发中心项目”预定可使用状态日期由2023年12月31日延长至2024年12月31日[27] - 公司机舱罩产业化项目部分实施地点由武城变更为江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园内[28] 资金使用情况 - 2018年以募集资金置换项目先期投入的自筹资金820.98万元[28] - 至2023年12月31日，公司使用募集资金3600.00万元进行现金管理，使用期限未超过12个月[28] - 实际永久补充流动资金的募集资金金额为9427.69万元[28] 制度协议情况 - 2015年10月12日公司通过《山东双一科技股份有限公司募集资金管理办法》[17] - 2017年公司及子公司分别与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[17]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，至少2名独立董事，1名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 职责权限 - 提议聘请或更换外部审计机构，审核费用及条款[7][8] - 监督内部审计制度，负责内外部审计沟通[7] - 审核财务信息及披露，审查内控和重大关联交易[8] 资料与档案 - 审计工作组提供相关书面资料[15][17] - 会议记录等档案保存至少十年[13] 制度执行 - 制度自董事会决议通过执行，解释权归董事会[19]

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2024-009 山东双一科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满，根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会审议同意 提名张俊霞女士、任玉升先生为公司第四届监事会的两名非职工代表代表监事（简历详见附 件）。 特此公告 山东双一科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 18 日 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年年股东大 会进行审议，采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 职工代表大会选举产生 ...