关联交易 - 2024年度与楮墨仓预计关联交易不超350万元[3] - 2023年度与张敏等预计关联交易8000万元，实际发生8000万元[3] - 截至2024年3月31日，向楮墨仓采购电力已发生14.86万元[6] - 2023年接受关联人担保实际发生8000万元，占比100%[8] 公司股权 - 张敏、聂娟分别直接持股5.79%、1.67%[14] - 械字号投资持股40.66%[14] 关联方情况 - 长沙械字号医疗投资注册资本1亿人民币[10] - 长沙科源同创注册资本1000万人民币[12] - 湖南楮墨仓科技注册资本4000万人民币[12] - 2023年楮墨仓营收3217.35万元，净利润 - 291.90万元[12] 审批情况 - 关联交易经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[22] - 保荐人对关联交易情况无异议[22] 其他 - 公告发布于2024年4月29日[25]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4000万股，每股发行价93.09元，募集资金总额37.236亿元，净额35.2655982615亿元[1] - 2022年12月31日募集资金专户余额6.6740479811亿元[3] - 2023年12月31日募集资金专户余额543.798482万元[3] - 截至2023年12月31日，公司募集资金账户合计余额为5437984.82元[9] 资金使用情况 - 2023年募投项目投入4948.046564万元，节余资金永久补充流动资金7663.908216万元，超募资金投入7.55亿元[3] - 2023年使用节余募集资金永久补充流动资金的金额为7663.91万元[15] - 2021年和2022年各使用75500.00万元超募资金永久补充流动资金，各占超募资金总额的29.96%[16] - 2021 - 2023年分别同意使用23亿、20亿、12亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[19][20][21] - 2023年4月24日审议通过将首次公开发行股票募投项目结项，节余7784.49万元永久补充流动资金[15] 理财投资情况 - 2022年度投资2023年收回理财产品投资金额约120.23亿元，到期收益约4.12亿元[22] - 2023年度投资2023年收回理财产品投资金额约18.88亿元，到期收益约0.09亿元[22][23] - 2023年度投资尚未到期的理财产品投资金额约121.65亿元[23] - 2023年度投资、收回及投资收益金额分别为13.15亿元、14.79亿元、4.42亿元[23] 项目进展及效益 - 长沙智慧健康监测与医疗护理产品生产基地建设项目截至期末投资进度88.84%，本年度效益8869.94万元[33] - 湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目截至期末投资进度80.20%，本年度效益3568.06万元[33] - 研发中心及仓储物流中心建设项目截至期末投资进度100.27%[33] 其他资金相关 - 公司开设14个募集资金账户，与保荐机构、商业银行签署三方监管协议[6] - 公司用募集资金向全资子公司可孚设备提供不超1.668872亿元无息借款推进募投项目[7] - 可孚设备开设募集资金专户，与相关方签署四方监管协议[7] - 2021年以募集资金置换预先投入募投项目资金26313.24万元，置换发行费用646.65万元，共26959.89万元[34] - 2024年第一次临时股东大会审议通过用于永久补充流动资金金额75500.00万元[34]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行4000万股，每股发行价93.09元，募集资金总额37.236亿元，净额35.2655982615亿元[10] - 2022年12月31日募集资金专户余额6.6740479811亿元[13] - 2023年12月31日募集资金专户余额543.798482万元[13] - 超募资金为251,980.06万元[25] 资金使用与收益 - 2023年募集资金现金管理投资产品到期收回本金14.7900503472亿元，收益4418.606484万元[13] - 2023年募集资金利息收入1127.25107万元[13] - 2023年募投项目投入4948.046564万元[13] - 2023年募投项目节余资金永久补充流动资金7663.908216万元[13] - 2023年超募资金投入7.55亿元[13] 资金管理决策 - 2021年同意使用23亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[27] - 2022年同意使用20亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[28] - 2023年11月8日董事会和监事会同意使用12亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[29] - 2024年3月股东大会同意使用7.55亿元超募资金永久补充流动资金[39] 账户管理 - 公司开设14个募集资金账户，并签署《募集资金专户存储三方监管协议》[16] - 2021年12月注销2个募集资金账户[18] - 2023年注销6个募集资金账户[19] 理财产品情况 - 2022年度投资2023年收回的理财产品总投资金额1,190,198,284.68元，到期收益43,033,719.37元[31] - 2023年度投资2023年收回的理财产品总投资金额188,806,749.98元，到期收益573,255.47元[31][32] - 2023年度投资尚未到期的理财产品总金额1,126,501,506.94元[32] 募投项目进度与效益 - 长沙智慧健康监测与医疗护理产品生产基地建设项目截至期末投资进度为88.84%，本年度实现效益8,869.94万元[44] - 湘阴智能医疗产业园建设（一期）项目截至期末投资进度为80.20%，本年度实现效益3,568.06万元[44] - 研发中心及仓储物流中心建设项目截至期末投资进度为100.27%[44] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.09%[44]

