最近A股市场有个现象特别有意思：海洋经济概念股集体爆发，德石股份、中信重工这些股票连续涨停。看着K线图上那一根根大红柱子，不少散户朋友又 开始捶胸顿足："早知道就买了！" 自然资源部最近明确表态，"十五五"期间要重点布局海洋碳汇、智慧城市时空等新兴领域。东海证券的分析师们也纷纷发声，说深海产业正在向高端化、精 准化升级。这些消息一出，相关概念股就像打了鸡血一样往上窜。 但问题是，为什么每次政策利好出来，散户总是后知后觉？等我们看到新闻冲进去的时候，股价早就涨了一大截。这不是偶然现象，而是当下A股市场的一 个残酷现实——赢家通吃。 现在的A股市场，就像一场精心设计的"饥饿游戏"。机构们抱团取暖，宁可错杀一千，不可放过一个。2025年以来的行情就很典型：年初抱团机器人，二季 度抱团创新药，现在又开始抱团深海科技。 这种环境下，散户的处境特别尴尬。你看好某个板块，研究基本面、看政策导向，结果发现股价就是不涨。等你终于忍不住割肉了，它又突然启动。这不是 你研究得不够深入，而是市场规则变了。 我记得有个朋友跟我说："现在的股市就像参加一场蒙眼舞会，机构戴着夜视镜翩翩起舞，散户却只能靠摸黑前进。"这话说得太形象了。 那么 ...

市场整体表现 - A股主要股指强势上扬，沪指涨1.36%报3916.33点，深证成指涨2.06%报13077.32点，创业板指涨3.02%报3083.72点，科创50指数涨2.81% [1] - 沪深北三市合计成交18929亿元，较此前一日增加逾1400亿元，场内超4600只个股上涨 [1] - 港股同步拉升，恒生指数盘中一度涨约2%，恒生科技指数盘中涨超3% [1] AI产业链 - AI产业链股集体走高，CPO概念表现突出，源杰科技20%涨停，股价达496.78元，续创历史新高，新易盛涨超10%，中际旭创涨超9% [1][3] - 1.6T光模块需求持续上调，行业总需求预计从1000万只上修至近期的2000万只，主要因GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推理网络带宽需求快速增长 [4] - OpenAI与博通达成战略合作，计划在未来四年内联合开发并部署总功耗达10GW的定制AI芯片及计算系统，以应对大规模计算需求 [5] 海洋经济概念 - 海洋经济概念盘中强势拉升，德石股份、中信重工、神开股份、石化机械涨停且斩获2连板，海锅股份涨超8% [7] - 自然资源部表示“十五五”期间将体系化布局海洋碳汇等新兴领域标准，并加快抢占深海等新兴产业的标准化制高点 [8] - 深海科技产业链上游原材料和关键部件国产化率较低，替代需求空间大，沿海省市正大力布局海洋产业，地方政策工具包有望逐步成型 [9] 消费电子概念 - 消费电子概念活跃，苹果概念股表现亮眼，昀冢科技20%涨停，雅创电子涨约16%，英诺激光涨近12%，环旭电子、闻泰科技等涨停 [11] - 苹果公司股价涨近4%并创历史新高，主要受最新iPhone系列需求超预期带动，iPhone 17系列在中国和美国市场的早期销量比iPhone 16系列高出14% [12][13] - 2025年上半年全球智能眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长64.2%，AI功能正从云端推广至终端，有望驱动新一轮终端形态变化 [13] 其他活跃板块 - 地产板块走高，光明地产、合肥城建、深振业A等涨停 [1] - 大有能源再度涨停，近8日斩获7板，累计涨幅已翻倍，三孚股份在3连板后跳水跌停 [1]

