人员与业务规模 - 截止2022年12月31日，合伙人249人，注册会计师1495人，签过证券报告的超660人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业客户3家[2][3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施11次、自律措施1次，32名从业人员受罚[3] 审计相关 - 本期审计费用60万元[5] - 董事会通过续聘信永中和为2023年审计机构议案，待股东大会审议[8]

限制性股票激励计划登记与注销 - 2022年5月27日完成首次授予第一类限制性股票登记，向110名激励对象授予973,380股[19] - 2022年12月8日拟回购注销3人持有的35,594股第一类限制性股票[20] - 2022年12月14日完成预留授予第一类限制性股票登记，向5名激励对象授予63,000股[21] - 2023年2月3日完成3名激励对象持有的35,594股第一类限制性股票回购注销手续[21] - 2023年6月7日完成首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期上市流通，101名激励对象共373,375股[23] - 2023年7月5日完成首次授予第二类限制性股票第一个归属期股份登记，101名激励对象共871,246股[23] - 2023年8月2日完成81名激励对象持有的103,465股第一类限制性股票回购注销手续[24] 业绩情况 - 2022年公司营业收入为46,516.51万元，较2021年增长率为16.06%，高于业绩考核目标的15%[28] - 各事业部2022年业绩水平均达到业绩考核目标的70%及以上[28] 激励对象考核与可解除限售/归属情况 - 2022年度5名预留授予激励对象个人考核结果均合格，个人层面解除限售系数均为100%[28] - 可解除限售数量为26,583股，占公司目前总股本204,411,235股的0.01%[29] - 可解除限售人数为5人，授予价格为8.67元/股[29] - 核心技术/业务人员等5人获授72,450股，本次可解除限售26,583股，占获授数量的36.69%[29] - 2023年10月26日审议通过预留授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就议案，可归属数量为62,028股（调整后），涉及5名激励对象[33] - 2022年度5名预留授予激励对象个人考核结果均为合格，本次个人层面归属系数为100%[36] - 可归属数量62,028股，占公司目前总股本204,411,235股的0.03%[37] - 可归属人数为5人，授予价格（调整后）为7.32元/股，股票来源为定向发行A股普通股[37] - 核心技术/业务人员等5人本次可归属62,028股，占获授第二类限制性股票数量的36.69%[37] 权益分派与股票调整 - 2023年7月10日权益分派，以177,838,870股为基数，每10股派2.50元现金，每10股转增1.50股，转增后总股本为204,514,700股[30] - 4名激励对象第一个解除限售期未能全部解除限售，公司拟回购注销2,397股（调整后）[32] - 回购价格为7.54元/股（调整后）加中国人民银行同期存款利息之和[32] - 2022年年度权益分派实施完毕，激励对象获授的第二类限制性股票进行同比例调整[38] - 预留授予价格由8.67元/股调整为7.32元/股[39] - 2022年限制性股票激励计划预留授予的5名激励对象获授的第二类限制性股票数量由147,000股调整为169,050股[39] - 1名激励对象放弃认购，作废其获授的36,225股第二类限制性股票（调整后）[39] - 部分事业部2022年业绩水平达成率未达100%，4名激励对象第一个归属期作废未能归属的第二类限制性股票共5,592股（调整后）[40]

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-095 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第五次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 14:30 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件 方式送达全体监事。 会议由公司监事会主席孟丹女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市新 城市规划建筑设计股份有限公司公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 议案表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目"创新发展研究中心 建设项目"结项并将节余募集 ...

业绩影响 - 2023年1 - 9月计提信用减值损失25,356,214.03元[2] - 2023年1 - 9月计提资产减值损失16,291,940.86元[2] - 本次计提减少2023年归母净利润41,648,154.89元[9] - 本次计提使2023年归母所有者权益减少41,648,154.89元[9] 具体项目 - 2023年1 - 9月应收账款计提信用减值25,180,373.47元[3] - 2023年1 - 9月合同资产计提资产减值16,291,940.86元[4] 核销情况 - 截至2023年9月30日核销应收账款4,199,982.59元[5] - 截至2023年9月30日核销合同资产2,600,655.94元[5]

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-099 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日，召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，为优化公司闲置自 有资金的使用效率，在确保公司日常运营和资金安全、有效控制风险的前提下， 同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行风险投资，投 资有效期限为自获公司董事会审议通过之日起 12 个月内。现将具体内容公告如 下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行风险投资的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，利用 闲置自有资金进行风险投资，增加公司收益。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况，公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数） 的闲置自有资金进行风险投资，投资有效期限为自获公 ...

