文章核心观点 - 百奥泰生物制药股份有限公司董事会审议通过了公司2026年度日常关联交易预计 相关交易基于正常生产经营所需 定价公允 不会损害公司及股东利益 也不会对关联方形成依赖 [1][2][3] 日常关联交易审议程序 - 公司于2025年12月29日召开第三届董事会第五次会议审议通过议案 关联董事回避表决 非关联董事一致通过 [3] - 公司独立董事专门会议及审计委员会会议均审议通过议案 认为交易基于正常经营需要 遵循公平公正公允原则 定价公允 决策程序合法 [3][4] - 本次预计金额在董事会审议权限内 无需提交股东大会审议 [2][5] 2026年度日常关联交易预计概况 - 2026年度预计日常关联交易主要类别包括：向关联人租赁房屋（含能耗、维护等服务） 向关联人采购技术服务、会议服务、光伏电能及商品 向关联人销售商品等 [8] - 交易价格按照市场公允价格执行 无明确市价时由双方协商确定并签订协议 [8] - 已签订的协议将继续执行 未签署的协议授权管理层按需签订 [9] 关联交易目的与影响 - 关联交易是公司正常生产经营活动所必需 是合理利用资源、降低经营成本的重要手段 对公司长远发展有积极影响 [10] - 交易定价遵循公开、公平、公正、等价有偿的商业原则 有利于相关业务开展 [10] - 交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性产生不利影响 公司主要业务不会因此对关联方形成依赖 [10]

公司闲置资金理财计划 - **核心观点**：公司计划使用总额不超过人民币7.00亿元的闲置资金进行低风险理财，旨在提高资金使用效率并增加投资收益 [3][15] - **自有资金理财额度**：公司拟使用不超过人民币5.00亿元的闲置自有资金进行委托理财，授权有效期自2026年1月1日至2026年12月31日 [4] - **自有资金投资范围**：投资产品包括存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、信托、逆回购、基金等，但不得用于投资股票及其衍生品或股票型基金 [5] - **募集资金理财额度**：公司计划使用不超过人民币2.00亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限同样为2026年1月1日至2026年12月31日 [14][16] - **募集资金投资范围**：投资产品限定为安全性高、流动性好的保本型产品，如结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等 [13][19] - **资金来源与背景**：用于理财的募集资金来源于公司2020年首次公开发行股票，该次发行募集资金净额为人民币76,371.19万元 [17] - **历史理财情况**：公司此前曾授权使用不超过人民币3亿元和1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限分别为2024年3月27日至2025年3月26日，以及2025年4月16日至2026年4月15日 [23] - **决策与执行授权**：两项理财计划均已通过公司第四届董事会第十三次会议审议，并授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权，由财务部负责具体实施 [7][20][24] 公司日常关联交易预计 - **核心观点**：公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易，旨在满足业务发展需要，交易定价遵循市场公允原则 [30][36] - **关联交易金额**：公司及子公司预计2026年度与关联方青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司发生日常关联交易金额合计不超过人民币1,400万元（不含税） [33] - **关联关系说明**：关联方青岛蓝鲸起航过滤环保设备有限公司由公司全资子公司浙江复洁智能装备有限公司持股35%，且公司董事兼任该关联方董事 [34] - **交易内容与定价**：预计的关联交易主要为销售产品、商品，交易价格将参照市场价格协商确定，遵循公平、公开、公允的原则 [35][37] - **审议程序**：该日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议 [31][32]

