证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-018 芜湖福赛科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"））根据《企业会计 准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以 2023 年 12 月 31 日 为基准日，对 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计提信用减值准备及资产减值 准备。现将本报告期内计提减值准备事项的具体情况公告如下： 一、本报告期内计提资产减值准备情况概述 公司按照企业会计准则的相关要求，对 2023 年度存在减值迹象的资产进行全面 清查和减值测试后，计提各项资产减值准备共计 1,833.54 万元，详情如下表： | 类别 | 项目 | 本期金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 975.07 | | | 其他应收款坏账损失 | ...

2023年情况 - 监事会设监事3名，召开会议9次[2] - 未发生重大资产收购等事项[5] - 关联交易合规，规范使用募集资金[5] - 信息披露合规，无内幕交易整改情形[6][7] 2024年展望 - 监事会加强监督，推动完善法人治理制度[8]

业绩总结 - 2023年营业总收入95,024.31万元，同比增长37.06%[3] - 2023年营业利润8,598.43万元，同比增长 - 9.4%[3] - 2023年利润总额9,115.60万元，同比增长 - 8.93%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润8,414.74万元，同比增长 - 7.29%[3] - 2023年扣非后归属上市公司股东净利润7,503.58万元，同比增长 - 7.37%[3] - 截至2023年底总资产183,465.11万元，同比增长98.09%[4] - 截至2023年底归属上市公司股东所有者权益122,768.75万元，同比增长174.3%[4] 未来展望 - 2024年聚焦核心业务，提升研发创新，开拓海外市场[11] - 2024年深化组织变革，完善人力规划，加强人才引进[11] - 2024年加强内部精细化管理，推动数字化转型[11] - 2024年董事会完善治理结构和风控机制，提升治理水平[12] - 2024年董事会加强投关管理，提升资本市场形象[12] 其他 - 董事会设董事8名，其中独立董事3名[5] - 2023年董事会召开十次会议[5] - 2023年召开五次股东大会，董事会执行决议[8] - 2023年完善治理和内控，符合法规要求[8] - 2023年与投资者良性互动，维护权益[9] - 2023年及时准确披露信息[9] - 2023年严格登记内幕信息知情人，无违规[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，议案待2023年度股东大会审议[1] - 2024年4月21日董事会、监事会会议均通过续聘议案[15] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[3] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[4] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构风险 - 2023年9月在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审[6] - 近三年受监督管理措施12次等[7]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[7] - 公司各方面均未发现问题[5][6] 工作执行 - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为5次[4] - 培训次数为1次，日期为2023年12月29日[4] 人员与监管 - 保荐代表人无变更[8] - 无监管措施及整改事项[8] - 无其他重大事项报告[8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

人员变动 - 独立董事傅仁辉因个人原因申请辞职，原定任期2023年8月1日至2026年8月1日[1][2] - 董事会提名高芳为第二届董事会独立董事，任期至第二届董事会届满[4] 会议决策 - 2024年4月21日召开第二届董事会第七次会议，通过补选议案[4] 人员信息 - 高芳1980年出生，会计学博士，现于东华大学任教[7] - 截至公告披露日，傅仁辉、高芳未持有公司股份[2][7]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润84,147,426.55元，母公司净利润101,560,163.56元[1] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积10,156,016.36元[1] - 拟每10股派3元，派现25,451,163元（含税）[2] 会议审议 - 2024年4月21日多会议审议通过利润分配预案[6][7] 财务数据 - 2023年末合并报表累计未分配利润261,692,295.35元[1] - 2023年末可供分配利润234,925,264.19元[1]

募集资金情况 - 公司2023年9月4日首次公开发行21,209,303股，每股36.60元，应募集776,260,489.80元，扣除费用后实际募集691,229,701.06元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用391,733,838.10元，账户余额100,619,762.47元[4] - 公司使用17,695.16万元募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[10] - 公司超募资金总额为228,229,701.06元，使用6,800.00万元永久补充流动资金[13] 项目投资情况 - 子公司墨西哥福赛拟以不超过30,501万元建设汽车内饰件项目，公司拟增资3,000万美元，使用超募资金不超过160,229,701.06元[14] - 年产400万套汽车功能件项目（一期）总投资35,600.00万元，自筹投入17,209.98万元，募集资金置换17,209.98万元[10] - 年产400万套汽车功能件项目（一期）承诺投资35600万元，2023年投入21669.25万元，期末投资进度60.87%[28] - 补充流动资金承诺投资10700万元，2023年投入10704.13万元，期末投资进度100.04%[28] - 墨西哥福赛汽车内饰件建设项目承诺投资不超过16022.97万元，2023年未投入[28] - 永久补充流动资金承诺投资6800万元，2023年投入6800万元，期末投资进度100%[28] 资金管理情况 - 公司同意使用不超过40,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，使用20,000.00万元，含结构性存款10,000.00万元、券商理财产品10,000.00万元[15][16][17] - 福赛科技购买兴业银行结构性存款10000元，预计年化收益率1.5%或2.45%[18] - 福赛科技购买国元证券元鼎尊享定制501期3000元，预计年化收益率2.7%[18] - 福赛科技购买国元证券元鼎尊享定制502期3000元，预计年化收益率2.6%[18] 其他情况 - 2023年8月18日，公司与中信建投证券和相关银行签署《募集资金三方监管协议》[5] - 截至2023年12月31日，中国建设银行芜湖经开区支行账户余额99,804,679.70元，兴业银行芜湖分行账户余额815,082.77元[7] - 本年度公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金和募集资金节余情况[9][11][12] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告公允反映实际情况[25]

2023年会议情况 - 召开5次股东大会，独立董事均列席[5] - 召开10次董事会会议，独立董事全出席[5] - 提名、战略委员会各应出席1次，独立董事全出席[8] 独立董事意见 - 2023年多次对议案发表独立意见[5][6][7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[13]