市场整体表现 - A股主要股指强势上扬，沪指涨1.36%报3916.33点，深证成指涨2.06%报13077.32点，创业板指大涨3.02%报3083.72点，科创50指数涨2.81% [1] - 沪深北三市合计成交18929亿元，较此前一日增加逾1400亿元，场内超4600只个股上涨 [1] AI产业链 - AI产业链股集体走高，CPO概念表现突出，源杰科技20%涨停报496.78元，中富电路涨16.02%，威尔高涨15.05%，新易盛涨10.99%，工业富联和中际旭创涨逾9% [2][3][4] - 1.6T光模块需求持续上调，行业总需求预计从1000万只上修至近期的2000万只，主要因GB300与后续Rubin平台加速部署，AI训练与推理网络带宽需求快速增长 [4] - OpenAI与博通达成战略合作，计划在未来四年内联合开发并部署总功耗达10GW的定制AI芯片及计算系统，OpenAI将推进其首款自研AI芯片落地 [5] 海洋经济概念 - 海洋经济概念盘中强势拉升，德石股份、中信重工、神开股份、石化机械涨停且斩获2连板，海锅股份涨超8% [6][7][8] - 自然资源部表示“十五五”期间将体系化布局海洋碳汇等新兴领域标准，加快抢占深海、深地、极地探测等新兴产业的标准化制高点 [8] - 深海科技产业链上游原材料和关键部件国产化率较低，替代需求空间大，沿海省市正大力布局海洋产业，地方政策工具包有望逐步成型 [9] 消费电子概念 - 消费电子概念活跃，苹果概念股表现亮眼，昀冢科技20%涨停，雅创电子涨约16%，英诺激光涨近12%，山河智能、环旭电子、大为股份、闻泰科技等涨停 [10][11][12] - 苹果公司股价涨近4%创历史新高，受最新iPhone系列需求超预期带动，iPhone 17系列在中国和美国市场早期销售强劲，销量比iPhone 16系列高出14% [12][13] - AI功能正从云端推广至终端，交互方式改变驱动新一轮终端形态变化，促进消费电子投资机会 [13]

市场指数表现 - 上证综指收盘3875.53点 涨幅0.46% 成交额12083.48亿元 [1] - 深证成指收盘12828.95点 涨幅1.05% 成交额15416.13亿元 [1] - 创业板指收盘2956.37点 涨幅2.29% 成交额7270.02亿元 [1] 行业板块涨幅 - 黄金概念股掀涨停潮 中金黄金与湖南黄金等多股涨停 [1] - 创新药概念大涨 长春高新与科伦药业等涨停 [1] - 半导体板块走强 源杰科技与兆易创新涨停 [1] - 固态电池概念 人脑工程概念 房地产 传媒 商业连锁等板块涨幅居前 [1] 行业板块跌幅 - 海洋经济概念 国防军工 保险 证券等板块跌幅居前 [1]

市场表现 - 沪指微涨0.02%报3473.13点 深成指跌0.70% 创业板指跌1.21% 两市成交1.2万亿 较前日缩量2000亿 [1] - 个股涨多跌少 上涨3255家 下跌1978家 涨停79家 跌停7家 [1] - 房地产板块集体反弹 渝开发 沙河股份等多股涨停 电力 虚拟电厂概念午后走强 韶能股份等近10股涨停 [1] - 充电桩概念拉升 奥特迅涨停 大金融概念持续走强 信雅达涨停 医药概念集体回调 光模块 消费电子等跌幅居前 [1] 资金动向 - 主力资金重点抢筹房地产开发 化妆品 多元金融板块 青岛金王 海联金汇 王子新材等获净流入居前 [2] 政策动态 - 四部门提出2027年底全国大功率充电设施超10万台 优先改造高速公路服务区利用率超40%的设施 [3] - 2025年全球RWA&AGI生态峰会7月13日召开 聚焦现实资产与数字资产融合创新 [4] - 特朗普拟8月1日起对部分国家商品实施最高70%关税 7日公布具体协议 [5] 机构观点 - 光大证券认为沪指冲击3500点未果后或延续震荡向上 热点轮动风格将持续 [1] - 中信证券指出当前市场环境类似2014年底 需等待中美政策或科技产业催化 [6][7] - 华泰证券提示A股进入内外变量窗口期 短期技术性突破但四季度前中枢抬升难度大 [8] - 中国银河看好四条主线：高安全边际资产 科技 政策提振消费 并购重组主题 [9]

