山东卓创资讯股份有限公司 关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于聘任总经理的情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会 第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。经公司董事长 提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任叶秋菊女士为公司总经理（简历见 附件），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 为进一步优化公司治理结构，提高公司治理水平，原公司董事长兼总经理姜虎林先生辞 去公司总经理职务，其原定任期至 2026 年 5 月 3 日。根据《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，姜虎林先生的《辞职报告》自送达董事会之日起生效。辞去上述职务 后，姜虎林先生将继续担任公司董事长、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职 务。 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-045 1、第三届董事会第四次会议决议； 特此公告。 山东卓创资讯股份有限公司董事会 ...

山东卓创资讯股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》及其他规范性文件以及《山东卓创资讯股份有限公司章程》的有关规定， 我们作为山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公 司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第四次会 议审议的相关事项发表以下独立意见： 经审阅叶秋菊女士、路永军先生的个人履历等资料，认为上述人员具备履行 高级管理人员职责相适应的任职条件，能够胜任所在岗位的要求；未发现有《公 司法》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证 券监督管理委员会认定为市场禁入者或尚在禁入期的情形，未曾受到中国证券监 督管理委员会和证券交易所的处罚和惩戒，符合《公司法》《公司章程》规定的 高级管理人员任职资格和任职条件。公司本次聘任总经理及其他高级管理人员符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 2023 年 12 月 8 日 独立董事：张宜生、朱清滨 我们一致同意董事会聘任叶秋菊女士为公司总经理，聘任路永军先生为公司 副总经理兼任 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入70,411,559.05元，同比增长0.89%；年初至报告期末营业收入211,835,355.79元，同比增长4.18%[5] - 2023年前三季度公司营业总收入为211,835,355.79元，上年同期为203,342,625.65元[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,906,090.27元，同比减少38.51%；年初至报告期末为40,388,925.48元，同比减少26.96%[5] - 2023年第三季度净利润为40,388,925.48元，上年同期为55,298,413.01元[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19,360,030.42元，同比减少62.62%[5] - 2023年年初到报告期末，经营活动现金流入小计为207,860,371.98元，上年同期为222,749,182.30元[24][25] - 2023年年初到报告期末，经营活动产生的现金流量净额为19,360,030.42元，上年同期为51,798,303.60元[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产955,385,058.56元，较上年度末减少4.84%；归属于上市公司股东的所有者权益661,337,422.98元，较上年度末减少4.56%[5] - 2023年9月30日公司资产总计为955,385,058.56元，较1月1日的1,004,026,223.79元减少[20] - 2023年9月30日公司负债合计为294,047,635.58元，较1月1日的311,077,726.29元减少[20] - 2023年9月30日公司所有者权益合计为661,337,422.98元，较1月1日的692,948,497.50元减少[20] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产较年初减少35.57%，系报告期内理财产品类别调整所致[8] - 预付款项较年初增加36.06%，系报告期内预付供应商款项增加所致[8] - 其他应收款较年初增加1259.00%，系报告期内押金及保证金增加所致[8] - 2023年9月30日公司货币资金为133,656,544.34元，较1月1日的186,934,555.80元减少[19] - 2023年9月30日公司交易性金融资产为382,100,316.61元，较1月1日的593,006,192.56元减少[19] 成本与费用情况 - 营业成本较去年同期增加31.51%，原因包括薪资增加、会议和调研场次增多等[9] - 管理费用较去年同期增加34.35%，原因有薪资增加、园区设施维修支出增加等[9] - 2023年前三季度公司营业总成本为181,579,175.76元，上年同期为138,611,861.68元[21] - 公司2023年第三季度营业成本为83,720,609.88元，上年同期为63,662,408.59元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,486人[15] 股东持股情况 - 中国建设银行－银华核心价值优选混合基金持有公司320,982股人民币普通股[16] 股权与出资额情况 - 姜虎林持有淄博网之翼投资有限公司91.74%的股权[16] - 蓝色经济区产业投资基金持有山东蓝色云海创业投资合伙企业55%的出资额[16] 基本每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益为0.67元，上年同期为1.23元[23] 投资活动现金流量情况 - 2023年年初到报告期末，投资活动现金流入小计为881,585,582.36元，上年同期为62,647.38元[25] - 2023年年初到报告期末，投资活动产生的现金流量净额为 -256,000.94元，上年同期为 -315,241,510.11元[25] 筹资活动现金流量情况 - 2023年年初到报告期末，筹资活动现金流出小计为72,799,061.36元，上年同期为3,415,180.26元[25] - 2023年年初到报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为 -72,799,061.36元，上年同期为 -3,415,180.26元[25] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年年初到报告期末，现金及现金等价物净增加额为 -53,695,031.88元，上年同期为 -266,858,386.77元[26]

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律法规的规定，对山东卓创资讯 股份有限公司首次公开发行前部分已发行股份解除限售并上市流通事宜进行了 核查，并出具核查意见如下： 一、首次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）15,000,000 股，并于 2022 年 10 月 19 日在深圳证券交易 所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本 45,000,000 股，截至本核查 ...

