业绩总结 - 2024年研发投入19,775.92万元，较2023年增长12.33%，占营收8.94%[2] - 2024年营收22.13亿元，较上年同期上升16.26%[3] - 2024年归母净利润7,669.07万元，较上年同期下降40.45%[3] - 2024年扣非净利润7,385.28万元，较上年同期下降32.95%[3] 公司治理 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[4] - 2024年召开11次董事会会议[4] - 2024年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] - 2024年独立董事均亲自出席董事会无缺席[8] 未来展望 - 2025年夯实主营业务领导地位，促进营收和业绩增长[9] - 2025年完善体系与流程，建立内控和风控体系[10] - 2025年发挥董事会核心作用，优化治理结构[10] - 2025年建立激励与监督机制，完善决策程序[10] - 2025年依法依规履行信息披露义务[10] - 2025年加强与投资者沟通，提升管理水平[10]

现金管理决策 - 2025年4月23日通过使用闲置自有资金现金管理议案[2][8] - 公司及子公司拟用不超8亿或等值外币闲置资金[2][3][8] 投资相关规定 - 额度有效期自董事会通过日起十二个月内[4][8] - 单个产品投资期限不超一年且额度可滚动使用[3][4][8] - 投资品种为短期低风险稳健型理财产品[3] 风险管控 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[5] - 公司选产品确保不影响日常经营[5] - 管理层等跟踪理财情况控制风险[5] - 独立董事等可监督检查资金使用[5] 机构意见 - 保荐机构中信证券对现金管理事项无异议[8]

安福县海能实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2024 年度根据 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行监事会的各项职责和义务，维护公司及股东的合法权益。本年度监事会 对公司依法运作情况进行了检查，特别是对公司的财务状况、股东大会及董事会 的召开程序以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用，较好地维护了公司利益 和全体股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下: 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，3 名监事均亲自出席会议，无缺 席会议的情况。会议的召集程序、表决方式和决议内容均符合有关法律、法规和 《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，监事会审议通过的议案具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届监事会 | | | | 1 | 第八次会议 | 2024.2.20 | 1、审 ...

安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，安福县海 能实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事何业军、 王义华、郭晓丹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何业军、王义华、郭晓丹的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规中关于独立董事的独立性要求。 2025 年 4 月 23 日 1 / 1 ...

财报信息 - 公司2024年年度报告全文及其摘要于2025年4月24日刊登在巨潮资讯网[2] 业绩说明会信息 - 公司将于2025年4月29日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式在价值在线举行[2] - 投资者可登陆价值在线参与，可于4月29日前会前提问[2][3] - 出席人员有董事长周洪亮等，情况可能调整[2]

安福县海能实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011000063 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安福县海能实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 安福县海能实业股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011000063 号 安福县海能实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备32,258,550.09元[3] - 信用减值准备本期计提4,798,408.15元[3] - 资产减值准备本期计提27,460,141.94元[3] - 本次计提减少2024年度利润总额32,258,550.09元[10] 其他 - 本次计提按准则和政策执行，无需董事会审议[9] - 最终数据以审计后财务数据为准[10] - 公告于2025年4月24日发布[12]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安福县海能实业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕225 号）批 准，安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行的可转 债共计 6,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 60,000.00 万元， 扣除应付公司保荐及承销费用人民币 8,480,000.00 元（含税）后，余额人民币 591,520,000.00 元已于 2023 年 4 月 19 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。 本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不 含增值税进项税额）合计人民币 10,740,607.22 元，上述募集资金总额扣除不含 税发行费用后,本次发行募集资金净额为人民币 589,259,392.78 元。大华会计师事 务所(特殊普通合伙)已进行验资，并于 2023 年 4 月 20 日出具了《安福县海能实 业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验 字[2023]000205 号）。 为规范公司募集资金的管理和使用，公 ...

