市场扩张和并购 - 公司控股子公司日新港华拟1877.59万元收购江门港华100%股权[2] 项目情况 - 江门港华下属分布式光伏发电项目合计装机容量8.9408MWp[3] - 天地壹号、荣诚实业、巴德富项目装机容量分别为4.838MWp、2.444MWp、1.6588MWp[3] 项目剥离 - 港华能源将启动剥离巴德富项目程序，资产转让对价267.90万元[3][5] - 《江门港华股权收购协议》中巴德富项目股权转让对价调为199.06万元[5] - 江门港能投需在2024年11月30日前完成剥离程序并支付对价[5] - 巴德富项目资产转让手续应在2024年11月30日前完成[6] - 转让成本由江门港能投承担，无法过户港华能源应回购[6]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.41亿元，同比增长17.34%；年初至报告期末3.65亿元，同比增长18.15%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1851.25万元，同比下降0.86%；年初至报告期末5321.43万元，同比增长2.69%[3] - 本报告期非经常性损益合计348.50万元，年初至报告期期末986.12万元[4] - 年初到报告期末营业总收入为3.65亿元，较上期的3.09亿元增长18.15%[14] - 年初到报告期末营业总成本为3.13亿元，较上期的2.59亿元增长20.68%[14] - 年初到报告期末净利润为5408.64万元，较上期的5009.86万元增长7.96%[15] - 公允价值变动收益为616.05万元，较上期的321.55万元增长91.59%[15] - 基本每股收益为0.53元，较上期的0.52元增长1.92%[16] - 稀释每股收益为0.53元，较上期的0.51元增长3.92%[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4233.59万元，同比下降75.60%[3] - 经营活动现金流入小计本期为278,164,892.07元，上期为263,362,328.36元[17] - 经营活动现金流出小计本期为320,500,795.90元，上期为287,471,553.42元[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42,335,903.83元，上期为 - 24,109,225.06元[17] - 投资活动现金流入小计本期为1,213,888,689.45元，上期为643,653,985.60元[17] - 投资活动现金流出小计本期为1,410,391,608.96元，上期为893,866,216.57元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 196,502,919.51元，上期为 - 250,212,230.97元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为63,750,905.71元，上期为435,000.00元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为70,941,688.82元，上期为46,397,956.39元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7,190,783.11元，上期为 - 45,962,956.39元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 246,029,606.45元，上期为 - 320,284,412.42元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产15.97亿元，较上年度末增长14.22%；归属于上市公司股东的所有者权益11.26亿元，较上年度末增长5.05%[3] - 货币资金较上年度末下降34.29%，主要系进行现金管理购买结构性存款及对外投资增加所致[6] - 交易性金融资产较上年度末增长652.15%，主要系进行现金管理购买结构性存款增加所致[6] - 固定资产较上年度末增长941.24%，主要系报告期收购项目及在建工程验收结转固定资产增加所致[6] - 财务费用变动幅度为62.88%，主要系活期存款利息收入减少及融资租赁相关的利息费用增加所致[6] - 投资收益较上年同期增长175.34%，主要系联营企业及理财相关的投资收益增加所致[6] - 期末货币资金480,188,588.26元，期初为730,749,733.79元[11] - 期末交易性金融资产75,347,672.23元，期初为10,017,623.29元[11] - 期末应收账款368,427,933.75元，期初为283,553,172.46元[11] - 期末固定资产195,228,057.66元，期初为18,749,599.46元[12] - 期末短期借款14,589,080元，期初无此项[12] - 非流动负债合计为7485.66万元，较上期的3207.01万元增长133.41%[13] - 负债合计为4.36亿元，较上期的3.25亿元增长34.00%[13] - 归属于母公司所有者权益合计为11.26亿元，较上期的10.72亿元增长5.05%[13] - 少数股东权益为3513.89万元，较上期的90.50万元增长3782.75%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,097名[7] - 雍正持股比例26.72%，持股数量26,763,987股；丁江伟持股比例8.97%，持股数量8,983,558股[7] - 徐源宏质押股份数量235,000股；王滔质押股份数量700,000股；翟献慈质押股份数量896,000股[7] - 雍正、丁江伟为一致行动人，除此之外股东间无其他关联关系或一致行动关系[7] 限售股情况 - 雍正期初限售股数26,631,087股，期末26,730,762股；丁江伟期初8,803,358股，期末8,938,508股[8] - 周永本期解除限售股数150,375股；王彩云本期解除87,001股；李忱本期解除60,841股[8] - 刘可可本期增加限售股数43,942股；赵楠增加37,275股；啜美娜增加12,600股；齐艳桥增加7,079股[8] - 雍正26,631,087股首发前限售股将于2025年4月29日解除限售；丁江伟8,803,358股同时间解除[8] - 限售股份期初总数38,549,225股，本期解除298,217股，增加335,722股，期末38,586,730股[8] - 董监高任期内股份每年锁定75%，离任高管锁定有不同规则[8] 股本与激励计划情况 - 公司总股本由9,924.9682万股变更为10,015.2794万股，注册资本由9,924.9682万元变更为10,015.2794万元[9] - 公司实际控制人等计划增持公司股份，金额不低于1,080万元、不高于2,160万元，增持计划已实施完成[9] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）1名激励对象400股限制性股票作废[9] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期为9名激励对象办理3.992万股第二类限制性股票归属事宜[10] 对外投资情况 - 公司以自有资金10,000万元对日新鸿泰增资，日新鸿泰再向日新鸿晟增资10,000万元，二者注册资本均增至20,000万元[10]

