董事会会议概况 - 四川浩物机电股份有限公司十届四次董事会会议于2025年5月27日以通讯方式召开，董事长刘禄主持，9名董事全部出席，监事会成员及高管列席 [1] - 会议审议通过五项议案，包括续聘审计机构、为子公司提供担保及召开股东大会等，所有议案均获全票通过（9票同意）[1][2][3][4] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度会计及内控审计机构，审计费用总计168万元（年报审计128万元、内控审计40万元），含差旅住宿费用 [1] - 该议案已获董事会审计委员会通过，需提交股东大会审议 [2] 子公司融资担保 - 为全资子公司金鸿曲轴提供8,000万元担保，支持其向中信银行天津分行融资8,000万元 [2] - 为下属公司天津浩众提供3,250万元担保，支持其向中信银行长春分行融资2,500万元，担保期限均为债务到期后三年 [2] - 董事会认为上述担保有助于子公司业务发展，风险可控且不损害股东利益 [2][3] 下属公司高负债率担保 - 为天津安为德提供3,000万元担保，支持其向中信银行重庆分行融资2,000万元，担保期限三年 [3] - 因天津安为德最近一期资产负债率超70%，该议案需提交股东大会审议 [4] 年度股东大会安排 - 定于2025年6月18日在成都分公司召开2024年度股东大会，审议相关议案 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票15,500,000股，发行价为每股53.63元，募集资金总额831,265,000元，扣除承销保荐费用后净募集资金779,889,100元，最终募集资金净额为749,956,497.94元 [1] - 募集资金到位时间为2023年11月13日，由天健会计师事务所出具验资报告（天健验〔2023〕600号）验证 [1] 募集资金存放与管理 - 公司设立5个募集资金专户，并与中国农业银行宁波镇海支行等5家银行签订三方监管协议，明确资金使用规范 [2] - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，确保资金使用符合证监会及深交所监管要求 [2] 募集资金使用情况 - 截至2023年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用合计18,151.95万元，后续使用募集资金进行置换 [4] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，2023年11月批准额度不超过7亿元，2024年10月调整为不超过2.5亿元，购买保本型理财产品或存款类产品 [4][5] - 公司以自有资金增加部分募投项目投资额度并调整内部投资结构，未改变实施主体及资金用途 [5] 募投项目效益说明 - "夏厦精密研发中心项目"不直接产生经济效益，但通过提升科技创新能力和产品竞争力间接促进公司效益增长 [6] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目通过优化财务结构和提升整体盈利能力体现效益，无法单独核算 [7] 募投项目异常及变更情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况，且不存在变更募集资金投资项目的情形 [8] - 公司披露的募集资金信息符合法律法规要求，无违规情形 [9] 利润分配预案 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为62,075,260.49元，母公司累计可供分配利润为231,046,032.59元 [13] - 拟以总股本62,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.63元（含税），合计派发现金10,106,000元，占净利润比例16.28% [13] - 2024年累计现金分红（含前三季度）为20,150,000元，占净利润比例32.46% [15] 会计师事务所续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用将根据业务量及市场情况协商确定 [21][28] - 天健所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次，但职业风险基金及保险累计赔偿限额超2亿元 [22][24] 银行授信及担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超过12亿元综合授信额度，用于借款、承兑汇票等业务 [34] - 为全资子公司宁波夏拓智能提供不超过8,000万元担保额度，夏拓智能2024年净利润为813.59万元 [41][44] - 为全资子公司夏厦越南提供740万美元（约5,420万元）担保额度，支持其向交通银行申请授信 [57][60] 董监高薪酬方案 - 非独立董事及高级管理人员按职务及绩效考核领取薪酬，独立董事津贴为10万元/年（税前） [70][72] - 监事根据是否担任管理职务决定是否领取薪酬，未任职者不领取津贴 [72] 募投项目延期 - "年产30万套新能源汽车驱动减速机构项目"延期至2025年12月31日，因厂房及办公楼装修进度未达预期 [76][78] - 项目延期未改变实施主体、资金用途及投资规模，不影响公司正常经营 [79][81] 财务及内控情况 - 公司2024年财务决算报告、内部控制自我评价报告均经监事会审核，认为内容真实合规 [87][97] - 监事会审议通过2024年度利润分配、银行授信、担保及募投项目延期等议案 [103][109][116]

海外子公司经营状况 - Neway Valve West Africa Fze为全资子公司 注册资本255万美元 2024年营业收入5255.07万元 净利润652.30万元 净资产1787.08万元 [1] - Neway Fluid Equipment Vietnam Company Limited为全资子公司 注册资本1250万美元 2024年营业收入9533.67万元 净利润931.57万元 净资产9976.45万元 [1] - NEWAY ENERGY为全资孙公司 注册资本800万美元 2024年营业收入0元 净利润-70.20万元 净资产2250.65万元 [2] - CÔNG TY TNHH NEWAY VALVE VIỆT NAM为越南子公司 注册资本2700万美元 2024年营业收入0元 净利润-37.96万元 净资产-37.62万元 [2][3] - Neway Flow Control Inc为全资子公司 注册资本980万美元 2024年营业收入4495.22万元 净利润447.91万元 净资产-2127.48万元 [5] - NEWAY VALVE (MALAYSIA) SDN. BHD为全资子公司 注册资本50万马来西亚林吉特 2024年营业收入0元 净利润-1.14万元 净资产-1.28万元 [8] 担保与资金管理 - 公司为控股子（孙）公司提供连带责任保证担保 累计担保金额不超过34.3亿元 [9] - 截至公告日对控股子公司担保总额7.41亿元 占最近一期经审计净资产比例16.77% [13] - 董事会认为担保有利于子公司经营发展 符合整体利益 [10] - 监事会认为担保决策程序合规 不存在损害中小股东利益情形 [11] - 公司拟使用不超过6亿元自有资金购买理财产品 期限不超过1年 [20][21] - 理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构 [22] 财务与审计事项 - 2024年度计提资产减值准备和信用减值准备合计123,052,470.23元 减少利润总额123,052,470.23元 占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润10.65% [14] - 董事会认为减值计提依据充分 公允反映资产状况 [15] - 监事会认为减值计提符合会计准则要求 [16] - 续聘容诚会计师事务所为审计机构 年报审计费用124.02万元 内控审计费用56.18万元 [40][41] - 容诚会计师事务所2023年度收入总额287,224.60万元 其中审计业务收入274,873.42万元 [32] 公司治理与资本变动 - 公司注册资本变更为76,857.3661万元 股份总数变更为76,857.3661万股 [46] - 2024年限制性股票激励计划实际授予登记779.6858万股 [46] - 已完成《公司章程》相关条款修订 [46]