募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券18,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币1,800,000,000元，实际募集资金净额人民币1,787,304,244.76元 [2] - 募集资金于2022年4月28日全部到位，并经众华会计师事务所验证 [2] - 公司在贵阳银行、兴业银行、中信银行开设专项账户存储募集资金，并签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 原"年产300万套高性能全钢子午线轮胎智能制造项目"因可行性变化终止，募集资金用途变更为"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目" [3] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金人民币1,409,440,300元，占调整后投资总额的78.9% [3] - 尚未使用的募集资金存放于专项账户，将用于设备采购、安装及工程结算 [3] 募投项目延期原因 - "年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目"因产品规格跨度大、开发验证周期长、设备调试耗时，导致进度延缓 [3] - 公司基于审慎性原则延长项目预计可使用状态日期至2026年3月31日 [4] 延期应对措施 - 加强募集资金使用的内部审计和外部监督，指派专人跟踪协调项目进度 [5] - 建立定期汇报机制，严格监督项目建设质量与进展 [5] 延期影响 - 延期仅涉及时间调整，不改变实施主体、地点、用途及投资总额，不影响公司当前生产经营 [5] - 公司承诺加快募投项目建设，提高资金使用效率 [5] 审议程序与保荐意见 - 延期事项已通过董事会审议，履行必要审批程序 [6] - 保荐机构认为延期符合监管规定，无异议 [6]

元道通信成交额及主力资金流向 - 2025年7月14日元道通信成交额69488万元，主力净流入1083.13万元 [2] 中国证监会立案调查 - 2025年7月11日元道通信收到中国证监会《立案告知书》，因涉嫌年报等信息披露文件财务数据存在虚假记载等违法行为被立案 [2] - 受损投资者可索赔，凡在上市后至2025年7月11日期间买入且当日收盘持有股票的投资者可通过"雷助吧"报名 [2] 募投项目延期公告 - 2025年6月13日元道通信董事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将"区域服务网点建设项目"达到预定可使用状态时间延长至2025年12月31日 [3] - 募集资金净额10.65亿元，超募资金2.23亿元 [3] - 延期原因是场地购置未完成、设备采购仍在进行，需进一步优化和提升 [4] 募投项目延期影响 - 延期未改变项目实施主体、方式、内容、用途及投资规模，仅涉及进度变化 [4] - 项目可行性未变化，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [4] - 公司称延期不会对正常经营产生重大不利影响，将加强进度监督 [4] 公司基本信息 - 元道通信注册资本12158.08万人民币，超过99%新疆维吾尔自治区同行 [4]

募集资金基本情况 - 2020年向特定对象发行股票募集资金净额为人民币329,557,841.84元，实际募集资金净额少于原计划投入金额[1] - 募集资金于2021年3月16日到位，并设立专户存储制度[1] - 原募投项目包括IP产品及运营中心项目和大数据营销管理平台建设项目，总投资额原计划为39,556.80万元，调整后拟投入募集资金34,227.50万元，实际投入募集资金32,955.78万元[2] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入22,275.87万元，余额11,693.11万元[2][4] - IP产品及运营中心项目和大数据营销管理平台建设项目合计募集资金承诺投资金额29,955.78万元，累计投入19,268.67万元，利息收入与现金管理收益扣除手续费后为1,006.00万元[4] - 余额包含专户余额693.11万元、临时补充流动资金8,000万元及未到期现金管理产品3,000万元[4] 变更募集资金用途 - 终止大数据营销管理平台建设项目，将剩余募集资金2,517.00万元调整至IP产品及运营中心项目，占募集资金净额的7.64%[6] - 该项目已投入542.09万元的平台建筑工程活用于IP产品及运营中心项目[6] - 变更原因包括市场环境变化导致客户数据获取难度增加、现有业务架构已实现数据整合、资源重新分配至核心业务领域，以及项目经济合理性不足[6][7][8] 调整募投项目内部投资结构 - IP产品及运营中心项目内部投资结构调整，将IP引进培育费用5,728.28万元调整至建筑工程，调整后建筑工程投资增至20,713.28万元，设备及软硬件投入保持6,725.50万元不变[9] - 调整原因包括公司现有创意家居经验可满足IP内容需求、外部IP竞争激烈成本高，以及建筑成本因原材料价格波动和设计方案优化显著增加[10][11] 募投项目延期 - IP产品及运营中心项目达到预定可使用状态时间从2025年12月31日延期至2026年10月31日[12] - 延期原因包括前期手续办理延迟、地质条件复杂、台风和公共卫生事件等不可抗力、建筑结构复杂施工难度大、幕墙工程定制材料供货周期长，以及后续验收流程耗时[12][13] 审批程序与保荐机构意见 - 公司董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期事项，同意提交股东大会审议[14][15] - 保荐机构兴业证券认为本次事项履行了必要审批程序，符合相关规定，是基于市场环境和业务需求的经营决定，无违规使用募集资金或损害股东利益的情形[15][16]

