募集资金基本情况 - 公司2019年首次公开发行A股79,500,000股 每股发行价7.87元 募集资金总额62,566.50万元 扣除发行费用6,454.17万元后实际募集资金净额56,112.33万元[1] - 截至2025年6月30日 募集资金净额5.61亿元中累计已投入募投项目3.96亿元 使用闲置募集资金进行现金管理1亿元 项目节余资金补充流动资金8,350.89万元 期末余额2,229.61万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并严格执行 与保荐机构及银行签订三方/四方监管协议 所有协议符合上交所规范要求[1] - 募集资金专户存储于工商银行三个账户 期末余额合计2,229.61万元 其中重庆有友食品销售有限公司账户余额2,108.21万元占比最高[1] 半年度募集资金使用情况 - 2025年上半年投入募集资金总额1,493.77万元 累计投入总额3.96亿元 占募集资金净额70.52%[4][6] - 使用闲置募集资金进行现金管理额度1亿元 购买商业银行保本型理财产品或存款类产品 资金可循环滚动使用[2] - 有友食品产业园项目已于2022年结项 投入进度98.69% 节余资金8,350.89万元已永久补充流动资金[1][6] 募投项目具体进展 - 有友食品产业园项目承诺投资额3.19亿元 实际投入2.48亿元 因铺底流动资金6,763.63万元改由自有资金解决 项目于2022年6月达到预定使用状态[4][6] - 营销网络建设和品牌推广项目承诺投资额2.42亿元 累计投入1.47亿元 进度60.92% 预计2026年完成[4][6] - 两个募投项目均未发生可行性重大变化 也未出现未达预计效益的情况[6] 资金使用合规性 - 报告期内不存在募投项目先期投入置换、闲置募集资金补充流动资金、超募资金使用及节余资金使用等情况[2][3] - 募集资金使用披露符合法律法规要求 不存在违规情形[3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票10,000万股，发行价每股10.50元，募集资金总额1.05亿元，扣除发行费用后净额为9.74亿元[1] - 本报告期内募投项目支出2.42亿元，截至2025年6月30日累计支出8.61亿元，累计利息收入净额0.49亿元[1] - 募集资金余额为1.62亿元，其中现金管理余额1.50亿元，专户余额0.12亿元[1] 募集资金存放管理 - 公司在9家银行开设募集资金专项账户，并签署三方监管协议确保资金规范使用[1] - 2024年12月批准使用不超过2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] - 截至2025年6月30日现金管理余额1.50亿元，主要投资于定期存款和大额存单等保本型产品，年利率区间1.15%-1.65%[1][2] 募集资金使用情况 - 本年度实际使用募集资金2.42亿元，全部用于募投项目建设[1][3] - 新建灿勤科技园项目累计投入7.05亿元，进度86.16%，预计2025年11月达到预定使用状态[3] - 扩建5G通信用陶瓷介质滤波器项目已全额投入1.56亿元，2021年7月达产，本年度实现效益933.96万元[3] 资金使用合规性 - 公司不存在募集资金置换、补充流动资金、节余资金使用或超募资金使用情况[3] - 未发生变更募集资金投资项目的情况，资金使用披露符合监管要求[3] - 所有募集资金使用均严格履行审批程序并接受保荐机构监督[1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币76,124.86万元，发行费用为7,856.13万元，资金于2021年5月20日全部到账 [1] - 截至2025年6月30日，累计直接投入募投项目64,033.82万元，结余资金永久补充流动资金12,872.53万元，专户余额为2,254.92万元 [2] - 2025年上半年使用募集资金支付品牌推广项目2,133.22万元 [2] 募集资金存放和管理 - 公司在浦发银行、招商银行、工商银行开设募集资金专项账户，并与中信建投证券及银行签署三方监管协议 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额2,254.92万元全部存放于工商银行协定存款账户 [4] - 因项目变更，"越南生产基地"专户调整为"品牌推广项目"使用，监管协议相应补充修订 [3] 募集资金实际使用情况 - 营销网络建设项目累计投入35,289.84万元，投资进度80.22%，已于2024年结项 [10] - 信息化系统建设项目累计投入13,304.63万元，投资进度87.80%，已于2024年结项 [10] - 品牌推广项目累计投入14,644.22万元，投资进度90.11%，预计2025年12月完成 [14] 募集资金变更情况 - 原募投项目"越南生产基地"因外部经济环境变化于2022年变更为"品牌推广项目"，变更金额16,250.92万元 [7][14] - 品牌推广项目聚焦品牌形象建设、媒体广告、消费者互动及销售推广四大方向 [10][14] - 项目延期因宏观经济影响中高端消费增长态势未达预期，公司实施审慎投入管控 [10][14] 资金管理及结余处理 - 公司曾授权使用不超过4,200万元闲置募集资金进行现金管理，当前无此类操作 [6] - 结余募集资金12,872.53万元已永久补充流动资金，用于日常经营 [6][7] - 公司无超募资金，未使用募集资金暂时补充流动资金 [5][6]

