证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-033 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2023 年 11 月 16 日收到第二届监事会非职工代表监事尉彬彬的辞职报告，为 保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁 免会议通知期限要求，公司第二届监事会第四次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场表决方式即时召开。 鉴于尉彬彬先生的辞职将导致公司监事会成员低于法 定最低人数，根据《公司章程》等相关规定，尉彬彬先生的 辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在改 选出的监事就任前，尉彬彬先生仍将依照法律、行政法规和 《公司章程》的规定，履行监事职务。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 3 人。出 席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新 源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）规定。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-036 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 16 日收到公司非职工代表监事尉彬彬先生 的辞职报告，尉彬彬先生因工作调整原因申请辞去公司非职 工代表监事职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于尉彬彬先生在任 期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，故在补选的 新的监事就任前，尉彬彬先生仍将履行公司监事职责。 尉彬彬先生的原定任期为 2023 年 8 月 7 日至第二届董 事会届满之日止。截至本公告披露日，尉彬彬先生未直接持 有公司股份；通过东营市派克斯商务咨询中心（有限合伙） 间接持有公司 26.4327 万股，间接持股比例为 0.12%；其配 偶或关联人未持有公司股份。尉彬彬先生离任后将严格遵守 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司股东及董事、监事、高级 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-038 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资的基本情况 为优化资产负债结构，山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟以所持有的全资子公司江苏思派新能源科技有限公司（以下简 称"江苏思派"）70,000万元债权向江苏思派进行增资，其中25,000万计入 注册资本，45,000万元计入资本公积。本次增资完成后，公司对江苏思派的 出资额为50,000万元，占江苏思派注册资本的100%。 公司于2023年11月16日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《 关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，董事会一致同意本次增资方 案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构 成重大资产重组；本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。 二、本次增资对象基本情况 公司名称：江苏思派 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入9.3060759679亿元，同比增长52.80%；年初至报告期末营业收入25.0963408018亿元，同比增长15.39%[5] - 营业总收入本期为25.0963408018亿元，上期为21.7493824872亿元，同比增长15.39%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润770.080047万元，同比下降16.87%；年初至报告期末为6314.745097万元，同比下降80.68%[5] - 净利润本期为5374.91859万元，上期为3.2379244077亿元，同比下降83.40%[19] - 基本每股收益本期为0.32元，上期为1.95元，同比下降83.59%[20] - 归属于母公司股东的净利润本期为6314.745097万元，上期为3.2681644118亿元，同比下降80.68%[20] 资产情况 - 本报告期末总资产64.210479344亿元，较上年度末增长22.36%；归属于上市公司股东的所有者权益31.7081146544亿元，较上年度末增长51.34%[5] - 货币资金期末数7.7432635206亿元，较期初增长37.15%，因报告期内IPO募投资金到位影响[9] - 交易性金融资产期末数1.3165290018亿元，较期初增长2568446.39%，因报告期内公司购买理财产品所致[9] - 2023年9月30日货币资金为774,326,352.06元，较2023年1月1日的564,593,623.66元有所增加[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为131,652,900.18元，而2023年1月1日仅为5,125.58元[15] - 2023年9月30日应收票据为122,901,541.85元，较2023年1月1日的262,782,775.50元减少[15] - 2023年9月30日应收账款为984,990,643.16元，较2023年1月1日的642,083,754.69元增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计2,616,715,343.71元，较2023年1月1日的2,053,831,313.61元增加[15] - 2023年9月30日固定资产为1,910,010,533.06元，较2023年1月1日的2,012,841,464.17元减少[15] - 2023年9月30日在建工程为1,269,141,263.68元，较2023年1月1日的559,536,232.98元大幅增加[15] - 