信用评级 - 公司主体长期信用等级为A+，“润禾转债”债项信用等级为A+，评级展望稳定[3] 债券情况 - “润禾转债”2025年4月22日摘牌，因存续期内全部赎回[3] 评级终止 - 2025年4月22日起联合资信终止对公司及“润禾转债”信用评级[3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.2157亿元，同比增长7.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2410.99万元，同比增长21.42%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2210.23万元，同比增长36.34%[5] - 基本每股收益为0.18元/股，同比增长12.50%[5] - 稀释每股收益为0.21元/股，同比增长23.53%[5] - 营业总收入本期发生额为321,569,863.48元，较上期增长7.93%[24] - 净利润为24,109,883.83元，同比增长21.4%[25] - 营业利润为29,142,514.37元，同比增长20.2%[25] - 基本每股收益为0.18元，同比增长12.5%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为299,088,018.27元，较上期增长7.01%[24] - 研发费用本期发生额为12,056,091.77元，较上期增长2.81%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为56,034,014.41元，同比增长8.7%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6331.02万元，同比略增0.87%[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少2975.42%，主要因银行理财增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-63,310,208.61元，同比改善0.9%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,359,359.98元，去年同期为1,194,934.51元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为212,261,763.70元，同比下降0.8%[27] - 收到的税费返还为14,767,605.36元，同比增长67.6%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为193,851,851.83元，同比下降4%[27] - 期末现金及现金等价物余额为242,707,760.54元，同比下降14.9%[28] 资产和负债 - 总资产为17.048亿元，同比下降1.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.819亿元，同比增长20.82%[5] - 货币资金期末余额为258,610,677.73元，较期初下降29.28%[21] - 交易性金融资产期末余额为65,145,493.13元，较期初增长37.53%[21] - 应收账款期末余额为269,132,005.39元，较期初下降8.77%[21] - 存货期末余额为162,453,999.94元，较期初增长22.56%[21] - 应付票据期末余额为117,972,619.96元，较期初下降39.29%[22] - 应付债券期末余额为79,698,349.90元，较期初下降68.56%[22] - 未分配利润期末余额为469,440,492.73元，较期初增长5.41%[23] 股东和股权结构 - 浙江润禾控股有限公司持有无限售条件股份52,591,630股，占前10名无限售股东持股总量的78.3%[13] - 前10名无限售股东中4名通过信用交易担保证券账户持股合计3,828,067股（黄志伟1,359,200股/康晓云871,800股/俞新娟802,267股/符敏794,800股）[13] - 叶剑平与俞彩娟夫妇实际控制三家企业合计持有61,766,266股（润禾控股52,591,630股+宁海协润5,142,909股+宁海咏春1,427,321股+个人持股6,356,516股）[13][15] - 高管锁定股期末余额13,796,130股（叶剑平10,937,179股/俞彩娟2,710,789股/其他高管合计148,162股）[15][17] 其他重要事项 - 其他应收款同比下降39.52%，主要因应收出口退税减少[8] - 公司支付润禾转债赎回款972,386.80元（赎回9,640张，单价100.87元/张）[18] - 计划投资4亿元在珠海建设高端有机硅新材料项目[18]

会议相关 - 公司于2025年4月24日召开董事会和监事会会议[1] - 会议审议通过2025年第一季度报告议案[1] 报告披露 - 2025年第一季度报告全文将于4月25日在巨潮资讯网披露[1]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入3.22亿元 同比增长7.93% [1] - 净利润2410.99万元 同比增长21.42% [1] 增长态势 - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1] - 营收与利润保持双增长 延续积极发展势头 [1]

激励计划时间线 - 2022年1月17日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年2月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年2月18日确定首次授予日[12] - 2024年8月6日同意调整2024年度公司层面业绩考核目标[16] 激励计划数据 - 激励对象共42名，首次授予267万股，授予价13.60元/股[12] - 2022年向12名激励对象授予33万股，授予价调为13.45元/股[13] - 2023年首次授予部分39人可归属75.30万股[14] - 2024年业绩较目标值完成比例为71.3539%[1] - 本次激励计划首次授予37人可归属65.9288万股[2] - 授予价格调整为13.09元/股[2] 业绩数据 - 2024年经审计归属上市公司股东扣非净利润为91,647,211.90元[1] - 以2021年为基数，2024年净利润增长率目标值不低于50%[1]