募集资金定义与范围 - 募集资金指公司通过发行股票及其衍生品种向投资者募集并用于特定用途的资金 不包括股权激励计划的资金 [1] - 超募资金指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分 [1] 募集资金使用原则 - 募集资金应当专款专用 符合国家产业政策和相关法律法规 原则上用于主营业务 [2] - 不得用于持有财务性投资 不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司 [2] - 变更募集资金投资项目必须经过股东会批准并履行信息披露义务 [2] - 董事及高级管理人员应勤勉尽责 维护募集资金安全 不得协助擅自改变用途 [2] - 控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用或挪用募集资金 [2] 募集资金存储管理 - 募集资金应存放于董事会批准设立的专项账户集中管理 [4] - 专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途 [4] - 多个专项账户需按同一项目资金同一账户原则安排 [4] - 募集资金到账后1个月内需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议 [4] - 协议需规定商业银行每月提供对账单并抄送保荐机构 [4] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%需通知保荐机构 [4] - 商业银行3次未及时提供对账单或未配合查询时 公司可终止协议并注销账户 [4] - 协议签订后2个交易日内需报上海证券交易所备案并公告 [5] 募集资金使用规范 - 公司需明确募集资金使用的申请、审批权限、决策程序及信息披露程序 [5] - 需按发行申请文件承诺的计划使用募集资金 [5] - 严重影响募集资金使用计划时需及时报告交易所并公告 [5] - 募投项目出现重大变化时需重新论证可行性并披露 [5] - 不得通过质押、委托贷款等方式变相改变募集资金用途 [5] - 不得将募集资金直接或间接提供给关联人使用 [5] - 以自筹资金预先投入募投项目的 可在募集资金到账后6个月内置换 [6] - 置换需经董事会审议通过 保荐机构发表同意意见 并在2个交易日内公告 [6] 闲置募集资金管理 - 暂时闲置募集资金可进行现金管理 需通过专项账户或专用结算账户实施 [6] - 投资产品需为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好且期限不超12个月的产品 [6] - 现金管理产品不得质押 专用结算账户不得存放非募集资金 [6] - 进行现金管理需经董事会审议通过 保荐机构发表同意意见 并在2个交易日内公告 [6] - 闲置募集资金暂时补充流动资金需符合与主营业务相关、单次时间不超12个月等要求 [7] - 补充流动资金需经董事会审议通过 保荐机构发表意见 并在2个交易日内公告 [7] - 到期日前需归还至募集资金专户 并在归还后2个交易日内公告 [7] 超募资金使用 - 超募资金应用于在建项目、新项目或回购股份并依法注销 [8] - 需至迟于同批次募投项目整体结项时明确使用计划 [8] - 使用超募资金需董事会决议 保荐机构发表意见 并提交股东会审议 [8] - 暂时闲置超募资金进行现金管理或补充流动资金需说明必要性和合理性 [8] - 需经董事会审议通过 并在2个交易日内披露相关信息 [8] - 用于在建项目及新项目时应投资于主营业务 比照相关规定进行可行性分析 [8] 节余募集资金处理 - 单个募投项目完成后 节余资金用于其他募投项目需经董事会审议通过 保荐机构发表同意意见 [9] - 节余资金低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%可免于程序 在年度报告中披露 [9] - 用于非募投项目需参照改变募集资金用途履行程序及披露义务 [9] - 募投项目全部完成后 节余资金超募集资金净额10%需经董事会和股东会审议通过 [9] - 节余资金低于募集资金净额10%需经董事会审议通过 [9] - 节余资金低于500万元或低于募集资金净额5%可免于程序 在定期报告中披露 [10] 募集资金投向变更 - 变更募集资金用途需经董事会、股东会审议通过 保荐机构发表同意意见 [10] - 仅变更实施主体或实施地点不视为改变用途 需经董事会审议通过并在2个交易日内公告 [10] - 变更后的募投项目应投资于主营业务 [10] - 需进行新项目的可行性分析 确信具有较好市场前景和盈利能力 [10] - 