公司募投项目延期 - 公司董事会于2025年8月11日审议通过"研发中心建设项目"延期议案 将原定2025年8月17日达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日 [1][3] - 延期原因为该项目与"2.2万吨宠物干粮项目"位于同一建筑体 实施进度、建设周期及验收审批时间超出预期 同时公司根据市场环境和行业变化对研发项目及设备选型进行调整 [3] 募集资金基本情况 - 公司2022年8月首次公开发行3,410万股 发行价格13.71元/股 募集资金总额4.675亿元 扣除发行费用0.588亿元后净额为4.087亿元 [1] - 截至2025年7月31日 募集资金余额为7,119.46万元 累计投入金额35,167.73万元 [2][3] 募投项目具体进展 - "年产咬胶宠物牵引用具2,500万条产能提升项目"累计投入4,463.51万元 [2] - "生产技术及智能仓储技改项目"和"营销运营中心建设项目"已终止 承诺投资额分别为7,402.97万元和6,571.64万元 [2] - "研发中心建设项目"本年度投入金额为0元 [2] 项目资金调整 - 变更后募投项目"宠物干粮项目"追加投资29.04万元 实际投入金额13,128.21万元 [2][3] - 募集资金专户产生利息收益 包含在累计投入金额中 [2] 审议程序与监管意见 - 保荐机构光大证券认为延期事项符合监管规则 对公司发展无异议 [4] - 该延期事项无需提交股东大会审议 [1][4]

募集资金基本情况 - 公司于2022年8月首次公开发行人民币普通股3410万股 每股发行价格13.71元 募集资金总额46751.1万元[1] - 募集资金到位情况经天衡会计师事务所审验 并于2022年8月9日汇入专用账户[1] - 截至2025年7月31日 募集资金投资总额41803.49万元 累计投入金额35167.73万元 剩余募集资金7119.46万元[3] 具体投资项目进展 - 研发中心建设项目承诺投资总额4769万元 调整后投资总额4386.2万元 本年度投入1522.74万元 累计投入2307.1万元 剩余资金2071.76万元[3] - 营销运营中心建设项目承诺投资总额7402.97万元 但该项目已终止 实际投入为0[3] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元 实际投入5019.33万元（包含利息收益）[3] - 变更后的永久补充流动资金项目投资15260.99万元 实际投入14676.8万元 剩余584.19万元[3] 研发中心建设项目延期 - 研发中心建设项目达到预定可使用状态时间将延期至2026年12月31日[4][5] - 延期原因包括：与2.2万吨宠物干粮项目位于同一建筑体 实施进度和验收审批时间超出预期[5] - 公司根据市场环境和行业变化对研发项目进行调整 相应设备选型和投入也需要重新规划[5] - 延期决策为确保募投项目实施质量 充分发挥募集资金效用[5] 项目延期审议程序 - 部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过[6] - 董事会认为延期有利于提高募集资金使用效率 增强公司持续经营能力[6] - 保荐机构光大证券对延期事项无异议 认为符合监管规定和公司发展规划[6]

权益分派方案 - 每股现金红利0.15元，以940,859,283股为基数合计派发现金红利141,128,892.45元（含税）[2][4] - 差异化分红方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股且不进行资本公积金转增股本[4] - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.15）元/股[6] 募集资金投资项目延期 - "鸡西分公司三期工程建设项目"延期至2026年8月，"中药材产地加工项目"延期至2026年10月[16][22] - 延期原因包括外部环境影响、政策调整及设备适应性调整需求[22][23][24] - 公司采取加强内部审计、专人跟踪及建立反馈机制等措施保障项目按期完成[25] 全资子公司担保事项 - 为黑医贸提供不超过4亿元连带责任担保，有效期至2025年年度股东会召开之日[29][30] - 截至公告日公司对外担保总额17.91亿元，占最近一期净资产22.96%[37] - 担保事项已通过董事会审议，尚需提交临时股东会批准[30][31] 临时股东会安排 - 会议定于2025年8月28日召开，采用现场与网络投票结合方式[39][40] - 审议议案包括募集资金项目延期及子公司担保事项[40] - 股权登记日为2025年8月26日，登记方式含现场及电子邮件[46][47]