董事会会议决议 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年12月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加7人，会议召集召开符合相关规定 [2] - 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王青运、张辛聿回避表决，该议案尚需提交股东会审议 [3][4][5] - 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [5] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月14日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [9][10][11] - 股权登记日为2026年1月9日，现场会议地点为珠海市香洲区石花西路167号西九大厦十八楼会议室 [12][13] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2026年1月14日9:15至9:25、09:30至11:30、13:00至15:00，通过互联网投票系统进行的时间为09:15至15:00任意时间 [10][26][27] 2026年度日常关联交易预计 - 为满足日常业务需要，2026年度公司及子公司预计向关联方珠海实友化工有限公司提供仓储、装卸等服务，预计交易金额合计为2,200万元人民币 [31] - 关联方珠海实友化工有限公司注册资本5,000万元人民币，截至2025年11月30日未经审计总资产55,375.59万元，净资产10,782.54万元，主营业务收入94,754.81万元，净利润-1,231.07万元 [34][35] - 珠海实友持有公司股份比例为41.08%，本次关联交易尚需经股东会审议，关联股东需回避表决 [33][35] 关联交易审议与影响 - 公司独立董事专门会议及董事会已审议通过该关联交易预计议案，认为交易因正常生产经营需要发生，价格公允，符合商业惯例及公司和全体股东利益 [32][37] - 关联交易主要内容为提供仓储、装卸、供应链管理及商业保理业务，遵循市场定价原则，公司称不会对关联方形成重大依赖，不影响公司业务独立性和持续经营能力 [35][36]

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方发生销售产品商品、提供服务等日常关联交易 该交易是公司日常经营活动的需要 预计遵循公允定价原则 不会影响公司独立性 [2][8][10] - 该议案已于2025年12月26日经公司第三届董事会第二次会议审议通过 关联董事回避表决 并已获审计委员会及独立董事专门会议审议通过 [3] - 关联方大地工程开发（集团）有限公司为公司主要股东 持有公司9.67%的股份 公司董事顾岩先生在该关联方任职 [6] 闲置资金现金管理计划 - 公司计划使用最高不超过人民币31,000万元的闲置募集资金和最高不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理 以提升资金使用效率 [17][23] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 资金可循环滚动使用 投资产品主要为安全性高、流动性好的理财产品 [23][24][25] - 该计划已经公司董事会及审计委员会审议通过 保荐机构出具了明确同意的核查意见 无需提交股东大会审议 [14][33] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币108,250.56万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币97,442.67万元 [19] - 截至2025年10月31日 部分募投项目已结项或终止 “智能装备生产及测试基地建设项目”已结项 “智慧工矿项目”已终止 “研发中心建设项目”延期至2027年1月 [20][21] - 由于募投项目建设需要周期 公司部分募集资金存在暂时闲置情形 [22]

2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方发生销售产品、商品、关联租赁、提供物业维护服务等日常关联交易 [4] - 该预计事项已获第二届董事会第二十八次会议审议通过 关联董事回避表决 尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [3] - 独立董事及董事会审计委员会认为交易符合业务发展需要 遵循公平公正原则 交易公允 不影响公司独立性 [3] 关联交易审议与执行情况 - 2025年度日常关联交易预计已获董事会、监事会及2025年第一次临时股东大会审议通过 [6] - 2025年初至11月30日的关联交易实际执行情况已在公告中列示 [6] - 关联方依法存续且经营正常 财务状况良好 具备充分履约能力 [6] 关联交易主要内容与原则 - 交易主要包括向关联人销售产品、商品、租赁房屋（租入）、提供物业维护服务等 [6] - 交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原则 价格按市场公允价格执行 [6] - 公司及子公司将与关联方根据业务开展情况签订相应协议 [6] 关联交易目的与影响 - 关联交易基于公司正常经营活动所需 是合理利用资源、降低经营成本的重要手段 [2][7] - 交易定价遵循公开、公平、公正、等价有偿的商业原则 有利于相关业务开展 [2][7] - 交易不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性产生不利影响 公司不会对关联方产生重大依赖 [2][7] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会定于2026年1月13日14点00分在珠海公司会议室召开 并采用现场与网络投票相结合的方式 [11][13] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2026年1月13日9:15至15:00 [11][12] - 会议将审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 该议案需关联股东回避表决 [15][16] 股东会出席与登记事项 - 股权登记日为2026年1月9日下午收市时登记在册的股东有权出席 [20] - 现场会议登记时间为2026年1月9日10:00-12:00及14:00-17:00 地点为公司所在地 [21] - 股东可通过现场、邮件或信函方式办理登记 公司不接受电话登记 [21][22] 部分募集资金账户注销 - 公司已完成部分募集资金专项账户及部分理财产品专用结算账户的注销手续 [28] - 注销的募集资金专户对应“发展与科技储备资金”项目 该项目已按计划完成投入 [30] - 注销的理财产品专用结算账户在国信证券开立 相关理财产品已全部到期赎回且不再使用该账户 [30] 首次公开发行募集资金情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3,050.00万股 发行价每股42.98元 共计募集资金131,089.00万元 [29] - 扣除发行费用后 募集资金净额为119,486.61万元 [29] - 募集资金已进行专户存储 并与保荐机构、开户行签署了监管协议 [29]