控制权变更准备 - 公司实际控制人程俊明夫妇筹划控制权变更 股东关系和权益调整频繁 包括程俊明与员工持股平台泰州扬源解除一致行动关系 程俊明退出董事会并卸任董事长及总经理职务 赵恒龙终止股份转让 [2] - 泰州扬源完成减持361.86万股 占总股本2.54% 套现9067.59万元 邰立群不再持有泰州扬源出资份额 程俊明与泰州扬源不再构成一致行动关系 实际控制人变更为程俊明单独控制 [3] - 程俊明退出董事会后所持股份有6个月限售期 控制权变更暂不涉及股份转让 第二大股东赵恒龙持股从13.93%减至8.93% 曾计划转让5%股权但最终终止 [4] 经营业绩表现 - 2024年实现营收13.33亿元 同比增长131.88% 归母净利润7034.46万元 同比增长939.68% 扣非净利润6700.67万元 同比增长1228.12% [5] - 经营活动现金流量净额为-1.16亿元 同比下降169.72% 呈现利润与现金流背离态势 [5] - 完成两次募资 IPO首发募资1.69亿元 2023年定向增发募资5.10亿元 反映现金流紧张状况 [5] 募投项目进展 - IPO募投项目"硅钢S13型、S14型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设项目"从2022年12月31日延期至2023年6月30日 因宏观经济波动导致建设进度放缓 [5] - 定增募投项目"新型高效节能输配电设备数字化建设项目"从2024年11月30日延期至2026年11月30日 "储能及新能源箱式输变电系列产品智能制造项目"从2025年5月31日延期至2027年5月31日 因宏观形势和市场环境调整及公司业务侧重点变化 [6]

募投项目延期情况 - 公司四个实体IPO募投项目中三个延期一年，从2025年7月7日延至2026年7月7日，另一个项目结项并结转剩余约2/3募集资金至超募账户 [2][7][9] - 延期项目包括游戏机核心零部件扩产项目、5G零部件扩产项目和研发中心建设项目，结项项目为电子连接器扩产项目 [7][9] - 电子连接器扩产项目原计划投入2.55亿元，实际仅投入约8400万元，未使用的1.7亿元募集资金转至超募账户 [9][10] 募投项目投资进度 - 截至2025年6月末，四个实体项目投资进度介于29.55%至50.06%，其中研发中心建设项目进度最低（29.55%），游戏机核心零部件项目进度最高（50.06%） [7] - 补充流动资金项目进度最快，达81.16%，累计使用募集资金21.91亿元 [7] - 公司累计使用募集资金总额7.6亿元，其中超募资金1.3亿元用于收购深圳西可实业52%股权 [6][7] 资金使用与理财情况 - 公司2024年末持有9.89亿元大额存单及结构性存款，占募集资金总额（含超募）近六成 [2][5] - 理财收益净额3148.54万元，占2024年利润总额约1/4 [5][6] - 截至2025年6月末，募集资金余额（含利息）为9.76亿元 [6] 公司经营与市场表现 - 公司主营游戏机、VR/AR设备精密零部件及电子/光纤连接器，2023年净利润同比下滑37.72%，2024年再降7.85% [10] - 2023年IPO发行价57.66元/股，市盈率63.29倍，募集资金总额18.55亿元（含3.87亿元超募） [3][4] - 截至2024年7月14日，公司市值87.12亿元 [10]

