财报审议 - 公司2024年第三季度报告经相关会议审议通过[1] 董监高态度 - 全体董监高对报告编制、审核及最终报告无异议[1] - 董监高保证报告内容真实、准确、完整[1]

财务指标 - 公司营业收入实现66,290.38万元，较上年同期增长21.65%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为5,130.28万元，同比下降46.52%[1] - 研发投入持续加大，研发费用较上年同期增长24.26%[5] - 管理费用增长44.91%，主要原因是新进团队带来的职工薪酬总额大幅增长以及部分募投项目结项导致的固定资产折旧摊销费用增加[5] - 财务费用同比增长31.39%，主要是为满足在手订单的备货需求而增加流动资金贷款所致[5] - 信用减值损失较上年同期增长101.91%，主要是由于行业结算特点的限制[5] - 营业收入增长21.65%，主要系本期订单增加带来的业务规模增长影响[7] - 营业成本增长28.11%，主要系收入增长带来的成本上升，同时受产品结构变化影响[7] - 销售费用增长231.22%，主要系本期销售人员及职工薪酬增加所致[7] - 管理费用增长44.91%，主要系职工薪酬、折旧摊销费的增加综合影响[7] - 研发费用增长24.26%，主要系公司加大研发力度，研发项目及研发投入增加所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额下降410.85%，主要系本期加大材料采购、为在手订单备货所致[7] - 公司2024年第三季度营业收入为662,903,795.70元，同比增长21.6%[18] - 公司2024年第三季度营业成本为394,809,200.45元，同比增长28.1%[18] - 公司2024年第三季度研发费用为47,405,624.27元，同比增长24.3%[18] - 公司2024年第三季度财务费用为55,667,217.66元，同比增长31.4%[18] - 公司2024年第三季度营业利润为53,707,777.75元，同比下降38.2%[19] - 公司2024年第三季度净利润为48,423,206.61元，同比下降42.9%[19] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为600,084,508.26元，同比增长23.8%[21] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为311,614,821.47元，同比下降47.0%[22] - 公司2024年前三季度取得借款收到的现金为848,596,716.72元，同比增长34.2%[22] - 公司2024年前三季度偿还债务支付的现金为372,473,860.71元，同比增长71.4%[22] - 公司2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为63,669,612.90元，同比下降24.2%[22] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为240,088,583.42元，同比下降31.3%[22] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为51,302,832.17元，同比下降46.5%[19] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.21元，同比下降54.3%[20] 资产负债情况 - 货币资金较上年末减少3.86个百分点，主要系本期募投项目完结，募集资金减少所致[6] - 存货较上年末增加6.46个百分点，主要系在手订单增加，生产规模扩大，导致报告期末备货增多所致[6] - 在建工程较上年末减少6.22个百分点，主要系本期募投项目完结，设备/产线完工转固所致[6] - 短期借款较上年末增加3.99个百分点，主要系在手订单增加，为满足原材料备货所需，增加流动资金贷款所致[6] - 公司2024年第三季度末总资产为4,913,806,338.53元，较年初增长12.8%[15][16][17] - 公司2024年第三季度末流动资产为2,030,940,457.35元，较年初增长22.8%[15] - 公司2024年第三季度末存货为827,745,888.60元，较年初增长82.8%[15] - 公司2024年第三季度末货币资金为240,290,841.80元，较年初下降36.9%[15] - 公司2024年第三季度末应收账款为762,261,288.63元，较年初增长14.4%[15] - 公司2024年第三季度末流动负债为1,379,455,222.34元，较年初增长48.1%[16][17] 股权结构 - 前十大股东中，王增夺持股比例为31.10%，为第一大股东[9] - 前十大无限售条件股东中，王增夺持有2,306.15万股[9] - 公司股东王增夹与王思拓为父子关系[9] - 部分股东通过信用交易账户持有公司股份[9] - 公司高管持有的限售股份将根据任职期限和激励计划规定分期解锁[10,11] - 公司股权激励对象持有的限售股份将根据激励计划规定分期解锁[10,11] - 公司除董监高外的其他激励对象持有的限售股份为324,800股[11] 战略合作 - 公司拟与哈尔滨工业大学共建航空装备产业技术研究院，投资3,000万元人民币[12] - 公司与上海临港新片区航空产业发展有限公司签署战略合作协议，共享资源、优势互补[13] 融资计划 - 公司拟2024年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过113,400万元人民币[14] - 本次发行股票数量不超过公司总股本的30%，即不超过88,989,870股[14] - 发行对象为不超过35名的证券投资基金管理公司、证券公司等机构投资者[14] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[14] - 本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[14]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为《2024年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工 业股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-119）。 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十一次会 议通知于2024年10月19日以书面及电话等方式向 ...

