2024 年度董事会工作报告 2024 年度，圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工 作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工 作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，促进公司健康可持续发展，切实维护公司和全体 股东的利益。 董事会 2024 年度主要工作情况及 2025 年工作计划报告如下： 一、2024 年度总体经营情况 （一）经营业绩 营业总收入 15.82 亿元，同比下降 9.49%；实现净利润 1.84 亿元， 同比上升 26.70%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.82 亿元，同 比上升 24.29%；归属于上市公司股东的每股收益 0.6702 元。 截至报告期末，公司总资产 87.02 亿元，同比增长 2.33%；归属 于母公司净资产 36.71 亿元，同比增长 5.03%； ...

证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-020 圣元环保股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 圣元环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第十届董事会2025年第三次会议及第十届监事会2025年第二次 会议，分别审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2025 年度 的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计 费用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 ...

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月9日召开，现场会议下午3：00开始[1][2][3] - 会议股权登记日为2025年5月6日[4] - 现场会议地点为福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心[7] 提案表决 - 提案10.00和11.00为特别决议事项，需三分之二以上表决通过，其余为普通决议事项[10][11] - 提案4、6、7、8、9、10、11影响中小投资者利益[11] 登记信息 - 登记方式含自然人、法人及异地股东邮件、信函登记，邮件、信函2025年5月7日18：00前送达[13] - 登记时间为2025年5月7日上午8：00 - 12：00，下午14：30 - 17：30[13] - 登记地点为福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂办公楼三楼证券部[13] 投票信息 - 普通股投票代码为"350867"，投票简称为"圣元投票"[21] - 选举非独立董事应选3位，选举票数=有表决权股份总数×3[24] - 选举监事应选2位，差额选举，选举票数=有表决权股份总数×2[25] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日上午9：15 - 9:25、9：30 - 11：30，下午13：00 - 15：00[26] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[29] 其他 - 授权委托书中列有多项议案，有效期至本次股东大会结束[31][32] - 股东参会登记表需填股东名称、持股数量等信息[33]

利润分配 - 2024年度拟以271,741,053股为基数，每10股派0.68元现金股利，合计派18,478,391.60元[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][5][7][9][11][13][16][18][23][27] 资金安排 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超23.6450亿元，预计担保额度同[23] - 2025年度拟用闲置自有资金投资理财，总额不超10亿且不超上一年度经审计净资产50%[24] 额度有效期 - 综合授信额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，可循环用[23]

内部控制 - 公司董事会对2024年度内部控制自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告且全体监事无异议[1] - 公司建立健全各项内部控制制度[1] - 公司内部控制机构完整，人员配备齐全[1] - 监事会审核意见日期为2025年4月16日[2][4]

会议相关 - 2025年4月16日召开第十届董事会2025年第三次会议[2] - 拟于2025年5月9日下午三点召开2024年年度股东大会[36] 业绩与分红 - 2024年度经营管理层有效执行决议，使公司持续稳定健康发展[4] - 2024年度拟以总股本271,741,053股为基数，每10股派发现金股利0.68元，合计派现18,478,391.60元[9] 审计与报告 - 聘请容诚会计师事务所对2024年度财务报表审计，出具标准无保留意见审计报告[11] - 2024年年度报告及其摘要编制和审核程序合规，内容真实准确完整[13] - 同日在巨潮资讯网披露《2024年度可持续发展报告》[19] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[21] 薪酬与方案 - 2025年度独立董事津贴标准为10万元（税前）/年[23] - 《关于公司<2025年度高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票[26] 资金与融资 - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超过23.6450亿元，提供担保总额不超过23.6450亿元[31] - 2025年度公司及子公司拟使用闲置自有资金投资理财，任意时点投资总额不超过10亿元且不超过上一年度经审计净资产的50%[31] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[34]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润182,111,816.35元，母公司净利润21,377,144.11元[1] 利润分配 - 按2024年度母公司净利润10%提取法定盈余公积2,137,714.41元[1] - 拟每10股派现0.68元（含税），共派18,478,391.60元（含税）[3] 财务数据 - 截至2024年底，母公司可供分配利润675,774,016.23元，资本公积1,405,096,677.75元[2] - 截至2024年底，合并可供分配利润1,882,604,744.22元，资本公积1,413,242,881.87元[2] 决策情况 - 2025年相关会议审议利润分配预案，均全票通过[7][8][11] - 利润分配预案需股东大会审议批准[12]

