投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括分析师会议、业绩说明会、路演活动、线上交流会 [1] - 参与单位众多，如安信证券、财通证券、大成基金等 [1] - 活动时间为2023年08月22日，地点在江西省赣州市赣县区稀金大道9号腾远钴业本部工厂 [2] - 上市公司接待人员有董事长助理、董事会秘书胡常超，证券事务代表刘瑜，IR江泽栋 [3] 产销与业务布局 - 2023年计划产销1.66万金属吨钴产品、4万吨铜产品，上半年钴、铜产品产销量完成半年度目标且同比大幅增长 [3] - 二次资源是战略布局重点，技术上金属回收率领先，可黑粉直接合成三元材料；原料保障上已与多家供应商签合同，未来将与车企、电池厂等合作，成立研究院并与高校产学研结合 [3] 回购与激励计划 - 已公布回购计划，资金总额不低于1亿元（含），不超过2亿元（含）；截至2023年7月31日，回购159,700股，占总股本0.05%，使用资金6,215,532.54元 [3] 募投项目进展 - 腾远本部年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目，部分已投产，碳酸锂产线试产 [4] - 腾驰三元前驱体和四氧化三钴的项目（一期）4万吨三元前驱体及1万吨四氧化三钴项目2022年12月开工，一阶段2万吨三元前驱体及0.5万吨四氧化三钴产线预计2023年底试产 [4] 套期保值与融资 - 商品期货套期保值业务占用保证金最高额度不超过1亿元，12个月内有效且可循环使用 [4] - 一直在寻求新项目和标的，有合适项目会启动融资计划 [4] 市场优势与客户合作 - 凭借冶炼端技术优势提供差异化、定制化服务，可降低运输成本、省去蒸发结晶环节，现有客户为行业龙头，前驱体产线走定制化路线与下游深度绑定 [4] 财务相关情况 - 本次计提减值因钴价下行，2023年中报减值参考6月30日钴产品价格，部分计提会转销，期末在库部分市场回弹有冲回可能，公司采取多种措施减小损失 [4] - 上半年营业成本小幅上升，因市场行情下行，年初钴原料等结余规模大，受存货周转率影响消耗原料成本高 [5] 行业趋势与资源探寻 - 钴产品应用于新能源、消费电子、航天军工等领域，需求层面各领域有增长空间，价格短期内平稳，接近矿山成本价，大幅下跌可能性不大 [5] - 公司未停止全球探寻优质资源脚步，印尼镍矿进展若有重大进展将公告披露 [5]

公司基本信息 - 公司名称为赣州腾远钴业新材料股份有限公司[1] - 公司股票简称为腾远钴业，股票代码为301219[8] - 公司在深圳证券交易所上市[8] - 公司的外文名称为GANZHOU TENGYUAN COBALT NEW MATERIAL CO.,LTD.[8] 公司业务及产品 - 公司主要从事钴、金属钴、三元材料、硬质合金等领域的生产和销售[6] - 公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴产品生产企业之一[17] - 公司主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴产品生产企业之一[18] - 公司主要产品为钴盐、电解钴和电解铜，受国际有色金属市场影响，收入和毛利具有较高波动性，公司将密切关注金属价格波动趋势[47] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为24.52亿元，同比下降8.77%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为8,079.94万元，同比下降85.24%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为34.02亿元，同比增长175.07%[12] - 公司基本每股收益为0.27元，同比下降87.26%[12] - 公司总资产为95.14亿元，较上年同期增长0.25%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为83.76亿元，较上年同期下降1.14%[12] 公司战略合作与发展 - 公司与汽车厂商、电池厂商建立战略合作，构建废旧动力电池回收体系，稳定原料供应[23] - 公司持续优化、不断创新，突破或掌握了多样性钴资源回收利用、废旧锂电池回收技术等[17] 公司财务管理 - 公司2023年半年度报告显示，政府补助减少导致其他收益下降44.88%，投资收益增加66.68%[27] - 公司2023年半年度报告显示，募集资金总额为520,378.08万元，报告期内投入募集资金总额为38,863.37万元，累计投入募集资金总额为241,904.15万元[32] - 公司2023年6月7日进行了资本公积金转增股本，已计入相应股东证券账户[97] 公司社会责任 - 公司持续支持当地社区的教育事业发展，向当地学校捐助奖助学金用于贫困生[64] - 公司长期致力于矿产供应链尽责管理，连续参与负责任矿产倡议认证并获得符合证书[62] 公司风险管理 - 公司将不断完善内控管理体系，强化企业内部监督机制，提升企业的总体运作成效，增强抗风险能力[47] - 公司将密切关注境外经营风险，包括政治局势、经济局势波动等因素，以及汇率风险和管理风险[47]