2023年9月30日资产总计6,421,047,934.40元，较2023年1月1日的5,247,728,779.35元增加[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益税后合计617.541771万元，年初至报告期末为1654.217627万元[8] 营业成本情况 - 营业成本本报告期为22.3319697926亿元，较上年同期增长36.72%，主要系销量较同期增长所致[9] 财务费用情况 - 财务费用本报告期为2962.352082万元，较上年同期增长1396.27%，主要系报告期内项目投资借款增加所致[9] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 6762.42194万元，较上年同期下降122.25%，受报告期盈利减少等因素影响[5][9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.8673645302亿元，上期为19.3797489239亿元，同比下降28.44%[21] - 公司2023年第三季度收到税费返还93,950,936.54元，上年同期为31,570,438.97元[22] - 经营活动现金流入小计为1,673,986,771.20元，上年同期为2,022,893,238.16元[22] - 经营活动现金流出小计为1,741,610,990.60元，上年同期为1,718,904,673.52元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 67,624,219.40元，上年同期为303,988,564.64元[22] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为12.7775512302亿元，较上年同期增长65.76%，因报告期内IPO募投资金到位及借款增加[10] - 筹资活动现金流入小计为3,060,432,639.28元，上年同期为1,032,572,798.07元[22][23] - 筹资活动现金流出小计为1,782,677,516.26元，上年同期为261,742,496.06元[23] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为1,998,812,234.60元，上年同期为1,994,845,591.53元[22] - 投资活动现金流出小计为2,932,405,728.82元，上年同期为3,214,973,083.25元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 933,593,494.22元，上年同期为 - 1,220,127,491.72元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为277,204,458.76元，上年同期为 - 139,596,775.40元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,066，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，山东海科控股有限公司持股比例60.90%，持股数量135,793,999[12] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为24.5097043689亿元，上期为18.2878580664亿元，同比增长33.91%[19] 负债情况 - 流动负债合计本期为18.3266202356亿元，上期为23.4430022275亿元，同比下降21.83%[16] - 非流动负债合计本期为12.6351893107亿元，上期为6.4479776574亿元，同比增长95.95%[16] - 负债合计本期为30.9618095463亿元，上期为29.8909798849亿元，同比增长3.58%[16] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为33.2486697977亿元，上期为22.5863079086亿元，同比增长47.20%[16]

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-031 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （有限合伙）间接持有公司 82.4490 万股，间接持股比例为 0.37%；其配偶或关联人未持有公司股份。吴雷雷先生离任后将严格 遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。 同时，严格遵守其在《山东海科新源材料科技股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的《本次发行前股 东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺》等 相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 吴雷雷担任副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司 规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对吴雷雷在任期 间的勤勉工 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-030 山东海科新源材料科技股份有限公司 注册资本：贰亿贰仟贰佰玖拾陆万叁仟壹佰柒拾捌元整 一、公司完成工商变更的情况说明 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议，并于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公 司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议 案》，具体情况详见公司于 2023 年 7 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《海科新源：关于变更公司 注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2023-009）等文件。 公司于近日完成了相关工商变更登记及相关备案手续，并取得 了东营市行政审批服务局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：山东海科新源材料科技股份有限公司 统一信用代码： ...