利润分配 - 公司2024年年度报告利润分配预案以271,741,053为基数，每10股派发现金红利0.68元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[6][7] 信息披露与风险提示 - 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中“节能环保服务业务”的披露要求[5] - 公司提醒投资者关注本年度报告第三节“管理层讨论与分析”之第十一小节“公司未来发展的展望”中描述的经营重大风险及应对措施[5] 备查文件 - 备查文件包括载有公司法定代表人签名的2024年年度报告原本等，备置地点为深圳证券交易所、公司证券部[11][13] 年度财务关键指标变化 - 2024年营业收入15.82亿元，较2023年的17.48亿元减少9.49%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，较2023年的1.47亿元增长24.29%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.66亿元，较2023年的1.35亿元增长22.94%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.06亿元，较2023年的3.86亿元增长30.90%[23] - 2024年末资产总额87.02亿元，较2023年末的85.04亿元增长2.33%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产36.71亿元，较2023年末的34.95亿元增长5.03%[23] - 2024年公司营业总收入15.82亿元，同比下降9.49%；扣除PPP项目建造服务收入影响，主营业务收入同比增长1.24%；净利润1.84亿元，同比上升26.70%；归属于母公司所有者的净利润1.82亿元，同比上升24.29%；每股收益0.6702元[92][93] - 截至报告期末，公司总资产87.02亿元，同比增长2.33%；归属于母公司净资产36.71亿元，同比增长5.03%；每股净资产13.51元[93] - 2024年公司营业收入为15.82亿元，较2023年的17.48亿元同比减少9.49%[109] 季度财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入3.77亿元，第二季度4.12亿元，第三季度3.69亿元，第四季度4.24亿元[26] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润4454.20万元，第二季度5785.12万元，第三季度4514.70万元，第四季度3457.17万元[26] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4493.32万元，第二季度6598.06万元，第三季度4144.65万元，第四季度1331.74万元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额6265.64万元，第二季度6529.03万元，第三季度1.75亿元，第四季度2.02亿元[26] 非经常性损益及相关影响额变化 - 2024年非流动性资产处置损益为-4195095.49元，2023年为-5607625.19元，2022年为-1278305.34元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为3917033.29元，2023年为3482828.61元，2022年为3586653.51元[29] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为22667784.84元，2023年为18628330.60元，2022年为13195149.42元[29] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为20947.40元[29] - 2022年企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为174537.56元[29] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-511782.22元，2023年为-905954.19元，2022年为-2413571.65元[29] - 2024年所得税影响额为5563994.66元，2023年为4142884.68元，2022年为3531005.22元[29] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为-99289.88元，2023年为-308903.75元，2022年为-389.41元[29] 