广联航空工业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、前次募集资金使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 Guanglian Aviation Industry Co., Ltd. （哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十月 一、本次募集资金使用计划 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海民用航空生产基地项目 | 85,050.13 | 69,600.00 | | 2 | 上海研发中心建设项目 | 18,548.01 | 9,800.00 | | 3 | 补充流动资金 | 34,000.00 | 34,000.00 | | | 合计 | 137,598.14 | 113,400.00 | 本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定的程序予 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 公告编号：2024-112 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 广联航空工业股份有限公司 董事会 2024年10月14日 鉴于公司拟向特定对象发行A股股票，现根据相关法律法规要求，就公司最 近五年是否存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形，自查如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016号）同意注册，公司于2020年10月 29日首次公开发行人民币普通股（A股）股票52,560,000股，每股面值1.00元，每 股发行价格为人民币17.87元，募集资金总额为人民币939,247,200.00元，扣除相 关发行费用82,771,789.04元，实际募集资金净额为人民币856,475,410.96元。上述 募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况，业经天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）以"天职业字[2020]37901号"验资报告验资确认。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的 存储专户，截至 2024 年 9 月 30 日止，公司首次公开发行股票募集资金的存储情 况列示如下： 金额单位：人民币元 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次会议 通知于2024年10月10日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2024年10 月11日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王 增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司 监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、 条件 ...

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 11 日召开第 三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行 股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事 宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他 协议安排的情形。 特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 14 日 ...

发行信息 - 2024年度向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名（含35名）[9][36][42] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[10][44] - 发行股票数量不超过296,632,900股的30%，即不超过88,989,870股[11][46] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][47] - 募集资金总额不超过113,400.00万元[12][49] 业绩数据 - 2021 - 2023年度，公司分别实现营业收入23,739.66万元、66,364.02万元和73,998.23万元[61] - 2023年公司研发投入为5751.79万元，占营业收入比例达7.77%[33] - 2021 - 2024年6月各期末公司应收账款账面价值分别为41,506.67万元、63,641.34万元、66,613.11万元和78,215.65万元，占总资产比例分别为17.82%、20.41%、15.29%和16.70%[116] - 2021 - 2024年1 - 6月公司毛利率分别为43.65%、53.23%、42.48%和37.25%[117] - 报告期内公司前五大客户销售收入占营业收入比例合计均超70%[118] 项目投资 - 上海民用航空生产基地项目投资总额85,050.13万元，拟用募集资金投资金额69,600.00万元[13][50] - 上海研发中心建设项目投资总额18,548.01万元，拟用募集资金投资金额9,800.00万元[13][50] - 补充流动资金拟用募集资金投资金额34,000.00万元[13][50] 股权结构 - 截至2024年9月30日，王增夺先生持有公司92,246,000股股份，占总股本31.10%[55] - 假设按发行上限且王增夺先生不认购，发行完成后其持股比例约为23.92%[55] 技术研发 - 截至2023年12月31日，公司拥有授权专利235项，其中发明专利34项、实用新型专利199项、外观设计专利2项[82][181] - 截至2023年末，公司研发人员占比达15.93%，研发人员数量374人[33][85][180] - 公司复合材料产品相关专利用于C919、C929研发试验，掌握多种先进成型工艺[67] 分红政策 - 公司编制了《广联航空工业股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[14][189] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的利润中可用于分配部分的20%[130][157] - 2022年度派发现金股利4219.85万元，占净利润比例28.16%[143][145] - 2023年度派发现金股利2111.90万元，送红股4230.0189万股，占净利润比例20.19%[144][145] 未来展望 - 2023 - 2042年我国航空市场将接收9,171架客机，占全球21.0%，价值量达1.4万亿美元，占全球21.5%[60] - 本次发行将扩大公司资产和业务规模，降低资产负债率，优化资本结构[96] - 募投项目建成后公司经营规模和盈利能力将提升[96]