变更需在董事会审议后2个交易日内公告 内容包括原项目情况、变更原因、新项目基本情况等 [10] - 涉及关联交易、购买资产、对外投资的需比照相关规则披露 [11] - 变更用于收购控股股东或实际控制人资产时应避免同业竞争及减少关联交易 [11] - 对外转让或置换募投项目需在董事会审议后2个交易日内公告 包括转让原因、已使用金额、项目进度等 [11][12] 募集资金使用监督与信息披露 - 公司应真实、准确、完整披露募集资金实际使用情况 [12] - 董事会应每半年度核查募投项目进展 出具专项报告 [12] - 专项报告需经董事会审议通过 并在2个交易日内报告交易所并公告 [12] - 年度审计时需聘请会计师事务所出具鉴证报告 [12] - 独立董事、董事会审计委员会可聘请会计师事务所出具鉴证报告 [13] - 董事会收到鉴证报告后2个交易日内需报告交易所并公告 [13] - 保荐机构应每半年度进行现场调查 [13] - 每个会计年度结束后 保荐机构需出具专项核查报告 [13] - 公司应在定期报告中披露募集资金使用情况 [14] - 其他需披露的信息包括监管协议签署、资金置换、改变实施地点、补充流动资金等 [14][15] - 信息披露程序参照公司信息披露管理制度执行 [16] 附则与适用范围 - 本制度适用于通过子公司或控制的其他企业实施的募投项目 [16] - 本制度自股东会审议通过之日起生效 [17] - 由公司董事会负责解释 [17]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3412.50万股，发行价格为21.31元/股，募集资金总额为727.20375百万元 [1] - 扣除发行费用后募集资金净额未在原文中明确披露具体数值 [1] - 募集资金已全部存放于董事会批准的专项账户，并与保荐机构及商业银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金扣除发行费用后计划投资于多个项目，总投资额为444.349百万元，全部使用募集资金投入 [2][3] - 具体项目名称及达到预定可使用状态日期未在原文中详细列明 [2][3] 资金置换原因及操作 - 为提升支付效率，公司使用自有资金集中支付募投项目人员费用（包括工资、社保、公积金、差旅费及奖金），后续以募集资金等额置换 [3] - 财务部门定期汇总自有资金支付明细，经审批后从募集资金账户划转等额资金至自有账户 [3][4] - 置换操作需符合募集资金支付审批程序，且保荐人有权对资金使用情况进行现场或书面核查 [3][4] 审议程序及合规性 - 公司第八届董事会第八次会议已审议通过资金置换议案 [4][5] - 保荐人认为该操作符合《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所相关规定，且未损害股东利益 [5]

募集资金基本情况 - 2019年首次公开发行募集资金总额1,021,333,844元 扣除承销保荐费用85,636,000元及其他发行费用16,401,548.24元后 募集资金净额为919,296,295.76元 [1] - 2025年1-6月募集资金使用金额20,391,082.53元 其中沿海运输船舶购置项目支出14,500,000元 物流信息化项目支出700,172.59元 跨境电商项目支出5,190,909.94元 [1] - 截至2025年6月30日募集资金专户已全部注销完毕 [1] 募集资金管理情况 - 公司建立专项管理制度 与中信证券及开户银行签订三方监管协议 协议条款符合上交所范本要求 [1] - 所有募集资金监管协议已于2025年6月30日前履行完毕 [1] 募集资金实际使用 - 沿海运输船舶购置项目累计投入176,233,434.31元 进度69.68% 2025年上半年实现效益7,518,733.86元 [2] - 跨境电商项目累计投入189,418,898.85元 进度85.39% 2025年上半年亏损1,432,337.99元 [3] - 物流信息化项目累计投入46,736,475.13元 进度90.71% 该项目不直接产生经济效益 [2] - 2024年使用14,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 已于2025年3月21日归还13,900万元 [1] 项目变更与终止情况 - 散货船购置项目于2022年终止 2.17亿元结余资金永久补充流动资金 [2] - 沿海运输项目变更为购买3艘二手船(7,000-10,000吨级) 实施主体改为天津子公司 投资额调整为4,350万元 [3] - 物流信息化项目实施主体扩展至青岛和天津子公司 大件运输设备项目实施主体增加上海工程物流子公司 [2] - 大件运输设备购置项目品牌变更为德国索埃勒或国产品牌 [2] 项目效益表现 - 沿海运输项目因新购二手船投产时间较短 收益暂未达预期 [3] - 跨境电商项目因行业竞争激烈未达预计效益 [4] - 大件运输设备项目因市场竞争激烈未达预计效益 