培训概况 - 2025年1月2日海通证券对密封科技相关人员培训[1] - 地点为烟台密封科技会议室和腾讯会议[1] - 形式为集中、远程授课与自学结合[1] 培训内容 - 主题为上市公司市值管理[1] - 保荐机构制作规范运作等培训材料[3] - 海通证券提供讲义课件及学习资料[5] 培训效果 - 加强相关人员对市值管理等要求的认识理解[5]

委员会构成 - 委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设一名主任委员，原则上由董事长担任[5] 任期与补选 - 任期与董事会相同，委员可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时，六十日内补选[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，委员可提议临时会议[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[9] 其他 - 必要时可邀请公司人员列席[10] - 会议有记录，议案提交董事会审议[10] - 细则由董事会制定，修改需董事会审议[14]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年12月19日发出[2] - 会议于2024年12月24日召开，3名监事全部出席[2] 资金决策 - 监事会同意公司用不超40000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[3] - 表决结果为3票同意，0票反对和弃权[5]

现金管理决策 - 公司2024年12月24日审议通过使用闲置自有资金现金管理议案[1][12][14] - 拟使用不超40000万元闲置自有资金进行现金管理[4][12][14] 管理细则 - 期限自董事会通过日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动[4][5][12][14] - 仅限于购买低风险理财产品[3] 其他安排 - 授权董事长或其授权人士签合同，财务部实施[6][12] - 不构成关联交易，可提升业绩回报[8][11]

公司治理 - 2024年12月24日召开第三届董事会第十九次会议[1] - 原“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”[1] - 原《董事战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与ESG委员会工作细则》[1] - 修改部分条款增加ESG工作管理职权等内容[1] - 组织架构及成员职位、任期等保持不变[1] - 变更后具体内容详见巨潮资讯网《董事会战略与ESG委员会工作细则》[2]

会议情况 - 第三届董事会第十九次会议于2024年12月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 战略调整 - 同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会[3] 资金管理 - 同意使用不超过40000万元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[5] 议案表决 - 《关于战略委员会更名并修订其<工作细则>的议案》全票通过[4] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[6]

烟台石川密封科技股份有限公司 签署日期：2024 年 12 月 16 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购 管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》及其他相关法律法规编写。 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：烟台石川密封科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：密封科技 股票代码：301020 信息披露义务人信息 信息披露义务人名称：烟台厚瑞投资中心（有限合伙） 住所：山东省烟台市芝罘区只楚南路 3 号 通讯地址：山东省烟台市芝罘区只楚南路 3 号 股份变动性质：股份减少、持股比例下降（协议转让方式） 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报告书已 全面披露了信息披露义务人在烟台石川密封科技股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 四 ...

权益变动 - 受让股份累计达公司股份总数5%[8] - 权益变动前持股0股，完成后持股9,587,920股，占总股本6.55%[19][44] - 权益变动方式为协议转让[27][44] 股份转让 - 2024年12月15日签署协议，拟购9,587,920股无限售流通股，占总股本6.55%[20] - 转让价格16.72元/股，价款160,310,022.40元[20] 付款安排 - 协议签署生效15个工作日内，支付1.122亿元[25] - 深交所审批通过10个工作日内，支付2000万元[25] - 过户手续完成15个工作日内，支付2811.00224万元[25] 其他信息 - 基金管理人注册资本1000万元，张弛占比51%，上海璞帛占比49%[11] - 上市公司为烟台石川密封科技股份有限公司，代码301020[42]

股份转让 - 厚瑞投资拟转让9587920股给惠璞投资，占总股本6.55%[2][5][6][14] - 转让价格16.72元/股，价款160310022.40元[5][15] 双方信息 - 厚瑞投资注册资本627.5085万元，娄江波持36.54%[8] - 惠璞投资管理基金备案编号SNQ956，2021年1月成立[10] - 惠璞投资管理人注册资本1000万元，张弛出资占51%[11] 权益变动 - 变动前厚瑞投资持股6.55%，惠璞投资持股0%[6] - 变动后厚瑞投资持股0%，惠璞投资持股6.55%[6] 转让流程 - 协议生效15个工作日内向深交所提交申请[14] - 获确认书5个工作日内办理过户[14] 付款安排 - 协议生效15个工作日付112200000元[15] - 深交所审批通过10个工作日付20000000元[16] - 过户后15个工作日付28110022.40元[16] 其他情况 - 转让因厚瑞投资资金需求，惠璞投资看好前景[18] - 不导致控股权变化，未触及要约收购[18] - 尚需深交所审核，结果不确定[3][20] - 受让方过户后六个月内不得减持[21]