募集资金投资项目延期 - 公司于2025年12月25日召开董事会，审议通过将“新分子设计、构建与应用平台建设项目”和“新药研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2028年3月 [2] - 项目延期原因包括工程复杂性、严谨性，以及公司核心平台创新性强，需与生物医药前沿科技协同，需结合未来规划、业务发展、技术特性进行细节安排，未仅追求工程进度 [6] - 项目建筑主体工程已顺利通过基础结构验收并完成封顶，延期未改变项目实施主体、方式、用途及投资规模 [6][8] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币746,011,166.16元，发行价格为每股20.52元 [2] 员工持股计划进展 - 公司2025年员工持股计划已完成非交易过户，过户股份数量为123.87万股，占公司总股本0.31%，过户价格为11.66元/股 [13][14] - 该员工持股计划实际参与员工107人，最终认购份额1,444.3242万份，缴纳认购资金总额1,444.3242万元 [13] - 员工持股计划存续期为48个月，所获股票分两期解锁，解锁时点分别为过户日起满12个月和24个月，每期解锁比例均为50% [14] 2026年度日常关联交易预计 - 公司董事会预计2026年度与关联方成都先衍生物技术有限公司的日常关联交易总金额为人民币22,640,000元 [19] - 关联交易主要涉及向关联方提供FTE项目服务、体内外生物研究服务、小核酸序列/单体定制合成服务、场地租赁、原料药开发及制剂生产等 [25] - 关联方先衍生物因公司副董事长陆恺之女陆阳于2025年10月30日当选其董事而成为公司关联法人 [23] - 公司提示关联交易存在不确定性，因先衍生物相关研究处于新药开发前期，研发风险高，未来实际交易金额可能低于预计 [18][27]

董事会决议核心内容 - 公司第十一届董事会第十次会议于2025年12月26日召开，应到董事9人，实到9人，会议审议通过了四项议案 [1] - 会议审议通过了《关于日常关联交易预计情况的议案》，关联董事李晓亮、魏文光回避表决，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权 [1][2] - 会议审议通过了《华泰股份内部控制及风险管理制度》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [3][4] - 会议审议通过了《华泰股份薪酬管理制度》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [5][6] - 会议审议通过了《华泰股份董事和高级管理人员离职管理制度》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [7][8] 日常关联交易预计概况 - 公司预计在2026年1月1日至2025年年度股东会期间，与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联方发生日常关联交易 [13] - 预计的关联交易类型包括向关联人销售商品、购买商品、接受劳务、金融服务等业务 [13][16] - 该日常关联交易预计议案无需提交股东大会审议 [11][13] 关联交易定价与执行原则 - 关联交易定价遵循市场化原则，按照国内同类产品或服务的市场价格确定，如无市场价格则公平协商定价 [16] - 供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价，若无国家定价则不得高于向任何独立第三方的当时市场价 [16] - 公司与关联方华泰集团财务有限公司的金融服务协议约定，最高授信额度每日余额不高于60亿元，存款每日余额不高于30亿元，中间业务手续费每年不超过0.2亿元 [14] 关联交易审议程序与监督 - 公司独立董事专门会议已审核通过日常关联交易预计议案，认为交易必要、合理、定价公平，未损害上市公司及中小股东利益 [2][18] - 关联交易议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决 [13] - 公司已于2024年4月18日和2024年5月20日分别召开董事会和股东大会，审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》，并就相关内容签署了协议 [17] 关联交易目的与影响评估 - 关联交易旨在保证公司生产经营活动的正常进行，旨在取得双赢或多赢的效果 [13] - 公司认为关联交易价格公允、合理，严格按照定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性 [12] - 交易遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，定价客观公允，条件公平合理，不存在损害公司及股东利益的情形 [17]