公司治理 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事出席所有董事会和1次股东大会[5] - 2023年独立董事现场出席董事会2次，通讯出席3次[5] 会议参与 - 2023年独立董事作为薪酬与考核委员会召集人召开1次会议[7] - 2023年独立董事作为提名委员会成员参加提名委员会会议[7] - 2023年独立董事参加2次审计委员会会议[7] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] 审计相关 - 2023年未更换会计师事务所，续聘立信会计师事务所[13] 关联交易 - 2023年4月确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易[14] - 2023年未发生其他应披露关联交易[14] 人员聘任 - 2023年聘任高级管理人员，人员具备任职资格[15] 激励计划 - 2023年4月审议通过2021年限制性股票激励计划相关事项[17] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司发展贡献力量[18]

审计机构续聘 - 2024年4月25日会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案，尚需股东大会审议[8] - 2023年度年审审计费用200万元含税，2024年度根据工作量确定[7] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年度业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[3] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等，涉75名从业人员[4] 项目人员情况 - 项目合伙人等最近三年分别签署1家、3家、复核5家上市公司审计报告[5]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司股东净利润2.5427978584亿元[1] - 2023年末公司未分配利润8.2863706929亿元[1] 利润分配 - 拟每10股派现12元（含税），暂以2.03697719亿股计，派现2.444372628亿元（含税）[2] - 2023年度利润分配预案经董事会、监事会审议通过，尚待股东大会批准[5][6]

业绩总结 - 立信会计师事务所对公司2023年度财务报告出具无保留审计意见[5] 监事会工作 - 2023年监事会召开5次会议，程序及决议均合规[2] - 监事会认为公司2023年运作规范，董高履职无违规[4] - 监事会认为公司2023年关联交易决策合规[6] 未来展望 - 2024年监事会重点监督公司依法运作，提升监督能力[12]

独立董事评估 - 公司董事会每年对在任独立董事独立性评估并出专项意见[1] - 对刘爱明、温志浩、宁华波独立性进行评估[1] - 董事会认为其符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2024年4月25日[2]

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.89%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.86%[7] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[12] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[13] - 董事会下设审计委员会，授权内审机构负责内控评价[5] 社会责任 - 联合基金会为600名肢体残疾患者提供轮椅及护理床[17] - 为4800多名听力问题人员提供救助和服务[18] - 支持3家单位援建专业纯音测听室[18] - 荣获“2023年度公益企业”[19] 风险管理与制度建设 - 建立持续信息搜集程序，关注7类风险[20] - 制定《全面预算管理制度》及流程[25] - 引进SRM系统提升供应商管理能力[26] - 修订四个模块管理规定[29] - 制定《资金管理内控手册》[31] - 采用资产管理系统管理固定资产[32] - 规范对外投资工作流程[35] - 制定《关联交易管理办法》[36] - 制定研发管理流程[37] - 规范财务报告编制及报送流程[38] - 制定制度加强对控股子公司管理并专项审计[39][40] - 制定《募集资金管理制度》[41] 其他说明 - 涉及上一年度内部控制缺陷整改情况[42] - 涉及本年度内部控制运行及下一年度改进方向[42] - 涉及其他重大事项说明[42]

资金使用 - 公司拟用不超20亿闲置自有资金现金管理，额度可循环[4][10][11] - 投资产品低风险、高流动，期限不超12个月[2][10] - 投资有效期自董事会通过日起12个月[3][10] 决策实施 - 授权董事长决策并签合同，财务部门实施[5] 风险管控 - 投资有收益、流动性等风险，受市场波动影响[7] - 多部门监督，发现风险及时保全[8]