核心观点 - 公司宣布将"鸡西分公司三期工程建设项目"和"中药材产地加工项目"达到预定可使用状态时间分别延期至2026年8月和2026年10月 [1][6][10] 募集资金基本情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额为人民币12.38亿元，扣除发行费用后净额为12.17亿元 [1] - 发行价格为13.34元/股，共计发行92,803,592股 [1] - 募集资金已于2021年10月到位并设立专户存储 [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入8.56亿元，占拟投入总额12.17亿元的70.3% [5] - 2022年8月变更部分募集资金用途，将终止的仿制药研发平台资金转投至鸡西三期工程和中药材产地加工项目 [2] - 2023年9月将多置换的2577万元及利息83,212.40元退回募集资金专户 [3] 项目延期历史 - 鸡西三期项目原定2023年10月完工，2023年9月首次延期至2025年8月 [4][7] - 中药材加工项目原定2023年11月完工，2023年9月延期至2024年10月，2024年9月再次延期至2025年10月 [4][5][6] 本次延期具体原因 - 鸡西三期项目因部分原料药受行业政策及竞品上市影响终止开发，新替代原料药处于报批阶段，预计2026年获批 [8] - 中药材加工项目为适应安徽省最新政策要求，需对生产设备及检测仪器进行适应性调整 [7] - 两个项目均因国家推进中药材规范化种植政策及地方实施细则影响建设进度 [7] 保障措施 - 加强项目进度管理，严格监督项目实施 [9] - 定期检查募集资金使用情况，及时汇报异常情况 [9] - 在保证质量前提下全面推进项目建设 [9] 审议程序 - 2025年8月11日第五届董事会第二十五次会议审议通过延期议案 [10] - 保荐机构认为延期事项履行了必要审批程序，符合监管要求 [10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2000万股 每股发行价格20.87元 募集资金总额41740万元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额35632.35万元[1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验并出具验资报告[1] - 全部募集资金已存放专户管理 与商业银行及保荐人签订监管协议[2] 募集资金投资项目 - 募投项目包括生产基地建设项目（一期）和补充流动资金及偿还银行贷款项目[2] - 项目投资总额67200.38万元 调整后募集资金投入金额35632.35万元[3] - 投资项目根据招股说明书和董事会监事会决议确定[2] 项目延期具体情况 - 生产基地建设项目（一期）达到预定可使用状态时间将延期[3] - 项目延期涉及实施时间调整但不涉及实施内容和投资金额变更[4] - 延期决定经董事会和监事会审议通过[4] 项目延期原因 - 募集资金到账时间较晚 公司以自筹资金预先推进影响实施进度[4] - 实施地点变更需重新购买土地使用权和履行报批手续[4] - 公司基于实际建设情况作出延期决定以维护股东利益[4] 项目延期影响 - 延期是结合实际实施情况和建设周期的审慎决定[4] - 不会改变募集资金投向或损害股东利益[4] - 不会对公司生产经营造成重大不利影响[4] - 公司将加强项目进度监督以提高募集资金使用效率[4] 审议程序履行 - 董事会审议通过募集资金投资项目延期议案[4] - 监事会审议通过募集资金投资项目延期议案[4] - 保荐人对延期事项无异议 认为符合监管要求[5]