公司基本信息 - 公司股票简称海科新源，代码301292，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为张生安[23] - 公司于2020年7月由东营市海科新源化工有限责任公司整体变更设立，注册资本为16,722.2383万元人民币[189] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[20] 公司决策相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[5] - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[5] - 公司备查文件备置地点为公司董事会办公室[16] - 公司报告期无募集资金使用、衍生品投资和委托贷款情况[67][69][70] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[71][72] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[86] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2023年03月29日，审议通过2个议案[83] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2023年04月10日，审议通过11个议案[83] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 行业产品信息 - 锂离子电池电解液由高纯度有机溶剂等原料按比例配制而成[19] - 国内锂电池电解液溶剂主要有碳酸二甲酯等五种[19] - 碳酸酯系列产品包括碳酸二甲酯等五种溶剂产品[19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.79亿元，上年同期15.66亿元，同比增长0.84%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5544.67万元，上年同期3.18亿元，同比下降82.54%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-8175.55万元，上年同期5.11亿元，同比下降116.01%[29] - 本报告期末总资产55.48亿元，上年度末52.48亿元，同比增长5.73%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.57亿元，上年度末20.95亿元，同比增长2.93%[29] - 非经常性损益合计1036.68万元[33] - 2023年上半年营业收入15.79亿元，同比增长0.84%；营业成本13.94亿元，同比增长26.22%[50] - 销售费用1118.24万元，同比减少11.22%；管理费用5239.69万元，同比增长40.73%[50] - 财务费用1557.55万元，同比增长3445.08%；所得税费用611.35万元，同比减少87.65%[50] - 研发投入5133.64万元，同比减少12.91%；经营活动现金流净额-8175.55万元，同比减少116.01%[50] - 投资活动现金流净额-5.62亿元，同比减少47.83%；筹资活动现金流净额7.27亿元，同比增长44.47%[50] - 本报告期末货币资金498,481,503.59元，占总资产比例8.98%，较上年末比重减少1.78%[57] - 本报告期末在建工程1,005,015,574.74元，占总资产比例18.11%，较上年末比重增加7.45%，因报告期内子公司项目投资增加[57] - 本报告期末长期借款671,960,781.24元，占总资产比例12.11%，较上年末比重增加7.15%，因报告期内项目贷款增加[57] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买934,300,000.00元，出售924,300,000.00元，期末数10,001,350.32元[59] - 截至报告期末，货币资金、固定资产、无形资产、应收款项融资受限账面价值合计511,495,683.52元[60] - 报告期投资额448,066,423.93元，较上年同期投资额484,411,385.89元变动幅度为 -7.50%[62] - 报告期内委托银行理财产品发生额20,770万元，未到期余额1,000.14万元[69] - 2023年6月30日货币资金498,481,503.59元，较年初564,593,623.66元有所减少；交易性金融资产10,001,350.32元，较年初5,125.58元大幅增加[149] - 2023年6月30日应收票据108,364,139.08元，较年初262,782,775.50元减少；应收账款675,566,052.72元，较年初642,083,754.69元增加[149] - 2023年6月30日流动资产合计1,958,186,596.31元，较年初2,053,831,313.61元减少；非流动资产合计3,590,183,979.21元，较年初3,193,897,465.74元增加[149][150] - 2023年6月30日资产总计5,548,370,575.52元，较年初5,247,728,779.35元增加[150] - 2023年6月30日短期借款472,296,355.56元，较年初534,128,361.95元减少；交易性金融负债2,610,400.00元，年初为0[150] - 2023年6月30日应付票据458,373,724.96元，较年初661,155,361.41元减少；应付账款745,371,556.92元，较年初868,561,346.38元减少[150] - 2023年上半年营业总收入为15.79亿元，较2022年上半年的15.66亿元增长0.84%[155] - 2023年上半年营业总成本为15.29亿元，较2022年上半年的12.21亿元增长25.23%[155] - 2023年6月30日流动负债合计18.54亿元，较2023年1月1日的23.44亿元下降20.91%[151] - 2023年6月30日非流动负债合计13.80亿元，较2023年1月1日的6.45亿元增长113.87%[151] - 2023年6月30日负债合计32.34亿元，较2023年1月1日的29.89亿元增长8.20%[151] - 2023年6月30日流动资产合计22.63亿元，较2023年1月1日的17.82亿元增长27.09%[153] - 2023年6月30日非流动资产合计18.14亿元，较2023年1月1日的17.88亿元增长1.42%[153] - 2023年6月30日资产总计40.77亿元，较2023年1月1日的35.70亿元增长14.20%[153] - 2023年6月30日所有者权益合计23.14亿元，较2023年1月1日的22.59亿元增长2.46%[151] - 2023年6月30日负债和所有者权益总计55.48亿元，较2023年1月1日的52.48亿元增长5.71%[151] - 2023年上半年营业收入为10.08亿元，2022年上半年为12.19亿元，同比下降17.34%[159] - 2023年上半年营业成本为8.85亿元，2022年上半年为8.99亿元，同比下降1.56%[159] - 2023年上半年净利润为4966.07万元，2022年上半年为3.17亿元，同比下降84.36%[156] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为5544.67万元，2022年上半年为3.18亿元，同比下降82.59%[157] - 