市场表现 - A股三大指数集体走低，沪指跌0.15%，深成指跌0.18%，创业板指跌0.23% [1] - 电力板块延续涨势，华银电力5天4板，韶能股份2连板 [1][3] - 跨境支付概念短线走高，海联金汇涨超8% [1][5] - 饮料制造板块局部活跃，佳禾食品涨停 [1] - 贵金属板块走弱，西部黄金跌超2% [1] - 光伏设备板块调整，亿晶光电跌超5% [1] 电力行业 - 电力板块指数报3234.20点，上涨0.58% [4] - 韶能股份最新价6.12元，主力净流入4896.9万元，涨幅10.07% [4] - 华银电力最新价6.7元，主力净流出3.7亿元，涨幅10.02% [4] - 豫能控股最新价5.39元，主力净流入3930.3万元，涨幅10.00% [4] - 国家能源局数据显示华东地区及5省电网负荷创历史新高，用电负荷激升刺激市场炒作热情 [3] 跨境支付行业 - 海联金汇涨超8%，信雅达、华峰超纤等个股跟涨 [5] - 中国人民银行发布《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》，推动CIPS功能提升和范围扩容 [5] - 国泰海通指出多维政策目标有利于打开跨境清算企业需求空间 [5] 机构观点 - 中信证券认为当前市场环境类似2014年底，投资者赚钱效应积累，盈利预期趋近底部，反内卷和提振内需成为政策明牌 [6] - 华泰证券指出A股进入内外变量窗口期，短期情绪修复但后市波动或增大，趋势性向上行情扰动较多 [7] - 中国银河看好A股震荡向上行情，配置主线包括安全边际较高资产、科技、大消费及并购重组主题 [8]

涨停战场 - 14股封单资金过亿元 其中西上海封单资金高达5.82亿元居首 巨力索具 东方海洋 吉鑫科技封单金额依次为3.57亿元 2.61亿元 2.37亿元 [2] - 东方海洋收盘涨停板封单量达83.95万手 巨力索具 吉鑫科技 重庆钢铁封单量分别为52.17万手 47.76万手 44.76万手 [2] - 诚邦股份斩获5连板 吉鑫科技 西上海等7只个股实现3连板 [2] - 西上海一季度营收3.71亿元同比增长40.61% 归母净利润亏损766.11万元由盈转亏 [2] 西上海业务动态 - 公司推动业务转型升级 通过战略性收购形成包覆件 涂装件 安全件"三线协同"制造矩阵 提升乘用车与商用车综合配套能力 [3] - 深化新能源汽车领域布局 为营收增长注入新动能 [3] 海洋经济概念 - 中央财经委员会会议强调推动海洋经济高质量发展 神开股份 亚星锚链 振华重工等个股涨停 [4] - 神开股份中标中海油多个海上油气田项目 并为国内首个海上CCUS项目提供装备 [4] - 亚星锚链产能达35万吨 产品获多国船级社认证 为英国石油 壳牌等国际油企供应商 [4] - 振华重工海工业务聚焦海上油气及风电装备 风电安装船设计建造及运维形成全产业链能力 岸桥产品连续28年全球市占率第一 [4] - 中水渔业2024年营收同比增长22.05% 在AI渔情预报系统 智能装备研发等数字化应用取得突破 [4] 钢铁行业 - 中央财经委员会会议强调推动落后产能有序退出 重庆钢铁 柳钢股份 首钢股份等个股涨停 [5] - 重庆钢铁产品用于水电站基础建设施工 西南地区水电站普遍使用其钢材 [6] - 柳钢股份为全球五十大钢企之一 是柳钢集团核心子公司 [6] 龙虎榜数据 - 融发核电 御银股份 湖南天雁 国联水产 昂利康 东岳硅材6股龙虎榜净买入额过亿元 最高为融发核电2.1亿元 [7] - 昂利康 飞亚达 新恒汇机构净买入额居前 分别为1.01亿元 6919.09万元 4541.84万元 [7]

钢铁板块表现 - 钢铁板块午后大幅拉升 盛德鑫泰涨17% 重庆钢铁、柳钢股份、首钢股份等涨停 三钢闽光、武进不锈涨逾8% [3] - 港股重庆钢铁股份涨超90% 盘中一度暴涨超130% 鞍钢股份涨近13% [4] - 唐山环保减限产力度加大 约半数钢厂收到限产通知 若执行限产政策 烧结矿产能利用率或从83%降至70% 日产减少3万吨 [6] - 中国钢铁工业协会拟于7月底召开理事会议 总结上半年工作 研判下半年态势 [6] - 当前钢铁市场处于"低库存、低价格、低需求、高供应弹性"弱平衡状态 后续走势取决于减产力度与政策落地速度的博弈 [6] 海洋经济概念表现 - 海洋经济概念盘中走势强劲 克莱特30%涨停 深水海纳20%涨停 坤博精工、中科海讯涨超10% 巨力索具、南方路机等涨停 [7] - 中央财经委员会会议强调推动海洋经济高质量发展 加强顶层设计 加大政策支持 鼓励社会资本参与 [8] - 海洋强国战略地位提升 发展深海科技是重要手段 后续产业政策有望密集出台 资金支持、重大项目落地可期 [9] - 深海科技产业链包括深海材料、深海装备和深海数智化三大领域 海洋电子信息产业加速向网络化、智能化转型 [9] 光伏产业链表现 - 光伏产业链股盘中上扬 秀强股份、大烨智能20%涨停 大全能源涨超15% 福莱特、通威股份、亚玛顿等涨停 [10] - 头部光伏玻璃企业计划7月开始集体减产30% 产能加速出清 促进行业可持续健康发展 [11] - 531抢装潮结束后 下半年光伏行业需求转弱 产业链价格全线承压 多环节产品价格已跌破现金成本线 [12] - 头部硅料企业正主动推进多晶硅产能整合 企业行为契合政策导向 推动行业供需结构改善 [12]

