中信建投证券股份有限公司 关于格力博（江苏）股份有限公司 2023 年上半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：格力博 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘新浩 | 联系电话：021-68801573 | | 保荐代表人姓名：黄建飞 | 联系电话：021-68801573 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | ...

库存情况 - 公司自2021年以自主品牌战略为主，ODM业务有一定库存，去年海运紧张加大运至美国产品批量致库存上升 [1] - 截至今年6月底，库存水平降至23.42亿元，相比年初下降21.27%，且持续下降 [1] 毛利率情况 - 二季度毛利率下降，一是渠道端去库存促销费用由公司承担，二是高海运、高成本存货进入销售阶段 [1] - 今年海运费从最高24000美金/TEU降到5000美金/TEU，原材料价格大幅下降，低成本产品进入销售阶段后毛利率会上升 [2] 研发投入情况 - 研发投入根据客户反馈和自身对市场发展的前瞻性判断，公司2007年进入锂电领域，对行业发展方向敏锐度高 [1] - 今年研发投入聚焦82V产品矩阵，四季度将有6款融合RTK + 视觉技术的割草机器人面世 [1] 销售费用情况 - 上半年销售费用主要由人员薪资、市场推广和仓储构成，下半年仓储费用会随库存下降而减少 [1] 未来规划 - 今年行业参与者为争取领先地位加大投入，公司明年以销售收入为主，控制费用端 [2]

证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2023-067 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司 实际控制人陈寅先生和控股股东 GLOBE HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED（以下简称"GHHK"）出具的《关于自愿延长股份 锁定期的承诺函》，陈寅先生和 GHHK 基于对公司未来发展前景的 信心和对公司价值的高度认可，为进一步促进公司持续、稳定发展， 维护广大投资者利益，自愿延长所持有的公司首发前限售股份的锁 定期。具体情况如下： 一、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）公司实际控制人陈寅先生承诺 1、自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或 者委托他人管理本人直接或间接持有的首发前股份，也不由公司回 购该等股份。 格力博（江苏）股份有限公司 关于实际控制人和控股股东自愿延长股份锁定期的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，如股票连续 20 个 交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后 6 个月期末 （即 2023 ...

