关联交易及资金占用核查 - 2022年1月唯士达通过鑫元建设分三笔非经营性占用公司资金合计5710万元，单笔占用1-4天，未形成期末余额，其中第二笔2000万元已披露用途，其余两笔未说明具体用途[1] - 鑫元建设与唯士达资金往来系承包厂房建设，其控股股东为如东裕元建设工程有限公司，实际控制人王明明，与科森科技及唯士达无股权或人员关联[2][3] - 除三笔资金占用外，科森科技子公司与鑫元建设签订两份消防改造合同（金额合计42.3万元），交易已履行完毕且付款完成，未发现其他业务往来或资金占用[2][3] 关联方识别问题 - 前期公告称唯士达、盈智融与公司无关联，后经自查确认二者为关联方，差异原因为卸任董事瞿李平未参与问询，导致关联身份未被识别，责任人为时任董事长徐金根[5][6] - 唯士达实控人为石莹（持股100%），盈智融实控人为李祥（持股60%），科森科技通过穿透核查及银行流水比对确认关联关系[4][10] - 公司计划于2025年7月31日前完成关联关系及资金占用的全面自查并披露结果[6] 审计程序与内控整改 - 会计师在2021-2023年报审计中执行了合同检查、银行流水核对、毛利率分析等程序，但受限于审计手段及未获取代持协议，未能识别关联交易[8][9] - 2024年内控审计报告增加强调事项段，提示历史关联交易披露不充分问题，公司已建立关联方清单动态管理制度并修订《关联交易管理制度》[13][14] - 整改措施包括强化董监高关联申报义务、增设财务部交易监控岗位、开展合规培训等，现有内控制度涵盖重大决策、信息披露等关键环节[14][15] 交易真实性核查 - 会计师追加核查程序显示：唯士达厂房建设资金来源于银行借款，设备采购及劳务外包交易均具商业实质，盈智融销售毛利率与行业水平一致[10][11] - 穿透式核查确认三笔非经营性资金占用未在鑫元建设层面形成实质占用，资金流转路径清晰且无其他异常占用[3][12] - 科森科技与盈智融设备交易的BOM表、物流单等资料完整，对比第三方销售价格无显著差异[11]

公司被实施其他风险警示的相关情况 - 公司2024年度财务报告内部控制被上会会计师事务所出具否定意见的审计报告 [1] - 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第三项规定 公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示 [1] - 公司于2025年4月29日披露了《关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》 [1] 公司被实施其他风险警示后所采取的措施 - 公司持续跟进关联方归还占用资金计划方案的进度 [2] - 公司成立专项整改小组 由总裁牵头 联合相关职能部门开展全面自查 [2] - 公司持续组织开展内部控制及各项管理制度的内部自查 强化内控管理 [2] - 各部门开展联合自查工作 通过内部协同监督排查潜在风险 [2]

审计委员会设立依据与目的 - 设立依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及公司章程 [2] - 主要职能为协调监督内外部审计工作，完善公司治理与内部控制 [2] 人员组成与任职要求 - 委员会由3名董事组成，独立董事占比过半且含至少1名会计专业人士 [3] - 委员需具备专业经验以有效评估审计工作及财务报告真实性 [3] - 委员由董事长、独立董事或三分之一以上董事提名，董事会过半数选举产生 [4] - 主任委员由会计专业独立董事担任，负责召集会议 [5] 职责权限 - 监督评估外部审计机构工作并提议聘任/解聘 [9] - 审核财务信息及披露内容，监督内部控制有效性 [9] - 指导内部审计部门实施定期检查，必要时可聘请中介机构 [16] - 对控股股东资金占用情况需督促披露并采取追讨措施 [17] - 年报期间需与年审会计师沟通资金占用专项说明 [18] 议事程序与会议规则 - 每季度至少召开一次会议，临时会议需三分之二以上成员出席 [24] - 决议需全体委员过半数通过，利害关系成员需回避 [25] - 紧急会议可口头通知，但需说明理由 [26] - 会议记录保存十年，表决结果书面提交董事会 [34][35] 信息披露与报告机制 - 年度履职情况需在上交所网站披露 [20] - 董事会未采纳委员会意见时需披露并说明理由 [21][28] 其他规定 - 可制定内部审计报告格式要求并指导工作 [29] - 允许聘请第三方中介机构提供专业意见 [31] - 细则由董事会制定修改，与法律法规冲突时以后者为准 [37][38]

