募集资金基本情况 - 公司首次公开发行2000万股A股股票，每股发行价92元，募集资金总额18.4亿元，扣除承销保荐费用后剩余16.928亿元，最终募集资金净额为16.717亿元[1] - 募集资金于2023年2月3日到位，经立信会计师事务所验资确认[2] - 截至2024年底，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为3.3亿元[11] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理办法》，实行专户存储制度，与多家银行签署三方/四方监管协议[3][4] - 2023年5月注销了中国银行苏州高新区支行账户，因该账户资金已使用完毕[4] - 公司严格按照监管协议和内部制度管理募集资金[5] 募集资金使用情况 - 2024年度采用自筹资金等额置换方式使用募集资金1.82亿元[15] - 使用超募资金4000万元回购公司股份用于股权激励[16] - 报告期内未发生募投项目变更、闲置资金补充流动资金等情况[7][8][12][14] 公司经营与财务 - 2024年度归属于母公司净利润为-2.017亿元，期末未分配利润为-2.806亿元[25] - 鉴于亏损状态和研发投入需求，2024年度不进行利润分配[26] - 公司将于2025年5月8日举行业绩说明会，介绍2024年度及2025年一季度经营情况[82][83] 公司治理与人事 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计费用为53万元[36][43] - 向1名激励对象授予1.46万股预留限制性股票，授予价32.39元/股[46][58][59] - 非独立董事郭志彦离任，提名胡志宇为新任董事候选人[76][77] 监事会审议事项 - 监事会审议通过了2024年年报、募集资金使用报告、利润分配预案等议案[88][89][95] - 同意调整部分募投项目实施内容和主体[102][104] - 确认限制性股票激励计划预留授予符合条件[105][106]

证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）募集资金使用及结余情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明 的原则，公司制定了《浙江卓锦环保科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审 批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 同时，公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的中信 银行股份有限公司杭州平海支行、杭州银行股份有限公司环北支行、杭州联合农村商业银行股份有限公 司三塘支行、招商银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述已签订的三方监管协议与《募 ...

募集资金基本情况 - 公司于2021年6月非公开发行A股119,924,235股，每股发行价7.26元，募集资金总额87,064.99万元，扣除发行费用1,143.70万元后实际募集资金85,921.30万元 [1] - 募集资金已于2021年6月到账，并经容诚会计师事务所验证，公司对募集资金采取专户存储管理 [1] 2024年度募集资金使用情况 - 2024年度直接投入募集资金项目70.00万元，专用账户利息收入0.07万元 [2] - 截至2024年底累计使用募集资金86,093.57万元，专用账户利息收入224.74万元，专户余额52.46万元 [2] - 公司制定了《募集资金管理办法》，设立专户并与保荐机构华安证券签订三方监管协议 [2] 募投项目延期情况 - "界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目"因征地拆迁滞后延期至2026年6月22日 [7] - 公司于2024年10月29日召开董事会审议通过募投项目延期议案 [7][12] 资产减值准备计提 - 2024年度计提资产减值准备86,981,276.46元，减少利润总额86,981,276.46元 [13][14] - 计提依据经容诚会计师事务所审计，董事会审计委员会和监事会均认为计提合理 [15][16] 2025年度综合授信 - 公司及子公司拟申请不超过100亿元综合授信额度，授信品种包括贷款、承兑汇票等 [20][21] - 授信有效期自2024年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日 [22] 子公司担保安排 - 2025年度拟为10家子公司提供总额不超过4.7亿元连带责任担保 [43] - 截至公告日公司对控股子公司担保余额15.32亿元，占2024年末净资产的62.19% [44][58] 关联交易情况 - 2024年实际发生关联交易23,063.35万元，低于预计的37,910.00万元 [66] - 2025年预计关联交易发生额不超过24,487.34万元，主要为存量合同执行 [66]

