证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-037 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 8 月 21 日在公司 8 楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持。会议的 召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》； 经核查，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》全文及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-039 1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金 需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公 司及股东获取更多的回报。 2、投资金额及期限：拟增加使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲 置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用， 在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。 3、投资品种：使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管 理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的结构性存款等理财产品。 4、实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范围 内行使投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-036 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 21 日在公司 8 楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》 的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年半年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

| | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 | 年半年度偿 | 2024年半年度占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 目 | | 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 的利息（如 | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | - | - | | - | - | | | | | 小计 | | | | | - | - | | - | - | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | - | - | | - | - | | | | | 小计 | | | | | - | - | | - | - | | | | | 其他 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-040 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 9 月 10 日下午 14:30 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间为：2024 年 9 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-038 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 （二）监事会审议情况 2024 年 8 月 21 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年上半年度利润分配 预案符合相关法律法规及规范性文件的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了 公司正常经营需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状， 有利于公司的持续稳定发展。 一、利润分配预案的基本情况 2024 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 88,858,624.44 元。 其中，2024 年上半年母公司实现净利润 ...

关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对鼎泰高科 增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查并出具本核 查意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金 需求的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公 司及股东获取更多的回报。 2、投资金额及期限：拟增加使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲 置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内均可使用， 在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。 中信证券股份有限公司 3、投资品种：使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-041 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现将 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 1-6 月 募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 本次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 15 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 15 日出具天职业 字[2022]44312 号验资报告。 （二）本报告期使用金额及期末余额 截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 433,461,128.64 元， 具体情况如下： 单位：人民币元 1 项目 ...

财务数据 - 营业收入为7.13亿元，同比增长22.30%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8,885.86万元，同比下降16.05%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,524.37万元，同比增长1.00%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为12,069.08万元，同比增长4.57%[22] - 基本每股收益为0.22元，同比下降15.38%[22] - 加权平均净资产收益率为3.76%，同比下降0.97个百分点[22] - 总资产为32.84亿元，较上年度末增长3.30%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为24.18亿元，较上年度末增长4.28%[23] - 非经常性损益合计为1.36亿元[29] - 公司2024年上半年营业收入为7.13亿元，较上年同期增长22.32%[62] - 公司2024年上半年研发投入为5,557.57万元，较上年同期增长20.95%[62] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，较上年同期增长4.55%[62] - 公司2024年上半年刀具产品营业收入为5.41亿元，较上年同期增长12.10%[66] - 公司2022年上半年实现营业收入5,779万元，同比增长0.19%[158] - 公司2024年上半年实现销售收入5,000万元[174] 主营业务 - 公司所处行业属于金属制品业中的切削工具制造行业[32] - PCB行业有着广阔的市场空间和良好的发展前景[33][34][35] - 数控刀具是实现高端制造和智能制造的关键耗材[37] - 公司主要产品包括刀具产品、研磨抛光材料、功能性膜材料和智能数控装备[38][39][41][42] - 公司主要客户群为PCB和数控精密机件制造企业[38] - 公司主要产品包括数控刀具磨床、数控丝锥磨床、数控段差磨床等智能数控装备[43] - 公司在刀具类专用材料企业中排名第1位，在全球PCB钻针销量市场占有率约为26.5%，排名第1位[44] - 公司采取自主生产为主、外协生产为辅的生产模式[47] - 公司产品涵盖钻针、铣刀、磨刷、自动化设备等一系列生产PCB所需的耗材及设备[51] - 公司自研CVD涂层、PVD硬质涂层及Ta-C润滑涂层等各类涂层技术[51] - 公司刀具产品实现营业收入5.41亿元，同比增长12.10%[57] - 公司功能性膜材料实现营业收入6,836.57万元，较上年同期增长146.34%[58] - 公司与关联方广东燊罗泰和精密制造有限公司发生销售刀具产品的关联交易[174] 研发与创新 - 公司持续加大研发投入,2024年上半年研发投入5,557.57万元人民币,较上年增长20.95%,占营业收入比重为7.80%[59] - 公司在AI、半导体等高端产品领域的微小钻研发取得进展,0.2mm及以下微钻销量占比约18.49%,涂层钻针销量占比约29.53%[59] - 公司开始布局研发可应用于3C、汽车零部件、金属加工、新能源、半导体等领域的研磨抛光产品,不断拓展新的业务领域[59] - 公司在车载光控膜技术上取得较大突破,车载屏幕应用已进入小批量交付阶段[59] - 公司在五轴工具磨床、真空镀膜、激光钻孔等智能数控装备技术方面均取得了较大进展[60] - 公司子公司鼎泰机器人拥有233项专利，实现进口设备的替代[52,53] 生产经营 - 公司通过自动化、信息化、智能化改造,优化工艺流程,提高生产效率和产品竞争力,获评"河南省智能工厂""河南省智能制造标杆企业"[61] - 公司持续提升经营效率，通过组织优化、精细化管理等措施降低成本[54] - 公司与众多知名PCB厂商建立了良好稳定的合作关系[55] - 公司及子公司存在多项房屋租赁情况,涉及厂房、办公及宿舍等[174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185] 融资与投资 - 公司报告期内购买金融资产1,038,000,000.00元，出售金融资产1,040,401,941.64元[76] - 其他债权投资及票据重分类至应收款项融资导致其他变动49,862,494.54元[77] - 公司期末受限资产合计为436,731,777.83元，主要包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[80][81] - 报告期内公司投资额为121,569,945.06元，较上年同期下降1.71%[83] - 公司正在进行的重大非股权投资项目包括鼎泰机器人新厂房、华南总部二期、南阳工业园二期、南阳光伏和泰国工厂改造等[86][87][88] - 公司报告期内以公允价值计量的金融资产合计为731,640,433.97元[91][92][93] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为1,144,000,000.00元，截至报告期末尚未使用的募集资金为63,544.40万元[96][98][99] - 公司募集资金总额为104,647.40万元[104] - 公司已累计投入募集资金43,346.11万元，投资进度为41.41%[104] - 公司尚未明确投向的超募资金为6,572.04万元[104] - 公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金9,926.94万元和支付发行费用的自筹资金

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-033 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 8 日分别召开了第二届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司 及子公司广东鼎泰机器人科技有限公司、南阳鼎泰高科有限公司（以下简称"南 阳鼎泰"）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司、 东莞市超智新材料有限公司拟向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提 供担保，合计担保额度不超过人民币 13 亿元，担保额度可循环滚动使用。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于向银行申请综合授信额度并提 ...