公司治理与战略调整 - 公司完成董事会和监事会换届选举，新一届董事会由8名成员组成，包括3名独立董事、2名外部董事和3名内部董事，符合上市公司监管要求[7][8] - 调整董事会战略委员会为战略与ESG委员会，发布相关议事规则，修订多项治理制度以符合最新监管要求[6] - 推进"区域块状+业务条线"双维管理模式，推动生产基地向专业化成本中心转型，强化产研协同与市场联动[16] 业务转型与研发创新 - 公司实施高度专业化结构调整，在服装、皮鞋、纺印、橡胶产业实施专业化运作模式，聚焦营销、研发和生产的高度集中管理[4] - 重塑"1+4+N"科技创新体系，完成5个专业技术领域和19个子领域技术产品谱系图，挂牌9个设计师工作室[5] - 加快布局战略性新兴产业，包括高强尼龙66纤维等功能性防护面料、单兵产品、野营装备和消防装备等领域[4] 财务表现与运营情况 - 2024年营业收入98.86亿元，同比下降14.49%，归属于上市公司股东的净利润-42.28亿元，同比下降2418.9%[29] - 经营活动现金流净额1.16亿元，同比下降89.67%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金同比下滑[32] - 资产负债率40.89%，同比上升5.35个百分点，总资产211.73亿元，同比下降19.91%[29] 风险管控与合规建设 - 建立风险合规责任认定工作机制，将重大风险防控流程嵌入相关管理办法，持续通过多角度开展风险监测工作[7] - 以法务中心运行为抓手完善法律风险防控，建立重大决策全流程法律审查机制，开展"以案促改"专项行动[16] - 2024年披露定期报告4份、临时公告114份，召开3次业绩说明会，回复投资者问题209个[14]

公司被实施其他风险警示的相关情况 - 公司2024年度内部控制审计报告被中审众环会计师事务所出具否定意见的审计报告 [2][3] - 根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》9 8 1条第（三）项的规定 公司股票于2025年5月6日被上海证券交易所实施其他风险警示 [3] 公司被实施其他风险警示后所采取的措施 - 公司将督促管理层及相关方积极采取有效措施 尽快消除相关事项对公司的影响 [4] - 公司严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定 不断加强内控体系建设和监督工作 确保在所有重大方面保持有效的内部控制 [4] 公司采取的改善措施 - 审议《关于2024年第三季度报告更正的议案》并披露更正后的《2024年第三季度报告》 [5] - 强化风险意识 积极解决现有问题 加强内控体系建设和监督工作 [5] - 进一步加强风险管理和内控体系建设 完善内控制度 强化内控审计监督 [5] - 公司董事 监事及高管加强学习上市公司相关法律 法规及规范性文件 规范公司治理和三会运作机制 [5] - 加强全员学习 强化规范意识 保障各项规章制度的有效落实 建立良好的内部控制文化 [5] 公司当前经营状况及信息披露安排 - 截至公告披露日 公司生产经营情况正常 [7] - 公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况 [7] - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站 [7]

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 核心观点 - 公司因2024年度内部控制被出具否定意见审计报告，股票自2024年4月30日起被实施其他风险警示 [1] - 根据规定，公司需每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况 [1] 公司被实施其他风险警示的基本情况 - 公司2024年度内部控制被立信会计师事务所出具否定意见的《内部控制审计报告》 [1] - 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规定，公司股票被实施其他风险警示 [1] - 具体事项详见公司2025年4月29日披露的公告（公告编号：2025-033） [1] 公司被实施其他风险警示后所采取的措施 - 成立专项整改小组，由董事长牵头，联合审计部、财务部、研发部等部门开展全面自查 [2] - 持续组织开展内部控制及各项管理制度的内部自查，强化内控管理 [2] - 聚焦内部控制关键环节，以研发流程管理、合同风险防控、财务管理等业务场景为核心，开展联合自查 [2] - 组织专题培训，营造全员参与内控建设的氛围，夯实公司规范运作基础 [2] - 加强与监管部门的沟通，汇报整改措施落实情况和内部控制改进情况，听取监管意见 [2]