募集资金基本情况 - 公司2018年获准公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券，期限6年，实际募集资金净额为人民币733,346,226.40元，资金于2019年2月20日到位 [2] - 募集资金总额为人民币750,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元 [3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户账户实际结余金额为80,788,379.34元，与账面差异1,585,000.00元为自有资金支付的其他发行费所致 [4] 募集资金存放和管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，并与多家银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，实行专户存储和严格审批 [5] - 公司规定单次或累计支取金额超过5,000万元或募集资金净额20%时需通知保荐机构 [6] 募集资金实际使用情况 - 报告期内使用募集资金10,393,935.34元，主要用于高端医疗耗材产业化项目 [6] - 2019年公司变更部分募投项目实施地点，涉及募集资金5,710.00万元，从合肥市瑶海区变更为江西尚荣城科技产业园 [6][7] - 2019年公司以募集资金14,684.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金 [8] 闲置募集资金使用情况 - 2024年公司使用不超过3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，购买短期理财产品或结构性存款，截至2024年底未到期金额为2.8亿元，获得投资收益525.25万元 [9][10] 其他重要事项 - 秦皇岛广济医院管理有限公司清算资产于2024年4月3日以52,383,924元价格拍卖完成，公司将失去该资产所有权 [26] - 许昌二院重整事项因法院裁定撤回重整方案，公司计提单项信用减值损失17,722.25万元 [30] - 富平中西医结合医院因政策变动回归公有制，公司已收到交易价款4,950万元，总交易价款暂定21,425.03万元 [31] - 全资子公司安徽尚荣因土地开发违约被申请仲裁，目前正协商和解 [32][33][34] 尚荣转债情况 - "尚荣转债"于2025年2月14日到期，累计转股5,637,368张，剩余1,862,612张到期兑付总金额204,887,320元 [35][36] 财务数据 - 2025年第一季度归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增长84.75%，主要系流动负债减少及政府补助减少所致 [20] - 经营性活动产生的现金流量净额同比增长77.68%，主要系收到项目工程款增加 [20]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股3,200万股，发行价23.58元/股，募集资金总额7.5456亿元，扣除发行费用后净额6.8586亿元 [1] - 截至2023年底累计投入募投项目2.8564亿元，未使用金额4.3847亿元（含利息收入） [2] - 2024年新增投入2.8499亿元，其中收购鸿通科技股权支出1.8010亿元，泰国工厂产能提升计划支出0.7729亿元 [3] - 截至2024年底累计投入募投项目5.7063亿元，未使用金额1.5855亿元（含利息及汇率影响） [3] 募集资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理及使用制度》，设立专户存储并签订三方/四方监管协议 [4][5] - 2024年使用3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，期末余额0.8140亿元（含大额存单0.47亿元） [6][16] - 终止"智能交互显示设备自动化生产基地建设项目"，将剩余募集资金0.8065亿元永久补充流动资金 [14] 募投项目变更情况 - 2023年变更1.8010亿元募集资金用途，用于收购鸿通科技60%股权 [18] - 2024年变更1.5495亿元募集资金用途，增资鸿通科技用于泰国工厂产能提升计划 [19] - 两次变更均经董事会、股东大会审议通过，符合公司战略布局 [8][19] 财务与运营动态 - 2024年计提资产减值损失0.3311亿元，影响利润总额 [36][42] - 核销无法收回的其他应收款5.6411万元（已全额计提坏账） [40][41] - 2025年Q1新设泰国及欧洲子公司，拓展海外业务 [33] 资金使用效率 - 募投项目累计投入占比达83.2%（5.7063亿元/6.8586亿元） [3] - 闲置资金通过现金管理实现增值，2024年专户利息收入累计0.4422亿元 [3][6] - 变更后的资金投向聚焦车载显示及海外产能，契合新能源汽车市场机遇 [19]

募集资金基本情况 - 2016年非公开发行A股股票9,989.0023万股，发行价10.28元/股，募集资金总额102,686.94万元，扣除承销保荐费用后净额101,440.36万元 [2] - 募集资金于2016年9月1日到账，经天健会计师事务所验资确认 [2] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，设立专户存储，并与银行及保荐机构签订三方/四方监管协议 [3] - 2023年新增与孙公司铭翔药业签订四方监管协议，监管协议符合深交所规范 [3] 募集资金使用情况 - "医药综合研发中心项目"实施主体及地点两次变更，从母公司调整至子公司川南药业，再转至孙公司铭翔药业，导致投资进度延缓 [5] - "环保设施改造项目"因厂区规划调整延缓实施 [5] - "总部研究院项目"受外部环境影响延期，2025年4月经董事会审议 [6] 项目效益说明 - 研发中心、中试车间、环保设施及总部研究院项目均无法单独核算效益，其价值通过提升研发能力、环保合规性等间接体现 [7][10] 财务数据 - 2024年度合并报表营收19.38亿元，亏损3.30亿元，母公司净利润1.10亿元 [24] - 截至2024年末合并报表可供分配利润4.75亿元，资本公积金29.17亿元 [28] 利润分配 - 2024年度因亏损不进行现金分红、不送股及转增股本 [28] 监事会决议 - 审议通过2024年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等 [26][27][32] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [34] - 批准开展外汇套期保值业务以对冲汇率风险 [35][37] - 确认部分募投项目延期符合监管规定，未改变资金用途 [41][42]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票18,997.5024万股，发行价11.88元/股，募集资金总额225,690.33万元，扣除发行费用后净额213,331.22万元，资金于2023年4月3日到账[1] - 截至2024年底累计使用募集资金191,868.49万元，其中126,868.49万元用于募投项目及手续费，65,000万元用于补充流动资金[2] 募集资金存放与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，设立专户存储并与4家银行签署三方监管协议[3] - 新增募投项目实施主体思尼克、弈安云、南京亿安仓，分别与华夏银行、中国银行签署四方监管协议[4][5][6] - 截至2024年底募集资金专户余额未披露，但"补充流动资金"项目专户已销户[7] 募集资金使用详情 - 2023年置换预先投入募投项目的自筹资金63,903.01万元，2024年置换人员薪酬费用1,026.75万元[10][11] - 三次使用闲置募集资金补充流动资金：2023年7月补充7亿元（含超募6.2亿），2023年8月补充1.8亿，2024年7月补充6.5亿（含超募51,520万）[12][13][17][18] - 2023-2024年使用不超过17亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年5月已全部归还[14][15] 超募资金与项目调整 - 超募资金用途包括：补充流动资金62,000万元（2023年）、51,520万元（2024年），以及投资15,439.61亿元建设亿安仓智慧供应链项目（已支出1,321.94万元）[17][18] - "电子元器件新领域应用创新"和"数字化转型升级"项目延期至2026年8月31日[20] 其他披露事项 - 募集资金投资项目未发生变更，实施地点与方式无调整[9][21] - 公司声明募集资金使用合规，披露完整，无违规情形[22] - 2025年一季度财报未经审计，主要财务数据变动未披露具体数值[28][29][32]