文章核心观点 荣联科技集团股份有限公司董事会于2025年12月24日召开会议，审议通过了多项关于2026年度经营与财务安排的议案，包括日常关联交易预计、为子公司提供担保、年度信贷计划及使用闲置资金进行委托理财，相关议案将提交2026年第一次临时股东会审议 [1][2][3] 董事会会议与股东会安排 - 公司第七届董事会第十六次会议于2025年12月24日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议合法有效 [2] - 董事会审议通过了五项议案，并同意就其中四项提交股东会审议 [3] - 公司将于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15至15:00 [19][21] - 股东会股权登记日为2026年1月5日，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [21] 2026年度日常关联交易预计 - 预计2026年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为28,640万元 [4] - 主要关联交易方及预计额度：与济宁高新控股集团有限公司及其控股子公司交易额不高于25,000万元；与神州数码集团股份有限公司及其控股子公司交易额不高于2,000万元；与极道科技（北京）有限公司及其控股子公司交易额不高于1,100万元；与北京优创联动科技有限公司及其控股子公司交易额不高于530万元；与北京有然极至餐饮管理有限公司及其控股子公司交易额不高于10万元 [4] - 关联交易定价将遵循市场化原则，由双方协商确定 [65] - 关联董事张亮、孙修顺在董事会审议该议案时回避表决 [4] - 关联股东山东经达科技产业发展有限公司、王东辉和吴敏在股东会审议时需回避表决 [20][51] 2026年度为全资子公司提供担保 - 公司预计2026年度为全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司提供担保额度不超过人民币3.5亿元 [6] - 担保种类包括一般保证、连带责任保证等，额度可滚动使用 [6] - 本次担保预计生效后，公司及其控股子公司累计担保额度总金额将为37,500万元 [47] - 截至2025年11月30日，公司及其控股子公司累计担保余额为5,575万元，占公司最近一期经审计净资产的4.77% [47] 2026年度信贷计划 - 公司（含控股子公司）2026年度拟向各商业银行申请总额度不超过人民币15亿元的综合授信 [9] - 授信业务范围包括贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函等 [9] - 总额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内 [9] 使用闲置自有资金进行委托理财 - 公司及控股子公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品 [10] - 投资目的是提高资金使用效率、降低财务费用 [31] - 额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，额度内资金可以滚动使用 [10][32] 关联方基本情况与履约能力 - **济宁高新控股集团有限公司**：公司间接控股股东，国有独资公司，截至2025年9月30日总资产532.72亿元，净资产142.62亿元 [54][55] - **神州数码集团股份有限公司**：深圳证券交易所主板上市公司，截至2025年9月30日总资产503.71亿元，净资产111.05亿元，2025年1-9月营业收入1,023.65亿元 [56] - **极道科技（北京）有限公司**：截至2025年9月30日总资产5,611.30万元，净资产471.84万元，2025年1-9月净利润-599.89万元 [59] - **北京优创联动科技有限公司**：截至2025年9月30日总资产229.16万元，净资产-361.08万元 [62][63] - **北京有然极至餐饮管理有限公司**：截至2025年9月30日总资产1,501.09万元，净资产-1,532.57万元，2025年1-9月净利润-429.52万元 [63] - 公告指出，经核查，以上所有关联方均不属于失信被执行人，并分析了其履约能力 [55][58][61][63][65]