2023年上半年基本每股收益为0.33元，2022年上半年为1.9元，同比下降82.63%[157] - 2023年上半年利息费用为2613.25万元，2022年上半年为727.67万元，同比增长259.12%[156] - 2023年上半年利息收入为 - 688.09万元，2022年上半年为53.66万元，同比下降1380.04%[156] - 2023年上半年信用减值损失为 - 170.42万元，2022年上半年为2229.53万元，同比下降107.64%[156] - 2023年上半年资产减值损失为 - 508.09万元，2022年上半年为 - 126.00万元，同比下降303.24%[156] - 2023年上半年营业外收入为1229.51万元，2022年上半年为195.68万元，同比增长528.30%[156] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-8.18亿元，2022年半年度为5.11亿元[162] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-5.62亿元，2022年半年度为-10.78亿元[164] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为7.27亿元，2022年半年度为5.03亿元[164] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为8521.73万元，2022年半年度为-6073.01万元[164] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1082.94万元，2022年半年度为5.33亿元[165] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-8416.11万元，2022年半年度为-6.21亿元[166] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.25亿元，2022年半年度为-3053.97万元[166] - 2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为5337.67万元，2022年半年度为-1.15亿元[166] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为10.65亿元，2022年半年度为12.79亿元[162] - 2023年半年度取得借款收到的现金为8.6亿元，2022年半年度为2.3亿元[164] - 2023年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为2095177011.46元，少数股东权益为163453779.40元，所有者权益合计为2258630790.86元[169] - 2023年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为61449535.84元，少数股东权益为5785916.56元，所有者权益合计为55663619.28元[169] - 2023年半年度综合收益总额归属于母公司所有者权益为55032441.30元，少数股东权益为5785916.56元，合计为49246524.74元[169] - 2023年半年度专项储备本期提取8304479.64元，本期使用1887385.10元[171] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为2156626547.30元，少数股东权益为157667862.84元，所有者权益合计为2314294410.14元[171] - 2022年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为1806408402.03元，所有者权益合计为1806408402.03元[173][175] - 2022年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为321325210.93元，少数股东权益为84008662.82元，所有者权益合计为405333873.75元[175] - 2022年半年度综合收益总额归属于母公司所有者权益为317552496.98元，少数股东权益为 - 991337.18元，合计为316561159.80元[175] - 2022年半年度所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为850000000.00元[175] - 2022年半年度专项储备本期增加3772713.95元[175] - 2023年半年度专项储备本期提取7,556,108.81元，本期使用3,783,394.86元，期末余额3,772,713.95元[177] - 2023年半年度母公司所有者权益上年年末余额和本年期初余额均为1,814,875,231.59元[178] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为65,248,545.46元，综合收益总额为62,489,167.79元[178] - 2023年半年度专项储备本期提取4,249,107.66元，本期使用1,489,729.99元，变动额为2,759,377.67元[181] - 2023年半年度母公司所有者权益期末余额为1,880,123,7

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-026 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 第二届董事会第二次会议决议； 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 24 日通过直接送达方式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其 中杨晓宏、王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会 议）。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公 司董事长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要> 的议案》 董事会认为：公司编制的《20 ...

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证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-027 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占 全体监事的 100%。 三、备查文件 1. 公司第二届监事会第二次会议决议； 2. 深交所要求的其他文件。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要> 的议案》 公司编制的《2023 年半年度报告及其摘要》符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室 召开。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次 会议由监事会主席李永主持，出席本次监事会会议的监事人 数符合《中华人民共和国公司法》及《山东海科新源材料科 技股份有限 ...