利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）[1] - 以总股本460,237,692股扣减回购专用账户股份8,263,600股后的451,974,092股为基数[2] - 合计派发现金红利36,157,927.36元（含税）[2] 分红比例计算 - 现金分红占2025年半年度归母净利润351,011,549.28元的10.30%[2] - 半年度回购股份金额35,262,777.31元占净利润的10.05%[2] - 现金分红与回购合计71,420,704.67元[3] 财务数据基准 - 母公司期末可供分配利润为1,885,700,376.36元[1] - 2025年半年度归母净利润为351,011,549.28元[1] - 回购专用账户股份不参与利润分配[1] 实施安排 - 利润分配方案已获2024年度股东大会授权[3] - 董事会于2025年8月28日审议通过方案[3] - 若股权登记日前总股本变动将维持每股分配金额不变[3] 相关ETF产品 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数[6] - 近五日涨幅4.31% 市盈率226.42倍[6] - 最新份额24.5亿份 减少1.3亿份[6] - 主力资金净流入2077.6万元[6] - 估值分位53.58%[7]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），以总股本460,237,692股扣减回购专用账户股份8,263,600股后的451,974,092股为基数，合计派发现金红利36,157,927.36元，占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的10.30% [3][23] - 公司2025年半年度以集中竞价方式累计回购股份金额为35,262,777.31元，占归属于上市公司股东净利润的10.05%，根据规则视同现金分红 [3][24] - 2025年半年度现金分红总额为71,420,704.67元，占归属于上市公司股东净利润的20.35%，不实施资本公积金转增股本或送红股 [4][24] 募集资金管理 - 公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为1,556,690,000元，截至2025年6月30日累计使用986,725,733.90元，其中本年度使用52,199,672.58元 [8] - 公司通过专项账户和监管协议规范募集资金管理，并与中信证券及多家银行签订三方及四方监管协议 [9][10][11] - 公司曾使用35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年6月11日全部归还至专用账户 [17] 募投项目调整 - 公司增加全资子公司睿创微纳（广州）技术有限公司为"艾睿光电红外热成像整机项目"实施主体，并与原实施主体艾睿光电共同实施 [12] - 公司将"艾睿光电红外热成像整机项目"更名为"供应链中心红外热成像整机项目"，并变更实施主体为睿创微电子、睿创智造与睿创广州 [13] - 公司使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品 [18] 子公司担保 - 公司为全资子公司合肥影炬提供不超过2亿元人民币的连带责任保证担保，以满足其流动资金需求 [28][29] - 截至目前公司为控股子公司提供担保总额为22,000万元，占最近一期经审计净资产的3.75%，本次新增担保后合计担保总额为42,000万元，占净资产的7.15% [33] 公司治理变更 - 公司取消监事会及监事，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度相应废止 [36] - 公司注册资本由447,300,000元变更为460,237,692元，并修订《公司章程》及相关治理制度 [38][39]

新股发行及权益提示 - 中国重工(601989)现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶(600150)收购请求权申报期为2025年8月13日至15日[1] - 申科股份(002633)要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利(300326)要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - 抚顺特钢(600399)要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动及风险提示 - *ST苏吴(600200)可能终止上市[4] - *ST高鸿(000851)可能暂停上市[6] - *ST广道(839680)存在退市风险[6] - *ST云创(835305)面临退市风险[6] 可转债及基金动态 - 志特转债(123186)赎回登记日为2025年8月7日[6] - 英科转债(123029)最后转股日为2025年8月15日[6] - 晶瑞转债(123031)最后交易日为2025年8月25日[6] - 港股创新药ETF(159567)份额拆分日为2025年8月8日[6] - 通用航空ETF华宝(159231)份额拆分日为2025年8月8日[6]

限制性股票激励计划归属结果 - 本次归属股票上市类型为股权激励股份，上市流通数量为3,275,000股，认购方式为网下 [2][3] - 归属股票上市流通日期为2025年8月11日，股份登记工作已于2025年8月5日完成 [4][14] - 本次归属涉及3名激励对象，认购款总额为64,304,625元，其中计入股本3,275,000元，资本公积61,029,625元 [12][14] 股本变动及财务影响 - 归属后公司总股本从456,962,540股增至460,237,540股，增幅0.72%，控股股东持股比例未受影响 [13] - 以2025年一季度净利润145,818,960.66元计算，归属后基本每股收益从0.3205元/股摊薄 [14] - 本次归属股份占比小，对最近一期财务状况及经营成果无重大影响 [15] 可转债转股价格调整 - 因限制性股票归属导致总股本增加，睿创转债转股价格从39.35元/股调整为39.21元/股 [19][21] - 调整后转股价格自2025年8月8日生效，转债于2025年8月7日暂停转股 [19][21] - 转股价格调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中P0=39.35元，A=19.635元，k=0.7167% [18][21] 决策程序及信息披露 - 激励计划于2022年10月经董事会、监事会及股东大会审议通过，独立董事发表意见 [4][5][6] - 2023年至2025年期间多次调整授予价格、作废部分股票并审议归属条件 [8][9][10] - 内幕信息自查显示公告前6个月无异常交易 [7]