公司经营状况 - 2024年度公司营业收入为人民币264,588.50万元，利润总额为人民币-12,462.20万元，净利润为人民币-14,143.28万元，归属于上市公司股东的净利润为人民币-18,885.46万元 [5] - 公司部分业务市场竞争激烈，业务结构转型升级过渡期较长，新客户拓展未达预期，研发费用增加及计提信用减值损失和资产减值损失对净利润产生负面影响 [5] - 公司2025年经营目标为实现营业收入人民币11,500万元 [23] 公司治理结构 - 公司完成第十一届董事会和监事会换届选举，夏德传当选董事长，胡回春任总经理，樊来盈任监事会主席 [6][7] - 董事会下设战略委员会、审核委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专业委员会成员已确定 [7] - 公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，审计费用不超过人民币248万元 [24] 关联交易情况 - 公司与南京爱立信熊猫通信有限公司(ENC)、乐金熊猫等关联方的交易按正常商业条款进行，未影响公司独立性 [32] - 公司与中国电子财务有限责任公司的关联交易定价公允合理，不存在资金被占用情形 [34] - 公司已制定财务公司存款应急风险处置预案，保障资金安全和流动性 [34] 内部控制与风险管理 - 公司已建立较为完整的内部控制体系，大信会计师事务所出具无保留意见的内控审计报告 [12] - 公司重点关注长期债权清收、重大诉讼进展及ENC特别纳税调整事项处置 [12][20] - 公司制定《内幕信息知情人管理制度》，严格执行内幕信息登记管理 [12][21] 董事会履职情况 - 2024年董事会共召开16次会议，所有董事均亲自出席，无缺席情况 [15] - 独立董事累计现场工作时间超过15个工作日，重点关注财务报告编制、关联交易等事项 [30][43] - 董事会严格执行股东大会决议，规范运作程序，维护股东合法权益 [9] 投资者关系管理 - 公司通过上证E互动、专线电话等多渠道与投资者保持沟通 [15] - 公司采用现场投票和网络投票相结合方式召开股东大会，保障投资者参与权 [15] - 公司常态化召开年度和半年度业绩说明会，建立与投资者的良好互动关系 [15]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月23日15:00 - 17:00 [4] - 活动地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程进行 [4] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有董事长兼总经理周述辉、董事会秘书冯妙、财务负责人陈良华、保荐代表人朱奎 [4][5] 技术与业务进展 - “废旧动力电池免放电破碎设备”专利是研发实力体现，公司专注高分子材料环保助剂领域，暂未实施该技术商业化应用 [5] 公司治理与内控 - 过去一年持续优化公司治理与内部控制，规范治理结构、提升决策效率与透明度、加强信息披露质量，强化内控建设，保障运营规范性与风险可控性，提升了整体治理水平 [6] 投资者关系管理 - 通过业绩说明会等与投资者互动交流，按要求充分信息披露，设投资者热线及联系邮箱，未来持续优化信息披露质量、提高部门专业能力、提供更多沟通渠道 [7] 融资与扩张计划 - 未来根据发展实际情况制定扩张计划及融资方案，新建环保助剂生产建设项目主体完工，目前无针对该项目融资计划 [8]