主营业务与业务布局 - 公司主营业务为城镇固液废专业化处理，垃圾焚烧发电业务贡献业绩占比超90%，正拓展牛磺酸大健康新产业和布局氢能源业务[32] - 公司主营城镇固液废专业化处理，核心业务为垃圾焚烧发电[51] - 公司已运营13个垃圾焚烧发电厂和2个餐厨、厨余垃圾处理项目[51] - 公司业务项目主要分布在福建、山东、江苏、安徽、甘肃等省份[52] - 公司主营城镇固液废专业化处理，包括生活垃圾焚烧发电和生活污水处理等业务，业务布局在福建、安徽、江苏、山东、甘肃等地[54][56] 行业政策与市场环境 - 到2025年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达80万吨/日，焚烧处理能力占比65%左右，“十三五”期间分别为58万吨/日和约45%[34] - 2024年11月，财政部提前下达2025年可再生能源电价附加补助地方资金预算37.84亿元[47] - 2025年3月，国务院修订《保障中小企业款项支付条例》，将保障公司应收账款资金回笼，提升现金流状况[50] 业务优势与发展策略 - 公司专注垃圾焚烧发电业务近二十年，有项目技术、建设经验和经营管理优势[52] - 公司计划用中温次高压技术改造原有中温中压锅炉，提升热利用效率[52] - 公司拓展“焚烧+”业务模式，协同处置多种垃圾，实现产能最大化[52] - 公司加大AI智慧焚烧应用，提升焚烧效率和环保性能，降低运营成本[52] - 公司主营垃圾焚烧发电业务的垃圾处理量、发电量稳定增长，财务指标处于行业领先水平[52] - 公司竞争优势在于垃圾焚烧发电业务经验丰富，劣势是业务区域集中在福建和山东[64][65] - 公司通过项目提级改造、扩建、拓展新业务等提升业绩，深耕垃圾焚烧发电产业，开启“焚烧+”多元发展路径[66][67][68] 各地区电力业务收入变化 - 2024年末福建运行厂机组规模为140MW，江苏为15MW，甘肃为24MW，安徽为20MW，山东为141MW[71] - 2024年度福建电力营业收入为456,829,496.34元，同比增长2.29%[73] - 2024年度江苏电力营业收入为44,194,213.91元，同比增长1.33%[73] - 2024年度甘肃电力营业收入为82,363,369.99元，同比增长50.38%[73] - 2024年度山东电力营业收入为238,278,616.72元，同比下降12.31%[73] 垃圾焚烧发电业务政策 - 垃圾焚烧发电项目每吨生活垃圾折算上网电量暂定为280千瓦时，执行全国统一垃圾发电标杆电价每千瓦时0.65元[74] - 垃圾焚烧发电全生命周期合理利用小时数为82,500小时，超过部分不再享受中央财政补贴，核发绿证可参与交易[74] 竞价上网项目情况 - 公司参与竞价上网项目共2个，巨野一期申报上网价格0.62元/千瓦时，庆阳二期申报上网价格0.63元/千瓦时[75] 国补申报情况 - 截至报告期末，公司尚有8个已投产项目（垃圾处理规模为5,450吨/日）满足条件已申报国补，未进入目录清单[78] 发电业务指标变化 - 本报告期总装机容量34万千瓦，上年同期33.9万千瓦；发电量20.15亿千瓦时，上年同期20.23亿千瓦时；上网电量17.07亿千瓦时，上年同期17.23亿千瓦时；平均上网电价56,933,841.23元/亿千瓦时，上年同期55,967,529.01元/亿千瓦时；发电厂平均用电率15.28%，上年同期14.84%；发电厂利用小时数5,925.21小时，上年同期5,963.52小时[81] 分布式光伏项目情况 - 报告期内新建并投产分布式光伏项目（梁山圣元）1个，装机规模482KW，已投产7个分布式光伏项目合计装机容量5,076.60KW，2024年度合计发电468.47万千瓦时[83] - 报告期内公司新建并投产分布式光伏项目1个，装机规模482KW；已投产运营7个分布式光伏项目合计装机容量5076.60KW，2024年度合计发电468.47万千瓦时[94][95] 专利情况 - 截至报告期末，公司及子公司累计取得发明和实用新型专利188项，正在申请中专利47项[85] - 截至报告期末，公司环保、牛磺酸、氢能业务领域累计取得发明和实用新型专利共138项[103] 运营项目情况 - 公司已运营13座电厂、5个生活污水处理项目和1个生活垃圾渗滤液处理项目[87] - AI智慧燃烧控制系统投入使用后自动投运率90%以上，提升蒸汽流量稳定性10%以上，节省脱硫、脱销环保耗材单耗3%以上，一次风、二次风、引风机自身耗电量下降3%以上[88] - 南安圣元一期（垃圾处理设计规模300吨/日）于2024年6月省补及国补到期，已开展绿证交易[75][77] 公司业务运营数据 - 