深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 议案六：关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方 议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方 议案九：关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保 议案十：关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案...... 36 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决 权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股 东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东 代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代表同时 ...

股东会议程及规则 - 股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2025年5月20日14:00，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 股东发言需提前登记，每次发言不超过3分钟，提问需与议题相关 [1] - 议案表决采用记名投票方式，每一股份享有一票表决权，未填或多填视为弃权 [2] - 特别决议议案需获得出席会议股东所持表决权股份的三分之二以上同意 [2] 2024年度经营及财务情况 - 2024年度归母净利润为-26,211,631.60元，由盈转亏，未分配利润为81,265,852.80元 [7] - 2024年度实施股份回购金额33,000,622.63元，占归母净利润比例-125.90% [7] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本 [7] 2025年度计划及重大事项 - 预计2025年度日常关联交易额度为105,550.00万元（不含税） [14] - 拟为子公司提供不超过25亿元的担保额度（可滚动使用） [15] - 计划向银行申请不超过550,000万元的综合授信额度 [16] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元且不超过净资产20%的股票 [16][17][18] 公司治理及薪酬方案 - 2025年度独立董事津贴标准为每人10万元/年（含税） [13] - 非独立董事及监事薪酬按岗位职责确定，不因职务额外领取薪酬 [13][14] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，其2023年业务收入40.46亿元，证券业务收入9.96亿元 [8][9] 未来三年股东回报规划 - 利润分配优先采用现金分红，现金分红比例不低于当年可分配利润的10% [22][23] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低为20% [23][24] - 规划要求至少每三年重新审阅一次，调整需经股东会三分之二以上表决通过 [25][26]

公司治理与财务事项 - 董事会审议通过2024年度计提资产减值准备议案，认为计提符合会计准则并合理反映财务状况 [1] - 监事会审议通过2024年年度报告，确认报告编制程序合规且内容真实反映经营成果 [7][8] - 公司2024年度募集资金使用符合监管规定，专户存储且未出现违规情形 [12] - 2024年度内部控制评价报告显示公司已建立覆盖全业务流程的有效内控体系 [14] - 2024年度财务决算报告获监事会认可，认为其客观反映财务状况 [16] 融资与担保计划 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过20亿元综合授信额度，授信类型包括贷款、票据等 [24][28] - 公司将为全资子公司提供不超过20亿元担保额度，担保形式含保证、抵押等 [31] - 截至公告日公司对外担保余额为5.25亿元，均为对子公司担保且无逾期 [24][38] - 控股股东黄江拟为公司提供20亿元连带责任担保，不收取费用且无需反担保 [30] 子公司经营情况 - 上海利扬2024年营收8127.9万元，净亏损7273.18万元，资产总额4.82亿元 [35] - 东莞利扬2024年营收1.18亿元，净亏损2636.23万元，资产总额9.97亿元 [36] - 利阳芯2024年营收1229.72万元，净亏损923.57万元，资产总额1.45亿元 [36] 投资者沟通安排 - 公司将于2025年5月19日举行线上业绩说明会，解读2024年报及2025一季报 [42] - 投资者可在5月12-16日通过上证路演中心或公司邮箱提交预征集问题 [40][45] - 说明会参会人员包括董事长黄江、总经理张亦锋等管理层成员 [44]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将安徽省交通建设股份有限公司（以下简称本 公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]18号文核准，公司于2021年6月向社会非公开发行人民币普 通股（A股）119,924,235股，每股发行价为7.26元，募集资金总额为人民币87,064.99万元，根据有关规 定扣除发行费用1,143.70万元后，实际募集资金金额为85,921.30万元。该募集资金已于2021年6月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0133号《验资报告》验 证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2024年度，本公司 ...

财务数据与业绩 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-122,453,09906元，母公司实现净利润为-26,924,58843元 [10] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为353,209,80640元，母公司报表未分配利润为99,446,88509元 [8] - 2024年度计提资产减值准备1,82485万元，影响利润总额1,82485万元，影响归属于母公司所有者的净利润1,53052万元 [22] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，主要因2024年度业绩亏损及资金需求 [10][12] - 实际可供分配利润按母公司与合并报表孰低原则确定为99,446,88509元 [10] - 分配方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》规定 [13] 融资与授信 - 2025年度拟向金融机构及类金融企业申请不超过30亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、票据贴现等业务 [25] - 授信额度可循环使用，授权期限至2025年度股东大会召开之日 [26] - 子公司供销财务公司提供存款、信贷等服务，存款每日余额不超2,000万元，综合授信额度不超2亿元 [41][49][55] 关联交易 - 2025年度预计与中国供销集团及其下属公司发生日常关联交易金额不超16,000万元 [32] - 关联交易定价以市场价格为基础，涉及销售、采购等业务 [33] - 中国供销集团注册资本1,219,50486402万元，由中华全国供销合作总社全资控股 [32][34] 金融服务协议 - 续签《金融服务协议》有效期1年，提供存款利率不低于市场水平，信贷利率不高于市场水平 [44][50][55] - 截至公告日，公司在供销财务公司存款余额91,50664元，贷款余额1亿元 [62] - 协议遵循非独家合作原则，公司可自主选择其他金融机构 [46][47]

