募集资金基本情况 - 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，向特定对象发行人民币普通股股票114,249,034股，募集资金总额为870,013,466.61元 [1] - 希格玛会计师事务所出具验资报告（希会验字2025第0012号），确认募集资金净额 [1] 募集资金专用账户开立情况 - 公司在招商银行宝鸡分行营业部开立募集资金专用账户，实行专户专储管理 [2] - 募集资金用途包括航空智能无线电高度表及无人机精密引导装备研发产业化项目、雷达导航系统科研创新基地项目、补充上市公司流动资金或偿还债务 [2][3] 《募集资金三方监管协议》主要内容 - 协议签署方为公司（甲方）、招商银行宝鸡分行（乙方）、西部证券（丙方） [3] - 专户仅用于本次交易的现金对价、研发产业化项目、科研创新基地项目及补充流动资金等用途 [3] - 西部证券作为独立财务顾问，有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场检查、查询专户资料等 [4][5] - 银行需按月向公司提供对账单，并抄送西部证券，大额支取时需及时通知 [5] - 协议自三方签署后生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [5] 备查文件 - 《陕西烽火电子股份有限公司验资报告》（希会验字2025第0012号） [6]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为615,000,000元，实际募集资金净额为607,155,585.94元，资金已于2025年6月到位[1] - 募集资金用途包括半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目、收购成都路维少数股东股权项目、补充流动资金及偿还银行借款项目[2] - 募集资金专项账户开设情况： - 成都路维光电科技有限公司在中信银行深圳分行开设账户，初始余额0元，计划存入不超过31,903.76万元用于掩膜版扩产项目[2][3] - 深圳市路维光电在招商银行前海分行存放217,962,400元用于收购少数股东股权[2] - 深圳市路维光电在兴业银行华侨城支行存放391,625,600元用于补充流动资金及偿还借款[2] 募集资金监管协议核心条款 - 三方监管协议签署方包括公司（或子公司）、银行、保荐机构国信证券，协议范本符合上交所要求[1][2][7][10] - 专户资金使用限制： - 仅限指定募投项目用途，不得质押存单[3][7][10] - 购买金融产品需优先选择监管银行发行的产品，否则需签署补充三方协议[3][7][10] - 监管措施： - 保荐机构可随时查询账户资料，银行需按月提供对账单[4][8][12] - 单次或12个月内累计支取超5,000万元且达净额20%时需专项通知[5][9][13] - 银行连续三次未及时提供对账单可触发协议终止[5][9][13] - 协议有效期自签署起至资金支出完毕并销户止[5][9][14]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股69,148,924股，每股发行价9.26元，募集资金总额640,319,036.24元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为571,483,380.66元 [1] - 募集资金于2023年6月20日到账，并专户存储，与保荐机构及监管银行签订三方监管协议 [1] - 2024年公司使用超募资金67,698,580.64元及衍生利息投资建设高速线模组生产线项目，总投资1.472亿元，剩余资金以自有资金补足 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，研发创新中心升级建设项目累计投入募集资金46,077.12万元，进度80.63% [2] - 高速线模组生产线项目总投资1.472亿元，使用剩余全部超募资金 [2] 募投项目结项情况 - 绵阳产业化基地扩建项目和高速线模组生产线项目已达到预定可使用状态，拟结项 [4] - 绵阳产业化基地扩建项目节余资金3,799.12万元（实际以转出当日余额为准）将永久补充流动资金 [5] - 节余原因包括工程建设费用控制优化及闲置募集资金现金管理获得的利息收入 [4][5] 募投项目延期情况 - 研发创新中心升级建设项目延期至2026年4月30日，实施主体、投资用途及规模不变 [7] - 延期原因是为保证募集资金发挥应有价值，更符合公司长期发展战略 [7] - 公司将优化资源配置，加强监督管理以保障项目按期完成 [7] 审议程序及意见 - 董事会、监事会审议通过募投项目结项、节余资金补充流动资金及延期事项 [8] - 监事会认为相关决策符合监管规定，未损害股东利益 [8] - 保荐机构对上述事项无异议，认为程序合规且符合公司实际经营需求 [9][10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)6,914.89万股，发行价9.26元/股，募集资金总额64,031.90万元，扣除发行费用6,883.57万元后净额57,148.34万元 [1] - 募集资金已全部到位并由大华会计师事务所验资，专户存储并签订三方监管协议 [1] - 2024年使用超募资金1.472亿元投资新项目，剩余资金以自有资金补足 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年5月31日，募集资金累计投入46,077.12万元，进度80.63% [4] - 高速线模组生产线项目总投资1.472亿元，使用超募资金6,769.86万元及其利息收益，剩余资金以自有资金补足 [4] 募投项目结项情况 - "绵阳产业化基地扩建项目"和"高速线模组生产线项目"已达到预定可使用状态，同意结项 [1][4] - 绵阳项目节余资金3,799.12万元将永久补充流动资金 [6] - 节余原因包括：通过招投标控制成本、闲置资金现金管理获得利息收入 [5] 募投项目延期情况 - "研发创新中心升级建设项目"延期至2026年4月30日 [8][9] - 延期原因：需更充分布局中长期技术研发，确保资金发挥战略价值 [9] - 延期不改变投资内容、总额及实施主体 [9] 审议程序 - 董事会、监事会审议通过相关议案，保荐机构出具无异议核查意见 [1][10][11] - 事项无需提交股东大会审议 [1]