会议信息 - 公司第三届监事会第三十一次会议于2025年4月21日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 激励计划 - 同意为37名激励对象办理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期限制性股票归属事宜，可归属65.9288万股[4] - 同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票[5][6]

可转债发行与交易 - 2022年7月21日公司发行292.35万张可转换公司债券，总额29,235.00万元[4] - 2022年8月11日29,235.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 可转债转股与价格 - 可转债转股期为2023年1月30日至2028年7月20日[6] - “润禾转债”初始转股价格29.27元/股，2024年5月23日起变为28.81元/股[8][12] 限制性股票归属 - 2023年为36名激励对象办理归属限制性股票636,000股[8][11][24] - 2024年为相关人员办理归属限制性股票199,500股[8][11][25] 总股本变化 - 2023年公司总股本由126,883,089股增加至127,519,089股[8][11] - 2024年由127,519,370股增加至127,718,870股[8][11] - 本次变动前总股本为126,880,000股，变动后为137,828,650股[24] 权益分派 - 2022年年度权益分派向全体股东每10股派发现金股利1.60元[9] - 2023年年度权益分派每10股派2.00元[12] 可转债赎回 - 2025年2月21日至3月13日触发有条件赎回条款[15][19] - “润禾转债”赎回价格100.87元/张，票面利率1.20%，计息266天[16] - 2025年4月8日为最后交易日，4月11日为最后转股日，4月14日起停止转股[19] - 2025年4月14日为赎回日，4月17日公司资金到账，4月21日赎回款到持有人账户[19] - 截至2025年4月11日尚有9,640张未转股，公司支付赎回款972,386.80元[20] - 本次赎回“润禾转债”面值总额964,000元，占发行总额0.33%[21] 转股影响 - 截至2025年4月11日公司总股本因“润禾转债”转股累计增加10,113,150股[22] - 2025年4月22日起“润禾转债”在深交所摘牌[23]

国浩律师（上海）事务所 关于 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就及部分限制性 股票作废事项 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Te：+862152341668 传真/Fax：+862152431670 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 致：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波润禾高新材料科技 股份有限公司（以下简称"润禾材料"或"公司"）的委托，担任宁波润禾高新 材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 ...

可转债发行 - 2022年7月21日公司发行292.35万张可转换公司债券，总额29,235.00万元[4] - 2022年8月11日可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 股本变动 - 2023年为36名激励对象办理归属限制性股票636,000股，总股本增至127,519,089股[9] - 2024年完成199,500股限制性股票归属登记，总股本增至127,718,870股[12] 权益分派 - 2022年年度权益分派向全体股东每10股派发现金股利1.60元[10] - 2023年年度权益分派向全体股东每10股派发现金股利2.00元[13] 可转债赎回 - 2025年2月21日至3月13日触发赎回条款，赎回价格100.87元/张[16][17] - 2025年4月8日为“润禾转债”最后交易日[21] - 2025年4月11日为“润禾转债”最后转股日[21] - 2025年4月14日为“润禾转债”赎回日[21] - 2025年4月21日赎回款到持有人账户[21] - 本次赎回数量9,640张，支付赎回款972,386.80元[22] - 2025年4月22日“润禾转债”在深交所摘牌[24] 可转债其他信息 - 可转债转股期为2023年1月30日至2028年7月20日[7] - 润禾转债初始转股价格29.27元/股，调整后为28.81元/股[8][9][10][12][13] - 每张债券当期利息0.87元/张，年利率1.20%[19]

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于 2022 年限制性股票激励计划首 次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第三十六次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次董事会会议的通知于2025年4月18日通过专人送达、邮递、传真、电话及电 子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会 会议由董事长叶剑平先生 ...