董事会决议公告 - 茂业商业第十届董事会第三十九次会议于2025年6月25日以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》要求 [1] - 会议审议通过三项议案，包括向民生银行申请授信、向控股股东借款及新增日常关联交易预计 [1][2][3] 授信申请议案 - 公司拟向民生银行成都分行申请3亿元人民币综合授信额度，期限12个月 [1] - 授信以全资子公司成商控股所属的成都市高新区天府大道北段28号1栋-1层物业作为抵押 [1] - 该授信为存量贷款，目前正常存续，抵押物无变化 [2] - 授权董事长在授信额度内签署相关法律文件 [2] 关联交易议案 - 审议通过向控股股东申请借款的关联交易议案，具体内容详见2025年6月26日披露的公告 [2] - 审议通过新增2025年度日常关联交易预计议案，6名关联董事回避表决 [3] - 新增日常关联交易议案获得3票同意，0票反对，0票弃权 [3]

董事会决议 - 公司第七届董事会第八次会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开，7名董事全部参与表决，会议由董事长路志宏主持 [1] - 会议审议通过了《关于2025年度与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务预计的议案》，关联董事净春梅回避表决，6票同意 [1] - 会议审议通过了《关于孙公司向银行申请项目贷款及授信额度并由公司及控股子公司提供担保的议案》，7票同意 [1] 融资安排 - 控股子公司惠州泰和的全资子公司珠海泰和拟向中国工商银行申请总额不超过5.9亿元人民币授信额度，期限不超过10年，用于厂房建设及置换存量贷款 [2] - 珠海泰和拟向中信银行惠州分行申请总额不超过1000万元人民币授信额度，期限1年，授信产品包括流动资金贷款、银行承兑汇票等 [3] - 珠海泰和拟向光大银行横琴分行申请总额不超过3000万元人民币授信额度，期限1年，授信品种为流动资金贷款 [4] 担保安排 - 工商银行授信由惠州泰和提供连带责任保证担保，公司及弘瑞成按持股比例提供担保，珠海泰和以土地使用权及建筑物抵押 [2] - 中信银行和光大银行授信均由惠州泰和提供连带责任保证担保 [3][4] 其他事项 - 公司定于2025年7月10日召开2025年第二次临时股东大会 [5]

董事会会议召开情况 - 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第九次会议通过电子邮件方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，其中5名董事以通讯表决方式参会 [1] - 会议由董事长杨裕镜主持，公司监事及高级管理人员列席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会审议通过两项授信额度申请：向厦门国际银行上海分行申请一年期综合授信不超过1.875亿元人民币，向富邦华一银行上海临港新片区支行申请一年期综合授信不超过1亿元人民币 [1] - 授信用途涵盖银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等综合业务，均为纯信用无担保方式，具体方案以银行审批结果为准 [1] - 董事会授权董事长或其授权人签署相关合同及文件，表决结果为9票同意，无弃权或反对票 [1][2] 信息披露与备查文件 - 公司于巨潮资讯网披露《关于申请银行授信额度的公告》 [2] - 备查文件为第四届董事会第九次会议决议 [2][3]

公司融资计划 - 公司拟向银行申请总额不超过人民币59,000万元的综合授信额度 [1] - 授信银行包括中国建设银行、中国农业银行、招商银行等9家金融机构，单家银行授信额度从3,000万元至10,000万元不等 [1] - 授信品种涵盖贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等多种形式 [1] 授信细节 - 授信额度有效期为1年，期限内可循环使用 [1] - 实际融资金额将根据业务需求在授信额度内确定，需以银行最终核定为准 [2] - 董事会授权管理层直接办理相关授信及融资业务并签署协议 [2] 审批程序 - 该事项已通过公司第四届董事会第四次会议审议，无需提交股东大会 [1] - 公告发布日期为2025年6月11日 [1]

公司融资计划 - 公司及控股子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度以满足融资和生产经营需要[1] - 公司拟向6家银行申请总额5亿元人民币的综合授信额度，具体为：民生银行1.6亿元、工商银行1.2亿元、建设银行7000万元、农业银行5000万元、中国银行5000万元、光大银行5000万元[2] - 子公司汕头华兴（饶平）铜业申请民生银行1000万元和光大银行1000万元授信[2] - 子公司饶平粤兴铜加工申请民生银行500万元授信[2] - 子公司广东华兴换热设备申请民生银行500万元和光大银行1000万元授信[2] 授信额度说明 - 拟申请的年度授信额度不等同于实际融资金额，具体金额将根据实际资金需求确定[3] - 授信额度有效期为股东大会审议通过后12个月内[3] - 该议案已通过第五届董事会第二十八次会议审议，将提交2024年度股东大会审议[3] 融资目的 - 申请银行授信额度有利于公司持续稳定经营和未来发展[3] - 将对日常经营活动产生积极影响[3] - 符合公司和全体股东的利益[3]

银行授信申请 - 公司拟向多家银行申请不超过人民币22.78亿元的综合授信额度 其中227800万元 [1] - 授信银行包括中信银行股份有限公司南昌分行及其下属分支机构 [1] - 授信额度将用于流动资金贷款 项目贷款 保函 信用证 承兑汇票等各类融资业务 [1] 授信担保与期限 - 公司拟以自有的不动产权 机器设备等提供抵押或质押担保 [2] - 综合授信有效期为1年 其中项目贷款授信金额期限为10年 [2] - 授信额度在有效期内可循环使用 最终金额以银行实际审批为准 [2] 授权与管理 - 董事会授权董事长或其书面授权代表全权办理授信事宜并签署法律文件 [2] - 公司可根据各银行贷款利率择优调配授信额度 [2] - 授权决议有效期为1年 [2]