2025年第二次临时股东会决议 - 会议于2025年12月25日下午14:30在本钢能管中心三楼会议室召开，采用现场与网络投票相结合的方式，由董事长黄作为主持 [3][4][5][7] - 会议审议并通过了关于董事会提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案，该议案经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [11] - 北京德恒律师事务所出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效 [12] 十届董事会第七次会议决议 - 董事会于2025年12月25日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长黄作为主持 [15][16][17] - 会议审议通过五项议案，包括向下修正“本钢转债”转股价格、高级管理人员2024年度年薪兑现、修订全面风险与内部控制管理规定、2026年度日常关联交易预计、修订公司治理主体决策事项清单 [19][21][23][25][28] - 所有议案均获高票通过，其中关联交易议案及高管年薪议案有关联董事按规定回避表决 [20][22][24][26][27][29] 本钢转债转股价格向下修正 - “本钢转债”发行总额为68.00亿元，期限6年，初始转股价格为5.03元/股，后因权益分派逐步调整至3.95元/股 [31][32][33] - 转股价格向下修正条款触发：自2025年11月25日至2025年12月9日，公司A股股票连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格3.95元/股的85% [34][37] - 修正后转股价格确定为3.29元/股，较修正前3.95元/股下调16.7%，该价格不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价3.28元/股和前一个交易日均价3.29元/股之间的较高者，新转股价格自2025年12月26日起生效 [30][38] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与控股股东鞍钢集团及其下属企业的日常关联交易总金额为4,124,608.07万元，占公司最近一年度经审计归属于上市公司股东净资产的347% [44] - 关联交易涵盖商品与服务的双向采购销售，包括铁精矿、焦炭、煤炭、热轧产品、冷轧产品以及各类生产性服务、运输服务、研发服务等 [47] - 交易定价遵循市场化原则，依据政府指导价、市场价格或成本加合理利润等方式确定，相关协议已由2024年第一次临时股东会批准，本次预计金额未超出协议上限，无需再次提交股东会审议 [44][48][49]

董事会会议召开与审议情况 - 公司于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第六次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长路明主持，召集、召开及表决程序合法有效 [2] - 会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘仁勇回避表决，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票 [3][4][5] - 会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票 [7][8] 2026年度日常关联交易预计详情 - 2026年公司预计从关联方采购产品、商品73150万元，从关联方接受服务27938.24万元，向关联方销售产品、商品8446.13万元 [3] - 2026年预计在关联人财务公司日最高存款余额为100,000万元，日最高贷款余额为100,000万元 [3] - 2025年1-11月，公司从关联方淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司接受服务的实际发生金额为3613.88万元（未经审计），其中包含脱硝排放改造费1647.90万元及工程款364.86万元 [11] - 2025年1-6月，公司与安徽省安庆市曙光化工股份有限公司的关联交易实际发生金额为3276.65万元，自2025年7月起该交易不再作为关联交易核算 [12] 关联交易审议程序与原则 - 2026年度日常关联交易预计议案已获董事会审计委员会审议通过，并召开了独立董事专门会议，同意提交董事会审议 [5] - 该关联交易议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决 [6][11] - 关联交易定价遵循公平、合理原则，参考行业惯例和市价，以确定公允的交易价格 [14] - 日常关联交易属于公司正常生产经营活动所需，交易价格公允，不会影响公司独立性或使主营业务对关联方形成依赖 [15] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月15日10点00分在安徽省滁州市定远县炉桥镇公司会议室召开2026年第一次临时股东会 [18] - 股东会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为2026年1月15日9:15至15:00 [18][19] - 会议将审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案对中小投资者单独计票，关联股东淮北矿业（集团）有限责任公司需回避表决 [19][20] - 股权登记日为会议召开前一日收市时，会议登记时间为2026年1月14日9:00-12:00及14:00-17:00，可通过现场或电子邮件方式登记 [22][24][25]