激励计划人员与数量 - 本次符合归属条件的激励对象人数为5人[2] - 激励计划首次授予的激励对象共计121人[3] - 本次拟归属的第二类限制性股票数量为62,028股（调整后）[2] - 激励计划拟授予第二类限制性股票262.50万股，约占股本总额2.10%[3] - 首次授予的第二类限制性股票为228.83万股，约占股本总额1.83%，占授予总数87.17%[3] - 预留授予的第二类限制性股票为33.67万股，约占股本总额0.27%，占授予总数12.83%[3] 激励计划价格与归属比例 - 首次授予的第二类限制性股票的授予价格为10.59元/股[3] - 首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属比例为40%[3] - 若预留部分在2022年10月31日（含）前授予，第一个归属期归属比例为40%[3] - 若预留部分在2022年10月31日（不含）后授予，第一个归属期归属比例为50%[5] 激励计划相关事件时间 - 2022年10月14日为2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予日[16] - 2022年12月公司拟回购注销3人持有的35,594股第一类限制性股票[9] - 2023年2月公司完成35,594股第一类限制性股票回购注销手续[11] - 2023年6月101名激励对象的373,375股第一类限制性股票上市流通[13] - 2023年7月101名激励对象的871,246股第二类限制性股票完成登记[13] - 2023年7月10日权益分派后，公司总股本由177,838,870股增至204,514,700股[19] - 2023年8月公司完成81名激励对象的103,465股第一类限制性股票回购注销[14] - 2023年10月董事会认为2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就，可归属数量为62,028股[15] - 2023年10月13日公司本次激励计划预留授予的第一类限制性股票第一个限售期届满，解除限售条件成就[31] - 2023年10月16日至2024年10月14日为预留授予的第二类限制性股票第一个归属期[16] 业绩情况 - 公司2022年营业收入为46,516.51万元，较2021年增长率为16.06%，达成公司层面业绩考核目标[3] - 2022年各事业部业绩水平均达到业绩考核目标的70%及以上[4] - 2022年度5名预留授予激励对象个人考核结果均合格，个人层面归属系数为100%[5] 调整与其他情况 - 预留授予价格由8.67元/股调整为7.32元/股[20] - 5名激励对象获授的第二类限制性股票数量由147,000股调整为169,050股[20] - 1名激励对象放弃认购，作废36,225股第二类限制性股票（调整后）[20] - 4名激励对象第一个归属期作废未能归属的第二类限制性股票共5,592股（调整后）[20] - 本次激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期可归属数量为62,028股，占公司目前总股本204,411,235股的0.03%[23] - 本次激励计划预留部分激励对象不包含董事、高级管理人员或持股5%以上股东[25] - 本次拟归属第二类限制性股票62,028股，全部归属完成公司总股本将增加62,028股[27] - 公司本次解除限售、归属、回购注销及作废已取得现阶段必要批准与授权，回购注销事项尚需股东大会审议批准[30] - 本次限制性股票解除限售及归属事项已取得必要批准和授权，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益情形[32]

独立董事：刘鲁鱼 王文若 2023 年 10 月 25 日 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等有关规定，作为深圳市新 城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审慎分析， 对公司第三届董事会第五次会议以下事项发表事前认可意见： 关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 我们认真审阅了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，我们认为：信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业 素养，能够为公司提供高质量的审计服务，续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，不存在 损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。我们一致同意提交至公司董事会审议。 ...

海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | - | | （ ...

