会议情况 - 2023年召开3次股东大会、6次董事会[5] - 2023年独立董事参加审计委员会会议4次[9] - 2023年召开1次独立董事专门会议[10] 人事变动 - 2023年选举第六届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[17] - 2023年聘任公司高级管理人员，任期至本届董事会届满[17] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[18] 独董履职 - 2023年独立董事履行忠实勤勉义务[19] - 2024年独立董事将继续履职[19]

证券投资制度适用范围 - 制度适用于公司及子公司证券投资业务，未经审批不得开展[3] 证券投资内容及止损规则 - 证券投资包括新股配售等，有5种情形除外[4] - 单只品种亏损超20%，投资部门报总经理决定是否止损[6] 审议规则 - 浮动亏损总额超20%且超1000万元，提请董事会审议[6] - 投资额度占净资产10%以上且超1000万元，投资前董事会审议并披露[8] - 投资额度占净资产50%以上且超5000万元，提交股东大会审议[8] 其他规定 - 以公司名义设立账户投资，额度使用期限不超12个月[6][8] - 定期报告披露证券投资，制度解释权归董事会[8]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入270,763,240.95元，较上年同期增长1.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润63,998,586.38元，较上年同期增长29.27%[4] - 营业总收入本期发生额为2.7076324095亿元，上期发生额为2.6762079515亿元[23] - 营业总成本本期发生额为2.2767666922亿元，上期发生额为2.2447549147亿元[23] - 公司2024年Q1净利润为6397.12万元，上年同期为5083.18万元[24] - 公司2024年Q1基本每股收益为0.22元，上年同期为0.20元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-38,519,348.31元，较上年同期增长18.00%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长40.79%，主要系销售回款增加[10] - 收回投资收到的现金较上年同期增长506.50%，主要系赎回理财金额增加[10] - 取得投资收益收到的现金较上年同期增长15799.56%，主要系理财收益增加[10] - 公司2024年Q1经营活动现金流入小计3.17亿元，上年同期为2.25亿元[27] - 公司2024年Q1经营活动现金流出小计3.55亿元，上年同期为2.72亿元[27] - 公司2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为-3851.93万元，上年同期为-4697.29万元[27] - 公司2024年Q1投资活动现金流入小计7.72亿元，上年同期为1.26亿元[27] - 公司2024年Q1投资活动现金流出小计7.82亿元，上年同期为18.88亿元[28] - 公司2024年Q1投资活动产生的现金流量净额为-1046.66万元，上年同期为-17.62亿元[28] - 公司2024年Q1筹资活动现金流入小计8821.30万元，上年同期为18.78亿元[28] - 公司2024年Q1筹资活动现金流出小计2065.53万元，上年同期为1.22亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 应收款项融资较期初减少51.41%，主要系本期在手银行承兑汇票减少[7] - 其他应收款较期初增加69.12%，主要系本期押金、备用金等增加[7] - 在建工程较期初减少84.76%，主要系本期在建工程转固[7] - 短期借款较期初增加315.11%，主要系本期新增短期借款[9] - 流动资产合计期末余额为19.5461329187亿元，期初余额为19.2456061787亿元[19] - 非流动资产合计期末余额为17.9772318181亿元，期初余额为18.2571889592亿元[20] - 资产总计期末余额为37.5233647368亿元，期初余额为37.5027951379亿元[20] - 流动负债合计期末余额为4.8806168815亿元，期初余额为5.5106272136亿元[20] - 非流动负债合计期末余额为1.0502398791亿元，期初余额为1.0523722696亿元[21] - 负债合计期末余额为5.9308567606亿元，期初余额为6.5629994832亿元[21] - 所有者权益合计期末余额为31.5925079762亿元，期初余额为30.9397956547亿元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,649，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 真诺测量仪表（上海）有限公司持股比例35.63%，持股数量104,025,000股[12] - 李诗华持股比例14.70%，持股数量42,935,968股[12] - 任海军持股比例7.20%，持股数量21,014,964股[12] - 中国工商银行股份有限公司－万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金期初持股281,700股，占总股本0.10%；期末持股181,636股，占总股本0.06%[14] - 中国工商银行股份有限公司－万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份232,000股，占总股本0.08%；期末出借股份139,336股，占总股本0.05%[14] 限售股信息 - 李诗华期初和期末限售股数均为42,935,968股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年8月20日[16] - 任海军期初和期末限售股数均为21,014,964股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年8月20日[16] - 徐荣华期初和期末限售股数均为10,370,908股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年8月20日[16] - 郑宏期初和期末限售股数均为9,815,520股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2026年8月20日[16] - 上海诗洁、砾宣、智伊三家企业管理咨询合伙企业首发前限售股分别为325万元、73万元、149.5万元，限售期至2026年8月20日[17]

