业绩总结 - 公司发布2023年年报，实现营收33.63亿元，同比增长11.01%[1] - 公司2024年一季度实现营收8.59亿元，同比增长11.05%[1] - 公司2024年一季度归母净利润-0.61亿元，同比下降296.73%[1] - 海科新源公司2026年预计每股收益将达到1.45元，较2023年增长了约933.3%[10] - 海科新源公司2026年预计净利润率将达到7.0%，较2023年增长了约677.8%[10] 新产品和新技术研发 - 公司建立了新能源材料、电子级高纯化学品、电解液研发测试、电池制备和测评四大研发平台，拥有109项专利和8项国家标准、行业标准和团体标准[2] 市场扩张和并购 - 公司与知名客户如特斯拉、比亚迪、宁德时代等建立长期合作关系，稳步提升全球领导者地位[3] 投资评级 - 分析师声明独立客观，不受第三方影响[11] - 海通证券研究所负责的股票研究范围包括海科新源等多家公司[12] - 投资评级标准中，优于大市表示预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[12] 其他 - 本报告仅供海通证券股份有限公司客户使用，不构成投资建议[14] - 本报告所载资料仅反映公司当日判断，不构成投资建议[15] - 海通证券及其关联机构可能持有报告中提到的公司证券并进行交易[16] - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[17]

会议时间 - 2024年4月19日提议召开2023年年度股东大会[6] - 2024年4月20日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月13日下午15:30召开2023年年度股东大会现场会议[9] 参会股东情况 - 现场7名股东及代理人，代表137,596,132股，占61.7125%[11] - 网络9名股东，代表337,651股，占0.1514%[12] - 合计16名，代表137,933,783股，占61.8639%[12] - 中小投资者10名，代表430,068股，占0.1929%[12] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.97%，中小投资者同意占比超90.83%[17][19][22][24][26][28][30][35][38] - 《2023年财务决算报告》等多项议案获得通过[25][27][29][34]

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-032 山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:30 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 137,933,783 股，占上市公司总 股份的 61.8639％。 其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 137,596,132 股，占上市公司总 股份的 61.7125％。 通过网络投票的股东 9 人，代表股份 337,651 股，占上市公司总股份的 0.1514％。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-031 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于公司取得 IATF16949 质量管理体系认证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、取得证书情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了 IATF16949：2016 质量管理体系认证证书，具体情况如下： 1、IATF 证书编号：0513225 2、证书编号：CN24/00002480.01 3、质量管理体系符合标准：IATF 16949：2016 4、质量管理体系覆盖范围：碳酸二甲酯（电子级）、碳酸乙烯酯（超纯级）、 碳酸甲乙酯（电池级、电子级）、碳酸二乙酯（电池级、电子级）、碳酸丙烯酯（超 纯级、电池级）的设计和生产 5、证书开具日期：2024 年 4 月 25 日 二、对公司的影响 IATF16949 是由国际汽车工作组（IATF）颁布并得到国际标准组织（ISO） 认可的主要规范汽车生产件及相关服务件的质量管理体系。该证书的获得标志着 公司锂电池电解液溶剂从产品研发、精益生产、精益质检、物流运输等全 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度公司营业收入858,562,189.19元，同比上升11.05%，主要因控股子公司新源浩科溶剂项目开工产销量增加[5][9] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润 - 61,435,934.03元，同比减少296.73%，因市场竞争激烈产品价格下滑、新项目开工运行成本大[5][9] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 - 159,003,972.48元，同比增加12.15%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.28元/股，同比减少247.37%[5] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率 - 1.99%，同比减少3.36%[5] - 2024年第一季度末总资产7,349,158,017.02元，较上年度末增加5.47%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益3,067,720,487.03元，较上年度末减少1.85%[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计2,321,169.60元[6] - 资产总计73.49亿元，较上期69.68亿元增长5.47%[25] - 负债合计41.46亿元，较上期36.95亿元增长12.21%[25] - 所有者权益合计32.03亿元，较上期32.73亿元下降2.13%[26] - 营业总收入8.59亿元，较上期7.73亿元增长11.05%[27] - 营业总成本9.36亿元，较上期7.54亿元增长24.18%[27] - 营业利润亏损7714.86万元，上期盈利2043.68万元[29] - 利润总额亏损7590.00万元，上期盈利3207.16万元[29] - 净利润亏损7435.64万元，上期盈利2856.07万元[29] - 归属于母公司所有者的净利润亏损6143.59万元，上期盈利3122.84万元[29] - 综合收益总额亏损7407.99万元，上期盈利2851.89万元[29] - 基本每股收益为 - 0.28元，去年同期为0.19元[30] - 稀释每股收益为 - 0.28元，去年同期为0.19元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为467,109,917.05元，去年同期为373,041,791.41元[30] - 收到的税费返还为12,430,843.21元，去年同期为5,056,649.42元[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 159,003,972.48元，去年同期为 - 181,004,901.75元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 246,195,302.50元，去年同期为 - 207,824,606.61元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为412,099,997.31元，去年同期为491,373,440.05元[32] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,195,041.77元，去年同期为 - 15,969,632.63元[32] - 现金及现金等价物净增加额为9,095,764.10元，去年同期为86,574,299.06元[32] - 期末现金及现金等价物余额为304,065,418.65元，去年同期为269,819,905.29元[32] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额227,870,458.01元，较期初增加88%，因报告期末购买理财产品增多[12] - 应收票据期末余额308,112,825.91元，较期初增加76%，因报告期内信用等级一般的银行承兑汇票增多[12] - 其他综合收益为 - 91,253.82元，较上期 - 367,745.16元增长75%，因外币汇率变动期末外币报表折算差额减少[15] - 专项储备为6,230,482.89元，较上期2,751,889.75元增长126%，因报告期内使用金额少于计提数[15] - 截至2024年3月31日，公司货币资金期末余额为1,061,366,839.11元，期初余额为1,011,361,850.21元[24] - 交易性金融资产期末余额为227,870,458.01元，期初余额为121,515,875.97元[24] - 应收票据期末余额为308,112,825.91元，期初余额为174,858,400.73元[24] - 应收账款期末余额为914,746,714.44元，期初余额为741,408,065.96元[24] - 应收款项融资期末余额为190,112,264.76元，期初余额为334,316,899.89元[24] - 预付款项期末余额为138,987,375.60元，期初余额为103,237,710.31元[24] - 存货期末余额为228,667,525.19元，期初余额为230,462,287.18元[24] - 流动资产合计期末余额为3,223,883,905.17元，期初余额为2,935,247,189.04元[24] 收益与费用关键指标变化 - 管理费用为31,811,911.43元，较上期23,963,922.67元增长33%，因本报告期停工损失增加[15] - 其他收益为10,677,956.45元，较上期3,550,578.95元增长201%，因本报告期进项税加计抵减增加[15] - 投资收益为118,575.39元，较上期 - 524,742.73元增长123%，因本报告期理财收益增加[15] - 信用减值损失为 - 9,742,287.60元，较上期1,891,628.06元减少615%，因本报告期末应收账款、应收票据余额增加，计提坏账准备增加[15] - 资产减值损失为 - 285,581.68元，较上期 - 3,505,548.40元增长92%，因本报告期存货计提跌价准备较上年同期减少[15] - 营业外收入为1,368,706.76元，较上期11,891,677.25元减少88%，因本报告期收到政府补助较上年同期减少[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,214人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[17] - 山东海科控股有限公司持股比例为60.90%，持股数量为135,793,999股[17] 限售股份信息 - 公司限售股份期初总数为180,076,447股，本期解除限售2,277,484股，期末总数为177,798,963股[21] - 山东海科控股有限公司期末限售股数为135,793,999股，拟解除限售日期为2027年1月7日[19]