立案调查与财务问题 - 公司因涉嫌2023年年报财务数据虚假记载被证监会正式立案调查 [1] - 2024年审计报告被出具保留意见 表明财务数据存在重大问题 [2] - 股东潍坊中科在立案调查前夕清仓式减持121.5万股（占总数1.01%） 董事孙义同步发布减持计划 [2] 财务业绩表现 - 营收从2022年21.11亿元持续下滑至2024年12.82亿元 三年缩水39.3% [1][3] - 归母净利润2023年6928万元（同比-44.73%） 2024年4236万元（同比-38.86%） 两年累计跌幅66.4% [1][3] - 2025年第一季度营收3.07亿元（同比-26.78%） 净利润1063.6万元（同比-47.67%） [3] 股价与市值变动 - 上市以来股价持续破发 跌幅显著高于行业平均水平 [4] - 立案消息公布后单日20%跌停 封单超22万手 [4] - 总市值较上市初期蒸发超过20亿元 当前股价报收21.6元/股 [4] 募投项目与资金管理 - IPO募集资金净额10.65亿元 超募2.23亿元 [6] - 核心募投项目"区域服务网点建设"（原计划投资4.2亿元）进度仅46% 延期至2025年底 [6] - 货币资金从上市时8.3亿元缩减至2024年末3.1亿元 同期新增短期借款2.8亿元 [6] 业务与战略转型 - 主营业务为通信网络维护与建设 客户包括中国移动、中国电信、中国联通及中国铁塔 [2] - 研发费用2024年同比下降18.6% 占营收比重从3.2%降至2.8% [3] - 新能源业务未在年报披露具体营收 战略转型成效存疑 [3] 公司治理与内部控制 - 2022年9月董事长因配偶短线交易被出具警示函 涉及金额2.7万元 [2] - 资金链管理存在矛盾操作 募投项目延期暴露资金使用效率低下 [6]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年7月11日以现场投票方式召开 [1] - 会议由监事会主席赖鹏臻主持，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议召开符合《公司法》及相关法律法规规定 [1] 募投项目延期审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果为3票同意、0票反对 [1][2] - 延期决策基于实际经营情况，旨在提高募集资金使用效率 [1] - 符合中国证监会及深交所相关监管规则 [1][2] 募投项目结项及资金调整 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》 [2] - 节余资金调整不影响项目实施或公司正常经营，符合监管要求 [2] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为3票同意、0票反对 [2]