新策略 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率波动不利影响[1] - 涉及美元、欧元等币种，业务有远期结售汇等衍生产品[2] - 拟用不超等值5000万元自有资金开展，期限至下一年度董事会[3][4] 风险与管控 - 开展业务存在汇率波动、内控等风险[6] - 公司已建管理办法规范操作，严控风险[7] - 开展业务风险可控，具备可行性[9]

公司治理 - 2024年4月21日召开第六届董事会第七次会议，审议通过修订《公司章程》议案，待提交2023年年度股东大会审议[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[3][4][5] - 以每三年为周期制订股东回报规划[5][6] - 董事会需在股东大会通过利润分配方案后2个月内完成分配[3][5][7] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限等，上限不超相应期间净利润[7] - 审计报告非无保留意见等三种情况可不进行利润分配[8] 投票权征集 - 董事会、独立董事和符合条件股东可征集投票权，不得有偿征集[5][7] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案并提交董事会审议[5][6][7]

业绩数据 - 2023年度净利润3.1389144243亿元[2] - 2023年末合并报表累计未分配利润8.6315537867亿元[2] - 2023年末母公司累计未分配利润3.31274974亿元[2] - 2023年末资本公积18.4405963999亿元[2] 利润分配 - 每10股派现3.5元，共派现1.022亿元[2] - 每10股转增4股，转增后总股本4.088亿股[2] 预案情况 - 2024年4月21日审议利润分配预案[1] - 预案尚需股东大会审议[1][9] - 董事会、监事会认为预案合规[4][5]

担保信息 - 2024年拟对子公司提供累计不超4.5亿元担保额度[1] - 各子公司资产负债率及本次预计担保额度、占比[2][3] 业绩数据 - 截至2023年底，真兰仪表营收70994.04万元，净利润13925.91万元[6] 决策情况 - 董事会和监事会同意2024年担保额度预计事项[8][9] - 独立董事同意担保议案并提交审议[10] 备查文件 - 包含公司多届会议决议[11]

证券投资计划 - 公司及子公司拟用不超1亿闲置自有资金投资证券[2][4] - 投资种类含新股配售或申购、证券回购等[2][4] - 投资期限从本次到下次年度董事会[5] 决策信息 - 2024年4月21日会议审议通过证券投资议案[7] 风险与应对 - 证券投资存在市场、流动性等风险[8][9] - 遵守审慎原则选稳健品种，依市场调整策略规模[10] - 制定管理办法，内审部门定期监督[10][11]

套期保值业务范围 - 包括商品期货和外汇套期保值业务[10] 商品期货套期保值规则 - 只能在场内市场进行，品种限于生产经营相关产品或原材料，数量与现货所需原材料相当[10] - 开户合同由法定代表人或授权人员签署，实行授权管理[15] 外汇套期保值规则 - 遵循合法、审慎、安全、有效原则，以正常生产经营为基础，只与有资格金融机构交易[11] - 由财务部门操作，内审部门审查[17] 业务审批流程 - 开展套期保值业务由董事会审议通过并披露，独立董事发表专项意见后执行[11] - 超出董事会权限且非套期保值目的的衍生品交易，需董事会、独立董事、股东大会审议通过[11] - 与关联人之间的套期保值业务提交股东大会审议批准[12] 业务额度与期限 - 套期保值业务额度使用期限一般不超过12个月，期限内投资金额不超审批额度[12] 风险控制 - 仅与合法资质金融机构或经纪公司开展套期保值交易控制违约风险[18] 档案保管 - 套期保值业务档案保管期限不少于10年[22] 人员管理与操作规范 - 严格按规定程序操作，交易风险由公司承担；越权操作，越权者承担个人连带责任[25] - 相关人员违规造成损失，公司有权追讨，构成犯罪则追究刑事责任[25] - 开展套期保值交易前要慎重选经纪公司等并合理设置交易组织机构[21] - 套期保值交易人员要跟踪金融机构等情况并报告[21] - 应严格安排和培训套期保值业务人员[21] - 套期保值各操作环节应相互独立、人员分工明确[21] - 交易人员要定期报告新建头寸等情况[21] - 交易人员要建立统计台账并报告持仓等信息[21] - 交易人员不得泄露公司套期保值相关信息，泄密造成损失要担责[21]

业务概况 - 开展商品期货套期保值业务，保证金不超400万元，合约价值不超4000万元[2] - 交易场所为境内合法期货交易所，工具为期货，品种与生产经营相关[4] - 交易期限从本次到下次年度董事会[5] 资金与风险 - 资金来源为自有及自筹，不涉及募集资金[6] - 业务存在市场、流动性等多种风险[7] 管理措施 - 制定《套期保值业务管理办法》规范行为[8] - 按批准额度控制资金，合理调度保证金[8] - 加强业务人员培训，提升技能和风险意识[8] 审批情况 - 董事会同意公司及子公司开展该业务[12] - 保荐机构对开展期货套期保值业务无异议[15]