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股37,760,000股，发行价为每股人民币23.66元，募集资金总额为人民币893,401,600元，扣除承销和保荐费用后募集资金净额为人民币837,862,822.64元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金存储账户余额为人民币3,681.01万元，其中包含募集资金利息收入扣减手续费净额 [3] - 募集资金净额为人民币80,650.07万元，截至期末累计投入项目金额78,613.13万元，利息收入净额累计1,581.07万元，实际结余募集资金3,618.01万元 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并签订三方监管协议，协议与上海证券交易所范本无重大差异 [3][5] - 公司于2022年5月24日与子公司浙江菲灵传感技术有限公司、中金公司、华夏银行杭州高新支行签订三方监管协议，用于实施"杭州研究院项目" [5] - 2023年公司聘请国泰海通证券担任保荐机构，重新签订三方及四方监管协议，并于2023年8月21日与招商银行衢州龙游绿色专营支行签订监管协议 [6] 募集资金使用情况 - 本年度投入募集资金总额53.17万元，已累计投入募集资金总额78,613.13万元，累计投入进度97.47% [7][9] - 公司使用不超过人民币3,000万元暂时闲置节余募集资金进行现金管理，报告期内产生理财产品收益20.45万元，截至2025年6月30日已赎回所有理财产品 [7] - 募集资金投资项目包括数字化工厂项目、杭州研究院项目、营销服务网络建设项目和补充流动资金，其中数字化工厂项目累计投入39,510.55万元，超出承诺投入金额965.43万元 [9][10] 募集资金投资项目效益 - 数字化工厂项目2024年4月达到预定可使用状态，报告期内实现效益-3,865.51万元，未达预期原因为订单不足和产能利用率未达预期 [9] - 杭州研究院项目2024年4月达到预定可使用状态，该项目不直接产生经济效益，效益反映在公司整体经济效益中 [9] - 营销服务网络建设项目2024年12月达到预定可使用状态，该项目不适用效益核算 [9] 募集资金结余情况 - 截至2025年6月30日，结余募集资金为人民币3,304.29万元，其中杭州研究院项目节余707.94万元，营销服务网络建设项目节余2,596.39万元 [10] - 结余原因为公司谨慎使用募集资金，合理降低项目总投入，并通过现金管理取得理财收益和存款利息收入 [10] - 公司决定将募投项目予以整体结项，并将节余募集资金永久补充流动资金 [10]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券1,000万张，每张面值100元，募集资金总额10亿元[1] - 发行费用为1,095.01万元，募集资金净额为98,904.99万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入项目金额94,692.24万元，暂时补充流动资金4,000万元[1] - 累计利息收入及手续费支出净额为312.81万元，募集资金专户余额525.56万元[1] - 尚未投入使用募集资金余额为4,525.56万元，其中闲置募集资金临时补充流动资金4,000万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并签订三方及四方监管协议，规范募集资金管理[1] - 监管协议与上海证券交易所范本无重大差异，报告期内严格执行管理制度[1] - 募集资金专户初始存放金额99,052.07万元，截至2025年6月30日存放金额525.56万元[1] - 存放金额中包含利息收入312.81万元[1] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度投入募集资金总额5,870.94万元，累计投入94,692.24万元[2] - 池州起帆电线电缆产业园建设项目承诺投资7亿元，累计投入65,787.25万元，进度93.98%[2] - 补充流动资金项目承诺投资28,904.99万元，已全部投入完成[2] - 报告期内不存在募集资金置换先期投入、现金管理、超募资金使用及节余资金使用情况[2] 募集资金使用合规性 - 公司使用闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月[2] - 截至报告期末，补充流动资金尚未归还至专户[2] - 报告期内未发生募投项目变更、可行性重大变化及未达计划进度情况[2] - 募集资金使用及披露不存在重大问题[2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,215万股，发行价格41.20元/股，募集资金总额9.1258亿元，扣除发行费用后净额8.248亿元，资金于2023年3月29日全部到位[2] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入5.3895亿元，其中本年度投入1.4501亿元，募集资金余额为3.2263亿元[2] 