关联交易概述 - 公司全资子公司三聚凯特拟向建行铁西支行申请不超过人民币1.80亿元综合授信额度，其中敞口额度不超过1.30亿元，授信期限不超过1年，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等 [2] - 公司间接控股股东海国投集团拟对敞口额度提供连带责任保证担保，担保授信额度不超过1.30亿元，三聚凯特按实际担保金额的0.5%支付担保费，总额不超过65万元 [2] - 关联董事于志伟、王笛、姜骞、李雪梅回避表决，董事会以5票同意通过议案 [2] 关联方基本情况 - 海国投集团实际控制人为北京市海淀区国资委，通过海国投间接持有公司31.48%股份 [4] - 海国投集团2024年资产总额2,130.31亿元，负债总额1,691.56亿元，资产负债率79.40%；2025年Q1营业收入56.39亿元，净利润亏损1.86亿元 [4][5] - 三聚凯特2024年总资产10.17亿元，净资产5.56亿元，资产负债率45.34%；2024年营业收入3.46亿元，净利润亏损6,501.90万元 [5] 交易主要内容与影响 - 授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等，100%保证金低风险业务不超过0.5亿元 [6] - 担保费率0.5%经双方协商确定，遵循市场定价原则，未损害中小股东利益 [6][7] - 交易有利于拓宽融资渠道，优化融资结构，对经营发展有积极影响且不影响业务独立性 [7] 其他关联交易情况 - 2025年初至披露日公司与海国投集团累计发生关联交易总额3,465.78万元 [7] - 独立董事专门会议审议通过议案，认为交易符合公司根本利益 [7][8]

担保基本情况 - 公司与兴业银行温州分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司福达科技提供4,400万元连带责任保证担保，担保期限为主债务履行期届满后三年 [2] - 担保范围涵盖债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用 [4] - 担保方式为连带责任保证，保证期间根据不同融资类型分别计算，最长均为债务履行期限届满后三年 [7][8][9][10] 内部决策程序 - 2025年4月25日董事会及5月16日股东大会审议通过28亿元综合授信额度，授信期内可循环使用 [3][12] - 授信额度内公司及子公司可互相提供担保，担保期限与授信业务期限一致，覆盖实际发生授信本金及利息 [3][12] 被担保人情况 - 被担保方福达科技为合并报表范围内全资子公司，目前经营良好且偿债能力较强，风险可控 [11] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司担保余额12.20亿元、担保总额19.69亿元，分别占2024年经审计净资产的125.67%和202.80% [13] - 所有担保均为对全资子公司提供，无逾期担保记录 [13]

募集资金使用情况 - 2023年使用超募资金5,000万元永久补充流动资金 [2] - 2023年批准使用超募资金15,990.10万元投资新能源汽车精密传动齿轮制造项目，2024年实际使用12,190.80万元 [2] - 2024年使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，实际使用2,000万元并已归还 [2] - 2024年使用不超过15,000万元闲置募集资金进行现金管理，实际使用3,000万元购买理财并已赎回 [3] 募集资金投资项目效益说明 - 研发中心升级项目投入6,000万元，不直接产生效益 [5] - 补充流动资金合计12,000万元（含超募资金5,000万元），无法单独核算效益 [5] 银行授信额度调整 - 2025年4月获批银行综合授信额度12.56亿元 [9] - 2025年8月拟新增授信额度14亿元，总额提升至26.56亿元 [10] - 新增授信银行包括平安银行、北京银行、华夏银行等 [10] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月21日召开，审议12项特别决议事项 [15][18] - 网络投票时间为8月21日9:15-15:00，现场会议地点为浙江台州 [16][17] 半年度业绩说明会 - 计划于2025年8月15日15:30-16:30通过同花顺路演平台举行 [33] - 董事长王友利及财务负责人于玲娟将参会 [33] 公司章程修订 - 根据最新法规修订《公司章程》，涉及公司治理结构优化 [35] - 修订依据包括《公司法》《创业板股票上市规则》等 [35]

担保情况概述 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币17.10亿元，授信品种包括流动资金贷款、保函、银行承兑汇票等 [1] - 公司及子公司将为上述授信提供担保额度总计不超过人民币17.10亿元，其中资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过15.44亿元，70%以上的子公司担保额度不超过1.66亿元 [1] - 担保额度有效期自股东大会决议通过之日起12个月内有效 [1] 担保进展情况 - 公司向浙商银行济南分行申请授信额度不超过5,000万元人民币，并以5,000万元定期存款存单作为质押担保 [3] - 本次担保金额未超过股东大会批准的2025年度担保额度范围，无需另行审议 [3] 被担保人基本情况 - 公司名称为蓝帆医疗股份有限公司，注册资本100,712.9138万人民币，成立于2002年12月2日 [4] - 经营范围包括生产销售PVC手套、丁腈手套、医疗器械等 [5] - 公司不属于失信被执行人 [6] 权利质押合同主要内容 - 质权人为浙商银行济南分行，出质人为蓝帆医疗股份有限公司 [7] - 质押物为5,000万元人民币定期存款存单，担保期限与主合同债务一致 [7] - 担保范围包括债务本金、利息、违约金及实现债权的相关费用 [7] 累计对外担保情况 - 公司及子公司担保最高额为380,357.86万元人民币，占2024年度经审计净资产的46.46% [8] - 公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为850万元人民币，占净资产的0.10% [8] - 公司无逾期对外担保及涉及诉讼的担保情形 [9]