纪要涉及的公司 乐山电力 纪要提到的核心观点和论据 - **经营成果** - 2024 年营收 31.96 亿元，2025 年 Q1 利润总额 -187.09 万元，净利润 -120.38 万元，扣非后净利润 -271.28 万元，盈利能力面临挑战[2]。 - 2024 年完成发电量 5.31 亿千瓦时，同比增长 1.74%；售电量 46.92 亿千瓦时，同比增长 3.52%，基础业务稳步增长[3]。 - 2024 年售气量 1.72 亿立方米，同比下降 2.34%；受水量 6,594 万立方米，同比增长 7.66%，水务业务增长抵消部分燃气业务下滑[2][11]。 - 2024 年天然气输差率 1.68%，同比上升 0.05 个百分点；自来水综合漏损率 12.6%，同比下降 0.03 个百分点[11]。 - **业务发展举措** - 科学谋定 33,221 发展布局，明确夯基固本、转型发展、提质增效工作主线，统筹兼顾多方面关系[4]。 - 实施六大攻坚行动，包括安全稳基、三网强基等[5]。 - 加大创新要素投入，推进创新成果转换，获批专利 5 项及软件著作 8 项，获得国家高新技术企业认证一家[4][6]。 - 把握政策窗口期，实现 2 亿元简易程序再融资顺利获批[6]。 - **各业务进展** - **三网建设**：2024 年新建改造 110 千伏变电站 5 座、输配线路 104 公里，改造老旧燃气管道 11.7 公里和燃气老旧小区用户 1 万户，完成多处新增给水工程建设[12]。 - **储能业务**：龙泉一区 100MW/200MWh 项目入选四川新型储能试点示范项目，2024 年参与用户侧储能代理运营交易容量 48.7 兆瓦时，占全川比重 30.56%，建成 7 个用户侧和台区侧储能示范项目[13]。 - **售电业务**：与 938 户签约，总签约电量 78 亿千瓦时，参与省内绿电交易 260 万千瓦时及国际绿证交易 3 万张，新增充电站 3 座、充电桩 206 个，充电量和服务收入双增长[13]。 - **内部控制**：2024 年度内部控制评价报告显示，纳入评价范围单位总资产占合并报表资产总额 90%以上，营业收入占 95%以上，不存在财务报告内部控制重大缺陷，各项内部控制有效运行[14]。 - **未来发展战略** - 坚持战略引领，深化转型发展，提升核心竞争力，推动高质量发展[15]。 - 加大内部控制管理和监督力度，加强制度建设与日常监管[16]。 - 丰富储能应用场景，拓展售电业务[16]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - 乐山电力电、水、气三网运行保持总体安全平稳，首次获得四川省安全生产月先进单位称号[12]。 - 未来一年将紧盯市场和政策，把握行业趋势，发挥科技创新、产业控制及安全支撑作用，加快培育新动能，提升新能源新产业新平台融通粘度，推动新型储能见效、虚拟工厂落地，参与人工智能加能源研究，研究新型服务体系建设及市场拓展，健全科技创新配套机制[9]。

延长财务公司基本情况及历史沿革 - 延长财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，成立于2013年12月，注册资本由延长石油等5家股东共同出资，初始股权结构为延长石油持股78% [1][2] - 截至2024年，延长石油持股比例82.087%，出资额287,303万元；中国大唐集团财务有限公司持股8%，出资额28,000万元；建信信托持股4.99%，出资额17,465万元；陕西延长石油矿业持股3.015%，出资额10,535万元；中油延长石油销售持股1.913%，出资额6,697万元 [1][3] - 公司经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款及票据贴现、资金结算、委托贷款、同业拆借、固定收益类证券投资等 [2] 内部控制体系 - 公司建立了"三会一层"治理架构，制定《董事会议事规则》《总经理议事规则》等制度明确权责边界，形成决策、执行、监督分离的制衡机制 [4] - 设立信贷管理部、风险管理部、审计稽核部等专业部门，实施关键岗位轮岗制度，通过职责分离防控风险 [4][5] - 资金管理实行"集中管理、统一调度"原则，资金支付需三人以上签章，每月分析执行情况；存放同业业务优先选择政策性银行和国有大行，执行严格审批制度 [6] - 信贷业务采用"客户信用评级+综合授信量+用信"体系，制定《信贷业务管理办法》等制度规范流程，委托贷款业务按自营贷款标准管理 [7][8] - 信息系统配备防火墙、入侵检测、数据加密等安全措施，实现核心业务全流程覆盖，并通过三级备份保障数据安全 [9][10] 经营与财务状况 - 截至2024年末，公司总资产2,292,886.23万元，其中向成员单位发放贷款1,520,269.60万元；负债总额1,685,865.80万元，吸收成员单位存款1,677,591.41万元；所有者权益607,020.43万元 [10] - 各项监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》要求，对股东延长石油的贷款余额超过其出资额50%，已向监管部门备案 [12] 总体评价 - 公司持有有效的《金融许可证》和《营业执照》，内部控制制度完善且执行有效，未发现重大风险管理缺陷，经营状况良好 [13]