公司信息 - 公司证券代码为300787，简称海能实业，债券代码123193，简称海能转债[1] 会计政策 - 2024年1月1日起执行相关规定，变更后部分按新规执行[4][5] - 变更不会对财务等产生重大影响，无追溯调整[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月24日[7]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入217,772.12万元，境外销售额199,312.03万元，境外销售占比91.52%[12] - 2024年末应收账款余额59,681.95万元，坏账准备余额3,017.66万元[14] - 2024年末存货账面余额50,147.00万元，跌价准备余额4,287.42万元[17] - 2024年末货币资金779,751,418.11元，期初980,302,688.24元[29] - 2024年末应收账款566,642,862.57元，期初454,674,328.18元[29] - 2024年末存货458,595,755.20元，期初231,292,284.30元[29] - 2024年末流动资产合计1,978,697,411.87元，期初1,748,832,016.05元[30] - 2024年末固定资产1,227,478,547.42元，期初964,858,876.68元[30] - 2024年末非流动资产合计1,727,197,171.16元，期初1,515,816,715.84元[30] - 2024年末资产总计3,705,894,583.03元，期初3,264,648,731.89元[30] - 2024年末短期借款302,239,322.57元，期初305,174,520.55元[30] - 2024年末应付票据302,792,041.21元，期初231,662,969.04元[31] - 2024年末流动负债合计1,324,387,287.81元，期初1,014,791,314.54元[31] - 公司负债合计从期初15.45亿元增长至期末20.67亿元，增幅约33.8%[32] - 公司所有者权益合计从期初17.20亿元降至期末16.38亿元，降幅约4.7%[32] - 公司营业总收入从2023年度19.03亿元增长至2024年度22.13亿元，增幅约16.3%[38] - 公司营业总成本从2023年度17.71亿元增长至2024年度21.28亿元，增幅约20.1%[38] - 公司研发费用从2023年度1.76亿元增长至2024年度1.98亿元，增幅约12.3%[38] - 公司利息费用从2023年度3348.51万元增长至2024年度4373.38万元，增幅约30.6%[38] - 公司投资收益从2023年度 - 280.42万元变为2024年度386.97万元，扭亏为盈[38] - 公司其他收益从2023年度2724.17万元降至2024年度525.71万元，降幅约80.7%[38] - 2024年营业利润60191044.42元，2023年136013835.08元[39] - 2024年净利润62780111.14元，2023年128780872.64元[39] - 2024年基本每股收益0.2931，2023年0.4752；稀释每股收益2024年为0.2931，2023年为0.4748[40] - 2024年母公司营业收入678459467.95元，2023年793843108.51元[42] - 2024年母公司净利润274553675.05元，2023年39374837.26元[42] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金2130575686.84元，2023年1874677729.53元[46] - 2024年收到的税费返还96148242.84元，2023年95728642.62元[46] - 2024年经营活动现金流入小计2272156730.94元，2023年2028842859.20元[46] - 2024年经营活动现金流出小计2183529666.36元，2023年1726611626.10元[46] - 2024年经营活动产生的现金流量净额88627064.58元，2023年302231233.10元[46] - 2024年投资活动现金流入小计15.13亿美元，2023年4.62亿美元[47] - 2024年投资活动现金流出小计17.81亿美元，2023年8.82亿美元[47] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 2.68亿美元，2023年 - 4.21亿美元[47] - 2024年筹资活动现金流入小计4.76亿美元，2023年10.27亿美元[47] - 2024年筹资活动现金流出小计5.04亿美元，2023年7.20亿美元[47] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 0.28亿美元，2023年3.08亿美元[47] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 1.98亿美元，2023年1.97亿美元[47] - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额 - 1.09亿美元，2023年1.67亿美元[48] - 2024年母公司投资活动产生的现金流量净额 - 0.44亿美元，2023年 - 3.71亿美元[48] - 2024年母公司筹资活动产生的现金流量净额0.31亿美元，2023年2.25亿美元[49] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[5] - 审计报告签署日期为2025年04月23日[5] - 审计机构名称为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[5] - 审计报告文号为大华审字[2025] 0011000299号[5] - 注册会计师姓名为梁粱、景奕博[5] - 关键审计事项包括收入确认事项、应收账款坏账准备计提事项、存货跌价准备计提事项[11] 其他 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数26356.3802万股，注册资本为26356.3802万元[76] - 公司本期纳入合并范围的子公司共21户，较上期增加8户，减少1户[78] - 本财务报表于2025年4月23日经公司董事会批准报出[79]