发行上市信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），不超过4210.00万股，占发行后总股本比例不低于10%，每股面值1.00元[5] - 拟上市于上海证券交易所科创板，发行后总股本不低于42095.71万股[5] - 保荐人（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司[5] 公司架构 - 控股股东、实际控制人为万仁春[15][38] - 股东包括倍特尔、特浦斯等多家企业，曾有股东广州智造[15] - 全资子公司有深圳威迈斯软件等，控股子公司有华源电源，分公司有光明分公司等[14][15] 客户与市场 - 客户包括小鹏汽车、理想汽车等[16] - 2018 - 2022年国内新能源汽车销量分别为125.6万辆、120.6万辆、136.7万辆、352.1万辆和688.7万辆[27][98] - 报告期内在中国乘用车车载充电机市场份额分别为17.30%、20.90%和20.40%，排名分别为第1名、第1名和第2名[53] 业绩情况 - 报告期内主营业务收入分别为65,544.52万元、169,071.95万元和382,016.41万元[45] - 报告期内主营业务毛利率为26.05%、21.87%和19.70%，呈下降趋势[31][84] - 2022年净利润29,381.92万元，2021年为7,137.09万元，2020年为551.12万元[58] 研发情况 - 最近三年累计研发投入为41,369.17万元，占最近三年累计营业收入比例为6.69%[57] - 截至2022年12月31日，研发人员524人，占员工总人数比例为20.02%[57] - 截至2022年12月31日，拥有发明专利52项，应用于主营业务的发明专利为48项[57] 财务风险 - 报告期各期末存货账面价值分别为18,936.76万元、52,382.68万元和100,087.82万元，占流动资产比例逐年增长[34][85] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为23,893.58万元、39,348.12万元和93,439.85万元，占营业收入比例金额较高[87] - 公司经营活动现金流量净额波动大[88] 募集资金 - 募集资金拟用于新能源汽车电源产品生产基地等项目，总投资额133,230.33万元[64][65] 股权纠纷 - 公司涉及2宗股权纠纷案件，但不会对本次发行上市构成实质性障碍[156] 子公司情况 - 深圳威迈斯软件2022年总资产40162.14万元，净资产31257.82万元，营业收入31004.41万元，净利润24547.33万元[174] - 上海威迈斯2022年总资产27831.85万元，净资产 - 3912.35万元，营业收入22830.76万元，净利润 - 4465.05万元[175][176] - 上海威迈斯企管科研办公楼及配套设施总投资额预计69694.90万元，截至2022年12月31日已累计投入38437.86万元[182]

业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为7.29亿元、6.57亿元、16.95亿元和15.02亿元[103] - 报告期内主营业务毛利率分别为24.71%、26.05%、21.87%和20.38%，呈下降趋势[19][104] - 2022年1 - 6月营业收入为150,230.06万元，净利润为12,289.00万元[51] - 2022年1 - 6月新能源汽车领域业务收入为147,250.12万元，占比98.34%[54] - 报告期各期末公司存货账面价值逐年增长，占流动资产比例分别为21.42%、25.34%、29.47%和32.16%[23][106] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为23,930.17万元、23,893.58万元、39,348.12万元和63,360.12万元，占营业收入比例分别为32.83%、36.36%、23.21%和42.18%[107] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为451.99万元、4,189.34万元、15,460.09万元和4,065.65万元；期末现金及现金等价物余额分别为5,307.09万元、10,221.88万元、22,753.95万元和32,414.56万元[109] 用户数据 - 公司是小鹏、理想等众多车企核心供应商，获主要客户颁发奖项荣誉[61] - 公司向海外知名车企Stellantis集团量产销售车载电源集成产品，取得雷诺等海外车企定点[61] 未来展望 - 公司将围绕新能源汽车领域，丰富产品线，打造领先优势，成为国内一流、国际领先的供应商[62] 新产品和新技术研发 - 公司800V车载集成电源产品获小鹏、理想等客户定点，小鹏G9于2022年第三季度上市[60] - 最近三年累计研发投入28,634.19万元，占最近三年累计营业收入的比例为9.29%[69] - 截至2022年6月30日，研发人员371人，占员工总人数的比例为16.44%[69] - 截至2022年6月30日，拥有发明专利43项，应用于主营业务的发明专利为39项[69] 市场扩张和并购 - 本次发行新股募集资金扣除费用后用于三个项目，总投资额133,230.33万元[66] 其他新策略 - 公司发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，拟在上海证券交易所科创板上市[9] - 发行股份数量不超过4210.00万股，占发行后总股本的比例不低于10%，发行后总股本不低于42095.71万股[9][47][48][71] - 发行人高管、核心员工拟认购不超过本次公开发行股票数量的10%[71]