募集资金基本情况 - 公司于2018年7月公开发行可转换公司债券200万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币20,000万元[2] - 扣除承销与保荐费用人民币650万元（含增值税）后，实际存入募集资金专户资金为人民币19,350万元[2] - 另扣减其余发行费用109.66万元，实际募集资金净额为人民币19,240.34万元[3] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，并与保荐机构、银行签署监管协议[2] 募集资金使用进度 - 截至2025年7月21日，公司募集资金账户余额为18,171.88万元[3] - 2018年至今募集资金账户累计收到存款利息及理财产品投资收益2,402.71万元[3] - 期间累计支付银行账户手续费0.26万元，支付缴纳税费18.06万元[3] 现金管理方案 - 现金管理最高额度不超过人民币15,000万元[1] - 资金来源于可转换公司债券闲置募集资金[1] - 投资品种为结构性存款、定期存款和大额存单等保本型安全性高产品[1][4] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[1] - 资金在额度范围内可滚动使用[4] 实施与风控机制 - 董事会授权总经理在额度范围内行使投资决策权[4] - 公司财务部负责具体购买事宜[4] - 投资产品期限不得超过12个月[4] - 现金管理收益归公司所有，严格按照监管要求管理使用[4] 审议程序 - 2025年7月30日第六届董事会第三次会议审议通过该议案[1][6] - 同日第六届监事会第三次会议审议通过[1][6] - 保荐机构民生证券对事项无异议，认为符合相关监管规定[7]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会于2025年7月31日通过现金管理议案，同意使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，授权额度内资金可滚动使用 [1] - 授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，适用范围包括公司全资子公司及控股子公司 [1]

现金管理计划 - 公司及控股子公司计划使用不超过人民币35,000万元自有资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限不超过12个月且额度可循环滚动使用 [1]

现金管理计划 - 公司及控股子公司计划使用不超过人民币35,000万元自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理使用期限不超过12个月 [1] - 资金可在额度和期限范围内循环滚动使用 [1]

中国通号募集资金管理计划 - 公司拟使用不超过27亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限不超过12个月 自董事会监事会审议通过之日起生效 [1] - 在前述额度及期限内 资金可循环滚动使用 [1]

现金管理目的 - 提高募集资金和自有资金效率 合理利用部分闲置募集资金及自有资金 [3] - 确保不影响募集资金项目建设和使用 募集资金和自有资金安全的情况下增加公司收益 [3] - 为公司及股东获取更多回报 [3] 现金管理金额 - 总金额2亿元 其中募集资金1亿元 自有资金1亿元 [2][4] 资金来源 - 资金来源于闲置募集资金及自有资金 不影响募投项目实施与经营业务发展 [5] - 非公开发行股票募集资金净额20.46亿元 发行1.62亿股 每股发行价12.71元 [5] 现金管理产品详情 - 2025年7月2日使用3000万元募集资金购买建设银行结构性存款 收益与金融衍生品表现挂钩 [6] - 2025年7月24日使用7000万元募集资金购买招商银行92天结构性存款 收益与黄金价格挂钩 [6] - 2025年7月24日使用1亿元自有资金购买招商银行92天结构性存款 收益与黄金价格挂钩 [6] 审议程序 - 第十届董事会第六次会议 第十届监事会第六次会议及2024年年度股东大会审议批准 [2][7] - 批准使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过8亿元自有资金进行现金管理 [7] - 额度自股东大会通过之日起12个月内可循环滚动使用 [7] 历史到期赎回情况 - 7000万元募集资金购买91天结构性存款获得收益34.9万元 [11] - 1亿元自有资金购买83天结构性存款获得收益45.48万元 [11] - 子公司3000万元自有资金购买建设银行存款获得收益19.35万元 [11] - 子公司3000万元自有资金购买91天结构性存款获得收益14.96万元 [11] - 子公司1600万元自有资金购买83天结构性存款获得收益7.28万元 [11] 额度使用情况 - 募集资金现金管理总额度2亿元 已使用1.5亿元 未使用0.5亿元 [12] - 自有资金现金管理总额度8亿元 已使用2.5亿元 未使用5.5亿元 [12]

股价表现 - 截至2025年7月30日收盘，西上海(605151)报收于19.81元，下跌1.78% [1] - 换手率2.91%，成交量3.92万手，成交额7755.61万元 [1] 资金流向 - 7月30日主力资金净流出1436.06万元，占总成交额18.52% [1][3] - 游资资金净流出504.33万元，占总成交额6.5% [1] - 散户资金净流入1940.38万元，占总成交额25.02% [1][3] 募集资金管理 - 公司使用最高额度不超过人民币30000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1][3] - 本次现金管理合计金额为人民币29000万元 [1][3] - 投资分为两部分：国泰海通证券睿博系列尧睿25182号收益凭证15000万元(期限91天)和国泰海通证券君跃腾龙伍佰定制款2025年第3期收益凭证14000万元(期限92天) [1] - 公司在国泰海通证券开立募集资金现金管理产品专用结算账户 [1]

监事会决议 - 第五届监事会第十九次会议于2025年7月30日召开 全体3名监事出席 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 现金管理方案 - 公司获准使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理 资金可滚动使用于购买安全性高、流动性好的金融产品 [2] - 投资产品发行主体限定为银行或专业金融机构 单项产品期限不超过12个月 实施期限自股东大会审议通过后12个月内有效 [2] - 资金管理由董事会授权董事长签署协议 财务负责人具体组织实施 决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1][2] 资金使用原则 - 现金管理计划在保障公司正常经营资金需求及资金安全前提下实施 不影响日常资金周转及主营业务发展 [1] - 通过闲置资金管理可获取投资收益 为公司和股东谋取更多投资回报 不会损害公司及全体股东利益 [1]

董事会决议核心内容 - 董事会全票通过四项议案 包括现金管理、章程修改、治理制度修订及召开临时股东大会 [1][2][3][6][7] 现金管理安排 - 批准使用不超过5亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融产品 [2] - 资金使用期限不超过12个月 发行主体为银行或专业金融机构 [2] - 授权董事长签署协议 财务负责人具体实施 额度可滚动使用 [2] 公司章程修订 - 因回购注销限制性股票 总股本从545,758,376股减至545,737,213股 [2] - 根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等新规要求进行条款更新 [3] - 需提交股东大会审议并授权办理工商变更登记 [3] 治理制度修订 - 修订四项核心制度包括股东会议事规则、资金占用防范制度、年报工作制度及持股管理制度 [6] - 依据《公司法》《证券法》及创业板最新监管规则进行适应性调整 [4][6] - 部分制度需经股东大会审议通过 [6][7] 股东大会安排 - 定于2025年8月15日召开第三次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [7] - 现金管理、章程修改及治理制度修订等议案将提交股东大会审议 [2][3][7]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海国缆检测股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"、"保荐机构"） 作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称"国缆检测"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对国缆检测拟使用部分暂时闲置募集资金及自有 资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 现金管理，提高募集资金使用效率。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不 存在变相改变募集资金用途的行为。 三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000 ...