2023 年度独立董事述职报告（石洁芝） 各位股东及股东代表： 本人作为广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民 共和国公司法》《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》以及《广 东天亿马信息产业股份有限公司独立董事工作制度》等规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职务和义务，积极出席公司相关会议，认 真审议董事会各项议案，对董事会审议的相关事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益及股东的合法权益， 现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（石洁芝） 广东天亿马信息产业股份有限公司 一、基本情况 本人石洁芝，本科学历。1996 年 7 月至 1999 年 10 月，于广东 省第二建筑工程有限公司任合同审查员；1999 年 11 月至 2006 年 10 月，于广东为正律师事务所任合伙人律师；2006 年 11 月至今，于广 东本力律师事务所任主任律师。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 监事会关于公司第三届监事会第二十次会议相关事项的意见 一、对于《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,出具 了"中审亚太审字（2024）003226 号"标准无保留意见的审计报告。公 司根据此次审计结果编制了广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年 度财务决算报告。 经审核，监事会认为：该决算报告真实、客观地反映了公司 2023 年 度财务状况、经营成果和现金流量。 综上所述，我们同意该议案并同意将其提交至股东大会审议。 二、关于《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，结本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《广东天亿马信息产 业股份有限公司内部控制自我评价报告》。 经 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-029 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：（1）流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高 的理财产品，包括但不限于如收益凭证、结构性存款、打新基金等保 本型、低中风险型的理财产品；（2）国债逆回购；（3）货币型基金； （4）国开债；（5）安全性高、流动性好的信托产品；（6）其他符合 规定的现金管理产品，不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 生品为投资标的的理财产品。 2.投资金额：公司计划使用不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置 的自有资金进行现金管理，在该额度范围内循环滚动使用。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司（含并表范围内控股子公司）在确保公司正常经营 资金需求和风险有效控制的前提下，使用不超过 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对天亿马关于预计 2024 年 度日常性关联交易事项进行了专项核查，核查情况及意见如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》， 关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决；并于同日召开第三届监事会第二十 次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常 性关联交易的议案》。因预计 202 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-024 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请金融机构授信额度 预计暨关联方担保预计的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请金融机构综合授信 额度暨关联方提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、关联交易概述 （一）基本情况 根据公司 2024 年度经营计划对资金的需求，公司及全资子公司 深圳市互联精英信息技术有限公司、广东天亿马信息科技有限公司、 天亿马信息技术有限公司、广东天亿马数字产业有限公司、天亿马（香 港）信息产业有限公司拟向包括但不限于中国建设银行、中国银行、 中国工商银行、中国交通银行、南洋商业银行、中国光大银行等金融 机构申请总额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）（人民币万元， 下同）的综合授信额度，并接受实际控制人马学沛 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-032 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 资产价值，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》及深圳证券交易所等相关规定，对 2023 年度 合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将有关情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 资产减值项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 一、资产减值损失 | -671,742.64 | | 其中：存货跌价损失 | -350,815.64 | | 合同资产减值损失 | -320,927.00 | | --- | --- | | 二、信用减值损失 | -26,850,015.08 | | 其中：应收账款坏账损失 | -25,231,036.99 | | 其他应收款坏账损失 | -258,346.04 | | 长期应收款坏账损失 | -1, ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-030 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《激励管理办法》"）及公司《2023 年限制性股票激励计划》 等相关规定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票共计 128,000 股进行回购注销，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 8 月 2 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广东天亿马信息产业 股份有限公司 2023 年限 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2024-023 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易概述 关联方名称：汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司 法定代表人：朱炳坚 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据经 营计划，参照往年实际发生的交易情况，预计 2024 年度与汕头潮阳 融和村镇银行股份有限公司（以下简称"融和村镇银行"）发生日常 性关联交易，交易总金额不超过 100.00 万元（含本数）（人民币万 元，下同）。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常 性关联交易的议案》，关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决； 并于同日召开第三届监事会第二十次会议，以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。 因预计 2024 年度交易总金额在 ...

五矿证券有限公司 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为广东天亿 马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对公司 2023 年度募集资金年 度存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2020 年第四次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2021]2937 号文《关于同意广东天亿马信息产业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》，公司于 2021 年 11 月 1 日采用网上定价方式公开发行人民币 普通股（A 股）11,778,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 48.66 元， ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中审亚太"） 2013 年 1 月 18 日成立，注册地址为北京市海淀区复兴路 47 号天行 建商务大厦 20 层 2206。截至 2023 年末，中审亚太会计师事务所拥 有合伙人 76 名，注册会计师 427 名，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 157 名。中审亚太会计师事务所 202 ...