公司基本信息 - 公司为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司，股票代码300778，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人为张春杰[9] - 董事会秘书为易红梅，证券事务代表为刘欢欢，联系电话均为86 - 755 - 33283211，电子信箱均为boardoffice@nlt.com.cn[10] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[10] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[11] - 公司注册情况在报告期无变化[12] - 公司是国内第一家以国土空间规划为主业的上市公司，在多方面居国内前列[23] - 公司拥有较为齐全的专业资质，是综合型规划设计企业[23] - 截至报告期末，公司在全国各地设立分支机构共12家[23] - 公司形成以粤港澳大湾区为中心，分支机构向多地辐射的经营格局[23] - 公司依托研究中心和创新实践基地，在多方面保持良好发展态势[23] - 具备全方位国土空间规划设计服务能力，拥有多种甲级、乙级、丙级资质[29][30] - 建设有广东省智慧城市空间规划工程技术研究中心和博士后创新实践基地等科研平台[30] - 近两年在核心员工中长期激励方面探索实践，完善高层次人才梯队[30] - 坚持务实服务理念，当选“广东省国土空间规划协会第七届理事会副会长单位”等[30] - 截止报告期末，分支机构数量达到12家[30] - 总部位于深圳，与众多大型央企、国企建立长期密切战略合作关系[31] - 公司主要经营规划、建筑、市政道桥设计等业务，实际控制人为张春杰及张汉荫[197] - 公司合并财务报表范围包括深圳市新城市物业管理有限公司等三家子公司[198] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 财务数据 - 本报告期营业收入185,983,343.70元，较上年同期减少13.31%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,544,970.99元，较上年同期减少47.29%[13] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润10,118,216.82元，较上年同期减少65.97%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -57,454,672.88元，较上年同期减少26.95%[13] - 本报告期末总资产1,853,754,424.98元，较上年度末增加0.03%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,562,943,667.39元，较上年度末增加32.39%[13] - 公司2023年实现营业收入18,598.33万元，较去年同期下降13.31%[23] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润1,854.50万元，较上年同期下降47.29%[23] - 考虑相关影响后，公司2023年归属于上市公司股东的净利润6,600.78万，较上年同期减少8.99%[23] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,011.82万元，同比下降65.97%[23] - 考虑相关影响后，公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,758.10万，较上年同期减少14.16%[23] - 国土空间规划类业务营收9221.34万元，同比降15.19%；工程设计类业务营收8161.04万元，同比降13.42%[24] - 2023年1 - 6月研发投入904.68万元，同比增11.16%[24] - 营业收入1.86亿元，同比减少13.31%；营业成本1.05亿元，同比减少14.31%[33] - 销售费用448.64万元，同比增加28.81%；研发投入904.68万元，同比增加11.16%[33] - 经营活动现金流量净额-5745.47万元，同比减少26.95%；投资活动现金流量净额1.30亿元，同比增加156.52%[33] - 国土空间规划（城乡规划）类营业收入9221.34万元，毛利率44.58%，同比增加0.72个百分点[35] - 工程设计类营业收入8161.04万元，毛利率42.42%，同比增加1.41个百分点[35] - 投资收益455.55万元，占利润总额比例20.60%；公允价值变动损益238.55万元，占利润总额比例10.79%[35] - 货币资金期末余额8.66亿元，占总资产比例46.74%，较上年末增加3.99个百分点[35] - 固定资产期末余额1.41亿元，占总资产比例7.60%，较上年末增加6.85个百分点[35] - 交易性金融资产期末余额2.88亿元，占总资产比例15.54%，较上年末减少11.77个百分点[35] - 本报告期末流动比率5.90，较上年末增长7.27% [166] - 本报告期末资产负债率15.73%，较上年末减少20.61个百分点[166] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1,011.81万元，较上年同期减少66.42% [166] - 本报告期EBITDA全部债务比18.05%，较上年同期增加6.94个百分点[166] - 本报告期利息保障倍数2.99，较上年同期减少47.54% [166] - 2023年6月30日公司合并资产总计18.54亿元，较2023年1月1日的18.53亿元基本持平[168][169][170] - 2023年半年度公司营业总收入1.86亿元，较2022年半年度的2.15亿元下降13.21%[172] - 2023年6月30日公司合并货币资金8.66亿元，较2023年1月1日的7.92亿元增长9.37%[168] - 2023年6月30日公司合并交易性金融资产2.88亿元，较2023年1月1日的5.06亿元下降42.90%[168] - 2023年6月30日公司合并应收账款2.92亿元，较2023年1月1日的2.56亿元增长14.09%[168] - 2023年6月30日公司合并应付账款1.04亿元，较2023年1月1日的1.02亿元增长1.79%[169] - 2023年6月30日公司合并应付职工薪酬0.85亿元，较2023年1月1日的1.14亿元下降25.41%[169] - 2023年6月30日公司合并应交税费0.10亿元，较2023年1月1日的0.22亿元下降56.18%[169] - 2023年6月30日公司股本1.77亿元，较2023年1月1日的1.51亿元增长16.88%[170][172] - 2023年6月30日公司资本公积9.72亿元，较2023年1月1日的5.28亿元增长84.01%[170][172] - 