业绩总结 - 截至2024年9月30日计提资产减值准备1011.99万元[1] - 2024年前三季度计提减值致利润总额减少1011.99万元[8] 数据详情 - 应收票据坏账损失本期计提43.53万元，占比0.52%[2] - 应收账款坏账损失本期计提968.69万元，占比11.50%[2] 决策情况 - 董事会等同意本次计提资产减值准备事项[9] - 召开第三届监事会第六次会议[12] - 召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议[12]

会议信息 - 第三届监事会第六次会议通知2024年10月22日送达，25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，3票同意[4] 信息披露 - 《2024年第三季度报告》2024年10月26日在巨潮资讯网披露[3] - 《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》同日披露[4]

会议信息 - 第三届董事会第六次会议通知2024年10月22日送达，10月25日召开[2] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，8票同意[3] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，8票同意[4][5] 信息披露 - 《2024年第三季度报告》2024年10月26日在巨潮资讯网披露[3] - 《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》同日披露[5]

业绩总结 - 2023年公司受限资金为3亿元[5] - 2023年末应付账款金额为28,355.32元[5] - 结算备付金期末余额为730,749,733.79元，上年末为799,764,670.45元[12] - 应收账款期末余额为283,553,172.46元，上年末为222,284,776.05元[12] - 流动资产合计期末余额为1,158,613,094.85元，上年末为1,137,612,472.64元[12] - 长期股权投资期末余额为77,340,920.60元，上年末为36,635,370.81元[12] - 非流动资产合计期末余额为239,985,434.68元，上年末为100,880,291.42元[12] - 资产总计期末余额为1,398,598,529.53元，上年末为1,238,492,764.06元[12] - 应付账款期末余额为99,674,783.37元，上年末为69,636,341.12元[14] - 流动负债合计期末余额为293,372,175.39元，上年末为229,474,247.50元[14] - 负债合计期末余额为325,442,240.69元，上年末为232,434,038.40元[14] - 所有者权益合计期末余额为1,073,156,288.84元，上年末为1,006,058,725.66元[14] - 公司宫夜（图层）收入本期为456,223,051.36元，上期为359,530,635.90元[17] - 公司学业成本本期为390,983,728.79元，上期为298,278,400.02元[17] - 公司利导支出本期为148,038,714.40元，上期为120,057,508.12元[17] - 公司税金及附加本期为3,788,220.73元，上期为2,380,132.21元[17] - 公司销售费用本期为118,001,852.17元，上期为93,220,913.61元[17] - 公司管理费用本期为43,035,771.77元，上期为29,305,430.96元[17] - 公司研发费用本期为87,422,654.07元，上期为63,206,440.11元[17] - 公司营业利润本期为83,372,701.16元，上期为65,570,008.62元[17] - 公司净利润本期为81,913,104.15元，上期为66,635,145.26元[17] - 公司稀释每股收益本期为0.85元/股（另一处为0.83元/股），上期为0.74元/股（另一处为0.73元/股）[17] 用户数据 - 文档未明确提及用户数据相关内容 未来展望 - 2023 - 2025年期间，GR202311002245的lj品牌产品目标是实现15%的客户订单增长[113] - 2024年公司目标是在2023年基础上实现特定业务客户订单增长，2023年客户订单增长15%[113] 新产品和新技术研发 - 文档未提及新产品和新技术研发相关内容 市场扩张和并购 - 文档未提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 采购范围包括新采购、原采购、市场现有采购等，采购来源有多种[56] - 采购原采购按一定比例进行采购评估[56] - 采购的采购标准有相关规定[56] - 采购的采购评估和提升方法有提及[56] - 采购的采购评估与采购来源、采购标准等有关[56] - 市场采购的采购评估和提升方法与采购标准相关[56] - 市场采购的采购评估与采购来源、采购标准等有关[56] - 市场采购的采购评估和提升方法有相关规定[56] - 市场采购的采购评估与采购来源、采购标准等有关[56] - 市场采购的采购评估和提升方法有相关规定[56]

股票简称：国能日新 股票代码：301162 国能日新科技股份有限公司 State Power Rixin Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年十月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之募集说明书 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号—上市公司向特定对象发行证券募集说明书 和发行情况报告书》等要求编制。 本次向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市完成后，公司经营与收益的 变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业板上市引致的投资风 险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行 A ...