募集资金使用情况 - 公司于2024年10月通过议案，同意使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 截至公告披露日，公司已提前归还1,300万元至募集资金专用账户，剩余资金仍在批准的使用期限内 [2] 信息披露与合规性 - 公司已按规定将募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人 [2] - 公司承诺在到期日前归还剩余资金，并将及时履行信息披露义务 [2]

前次募集资金使用情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为30,880万元，扣除发行费用后净额为25,851.12万元，主要用于扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目和补充流动资金[4][5] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为50,767.08万元，主要用于汽车音响系统及电子产品项目和补充流动资金[6][7] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专项账户已全部销户，可转债募集资金专项账户余额为0[6][7][10] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理做出明确规定[9] - 公司与银行及保荐机构签订了募集资金三方监管协议和四方监管协议，确保募集资金使用安全[9][10][12] - 募集资金专户已按照相关规定进行管理，并在项目结项后及时注销[10][12] 募集资金使用调整 - 由于实际募集资金净额低于预期，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整[13][14] - 首次公开发行股票募投项目调整后投入募集资金金额为25,851.12万元，低于原计划44,666.65万元[13] - 可转债募投项目调整后投入募集资金金额为50,767.08万元，低于原计划52,000万元[14] 募投项目实施情况 - 扩产扬声器项目和扩产汽车电子项目分别于2023年9月和2023年6月完成建设并结项[10] - 汽车音响系统及电子产品项目于2024年12月完成建设并结项[12] - 公司对部分募投项目进行了延期调整，但投资总额、实施主体和募集资金用途未变更[15] 募集资金使用效益 - 扩产扬声器项目和扩产汽车电子项目实际投资金额与承诺投资金额存在差异，主要由于项目结项剩余资金补流和利息收入及理财收益[16] - 补充流动资金项目无法单独核算效益[24] - 汽车音响系统及电子产品项目于2024年12月结项，达到预定可使用状态时间较短，2024年度不适用效益测算[24] 闲置募集资金管理 - 公司多次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，最高额度达到2.5亿元[18][19][21][23] - 截至2024年12月31日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为0元[23]

募集资金基本情况 - 公司通过简易程序向特定对象发行A股股票330.97万股，发行价每股63.77元，募集资金总额21,106.05万元 [1] - 扣除承销保荐费用517.28万元及其他发行相关费用143.92万元后，募集资金净额为20,474.13万元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金主要用于"高端核技术装备制造基地项目"和补充流动资金，计划投资总额21,106.05万元，实际使用募集资金20,474.13万元 [2][3] 募投项目结项及节余情况 - "高端核技术装备制造基地项目"已完成建设，实际投入金额9,130.48万元，低于拟投入金额18,106.05万元 [4] - 项目节余资金5,954.86万元，包括利息及现金管理净收益590.33万元 [4] - 节余资金将永久补充流动资金用于日常生产经营 [4] 节余资金产生原因 - 公司通过招投标等方式控制项目建设成本，降低实际支出 [4] - 合理调度资源优化配置，减少项目费用 [4] - 闲置募集资金进行现金管理获得投资收益及存款利息收入 [5] 节余资金使用计划 - 节余资金5,954.86万元将永久补充流动资金 [5] - 募集资金专户将保留至所有待支付款项完成支付后注销 [5] 资金管理措施 - 公司制定《募集资金管理制度》，规范资金存储、使用及监督流程 [6] - 设立专项账户并与保荐人、银行签署监管协议 [2][6] 相关审议程序 - 第二届董事会第十七次会议审议通过节余资金补充流动资金的议案 [6] - 保荐人认为该事项符合监管规定，有利于提高资金使用效率 [7]