2023年上半年营业收入1.8536039366亿元，2022年上半年为2.1169283097亿元[175] - 2023年上半年营业总成本1.4119164888亿元，2022年上半年为1.5640229745亿元[173] - 2023年上半年净利润1854.486871万元，2022年上半年为3557.632956万元[173] - 2023年上半年基本每股收益0.1216元，2022年上半年为0.2348元[174] - 2023年上半年稀释每股收益0.1213元，2022年上半年为0.2347元[174] - 2023年上半年营业利润2213.494276万元，2022年上半年为4113.177993万元[173] - 2023年上半年利润总额2211.608174万元，2022年上半年为4105.417231万元[173] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润1854.497099万元，2022年上半年为3518.083706万元[174] - 2023年上半年少数股东损益 -102.28元，2022年上半年为39.54925万元[174] - 2023年上半年综合收益总额1854.486871万元，2022年上半年为3557.632956万元[174] - 2023年上半年综合收益总额为1909.01万元，2022年上半年为3541.23万元[177] - 2023年上半年基本每股收益为0.1252，2022年上半年为0.2338；稀释每股收益2023年上半年为0.1248，2022年上半年为0.2336[177] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1.298亿元，现金流出小计1.873亿元，现金流量净额为 - 5745.47万元；2022年上半年流入小计1.352亿元，流出小计1.805亿元，净额为 - 4525.60万元[177] - 2023年上半年投资活动现金流入小计6.851亿元，现金流出小计5.555亿元，现金流量净额为1.295亿元；2022年上半年流入小计6.814亿元，流出小计9.105亿元，净额为 - 2.291亿元[178] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计755.37万元，现金流出小计415.80万元，现金流量净额为339.57万元；2022年上半年流入小计4.629亿元，流出小计2648.42万元，净额为4.365亿元[178] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为7546.42万元，期末余额为8.608亿元；2022年上半年净增加额为1.621亿元，期末余额为7.261亿元[178] - 母公司2023年上半年经营活动现金流量净额为 - 5258.16万元，2022年上半年为 - 4520.94万元[178] - 母公司2023年上半年投资活动现金流量净额为1.279亿元，2022年上半年为 - 2.306亿元[179] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流量净额为339.57万元，2022年上半年为4.365亿元[179] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为7880.75万元，期末余额为8.590亿元；2022年上半年净增加额为1.607亿元，期末余额为7.205亿元[179] - 2023年上半年综合收益总额为35,180,837.06元[189] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为117,000,251.9元[189] - 2023年上半年利润分配为24,999,941.14元[190] - 2023年上半年所有者权益内部结转24,999,996元[190] - 2023年期初股本为125,000,000元，期末为150,973,376元[188][191] - 2023年期初资本公积为530,760,000.82元，期末为519,410,428.83元[188][191] - 2023年期初未分配利润为314,149,177.60元，期末为324,330,073.52元[188][191] - 2023年母公司综合收益总额为19,090,070.19元[192] - 2023年母公司所有者投入和减少资本为363,843,276.83元[192] - 2023年母公司所有者投入的普通股为 - 314,523.00元[192] - 2023年上半年公司所有者权益本期期末余额为1,562,982,172.76元，上期金额为1,016,242,955.17元[194] - 2023年上半年综合收益总额为35,412,298.85元[194] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为117,000,251.99元[194] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为 -24,999,941.14元[195] - 2023年上半年资本公积转增资本（或股本）为24,999,996.00元[195] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为4,315,709.81元[195] 主营业务 - 公司主营业务包括国土空间规划、工程设计、工程咨询类业务[18] - 公司采购模式分为日常采购和外协采购[19] - 公司销售模式通过招投标和客户直接委托两种方式获得业务[19] - 公司业务承接模式有招投标和直接委托两种[20] - 公司主营业务聚焦国土空间规划、工程设计和工程咨询三大板块[21] 行业环境 - 2023上半年经济下行压力影响规划设计企业项目承接、推动和结算速度[21] - 我国人口城镇化率持续上升，仍处在城镇化快速发展期[21] - 我国城市化进程进入精细化“新城乡”发展阶段，带来行业新机遇[21] - 碳达峰、碳中和目标助力行业发展空间扩大[21] - 数字技术与规划设计行业融合为行业发展注入新动力[21] - 规划设计行业与经济周期紧密相关，具有周期性特征[21

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-087 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第 四次会议于 2023 年 8 月 29 日在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达全 体董事。 会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出 席董事人数 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场结 合通讯表决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，全体董事一致认为公司《2023 年半年度 ...