银行业信贷支持 - 广东辖内银行为1812个"白名单"项目提供授信10918 29亿元 [1] - 落地金额达8327 96亿元 [1] - 项目数、授信金额及落地金额保持全国"三项第一" [1] 房地产信贷情况 - 房地产开发贷款余额同比增长7 30% [1] - 个人住房贷款余额同比增长1 17% [1]

上海银行授信公告 - 上海银行董事会2025年第七次会议审议通过向中邮消费金融有限公司提供人民币21亿元授信额度 [1] - 授信期限为1年 主要用于同业借款 同业拆借 债券投资等业务 [1] - 关联董事顾金山 陶宏君对关联交易事项回避表决 [1]

公司授信额度调整 - 公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过增加2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 [1][2] - 2025年拟向金融机构申请的综合授信额度从不超过人民币80,000万元增加至不超过人民币（具体上限未披露） [2] - 新增授信额度将用于日常经营及业务发展需求 授信期限为一年且额度可循环使用 [2] 授信用途及担保安排 - 授信资金用途包括新项目建设 日常生产经营所需的流动资金贷款 票据贴现 开具银行承兑等业务 [1] - 公司以自有资产为授信额度申请提供担保 具体担保条款以最终协议为准 [1] 审批程序及授权 - 原授信额度已获2024年年度股东大会批准实施 新增额度需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 董事会授权董事长或其指定人员在额度内分割调整授信 并决定具体合作金融机构 利率 期限等条件 [2]

股东大会基本情况 - 股东大会届次为2025年第五次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开日期为2025年7月25日，网络投票时间为9:15-15:00[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 股权登记日为2025年7月18日，登记在册股东有权出席[1] - 现场会议地点设在四川新津工业园区A区公司324会议室[1] 会议审议事项 - 主要审议《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》[2] - 该提案已通过第八届董事会第三十次会议审议，公告编号2025-057[2] - 对中小投资者实施单独计票机制[2] - 关联股东需对提案1回避表决[3] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东需提供持股凭证[3] - 异地股东可通过传真方式登记，截止日期为2025年7月22日[3] - 登记材料需传真至公司董事会办公室，不接受电话登记[3] - 参会人员须携带证件原件出席现场会议[3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与[3] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证[6] - 投票程序包含对具体提案和总议案的分步表决规则[6] 授权委托要求 - 委托书需明确对每项议案的表决意见（同意/反对/弃权）[8] - 对同一议案出现多项指示时，受托人可自主决定投票意向[9] - 法人股东委托书须加盖公章并由法定代表人签署[9]

银行授信及担保情况概述 - 公司向银行申请综合授信额度不超过200,000万元，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止 [1] - 公司为子公司提供担保总额不超过150,000万元，其中为资产负债率70%以下的子公司担保额度不超过20,000万元，为资产负债率70%以上的子公司担保额度不超过130,000万元 [1] - 担保申请期限与银行授信有效期一致 [1] 担保进展情况 - 公司为资产负债率70%以上的子公司潜江特气提供不超过2,000万元的连带责任保证额度，用于向汉口银行贷款 [2] - 该担保额度在公司2024年年度股东大会审议通过的预计担保额度范围内 [2] 被担保人基本情况 - 潜江特气为公司控股子公司，公司持股比例79.31%，湖北省铁路发展基金有限责任公司持股比例20.69% [3] - 潜江特气注册资本25,217.3913万元，成立于2020年5月8日 [2] - 经营范围包括电子专用材料研发、制造和销售，危险化学品生产等 [2] 担保协议及银行贷款协议主要内容 - 潜江特气与汉口银行签订2,000万元流动资金借款合同 [3] - 公司与汉口银行签订保证合同，为潜江特气提供2,000万元连带责任保证，保证期限三年 [3] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保累计余额265,518.89万元，占最近一期经审计净资产的169.52% [4] - 公司无对合并报表范围外的第三方担保，无逾期或涉及诉讼的担保 [4]

公司董事会会议 - 高斯贝尔数码科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年6月27日召开，会议应到董事9人，实到8人，董事长孙华山委托董事宋亚楠代为出席并表决 [1] - 会议以现场加通讯形式召开，由董事宋亚楠主持，召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 银行授信议案 - 公司审议通过以自有资产抵押方式向中国工商银行郴州苏仙支行申请不超过800万元（含）的综合授信额度，授信及抵押期限均为三年 [1] - 该议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 信息披露 - 公司承诺公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 授信额度相关公告详情可查阅巨潮资讯网 [2]