整体财务关键指标变化 - 第三季度营业收入1.32亿元，同比增长19.21%；年初至报告期末营业收入3.93亿元，同比增长7.16%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2024.42万元，同比增长63.53%；年初至报告期末为6621.58万元，同比增长23.25%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1866.42万元，同比增长61.48%；年初至报告期末为6001.94万元，同比增长18.20%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5190.70万元，同比增长51.00%[3] - 第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比增长75.00%；年初至报告期末均为0.45元/股，同比增长21.62%[3] - 第三季度加权平均净资产收益率2.18%，同比增加0.75%；年初至报告期末为7.16%，同比增加1.03%[3] - 报告期末总资产11.89亿元，较上年度末增长1.82%；归属于上市公司股东的所有者权益9.20亿元，较上年度末增长1.79%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入393,250,462.07元，较上期366,971,443.15元增长7.16%[14] - 营业总成本324,344,379.42元，较上期305,964,338.63元增长6.00%[15] - 净利润66,215,751.51元，较上期53,723,571.53元增长23.25%[15] - 流动资产合计1,107,779,623.23元，较上期1,090,544,603.89元增长1.58%[13] - 非流动资产合计80,802,986.67元，较上期76,737,672.75元增长5.29%[13] - 流动负债合计228,546,275.92元，较上期225,736,463.44元增长1.24%[14] - 非流动负债合计39,600,779.90元，较上期37,291,737.49元增长6.19%[14] - 归属于母公司股东的净利润本期为66,215,751.51元，上期为53,723,571.53元[16] - 基本每股收益本期为0.45，上期为0.37；稀释每股收益本期为0.45，上期为0.37[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为366,870,727.29元，上期为329,638,958.50元[17] - 经营活动现金流入小计本期为375,884,272.81元，上期为337,201,443.85元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为51,907,005.40元，上期为34,376,232.10元[18] - 收回投资收到的现金本期为1,465,000,000.00元，上期为1,051,000,000.00元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为24,523,341.37元，上期为12,429,542.52元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为51,240,000.00元，上期为26,352,000.00元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 51,240,000.00元，上期为 - 26,352,000.00元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为25,190,346.77元，上期为20,453,774.62元[19] 特定资产及收益变化 - 交易性金融资产较年初减少70.03%，因报告期内大额现金管理产品到期收回[6] - 应收款项融资较年初增长80.65%，因期末持有并分类为应收款项融资的银行承兑汇票增加[8] - 其他收益较去年同期增长2849.49%，因本期享受先进制造业企业增值税加计抵减[8] - 应收款项融资114,207,164.67元，较上期63,219,286.98元增长80.65%[13] - 预付款项879,925.87元，较上期262,796.84元增长234.83%[13] - 其他收益4,243,844.83元，较上期143,884.22元增长2849.50%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,915 [9] - 烟台铭祥控股有限公司持股比例47.93%，持股数量70,162,200股 [9] - 日本石川密封垫板株式会社持股比例11.28%，持股数量16,513,920股 [9] - 烟台厚瑞投资中心（有限合伙）持股比例6.55%，持股数量9,587,920股 [9] - 上海戊戌资产管理有限公司－戊戌价值13号私募证券投资基金持股比例2.77%，持股数量4,058,000股 [9] - 冰轮环境技术股份有限公司持股比例2.27%，持股数量3,315,960股 [9] - 上海戊戌资产管理有限公司－戊戌价值13号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有3,928,000股，普通证券账户持有130,000股，合计4,058,000股 [10] - 鱼杰通过信用交易担保证券账户持有1,258,600股，实际合计持有1,258,600股 [10] 限售股情况 - 期初限售股总数为73,478,160股，本期全部解除限售 [11] 货币资金情况 - 期末货币资金余额为621,177,680.05元，期初为507,307,137.77元 [12]