北京市通商律师事务所 关于国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 4-1-4 二〇二四年十月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 正 | 文 9 | | 一、 | 本次发行的批准及授权 9 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 10 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 11 | | 四、 | 发行人的设立 15 | | 五、 | 发行人的独立性 15 | | 六、 | 发行人的主要股东、控股股东和实际控制人 17 | | 七、 | 发行人的股本及演变 20 | | 八、 | 发行人的业务 22 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 23 | | 十、 | 发行人的主要财产 33 | | 十一、 | 发行人的重大债权、债务关系 35 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 35 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 36 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 36 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 37 | | 十六、 | 发行人的税务及政府补助 38 | | 十七、 | 发行 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年十月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受国能日新科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"国能日新"或"公司"） 聘请，作为国能日新 2024 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚 实守信 ...

公司概况 - 国能日新成立于2008年2月2日，2022年4月29日上市，代码301162.SZ，注册资本10,015.2794万元[7] - 是新能源行业软件和信息技术服务提供商，经营范围含技术开发等业务[7][8] 技术研发 - 高精度新能源气象智能集合预报系统平台技术解决气象建模本地化问题，获多项专利[10] - 基于大数据及智能预测算法的短期功率预测技术处理多维观测数据，获多项专利[10] - 基于大数据样本挖掘及互校验技术的数据治理统计平台效率提升25%左右[11] - 基于负载均衡技术的功率预测业务自动分发云平台每日完成大量电站业务[11] - 基于海量观测数据的气象预测数据智能订正释用技术提升气象要素预测准确率[12] - 基于机器学习算法的风电/光伏超短期预测技术提高天气过程刻画分辨率[13] - 融合气象与气候数值模拟的新能源电站中长期发电量预测技术偏差在一定范围[14] - 基于高精度数值天气预报的灾害性天气预测技术量化灾害影响[14] - 基于多种插值技术的太阳辐照度数值预报技术提高时间分辨率，获3项专利[15] - 功率预测支撑平台获6项软件著作权和2项国家发明专利，适配多场景[15] - 一种基于模糊控制的光伏AGC&AVC控制方法及系统获3项专利，应用于主营[16] - 运维体系相关技术获12项国家发明专利[16] - 风鸟智能模型平台采用领先气象预测技术，预测速度提升1万倍以上[20] 财务数据 - 2024年1 - 6月研发投入4714.48万元，占主营业务收入比例21.38%[23] - 截至2024年6月30日，研发人员233名，占员工总数比例35.52%[23] - 2024年6月30日资产总额146747.45万元，流动资产112259.92万元，非流动资产34487.53万元[25] - 2024年1 - 6月营业收入22401.88万元，净利润3494.91万元[29] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 2932.05万元[31] - 2024年6月30日流动比率3.85倍，速动比率3.57倍，资产负债率22.46%[33] - 2024年1 - 6月应收账款周转率1.39次，存货周转率1.75次[33] - 2024年1 - 6月息税折旧摊销前利润4968.52万元，归母净利润3470.18万元[33] - 2024年1 - 6月每股经营活动现金净流量 - 0.29元/股，每股净现金流量 - 2.33元/股[33] - 报告期各期主营业务收入分别为28,832.85万元、35,953.06万元、44,146.68万元和22,054.86万元[38] - 报告期各期扣非归母净利润分别为5,732.93万元、6,126.11万元、7,125.94万元和2,832.55万元[38] - 截至2024年6月30日，对外投资账面金额14,848.54万元，占资产总额10.12%[40] - 报告期各期功率预测服务营收规模分别为11,512.12万元、13,465.43万元、15,913.08万元和8,617.82万元[42] - 报告期各期末应收账款余额分别为19,513.67万元、25,166.78万元、32,369.97万元和37,740.62万元[47] 募投项目 - 募投项目固定资产投入7657.68万元，无形资产投入2213.79万元[52] - 募投项目新增折旧和摊销最高金额为1608.62万元，占营收最高比例2.77%[52] - 募投项目预计新增营业收入最高为40104.00万元[52] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票每股面值1.00元，价格37.57元/股[56][59] - 发行数量不超过10919914股，募集资金不超过41,026.12万元[61][65] - 发行对象为控股股东雍正先生，构成关联交易[68] - 发行前控股股东为雍正先生，发行后按上限计算控制权不变[69][70] 风险提示 - 公司存在经营业绩波动、产业政策、市场竞争等风险[34][36][37] - 公司存在主营业务无法持续增长、对外投资损失等风险[38][40] 保荐相关 - 长江保荐担任本次发行保荐机构，指定陈超、伍俊杰为保荐代表人[5][72] - 保荐机构对本次发行保荐做出承诺，进行持续督导[85][96]