募集资金使用管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，与保荐机构及多家银行签订三方监管协议，规范资金存储和使用[3] - 2025年4月批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内取得收益186.24万元，期末未到期理财金额2.9亿元[8] 超募资金使用 - 超募资金总额4.5925亿元，其中4.1081亿元用于合并变更后的年产2万吨节能电机磁瓦及2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目，剩余4843.3万元永久补充流动资金[10] 募投项目变更及延期 - 原募投项目变更为年产2万吨节能电机磁瓦及2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目，投资总额调整为6.9639亿元[10] - 2024年12月将项目分拆为产能建设项目和研发中心及辅助设施建设项目，并调整投资总额[19] - 2025年8月决定将产能建设项目延期至2026年3月，研发中心项目延期至2026年12月，因审批流程和基础建设进度不及预期[22] 募集资金使用问题 - 2025年1月因统计错误多置换募集资金40.50万元，同年1-2月误用67.19万元置换非募投项目支出，均已通过后续抵减纠正[13][14] 研发中心项目重新论证 - 公司对研发中心及辅助设施建设项目进行重新论证，认为项目符合长远战略和技术升级需求，虽不直接创造收益但能提升研发能力和竞争力[24][26][27] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月12日召开第一次临时股东大会，审议相关议案，股权登记日为2025年9月8日[33][37]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股3200万股，发行价格每股23.58元，募集资金总额7.5456亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额6.8586亿元 [1] - 截至2024年底，累计投入募投项目5.7063亿元，尚未使用金额1.5855亿元（含利息收入4421.99万元） [2] - 2025年上半年新增投入1491.04万元，累计投入增至5.8554亿元，尚未使用金额降至6319.35万元（含利息及汇兑收益84.24万元） [3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理及使用制度》，对募集资金实行专户存储，并与银行、保荐机构签订三方及四方监管协议 [4][5] - 截至2025年6月30日，严格按协议规定存放和使用募集资金 [6] - 募集资金专户余额831.91万元，与尚未使用金额差异5487.45万元系未到期现金管理产品（七天通知存款787.45万元、大额存单4700万元） [6] 募集资金使用情况 - 2023年变更部分募集资金用途，调出1.801亿元用于收购鸿通科技60%股权 [8][17] - 2024年再次变更用途，调出1.54945亿元向鸿通科技增资用于泰国工厂产能提升计划 [8][18] - 2025年上半年以募集资金支付泰国工厂产能提升计划1491.04万元 [3] - 曾以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金812.49万元（2020年）及353.11万美元（2024年） [9][11] 闲置资金管理 - 2024年9月批准使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本理财产品 [6][12][15] - 截至2025年6月30日，现金管理产品余额5487.45万元 [6][12] 节余资金处理 - 2024年终止"智能交互显示设备自动化生产基地建设项目"，将剩余募集资金8065.01万元永久补充流动资金 [13] - 2025年6月批准将"鸿通科技泰国工厂产能提升计划"节余资金4428.11万元永久补充流动资金 [14] 财务资助安排 - 全资子公司向控股子公司鸿通香港提供不超过900万美元财务资助，用于日常经营及资金周转 [27][29][53] - 借款额度可循环使用，利率参考SOFR且不低于公司美元融资成本 [29][53] - 鸿通香港2025年上半年营业收入4066.87万美元，净利润6.21万美元 [31] 经营业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入11.96亿元，同比下降8.64% [47] - 归属于上市公司股东的净利润1.123亿元，同比下降13.85% [47] 公司治理情况 - 第三届董事会第十二次会议及监事会第十次会议于2025年8月26日召开，审议通过半年度报告等议案 [47][58][59] - 所有董事出席董事会会议，监事会认为报告内容真实、准确、完整 [41][60]