山东卓创资讯股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、 首次公开发行前已发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）15,000,000 股，并于 2022 年 10 月 19 日在深圳证券交易 所创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本 45,000,000 股，截至本公告披露日，公司股本总 额为 60,000,000 股。其中，有限售条件流通股的股份数量为 45,000,000 股，占公 司总股本的 75.00%，无限售条件股份数量为 15,000,000 股，占公司总股本的 25.00%。本次解除限售股份数量为 23,941,059 股，占公司总股本的 39.90%。 自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因股份增 发、回购注销、派发股票股利、利用资本公积转增股本等导致股本数量变动的情 况。 证券代码：30129 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-041 2、自利润分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次利润分配实施方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次现金分红总额为 24,000,000.00 元，公司回购专户上不存在已回购的 股份，除回购股份外不存在其他不参与分红的股份。 山东卓创资讯股份有限公司 关于公司 2023 年半年度权益分派实施公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派方 案已获 2023 年 9 月 7 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、2023 年 9 月 7 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关 于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体利润分配方案为： 以公司现有总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00 元（含税），不以 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字［2023］第 0481 号 致：山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《山东卓创资讯股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，本所指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照现行法律、法规及规范性文件的规定对公司本次会议的真 实性、有效性进行查验并发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师已经对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-040 山东卓创资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以 公告形式发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-038），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-039 山东卓创资讯股份有限公司 股票交易异常波动公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 8 月 23 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 35.09%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 票的行为； 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、董事会关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"等有关规定应予以披露而未 披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本 公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未 ...

公司基本信息 - 公司股票简称卓创资讯，代码301299，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是姜虎林[18] - 董事会秘书王永辉和证券事务代表郎威联系地址均为山东省淄博市张店区北北京路186号，电话0533 - 6091220，传真0533 - 6099899，电子信箱zczx@sci99.com[19] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期（2023年1月 - 6月）无变化[17][19] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[20] - 公司注册情况在报告期无变化[21] - 公司是大宗商品信息服务企业，属软件和信息技术服务业[46] - 公司服务模式为对大宗商品现货市场监测等，提供大宗商品资讯等服务[40] - 公司销售模式为直接销售，一般服务前收全款，部分按合同约定收款[41] - 公司通过多种方式获数据，也会对外采购行业数据[42] - 公司采购内容为通讯服务、常用设备和日常物资[44] - 公司发展战略是建立大宗商品价格标杆体系，提升中国市场影响力[45] - 公司客户涵盖大宗商品产业等多类主体，与多机构有合作[45] - 公司会务调研服务包括会议、走访调研和培训服务[37][38][39] - 公司是国内领先的大宗商品信息服务企业，在资讯与咨询服务领域有较强竞争优势[51] - 公司专注的产品领域涵盖14大类大宗商品行业，拥有701个研究领域网站[62] - 公司经过多年发展，品牌形象、行业知名度及市场公信力不断提高，还与国家相关部委和大宗商品交易所展开合作[56] - 公司通过多样方式采集信息，制定科学采集体系，积累了丰富的数据资源[57][58][59] - 公司在内容研发方面建立了“SPAS”大宗商品价格评估体系，在应用技术研发方面掌握多项信息技术[60] - 公司恪守“中立、专业、专注”原则，坚守“中立第三方”立场，保证市场公信力[61] - 公司利用近20年积累的大宗商品数据资源，将加大研发投入，推出更多产品和服务[55] - 公司成立于2004年4月22日，统一社会信用代码为91370300761884832C[172] - 公司注册地址为山东省淄博市张店区北北京路186号，法定代表人为姜虎林[172] - 公司主要从事信息服务业务，经营范围广泛[172] 利润分配 - 公司2023年半年度利润分配预案以60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2023年半年度每10股派息4元（含税），股本基数为6000万股，现金分红金额为2400万元[112] - 可分配利润为2.01913652亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[112] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为141,423,796.74元，上年同期为133,549,841.85元，同比增长5.90%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为28,482,835.21元，上年同期为35,936,785.83元，同比下降20.74%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,982,192.06元，上年同期为38,312,626.26元，同比下降42.62%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为9,463,986.36元，上年同期为31,941,105.87元，同比下降70.37%[22] - 