募集资金基本情况 - 公司于2023年7月公开发行A股3,217.03万股，每股发行价57.66元，应募集资金总额185,493.95万元，扣除发行费用16,569.21万元后，实际募集资金净额168,924.74万元 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目预计总投资金额131,217.83万元，预计使用募集资金金额130,217.83万元 [2] - 实际募集资金净额168,924.74万元中包含超募资金38,706.91万元 [2] - 公司于2023年8月使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金370,936,081.39元 [3] - 公司于2024年1月使用超募资金13,000万元收购深圳西可实业有限公司52%股权 [3] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金75,980.04万元（含超募资金13,000万元），募集资金余额97,561.95万元 [4] - 游戏机核心零部件扩产项目、5G零部件扩产项目及研发中心建设项目原计划2025年7月7日达到预定可使用状态 [4] - 上述三个项目截至2025年6月30日投资进度为48.37% [4] - 超募资金使用进度为33.59% [4] 募投项目延期安排 - 游戏机核心零部件扩产项目、5G零部件扩产项目及研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整至2026年7月7日 [5] - 延期原因包括外部宏观环境变化、行业内部环境变化及客户端需求变化等因素影响 [4] - 延期不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更 [4] 游戏机零部件行业前景 - 2024年全球游戏机配件市场销售额达164.9亿美元，预计2031年将达到342.4亿美元，年复合增长率11.2% [6] - 2024年中国主机游戏用户规模达1,154.63万人，同比上升14.05% [6] - 公司计划加快游戏机零部件产品研发、制造和销售，巩固市场先发优势 [6] - 公司与行业内知名厂商达成长期合作关系，业务具有可持续性 [7] 5G零部件行业前景 - 项目主要产品包括MPO光纤跳线、PLC光分路器等光纤连接器 [7] - 光通信行业与人工智能算力需求密切相关，是算力产业链重要板块 [7] - 政策支持光通信行业发展，工信部等七部门提出构建新型数字基础设施 [7] - 公司自2019年开始提供光通信产品解决方案，产品获行业知名公司认可 [8] 研发实力与投入 - 公司及子公司春生电子、西可实业均为国家高新技术企业，获得专精特新等多项荣誉 [9] - 截至2024年12月31日，公司拥有国内外专利339项，其中发明专利57项 [9] - 2022年至2024年研发费用分别为3,028.24万元、3,499.72万元和6,170.56万元 [9] - 研发中心建设项目将提高研发效率和技术水平，但不产生直接经济效益 [10] 决策程序与合规性 - 项目延期事项已于2025年7月11日经公司董事会及监事会审议通过 [10] - 保荐机构五矿证券认为延期事项履行了必要审批程序，符合相关规定 [10]

上市后业绩表现 - 公司2023年营收17.79亿元同比下滑15.7%，归母净利润6928.07万元同比下滑44.73% [2] - 2024年营收12.82亿元同比下滑27.39%，归母净利润4235.57万元同比下滑38.86% [2] - 2025年一季度营收3.07亿元同比下降26.78%，归母净利润1063.6万元同比下降47.67% [2] - 业绩下滑原因包括主动优化低效益业务、运营商投资调整、新兴业务投入期未盈利、财务费用增加及政府补助减少 [2] 财务及审计问题 - 公司涉嫌年报财务数据虚假记载被证监会立案调查，存在重大违法强制退市风险 [1] - 2024年审计报告因内部控制缺陷及应收款项坏账准备计提问题被出具"保留意见" [2] - 审计机构指出公司未能及时与客户结算导致应收款项审计证据不足，影响坏账准备计提合理性判断 [3] 募投项目进展 - IPO募集资金净额10.65亿元，超募资金2.23亿元，主要用于区域服务网点建设、研发中心及流动资金 [4] - "区域服务网点建设项目"延期至2025年底，因场地购置未完成及设备采购仍在进行 [4] 股价表现 - 上市即破发且长期破发，近三年股价累计下跌28.17%，同期行业上涨41.43% [4] - 截至7月11日收盘价27元/股，总市值33亿元 [4]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十五次会议于2025年7月11日召开，采取现场与通讯结合方式，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席任勇主持 [1] - 会议通知于2025年7月5日通过专人送达、电子邮件、电话及微信等方式发出，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 募集资金使用审议 - 同意使用募集资金对全资子公司海泰科新材料及其子公司增资，以实施募投项目，未改变资金投向或用途，符合监管规则及公司发展规划 [1][2] - 募投项目延期事项获通过，延期未涉及募集资金投向或实施方式变更，不影响项目建设内容 [2] - 延期归还闲置募集资金并继续补充流动资金议案通过，旨在提高资金使用效率，不影响募投项目正常进行 [3] 公司章程修订 - 因可转债转股导致总股本及注册资本变更，拟修订《公司章程》部分条款，议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4]