募集资金基本情况 - 海峡环保非公开发行股票84,158,415股 每股发行价格6.06元 募集资金总额509,999,994.9元人民币 [1] - 发行费用扣除后募集资金净额未披露具体数值 但经XYZH/2022XMAA10155号验资报告验证 [1] - 募集资金已全部存放于董事会批准开立的专项账户 [1] 募投项目投入进度 - 截至2025年6月30日 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目承诺投资额1.6亿元 已投入11,921.24万元 项目进度为工程建设完毕具备调试条件 [2] - 补充流动资金项目承诺投资额5,000万元 实际投入4,277.02万元 [2] - 募集资金承诺投资总额5.1亿元 实际投入总额40,024.93万元 [2] 项目延期具体安排 - 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目通水调试时间由2024年7月延期至2025年12月底前 [2][3] - 延期原因系外围管网系统尚在抓紧建设 厂区工程已具备调试条件 [3] - 公司动态调整运行筹备计划 部署设备调试与技能培训 [3] 延期影响及应对措施 - 项目投资回收期较预期有所延长 [3] - 公司将通过优化运营管理策略 挖掘产能潜力 强化成本管控降低延期影响 [3] - 未改变募集资金用途及投资规模 不存在损害股东利益情形 [4] 决策程序与机构意见 - 2025年8月1日通过董事会及监事会审议程序 [4] - 保荐机构兴业证券认为延期决定审慎 符合法规要求 [4] - 保荐代表人为田金火与何一麟 [4]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年7月28日通过电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2025年8月1日在深圳市南山区公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席会议，会议由监事会主席朱珊主持 [1] - 会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [2] - 募投项目"年产4 5万吨特种高分子材料建设项目"延期未改变募集资金用途和投向，投资总额及建设内容保持不变 [1] - 项目实施环境及背景无重大不利变化，不损害股东利益，符合证监会及深交所相关规定 [1] - 延期有利于公司长远发展，具体内容详见巨潮资讯网披露的公告 [2] 备查文件 - 公告文件已披露于巨潮资讯网站（www cninfo com cn） [2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年8月1日在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开，会议以现场表决方式进行 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，监事及高级管理人员列席会议，董事长吴宪主持会议 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 募集资金投资项目延期 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将"年产4.5万吨特种高分子材料建设项目"延期 [1][2] - 延期仅涉及项目达到预定可使用状态时间调整，不改变实施主体、用途及投资总规模 [1] - 延期决定基于项目实施实际情况，符合深交所监管规则要求 [1][2] 公司章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，旨在完善公司治理结构 [2] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法规，需提交股东大会审议 [2] - 董事会授权管理层办理工商变更登记备案事项 [2] 公司治理制度更新 - 审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，涉及多项子议案 [3][4] - 其中8项子议案（3.01、3.02、3.07、3.10、3.11、3.15、3.16、3.23）需提交股东大会审议 [4] 股东回报规划 - 制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，依据证监会现金分红监管指引等文件 [5] - 规划旨在建立可持续的股东回报机制，保护中小股东权益，需提交股东大会审议 [5] 股东大会安排 - 审议通过《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》，将择期发布股东大会通知 [5] - 需提交股东大会的议案包括公司章程修订、部分治理制度修订及股东回报规划 [2][4][5]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行不超过48,965,408股新股 发行价为8.82元/股 募集配套资金总额不超过43,187.49万元 [1] - 实际募集资金总额为431,874,898.56元 扣除发行费用45,000,000元后 募集资金净额为386,874,898.56元 [1] - 募集资金已于2017年10月16日经中兴华会计师事务所验资确认 并实行专户存储管理 [1] 募集资金用途变更 - 2023年11月21日通过董事会及监事会决议 12月8日经临时股东大会审议通过变更募集资金用途议案 [2] - 终止"技术研发中心建设项目"和"渠道品牌建设项目" 将资金转向"京粮海南洋浦油脂加工项目"及永久补充流动资金 [2] 项目投资进度 - 截至2025年6月30日 京粮海南洋浦油脂加工项目承诺投入金额28,485.80万元 累计投入仅202.40万元 投资进度0.71% [3] 项目延期安排 - 项目原定2025年6月达到预定可使用状态 调整后延期至2027年12月 [4] - 延期原因系政府审批流程复杂耗时 环评/安评/能评等手续直至2025年5-6月才陆续完成 [4] 延期影响评估 - 延期仅涉及时间调整 未改变实施主体、地点、资金用途及投资规模 [5] - 不会对募投项目实质实施造成影响 亦不会对公司正常经营产生重大不利影响 [5] 决策程序履行 - 延期事项已经公司董事会、监事会审议通过 履行必要审批程序 [6] - 独立财务顾问对延期无异议 认为符合监管要求且未损害股东利益 [6]

募集资金基本情况 - 2017年11月非公开发行人民币普通股72,000,000股 每股发行价格5.82元 募集资金总额419,040,000元 扣除发行费用13,866,037.73元后实际募集资金净额405,173,962.27元 [1] - 募集资金于2017年11月23日划至公司指定账户 会计师事务所于2017年11月24日完成验资 [1] 募集资金使用情况 - 烟台年产30,000吨染料中间体生产项目总投资额调整为70,000万元 募集资金拟投入金额29,738.47万元 [2] - 江苏活性染料技改项目因2019年3月化工园区爆炸事故停止实施 设备转移至烟台项目使用 获得园区管理委员会补偿费用53,561,223.89元 [3] - 江苏活性染料技改项目节余募集资金3,387,402.52元于2021年4月永久补充流动资金 [3] - 烟台尚乎数码科技有限公司项目2021年5月终止实施 累计投入募集资金5,032万元 建成部分产能包括数码印花袜子448.8万双 数码印花高端丝巾172.8万米 数码印花T恤108万件 [3] - 结余资金永久补流金额347.42万元 包括江苏项目节余资金338.74万元及已投完项目利息结余 [5] 募集资金投资项目延期情况 - 烟台年产30,000吨染料中间体生产项目预计可使用状态日期从2025年7月31日调整至2025年12月31日 [5] - 项目一期工程2017年建成投产 已形成16,177吨分散染料中间体产能 包括分散染料酯化液、二烯丙基物、间二乙基物等品种 [6] - 延期原因为二期工程需完成验收流程 目前建设工程已基本完成 正筹备验收申报文件 [6] 项目延期影响 - 延期决定基于项目实施进度和实际建设周期需要 不改变募集资金用途和投资规模 [6] - 调整有利于保证项目顺利实施和高质量完成 符合公司长远健康发展需要 [6] 审批程序 - 项目延期事项已经第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过 [7]