募集资金概况 - 公司非公开发行人民币普通股159,730,481股，发行价18.70元/股，募集资金总额2,986,959,994.70元，扣除发行费用后净额2,941,959,994.70元 [2] - 募集资金于2023年1月12日全部到位，经信永中和会计师事务所验资并出具报告 [2] 募集资金管理 - 公司对募集资金实行专户存储，与中信证券及开户银行签署三方/四方监管协议，明确各方权利义务 [2][3] - 2024年7月8日新增与中信银行烟台自贸区支行、光大银行烟台开发区支行的三方/四方监管协议 [3] 募集资金用途调整 - 公司董事会、监事会及股东大会审议通过将"应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目"和"功能化间位芳纶高效集成产业化项目"节余资金转入泰和新材创新创业中心项目 [3] - 截至公告日，已注销上述两项目的募集资金专户，账户余额4,265,375.46元转入公司一般户 [5] 募集资金专户状态 - 存续专户包括： - 平安银行烟台分行（账号15747110670079）用于高伸长低模量对位芳纶产业化项目 [4] - 平安银行烟台分行（账号15438925960018）用于1.2万吨/年防护用对位芳纶项目 [4] - 光大银行烟台开发区支行（账号38080180809992307）用于宁夏泰和芳纶1.2万吨/年防护用对位芳纶项目 [4] - 中信银行烟台自贸区支行（账号8110601011601755976）用于泰和新材创新创业中心项目 [4] - 已注销专户涉及补充流动资金及结项项目账户 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,485.7116万股，发行价格为每股35.62元，募集资金总额为52,921.05万元[1] - 募集资金扣除发行费用后于2022年5月31日全部到位，并经容诚会计师事务所审验[1] - 公司对募集资金实行专户专存，并与保荐机构、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》[1] 募投项目变更情况 - 公司终止"智能物流系统生产基地技术改造项目"，将剩余募集资金11,245.08万元及超募资金10,679.89万元共计21,924.97万元投入新项目"年产10000台套智能物流装备生产线一期项目"[2] - 新项目实施主体为公司全资子公司合肥井松机器人有限公司[2] - 该变更经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过[2] 募集资金专户管理 - 公司全资子公司合肥井松机器人开设了募集资金专项账户，与母公司、兴业银行合肥分行、保荐机构华安证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》[3] - 协议内容与上交所制定的范本不存在重大差异[3] - 募集资金专项账户仅用于新项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途[5] 监管协议主要内容 - 保荐机构华安证券有权指定保荐代表人监督募集资金使用情况，并可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权[5] - 银行需按月(每月10日前)向公司出具专户对账单，并抄送给保荐机构[6] - 公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额20%时需通知保荐机构[6] - 协议自各方签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户后失效[7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）121,540,000股，每股面值1元，每股发行价30.85元，募集资金总额为人民币374,950.90万元，扣除发行费用人民币20,511.24万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币354,439.66万元 [1] - 募集资金已于2023年1月31日划至公司募集资金专项账户，安永华明会计师事务所对募集资金的到位情况进行了审验并出具了《验资报告》 [2] - 公司已对募集资金实行专户存储制度，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》 [2] 募集资金投资项目情况 - 公司根据实际情况对募投项目实施主体、实施地点等进行了多次调整，相关议案分别于2023年8月28日、2024年7月1日、2025年4月26日审议通过 [2] - 调整后的募集资金投资计划中，变更后投资总额为364,833.04万元，拟使用募集资金投资额为345,600.00万元 [3] - 截至2025年5月31日，公司募集资金余额为172,124.93万元（含利息扣除银行手续费，该数据未经审计） [4] 前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况 - 公司于2024年8月28日审议通过使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [4] - 公司实际使用了120,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并于到期前全部提前归还至募集资金专户 [4] 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 - 公司拟使用不超过人民币150,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5] - 本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，若募投项目需要资金，公司将及时归还 [5] - 按照一年期贷款市场报价利率3.0%计算，12个月预计可节约财务费用4,500万元/年 [6] 相关审批程序及相关意见 - 董事会同意公司使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并指定募集资金补流专户 [6] - 监事会认为本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关规定，同意公司使用不超过人民币150,000万元闲置募集资金 [7] - 保荐机构认为公司已履行必要的内部审批程序，相关审批程序符合法律法规及公司制度的规定 [7]