重大资产重组 - 公司正在筹划以发行股份方式购买新疆新业能源化工有限责任公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，构成重大资产重组，可能导致实际控制人变更[5] - 该交易已披露预案，对风险因素及审批程序进行了详细说明，公司将根据进展及时履行信披义务[5] 融资与授信 - 公司及子公司拟向8家金融机构申请总额不超过10亿元的综合授信，业务范围涵盖流动资金贷款、项目贷款、保理等各类融资[25] - 授信额度有效期12个月，可循环使用，具体金额以金融机构最终核定为准，需提交股东大会审议[25][26] - 公司拟向民生银行申请4000万元借款，年利率3.5%-3.9%，期限12个月，以子公司房产抵押[61][62][64] 担保安排 - 2025年预计担保总额8.3亿元，其中为子公司及子公司间担保7.8亿元，子公司为公司担保不超过5000万元[29] - 担保范围包括贷款、保函、信用证等，方式含保证、抵押、质押等，额度可循环使用[29][32] - 截至公告日，公司对子公司实际担保余额7.21亿元，占最近一期归母净资产-2634.46%，占总资产41.45%[43] 关联交易 - 子公司红色番茄拟向关联方国晟公司借款5000万元，年利率1.2%，期限180天，以大桶酱作为抵押物[48][51][52][54] - 该交易因董事袁家东在国晟公司任职构成关联关系，关联董事回避表决，需股东大会批准[48][49] 财务数据 - 2025年第一季度报告未经审计，未披露具体财务数据变动情况[3][8] - 公司不存在需追溯调整的会计数据，也未将非经常性损益项目界定为经常性损益[3] 公司治理 - 董事会审议通过一季度报告、授信申请、担保预计等6项议案，均获全票通过[9][11][12][14][15][16] - 监事会全票通过一季度报告，确认内容真实准确[20][21] - 拟于2025年5月13日召开临时股东大会审议上述事项，提供现场与网络投票方式[69][70][72]

综合授信额度申请 - 公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币1,199,200万元的综合授信额度，用于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等业务 [1] - 授信额度有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年12月31日，额度可循环使用 [1] - 实际融资金额以与银行发生的具体金额为准，董事会授权董事长或其指定人员签署相关法律文件 [2] 子公司担保安排 - 2025年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过1,172,720万元的担保，担保额度可调剂使用 [6] - 担保期限与授信额度一致，覆盖短期借款、承兑汇票、保函等多种形式 [6][22] - 被担保子公司包括甘肃德福新材料（控股51%）、九江烁金能源（全资）等10家企业，涉及电解铜箔生产、新能源材料研发等业务 [7][8][9][10][11][12][13][15][17][19] 被担保子公司概况 - 甘肃德福新材料注册资本10亿元，主营电解铜箔生产销售及新材料研发 [7] - 九江烁金能源注册资本1亿元，聚焦机械电气设备制造及工业互联网服务 [8] - 九江德富新能源注册资本2亿元，从事电子专用材料制造及进出口业务 [9] - 其他子公司如德思光电、琥珀新材等均成立于2024年，财务数据暂不适用 [14][16][18][20] 会计政策变更 - 根据财政部《企业会计准则解释17号》要求，自2024年1月1日起调整流动负债划分、供应商融资披露等会计政策 [27] - 变更后政策涉及《企业会计准则解释第17号》新增条款，不影响公司财务状况及经营成果 [30][31] - 本次变更属于法规遵从性调整，无需提交董事会及股东大会审议 [27]

董事会决议 - 公司第四届董事会2025年第一次独立董事专门会议于2025年4月2日以通讯方式召开，3名独立董事全部出席，会议程序符合相关法律法规 [1] 综合授信额度申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超过人民币120,000万元的综合授信额度，以支持公司长期发展需求 [1] - 该议案获全体独立董事一致通过，将提交第四届董事会第十次会议审议 [1] 闲置募集资金管理 - 公司计划使用不超过人民币12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率 [2] - 该操作符合深交所相关规定，不影响募投项目实施 [2] - 议案获全体独立董事一致通过，将提交董事会审议 [2] 自有资金管理 - 公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高资金收益 [2][3] - 该操作在确保正常经营的前提下进行，不影响公司业务开展 [2][3] - 议案获全体独立董事一致通过，将提交董事会审议 [3]

公司融资安排 - 公司及控股子公司拟向商业银行申请综合授信额度 总额不超过人民币120,000万元 主要用于日常经营流动资金需求 包括流动资金贷款 保函 信用证 银行承兑汇票等业务 [1] - 授信额度在有效期内可循环使用 授权期限为股东大会审议通过后12个月 由董事长或其指定代理人行使具体操作决策权 [2] 募集资金管理 - 公司计划使用不超过12,000万元闲置募集资金进行现金管理 以提高资金使用效率 不影响募投项目建设和正常经营 [2] - 现金管理授权期限为12个月 资金可滚动使用 投资决策权由董事长行使 财务部门负责具体实施 [2] 自有资金管理 - 公司将使用不超过40,000万元自有资金进行现金管理 投资品种包括结构性存款 理财产品 国债逆回购等 单项产品期限不超过一年 [3] - 资金管理额度有效期为12个月 可滚动使用 授权董事长及管理层全权办理相关事宜 [3] 监事会决议 - 第四届监事会第十次会议全票通过所有议案 包括授信申请 募集资金管理和自有资金管理三项议案 [1][2][3] - 会议应到监事3人 实到3人 符合《公司法》及公司章程规定 [1]

授信与交易 - 2025年度拟向金融机构申请不超30亿元综合授信额度[3] - 预计2025年关联交易总额不超3605万元人民币和350万美元[4] 激励调整 - 《2024年度激励计划》7人因离职不符条件[9] - 拟注销1.4万份已授予未行权股票期权[9] - 拟回购注销3万股已授予未解锁限制性股票[9] 会议表决 - 2025年2月28日监事会会议3人表决[2] - 各项议案表决结果均为3票同意[3][5][8][9]