本报告期基本每股收益为0.47元/股，上年同期为0.80元/股，同比下降41.25%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.47元/股，上年同期为0.80元/股，同比下降41.25%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.12%，上年同期为14.00%，同比下降9.88%[22] - 本报告期末总资产为967,488,549.24元，上年度末为1,004,026,223.79元，同比下降3.64%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为673,431,332.71元，上年度末为692,948,497.50元，同比下降2.82%[22] - 非经常性损益合计金额为6,500,643.15元[24] - 2023年上半年公司实现营业收入14,142.38万元，较上年同期增长5.90%[45] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为2,848.28万元，较上年同期下降20.74%[45] - 营业收入为141,423,796.74元，同比增长5.90%，原因是薪资增加及预提年终奖[69] - 营业成本为52,452,831.67元，同比增长33.67%，因会议和调研场次增多，会议调研成本增加[70] - 销售费用为31,909,576.25元，同比增长12.17%，原因是薪资增加及预提年终奖[71] - 管理费用为22,798,862.81元，同比增长41.85%，因园区设施维修支出增加和信息系统升级[71] - 财务费用为 -525,219.19元，同比增长88.24%，系报告期内利息收入减少所致[71] - 所得税费用为3,305,250.84元，同比减少39.19%，因利润总额减少和研发费加计扣除比例提高[71] - 研发投入为11,224,978.65元，同比增长35.22%，原因是薪资增加及预提年终奖[71] - 经营活动现金流量净额为9,463,986.36元，同比减少70.37%，因人工薪酬、会议成本等支出增加[73] - 投资活动现金流量净额为64,996,949.55元，同比增长2,101.86%，因到期理财产品增加[74] - 筹资活动现金流量净额为 -49,462,276.67元，同比减少2,003.31%，因报告期内派发现金红利[75] - 应收账款为5332277.86元，占比0.55%，较上期增加0.10%[83] - 固定资产为165540880.29元，占比17.11%，较上期增加0.26%[83] - 合同负债为217072904.73元，占比22.44%，较上期减少0.10%[83] - 交易性金融资产为450575388.98元，占比46.57%，较上期减少12.49%[83] - 其他流动资产为41045104.63元，占比4.24%，较上期增加3.90%[84] - 其他非流动资产为42211258.26元，占比4.36%，上期为0[85] - 2023年6月30日货币资金为212,350,235.46元，1月1日为186,934,555.80元[150] - 2023年6月30日交易性金融资产为450,575,388.98元，1月1日为593,006,192.56元[150] - 2023年6月30日应收账款为5,332,277.86元，1月1日为4,522,520.58元[150] - 2023年6月30日流动资产合计为711,159,015.43元，1月1日为788,926,628.39元[150] - 2023年6月30日公司资产总计96.75亿元，较年初100.40亿元下降3.64%[151] - 2023年半年度营业总收入1.41亿元，较2022年半年度1.34亿元增长5.90%[154] - 2023年半年度营业总成本1.20亿元，较2022年半年度0.89亿元增长34.13%[154] - 2023年6月30日固定资产为1.66亿元，较年初1.69亿元下降2.15%[151] - 2023年6月30日使用权资产为1350.62万元，较年初1054.90万元增长28.03%[151] - 2023年6月30日应付账款为133.07万元，较年初351.51万元下降62.14%[151] - 2023年6月30日合同负债为2.17亿元，较年初2.26亿元下降4.09%[151] - 2023年6月30日应付职工薪酬为2119.55万元，较年初3150.11万元下降32.71%[151] - 2023年6月30日租赁负债为1200.36万元，较年初901.84万元增长33.10%[152] - 2023年6月30日盈余公积为3000.00万元，较年初2831.95万元增长5.93%[152] - 2023年上半年公司营业收入为141,423,796.74元，2022年上半年为133,549,841.85元，同比增长约5.9%[157] - 2023年上半年营业成本为52,543,089.48元，2022年上半年为39,267,861.94元，同比增长约33.8%[157] - 2023年上半年销售费用为31,909,576.25元，2022年上半年为28,448,076.70元，同比增长约12.2%[155][157] - 2023年上半年管理费用为22,798,862.81元，2022年上半年为16,072,222.81元，同比增长约41.9%[155][157] - 2023年上半年研发费用为11,224,978.65元，2022年上半年为8,301,314.52元，同比增长约35.2%[155][157] - 2023年上半年财务费用为 - 525,219.19元，2022年上半年为 - 4,465,538.02元，同比变化约88.2%[155] - 2023年上半年营业利润为31,674,281.01元，2022年上半年为45,367,732.49元，同比下降约30.2%[155] - 2023年上半年利润总额为31,788,086.05元，2022年上半年为41,372,506.01元，同比下降约23.2%[155] - 2023年上半年净利润为28,482,835.21元，2022年上半年为35,936,785.83元，同比下降约20.8%[155][156] - 2023年上半年基本每股收益为0.47元，2022年上半年为0.80元，同比下降约41.3%[156] - 2023年上半年综合收益总额为28393570.16元，2022年为35909870.19元[159] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元，2022年为0.8元[159] - 2023年上半年经营活动现金流入小计140875255.35元，2022年为150586098.72元[159] - 2023年上半年经营活动现金流出小计131411268.99元，2022年为118644992.85元[159] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9463986.36元，2022年为31941105.87元[159] - 2023年上半年投资活动现金流入小计579316115.89元，2022年为28037.38元[159][160][161] - 2023年上半年投资活动现金流出小计514319166.34元，2022年为3274868.75元[159][160][161] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为64996949.55元，2022年为 - 3246831.37元[159][160][161] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计49462276.67元，2022年为2351635.38元[159][160][161] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 49462276.67元，2022年为 - 2351635.38元[159][160][161] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计673,431,332.71元[164] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计238,695,050.58元，本期增减变动金额35,936,785.83元[165] - 2023年母公司上年年末所有者权益合计695,603,173.14元，本期增减变动金额 -19,606,429.84元[167][168] - 2023年母公司本期期末所有者权益合计675,996,743.30元[169] - 2022年母公司上年年末所有者权益合计241,50