2024年公司已运营垃圾焚烧发电厂接收垃圾进厂量601.65万吨，同比下降1.86%；发电量20.15亿度，同比下降0.42%；上网电量17.07亿度，同比下降0.93%[94] - 2024年公司下属7个垃圾发电厂对外供蒸汽13.33万吨，对外供热67.18万GJ [94] - 2024年公司处理生活污水9279.39万吨，较上年同期上升10.78% [94] 新项目建设情况 - 公司在泉港石化园区投资建设年产40000吨牛磺酸原料生产线，2024年6月开工建设[95] - 2024年7月莆田圣元厨余项目（设计处理能力600吨/日）投产[96] 股权交易情况 - 2025年2月公司拟以3.82亿元出售圣泽环境和龙海水务100%股权，交易价较净资产增值10389.14万元，增值率37.29% [98] 公司经营举措 - 2024年公司聚焦固废主业，多维度开拓垃圾来源，推进供热供汽业务，组建应收账款催收小组提升回收率[100] - 2024年公司开展降本增效专项行动，制定、修订相关管理制度逾20份[105] - 2024全年公司无重大生产安全环保事故，开展4次内部全面环保督察，下发287项整改项，整改完成率达99.3%[105] 各业务收入占比及变化 - 2024年污水处理收入为1.54亿元，占比9.76%，较2023年同比减少0.09%[109] - 2024年垃圾焚烧收入为12.78亿元，占比80.81%，较2023年同比增加1.72%[109] - 2024年PPP项目建造服务收入为0.68亿元，占比4.33%，较2023年同比减少72.92%[109] - 2024年其他收入为0.81亿元，占比5.10%，较2023年同比减少3.59%[109] - 2024年山东地区收入为4.32亿元，占比27.30%，较2023年同比减少17.79%[110] - 2024年甘肃地区收入为1.45亿元，占比9.15%，较2023年同比增加26.74%[110] - 污水处理收入为154,417,318.67元，同比增长39.58%[113][115] - 垃圾焚烧收入（含售电、售热、售蒸汽）为1,278,269,350.92元，同比增长41.29%[113][115] - PPP项目建造服务收入为68,432,546.33元，同比增长0.99%[113][115] - 其他业务收入为80,662,458.28元，同比增长58.39%[113][115] - 福建地区收入为880,837,959.80元，同比增长47.76%[113][115] - 山东地区收入为431,804,761.58元，同比增长23.86%[113][115] - 甘肃地区收入为144,772,222.80元，同比增长53.34%[113][115] 电力生产和供应业指标变化 - 电力生产和供应业销售量为1,707,532,003千瓦时，同比减少0.94%[117] - 电力生产和供应业生产量为2,019,494,419千瓦时，同比减少0.42%[117] PPP项目成本变化 - PPP项目建造服务收入成本大幅减少，因本年PPP项目建设投入大幅减少[116] 项目营收与利润情况 - 莆田圣元一期垃圾焚烧发电项目营业收入8392.9万元，营业利润3302.74万元，回款金额6790.37万元[120] - 莆田圣元三期垃圾焚烧发电项目营业收入20247.53万元，营业利润9929.23万元，回款金额15352.38万元[120] - 漳州圣元一、二期垃圾焚烧发电项目营业收入10818.66万元，营业利润4789.97万元，回款金额9908.39万元[120] - 南安圣元一期、二期垃圾焚烧发电项目营业收入5746.66万元，营业利润2128.22万元

财务表现 - 2024年营业收入15.82亿元 同比下降9.49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.82亿元 同比增长24.29% [1] - 基本每股收益0.6702元/股 同比增长24.30% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.68元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

融资计划 - 公司提请授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，现金认购[3][4][5] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%，数量不超股本30%[6] 时间安排 - 发行决议有效期自2024年股东大会通过至2025年大会召开[12] - 2025年4月3日独董会、4月16日董事会通过，待2024年股东大会审议[18][19] 其他情况 - 发行对象股份6个月内不得转让，授权事项有不确定性[7][21]