募集资金情况 - 公司发行55,740,795股，每股19.99元，募资1,114,258,492.05元[2] - 扣除费用后，实际募资净额1,004,347,373.07元[2] 资金管理 - 公司与银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》[5] - 四个募集资金专户已全部注销[6][7][8] 资金使用 - 2023年7月21日通过置换自筹资金及支付发行费用议案[8] - 截至披露日，募集资金按规定使用完毕[8]

人员任职 - 2023年8月7日起肖振宇担任公司独立董事[2] 会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议10次、股东大会5次，肖振宇出席6次董事会、列席3次股东大会[4] 履职情况 - 2023年度肖振宇对董事会审议议案均投赞成票[4][5] - 肖振宇审查候选人及任职资格、判断定期报告等事项[6][8] - 肖振宇沟通年报情况、监督核查信息披露[9][10] 未提议事项 - 2023年肖振宇未提议召开董事会等事项[12]

现金管理计划 - 拟用不超50,000万元闲置自有资金投资理财产品[1][3][6] - 投资期限自2024年4月19日至下一年度董事会召开日，资金可滚动使用[1][3][6] 产品与风险 - 投资商业银行等发行的高安全性、好流动性产品[1][2][3][6] - 产品属低风险，但短期收益受市场波动影响不可预期[1][3] 监督管理 - 财务、法务内控部门及独董、监事会负责审核、监督资金使用[3][4] 审议情况 - 第二届董事会第九次、监事会第六次会议通过现金管理议案[6]

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对海科新源 2023 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领 域。 1、纳入评价范围的主要单位： 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务 报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷 具体认定标准，并与以前年度保持一致。 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 公司报告期内纳入 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润1.14亿元，合并报表归母净利润3162.27万元[1] - 截至2023年底，母公司累计可供分配利润7.81亿元，合并报表9.44亿元[1] 利润分配 - 2023年不派现、不送股、不转增，按孰低原则可供分配利润7.81亿元[2] - 因战略发展需求大，留存利润用于业务及流动资金[4][5] - 利润分配方案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[6][8]