募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2637万股，发行价每股52.03元，募集资金总额13.72亿元，净额12.75亿元[1] - 2022年度募集资金累计使用1.90亿元，截至2022年底专户余额10.98亿元[3] - 2023年度募集资金使用3.43亿元，截至2023年底累计使用5.33亿元，未使用7.76亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计7.77亿元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为77700.32万元，尚未使用的募集资金余额为74244.91万元[14] - 募集资金总额为127,524.56万元，本年度投入34,263.90万元，累计投入53,279.65万元，累计投入进度41.78%[33] 项目投入情况 - 2023年为新一代实兵交战系统项目投入5691.80万元，复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台项目投入6102.63万元，共用技术研发中心项目投入4469.47万元，补充流动资金投入6000万元，超募资金补充流动资金投入1.2亿元[4] - 新一代实兵交战系统承诺投资25,000.00万元，截至期末累计投入11,147.93万元，投资进度44.59%[33] - 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台承诺投资20,000.00万元，截至期末累计投入11,575.28万元，投资进度57.88%[33] - 共用技术研发中心承诺投资15,000.00万元，截至期末累计投入8,556.44万元，投资进度57.04%[33] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，截至期末累计投入10,000.00万元，投资进度50.00%[33] - 承诺投资项目小计承诺投资80,000.00万元，截至期末累计投入41,279.65万元，投资进度51.60%[33] - 超募资金总额47,524.56万元，已投入12,000.00万元，投入进度25.25%[33] 项目进度调整 - 新一代实兵交战系统原计划2024年12月31日达预定可使用状态，调整后为2025年12月31日[9] - 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台原计划2023年12月31日达预定可使用状态，调整后为2024年12月31日[9] - 共用技术研发中心原计划2023年12月31日达预定可使用状态，调整后为2024年12月31日[9] 资金使用相关 - 公司使用4550万元向全资子公司注入资本金，不超1.48亿元提供借款实施募投项目[9] - 新一代实兵交战系统等项目变更后实施主体增加对应全资子公司[10] - 公司于2022年10月完成5619.27万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[11] - 公司拟使用不超过90000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，可循环滚动使用[13][14] - 公司于2023年使用12000万元超募资金永久补充流动资金[16] - 截至2023年12月31日，公司累计使用9352.96万元募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用[21][26] - 2023年度江苏华如防务科技有限公司募集资金专用账户收到公司基本账户转入100万元，2024年4月15日退回[22][27] - 2023年4月26日公司审议通过使用不超过130000万元闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过90000万元、自有资金不超过40000万元[23][28] 审核情况 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金专项报告公允反映实际存放与使用情况[25] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关法规规定，无异议[29] 报告报出 - 本专项报告于2024年4月22日经董事会批准报出[30]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2637万股，发行价每股52.03元，募资总额13.72亿元，净额12.75亿元[13] - 2022年度募资累计使用1.901575亿元，2023年末专户余额10.977463亿元[15] - 2023年度募资使用3.42639亿元，新一代实兵交战系统项目投入5691.8万元[16][17] - 截至2023年末，累计使用募资5.327965亿元，未使用金额7.760032亿元[17] - 截至2023年12月31日，募资专户存储余额777,003,181.33元[1] 项目进度调整 - 一代实兵交战系统预定可使用状态日期从2024年12月31日调至2025年12月31日[23] - 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台和共用技术研发中心从2023年12月31日调至2024年12月31日[23] 资金使用方式 - 公司用募资4550万元向全资子公司注资，不超14750万元向子公司借款实施募投项目[24] - 公司用募资置换预先投入募投项目自筹资金5619.27万元[25] - 公司拟用不超9亿元闲置募资现金管理，后同意用不超13亿元（闲置募资不超9亿、自有资金不超4亿）[28] - 公司用部分超募资金1.2亿元永久补充流动资金[30] - 截至2023年12月31日，公司累计用募资等额置换自有资金支付募投项目人员费用9352.96万元[33] 投资进度 - 一代实兵交战系统承诺投资25000万元，截至期末投资进度44.59%[38] - 复杂系统多学科协同设计与仿真试验承诺投资10000万元，截至期末投资进度57.88%[38] - 共用技术研发中心承诺投资5000万元，截至期末投资进度57.04%[38] - 补充流动资金承诺投资30000万元，截至期末投资进度51.60%[38] - 永久性补充流动资金2000万元，截至期末投资进度100.00%[38]

募资情况 - 公司首次公开发行2637万股，每股52.03元，募资13.72亿元，净额12.75亿元[1] - 募资项目计划投入8亿元，含新一代实兵交战系统2.5亿元[5] 超募资金使用 - 2023年已用1.2亿元超募资金补流，占25.25%[6] - 拟再用1.2亿元超募资金补流，占25.25%[7] - 截至披露日，剩余超募资金3.55亿元（未含利息）[6] 决策进展 - 2024年4月22日，董事会、监事会通过1.2亿元补流议案[10] - 保荐机构对使用部分超募资金补流无异议[11]