关于 2023 年上半年度计提资产减值准备的公告 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-042 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：定期报告披露相关事 宜》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，现将公司 2023 年上半年度 计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真 实准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果，公司对合并报 表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的各类资产进行了全面清查，对相关金融资产根 据预期信用损失情况确认信用减值损失，根据减值测试结果判断对存在减值迹象 的其他资产计提相应的资产减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-041 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）3,148.69 万股，每股发行价格为人民币 173.98 元，募集资金总额为人 民币 5,478,090,862.00 元，扣除不含税发行费用（含先期已支付的发行费用）后，实际 募集资金净额为人民币 5,203,780,785 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-040 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 7 日 以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事林浩以通讯方式参会。会议由监事会主席林浩主持召开。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，公司编制的《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经 营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-039 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中张守 卫先生、王泰元先生、程林先生、童高才先生、张济柳女士、欧阳明女士以通讯方式出 席会议。会议由董事长罗洁主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资 ...

东兴证券股份有限公司 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司开展商品期货 套期保值业务的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为赣州 腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司开展商品期货套期保值 业务的事项进行了核查，核查情况如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的、必要性及可行性 （一）目的 （三）可行性 公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为 商品期货套期保值业务配备了专业人员，公司不做投机性、套利性的交易操作， 采取的针对性风险控制措施切实可行，开展商品期货套期保值业务具有可行性。 二、商品期货套期保值业务基本情况 （一）交易品种、交易对象及资金来源 公司套期保值业务的交易品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营相 关产品的期货品种，公司商品期货交易对象为商品期货交易所或经相关监管部门 批准并具有期货经营许可证的期货公司 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-043 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：赣州腾远钴业新材料股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"） 拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务， 有效降低市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。 2、交易场所及品种：公司套期保值业务的交易品种限于在场内市场交易的与公司 的生产经营相关产品的期货品种。 3、交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过 1 亿元人民币。上述交易额度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 4、审议程序：本次套期保值业务已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第 七次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。 （二）必要性 公司主要产品为金属铜、金属钴、硫酸钴、氯化钴、碳酸锂等大宗商品。为借助期 货市场的价格风险对冲功能 ...

商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）期货 业务交易监管流程，防范交易风险，实现稳健经营，确保套期保值资金的安全， 根据《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"期货套期保值业务"是指：公司以规避生产经营中使用 的主要原材料及生产的产品因价格波动所产生的风险为目的，结合销售和生产采 购计划，进行期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵消现货市场交易中 存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。 第三条 公司从事期货套期保值业务时遵循以下原则： 1、公司在从事自营范围内的保值业务时，应遵循本制度。 2、公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 3、公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易数量的 100%，期 货持仓量不超过套期保值的现货量。 4、期货持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配，签订现货合同后，相 应的套期保值头寸持有时间原则上不得超出现货合同点价的时间。 5、公司应当以自己的名义设立套期保值交易账户，不使用他人账户进行套 期保值业务，公司自有交易账户也不 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上 | 上市公司 | | 2023 年 1-6 | 2023 | 年 1-6 月占 | | 2023 年 1-6 | 月 | 2023 年 1-6 | | 2023 年 6 月 | | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会 | 币种 | 月占用资金余 | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | | 月偿还累计发 | | 末占用资金 | | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | 额 | | （不含利息） | | 息（如有） | | 生金额 | | 余 额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营 | | ...