公司公告与信息披露 - 公司发布2025年第一季度报告 董事会、监事会及高管保证报告内容真实、准确、完整 无虚假记载或重大遗漏 [1][2][9][15] - 第一季度报告未经审计 且无需追溯调整以前年度会计数据 [3][7] - 公司披露主要会计数据、财务指标及非经常性损益情况 明确不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [3] 财务数据与股东信息 - 公司列示资产负债表、利润表及现金流量表项目变动情况及原因 但未披露具体财务数据 [4] - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 未涉及优先股股东或转融通业务导致的股份变动 [5] 董事会与监事会决议 - 董事会审议通过2025年第一季度报告及新增募集资金专户议案 表决结果为全票同意 [9][10][11][12] - 监事会同步审议通过相同议案 表决结果均为全票同意 [15][16] 募集资金管理 - 公司计划在中国银行醴陵支行新增募集资金专户 用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目 将签署四方监管协议 [11][15]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 具体事项详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计师事务所2024年度审计费用的公告》（公告编号：2025- 024）。 九、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》 公司现有内部控制不存在重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系建立并完善了一系列业务和内部 管理制度，相关制度得到有效地执行。 经审计部审慎调查，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门要求，符合当前公司生 产经营实际情况需要，相关制度得到有效地执行。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 《公司2024年度内部控制自我评价报告》详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信审字（2025）第000609号《内部控制审计报告》 详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和 ...

公司财务与运营 - 神州数码2025年第一季度报告未经审计，主要会计数据和财务指标发生变动[3][4] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量5,389,400股，持股比例0.76%[5] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券规模为133,899.90万元，债券简称"神码转债"，债券代码"127100"[8][9] 可转债发行与赎回 - 可转债初始转股价格为32.51元/股，后调整为32.07元/股[9] - 可转债于2025年2月28日触发有条件赎回条款，公司于2025年3月28日全额赎回未转股的可转债22,688张，支付赎回款2,271,749.44元[10] - 截至赎回登记日，"神码转债"累计转股数41,679,195股[10] 重大合同与项目 - 公司下属控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司中标中国电信服务器集中采购项目，标包4中标金额59.33亿元（含税），中标份额11%，标包9中标金额22.91亿元（含税），中标份额10%[12] - 公司与电信签署《中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目ARM-A服务器（G系列）、GPU服务器（G系列）（神州云科）设备及相关服务采购框架协议》[12] 公司治理与人事变动 - 公司董事会同意郭为不再担任法定代表人，选举王冰峰担任法定代表人[18] - 公司续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，2025年度拟收取审计费用243万元，内控审计费用35万元[20][41] 募投项目调整 - 公司增加控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为"信创实验室项目"实施主体[23][44] - 公司实际募集资金净额为132,770.37万元，用于信创实验室项目、信创产业基地项目等[44][45] 股权激励计划 - 公司调整2023年股票期权激励计划行权价格至20.011元/股[26][61] - 第一个行权期符合行权条件的激励对象380人，可行权股票期权15,032,074份，占总股本2.11%[27][66] - 公司注销42名离职激励对象及4名未达标激励对象已获授的股票期权[29]