业绩总结 - 2023年期初往来资金余额为5,002,406.42[9] - 2023年期末往来资金余额有7,826,174.0等多笔[9] - 2023年期初占用资金余额为894,315.87[9] - 2023年期末占用资金余额为2,146,843.[9] - 2023年度往来资金累计发生金额（不含利息）有多笔[9] - 2023年度偿还累计发生金额有多笔[9] 审计情况 - 立信会计师事务所2024年4月22日对华如科技2023财报出具无保留意见审计报告[2] - 事务所核对汇总表与会计资料及报表未发现重大不一致[3]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会3次，董事会7次[4] - 2023年召开审计等委员会会议9次[6] 人事与核查 - 2023年7月聘任韩超为总经理[7] - 2023年8月核查无违规占用资金等情况[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作10天[10] - 2024年将继续履职完善治理[16]

会议召开情况 - 2023年度召开股东大会3次，董事会7次[3] - 2023年度召开董事会审计委员会会议5次等[5] 独立董事情况 - 独立董事任期至2023年7月20日[2] - 2023年度现场工作时间为16天[14] - 洪艳蓉于2023年7月20日卸任[24] 资金与交易 - 2023年4月24日同意使用12000万元超募资金永久补充流动资金[9] - 拟使用不超过13亿元自有及闲置募集资金进行现金管理[10] - 2023年度日常关联交易公平公正[17] 审计与选举 - 续聘立信会计师事务所为年度审计机构[20] - 完成董事会换届选举，候选人资格符合规定[21]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 立信2023年业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[2] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户42家[2] 审计相关 - 公司续聘立信为2023年度审计机构，聘期一年[4][6] - 立信对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[5]

募资情况 - 首次公开发行2637万股，每股52.03元，募资13.72亿元，净额12.75亿元[1] - 募资投资项目总额8亿元，拟投入8亿元[3][4] 超募资金使用 - 2023年已用1.2亿元永久补充流动资金，占25.25%，余3.55亿元[5] - 拟再用1.2亿元补充流动资金，用于主营业务[6] 相关承诺与审议 - 承诺每12个月内累计使用不超超募资金总额30%[7][8] - 2024年4月董事会、监事会审议通过使用议案，待股东大会审议[9][10] - 保荐机构认为使用事项合规，无异议[11]

回购计划 - 回购资金3000 - 5000万元[2] - 回购价格不超31元/股[2] - 按上限预计回购1612903股，占总股本1.02%[3] - 按下限预计回购967742股，占总股本0.61%[3] - 回购期限为股东大会通过之日起3个月内[3] - 回购方式为集中竞价交易[10] - 回购用途为注销减资[8] - 资金来源为自有资金[13] 财务数据 - 截至2023年12月31日，资产负债率9.23%[13][17][18] - 截至2023年12月31日，货币资金账面余额1121335867.64元[13] - 2024年4月19日，收盘价17.96元，低于近一年最高收盘价50%以上[9] - 截至2023年12月31日，总资产236111.81万元，净资产214327.55万元，流动资产203899.61万元[17][18] - 若用满5000万元，占总资产、净资产、流动资产比重分别为2.12%、2.33%、2.45%[18] 其他情况 - 董事等人员前六个月无买卖股份，无内幕交易及操纵市场行为[19] - 相关人员回购及未来三、六个月内无明确减持计划[19] - 董事会提请授权办理回购事宜，有效期至事项办理完毕[21] - 2024年4月22日董事会通过回购方案，需股东大会审议[22] - 回购方案存在多种实施风险[23][24]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票2637万股，发行价每股52.03元，募集资金总额13.72亿元，净额12.75亿元[1] - 2022年度募集资金累计使用1.90亿元，2023年度使用3.43亿元，截至2023年底累计使用5.33亿元，未使用金额7.76亿元[3][5] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计7.77亿元[10] - 募集资金总额为127,524.56万元，本年度投入34,263.90万元，累计投入53,279.65万元，累计投入进度41.78%[39] 项目投入情况 - 2023年为新一代实兵交战系统项目投入5691.80万元，复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台项目投入6102.63万元，共用技术研发中心项目投入4469.47万元，补充流动资金投入6000万元，超募资金补充流动资金投入1.2亿元[5] - 新一代实兵交战系统承诺投资25,000.00万元，截至期末累计投入11,147.93万元，投资进度44.59%[39] - 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台承诺投资20,000.00万元，截至期末累计投入11,575.28万元，投资进度57.88%[39] - 共用技术研发中心承诺投资15,000.00万元，截至期末累计投入8,556.44万元，投资进度57.04%[39] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，截至期末累计投入10,000.00万元，投资进度50.00%[39] 项目调整情况 - 2022年10月21日调整募投项目实施进度，新一代实兵交战系统从2024年12月31日调整至2025年12月31日，复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台和共用技术研发中心从2023年12月31日调整至2024年12月31日[13] - 2022年10月21日增加募投项目实施主体，使用4550万元向全资子公司注入资本金，不超过1.48亿元提供借款[13] 资金使用与管理 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为5619.27万元[14] - 公司拟使用不超过90000万元的闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，可循环滚动使用[17] - 公司使用12000万元超募资金永久补充流动资金，12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[21] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目人员费用为9352.96万元[25][40] - 2023年4月26日审议通过使用不超过130000万元的闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过90000万元、自有资金不超过40000万元[27][40] 审核与合规 - 立信会计师事务所认为华如科技2023年度募集资金专项报告编制合规，公允反映实际情况[28] - 截至2023年12月31日，华如科技募集资金存放和使用符合相关法规规定，无违规情形[32] 超募资金情况 - 超募资金总额47,524.56万元，本年度投入12,000.00万元，累计投入12,000.00万元，累计投入进度25.25%[39] - 公司使用12,000万元超募资金永久补充流动资金[39]