市场整体表现 - A股三大指数2日集体回调 沪指跌0.09%收报3454.79点 深证成指跌0.61%收报10412.63点 创业板指跌1.13%收报2123.72点 [1] - 沪深两市成交13770亿元 较1日缩量891亿元 [1] - 上涨股票1945只 涨停63只 下跌股票3284只 跌停9只 [1] - 主力资金净流出437亿多元 大盘缩量现象不利于上涨 [3] 行业板块表现 - 钢铁 光伏设备 水泥建材 煤炭等行业涨幅居前 [1] - 通信设备 航天航空 半导体 电子元件 电子化学品 多元金融 消费电子板块跌幅居前 [1] - 海洋经济概念股走势最强 盘中板块整体涨幅超过6% 深水海纳 大连重工 神开股份 亚星锚链等超10只个股涨停 [2] - 军贸概念在连续上涨5个交易日后开始回调 2日跌幅靠前 [2] 个股表现 - 三德科技连续两个交易日涨幅超10% 主营业务为实验分析仪器及燃料智能化管控相关整体解决方案 2025年一季报每股收益0.14元 归母净利润2807.08万元 净利润同比增长率45.38% [3] - 凯美特气实现3连板 表现亮眼 [3] - 湘股表现一般 147只个股只有47只上涨 [3] 市场热点与趋势 - 中央财经委员会第六次会议强调推动海洋经济高质量发展 对海洋经济构成利好 [2] - 市场热点转向业绩稳定的蓝筹股 高位题材股 业绩预亏股需注意风险 [3] - 军贸概念本轮炒作基本结束 但考虑到9月3日阅兵消息和中东冲突因素 调整到位后还会有行情 [2]

市场表现 - A股三大股指7月2日开盘涨跌互现，上证综指跌0.09%报3454.79点，科创50指数跌1.22%报982.64点，深证成指跌0.61%报10412.63点，创业板指跌1.13%报2123.72点 [1] - 两市及北交所共1943只股票上涨，3282只股票下跌，平盘192只股票，成交总额13769亿元较前一交易日减少892亿元 [2] - 两市及北交所共有79只股票涨幅超9%，24只股票跌幅超9% [3] 行业板块表现 - 银行股活跃，建设银行、浦发银行续创历史新高，紫金银行、兰州银行等涨超1% [4] - 钢铁股午后崛起，盛德鑫泰、重庆钢铁等涨停 [4] - 海洋经济概念爆发，国联水产、獐子岛等涨停或涨超10% [4] - 有色金属震荡走高，精艺股份涨停，电工合金等涨超4% [4] - 半导体跌势明显，唯特偶、蓝箭电子等跌超6% [4] - 国防军工继续下挫，内蒙一机、恒宇信通等跌超9% [5] - 医药生物走低，海辰药业、华人健康等跌超7% [5] 机构观点 - 中原证券预计短期A股以稳步震荡上行为主，长期资金入市步伐加快形成托底力量 [6] - 英大证券认为中期市场向好趋势明显，金融支持高质量发展政策落地叠加美联储降息预期提振市场 [6] - 东莞证券表示三季度业绩端与政策端驱动增强，A股估值处于合理区间具备中长期配置价值 [6] - 申万宏源认为2026-2027年或现牛市核心区间，短期金融搭台成长唱戏，海外AI算力产业链景气延续 [7] - 信达证券预计7月市场震荡回撤但幅度可控，三季度后期或四季度有望回归牛市 [7] - 东方证券认为市场缺乏全面走强基础，短期热点仍是博弈性行为 [8]