公司业绩情况 - 2023年上半年零售批发商主动去库存，放缓采购节奏，公司产品销售收入下降，库存金额从2022年末的29.72亿元降至6月底的23.42亿元 [1] - 公司经营性现金流状况大幅改善，经营性现金流量净额从去年的-7.86亿元上升至今年上半年的2.28亿元 [1] 产品与市场布局 - 加强北美市场销售投入，完成打造一线品牌所需功能建设，迎接2024年 [1] - 家用零转向坐骑式割草车在《Consumer Reports》同类产品中排名第一，下半年将推出一系列家用新产品，四季度有新渠道加盟 [1] - 下半年第三代多款智能割草机器人将上市，融合RTK + 视频技术，割草面积达10,000平米，全面使用AR技术 [1] 成本与工厂建设 - 2024年成本结构将有大变化，原材料成本下降，越南5万平米高度垂直化先进工厂将落成，制造费用降低，从越南出口美国关税降低 [1] - 未来6个月加强美国工厂建设，支持高附加值产品销售，利于商用产品投放 [1][2] - 公司在墨西哥租赁20.24万平米土地用于生产成熟零部件和对美出口部分高关税产品，美国田纳西生产基地1月投产，生产高于3000美金高附加值产品 [3] 提问交流回复 - 2023年上半年行业艰难，公司为争取行业领先地位，权衡短期收益和长期增长后，决定在销售和研发发力巩固优势 [2] - 上半年销售费用上升但销售收入未同步体现，一是加大市场推广使渠道终端销售势头强劲，下游去库存完成后采购将恢复正常并体现在报表上 [2] - 发展自有品牌和ODM不冲突，自有品牌证明实力，ODM客户多为传统燃油动力企业，锂电替代燃油趋势下会选择与公司合作 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称为格力博，股票代码为301260[9] - 公司的法定代表人为陈寅[9] - 公司联系人为徐友涛和王青，联系电话为0519-89805880，电子邮箱为ir@globetools.com[10] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为25.81亿元，同比下降18.79%[14] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-5,390.7万元，同比下降121.24%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.28亿元，同比增长178.99%[14] - 公司基本每股收益为-0.12元，同比下降117.14%[14] - 公司总资产为93.32亿元，较上年度末增长50.64%[14] 公司业务情况 - 公司主要从事新能源园林机械的研发、设计、生产及销售，是全球新能源园林机械行业的领先企业之一[19] - 公司在资本市场获得先发优势，行业领先地位得以进一步巩固，产品常年位于Amazon平台“BestSeller”之列[19] 公司发展战略 - 公司决定在销售和研发两方面发力，巩固优势地位，为未来增长打下坚实基础[21] - 公司将加大新渠道的开拓，扩展合作经销商，加大商用领域的拓展力度[23] - 公司将加速新产品上市，系列高功率专业款园林产品将陆续上市[23] - 公司将实施降本增效策略，从采购、生产、物流等环节降本[23] 公司财务风险管理 - 公司已建立了较为完善的套期保值业务内部控制制度，以规避外汇市场风险[45] - 公司在外汇衍生品套期保值业务中仍存在市场风险、流动性风险和履约风险等风险[45] - 公司已制定《格力博（江苏）股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，明确规定了套期保值业务决策、授权、风险管理等方面[51] 公司股权激励计划 - 公司于2023年3月6日召开董事会和监事会会议，通过了调整股票期权激励计划行权时间和有效期的议案[66] - 公司调整了股票期权激励计划的行权价格为8.9383元/股[70] - 公司注销了部分激励对象的股票期权，合计539.0535万份[70] 公司社会责任 - 公司通过GLOBE HOLDINGS(HONG KONG) CO., LIMITED间接持有公司52.57%的股份[112] - 公司在报告期内为减少碳排放采取了一系列措施，包括建立能源管理体系、推广绿色产品、建设绿色工厂和供应链、推进绿色办公等[72] - 公司严格遵守国家法律法规，致力于社会责任的履行，包括保护股东权益、职工权益和客户及供应商权益[73]

二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第四次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中吴林 冲先生、杨旻先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席高乃新先 生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》 的相关规定。 经各位监事认真审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制的 2023 年半年度报告及 2023 年半年度报告摘要，其编制、审议、表决程序符合法律法规、规范性 文件及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 证券代码：301260 证券简 ...

格力博（江苏）股份有限公司 关于变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司 增资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计 划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增 资或提供借款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额 及内部投资结构等相关事项的议案》，同意公司关于变更募投项目 实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实施募投项目暨 调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等相关事项。 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机 构中信建投证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。本议案尚 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意格力博（江苏）股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022 ...

中信建投证券股份有限公司 关于格力博（江苏）股份有限公司 变更募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借款以实 施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构等 相关事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"格力博"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要 求，对格力博变更部分募投项目实施主体、实施地点并向子公司增资或提供借 款以实施募投项目暨调整募投项目计划进度、投资总额及内部投资结构进行了 核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意格力博（江苏）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2348 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）121,540,000 股，每股面 值 1 元，每股发行价 30.85 元，募集资金总额为人民币 374,950.90 万元，扣除发 行费用人民币 ...

中信建投证券股份有限公司 关于格力博（江苏）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"格力博"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要 求，对格力博使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，并发表如 下核查意见： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意格力博（江苏）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2348 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）121,540,000 股，每股面 值 1 元，每股发行价 30.85 元，募集资金总额为人民币 374,950.90 万元，扣除发 行费用人民币 20,511.24 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 354,439.66 万元。 上述募集资金已于 2023年 1月 31日划至公司募集资金专项账户，安永华明 会 ...

格力博（江苏）股份有限公司 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年1-6月 占用累计发 | 2023年1-6 月占用资 | 2023年 1-6月偿 | 2023年6月30 | 占用形 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | | 用资金余额 | 生金额（不 | 金的利息 | 还累计 | 日占用资金 | | 性质 | | | | | 的会计科目 | | 含利息） | （如有） | 发生金 | 余额 | 成原因 | | | | | | | | | | 额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营 | | 控制人及其附属 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股 ...