睿创微纳可转债转股价格调整 - 调整前转股价格为39.43元/股，调整后为39.35元/股，下调0.08元/股（降幅0.2%）[1] - 转股价格调整依据为2024年年度权益分派方案，每股派发现金红利0.08元（差异化分红）[1] - 调整实施日期为2025年7月9日（除息日），股权登记日为2025年7月8日[1] - 可转债在权益分派期间（2025年7月2日至7月8日）停止转股，7月9日恢复[1] 权益分派方案细节 - 公司总股本456,962,515股，扣除回购专用账户8,263,600股后，实际参与分配股本448,698,915股[1] - 差异化分红虚拟分派计算：每股现金红利=（448,698,915×0.08）÷456,962,515≈0.08元/股[1] - 权益分派方案已获2024年年度股东大会审议通过（2025年5月20日召开）[1] 可转债发行背景 - 可转债发行规模15,646,900张，每张面值100元，总规模15.6469亿元[1] - 债券代码118030，简称"睿创转债"，2023年2月10日起在上交所挂牌交易[1] - 转股价格调整机制遵循《募集说明书》条款，涉及派息、送股等情形时触发调整[1] 科创100ETF华夏相关数据 - 跟踪上证科创板100指数，近五日跌幅1.81%，市盈率225.26倍[3] - 最新份额33.7亿份，较前减少2500万份，主力资金净流出1452.3万元[3] - 当前估值分位53.69%[4]

可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转债15,646,900张，每张面值100元，募集资金总额156,469万元（含发行费用），实际募集资金净额155,479.06万元 [1] - 可转债于2023年2月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"睿创转债"，债券代码"118030" [2] - 可转债自2023年7月6日起可转换为公司股票 [2] 转股价格调整 - 初始转股价为40.09元/股，后因限制性股票激励计划归属及利润分配多次调整，最终调整为39.43元/股 [3] - 调整因素包括：2020年限制性股票激励计划归属（总股本增加1,276,250股）、2022年年度利润分配（每股派0.11元）、2023年权益分派（虚拟每股派0.1184元）、2024年半年度利润分配（每10股派0.55元）等 [3] 转股情况 - 2025年4月1日至6月30日期间，1,000元可转债转为25股，占发行总额0.01% [4][5] - 截至2025年6月30日，累计95,248,000元可转债转为2,399,061股，占发行总额6.09% [4][5] - 尚未转股金额1,469,442,000元，占发行总额93.91% [4][5] 股本变动 - 截至2025年6月30日，公司总股本由454,922,777股增至456,962,515股，主要因可转债转股（25股）及限制性股票归属（2,039,713股） [4]

权益分派方案 - 公司2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.80元（含税），不实施资本公积金转增股本或送红股 [1] - 实际参与分配的股本数为448,698,915股，总股本为456,962,515股，扣除回购专用证券账户中的8,263,600股 [1] - 差异化分红虚拟分派的每股现金红利为0.08元/股 [1] 可转债转股价格调整 - 因权益分派，"睿创转债"转股价格从39.43元/股调整为39.35元/股 [1] - 转股价格调整公式为P1=P0-D，其中P0为调整前转股价格39.43元/股，D为每股派送现金股利0.08元/股 [1] - 转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日 [1] 可转债转股停牌安排 - "睿创转债"将于2025年7月2日至权益分派股权登记日期间停止转股 [1] - 公司将于2025年7月3日披露权益分派实施公告和转股价格调整公告 [1] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年7月1日（含）之前进行转股 [1] 相关ETF表现 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日涨跌3.18% [3] - 该ETF最新份额为33.8亿份，减少4000万份，主力资金净流出716.1万元 [3] - 当前市盈率为228.40倍，估值分位为58.11% [3][4]

债券评级更新 - 公司主体信用等级维持"AA"，"睿创转债"信用等级维持"AA"，评级展望调整为"稳定" [1][2] - 公司及可转债被移出评级观察名单，此前于2024年6月20日被列入观察 [1][2] - 评级机构上海新世纪于2025年6月10日出具跟踪评级报告，并在上交所网站披露 [2] 可转债发行信息 - 评级针对2022年公司向不特定对象发行的可转换公司债券（睿创转债） [1] - 评级依据包括《上市公司证券发行注册管理办法》及科创板上市规则 [1] 相关ETF数据 - 科创100ETF华夏（588800）跟踪上证科创板100指数，近五日涨幅1.92% [4] - 该ETF市盈率为237.34倍，最新份额33.6亿份，较前减少1500万份 [4] - 主力资金净流出1078.7万元，估值分位处于64.41%水平 [4][5]

睿创微纳限制性股票激励计划自查情况 - 公司于2025年4月25日披露2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 已通过第三届董事会第二十五次会议和监事会第十八次会议审议 [1] - 自查期间为2024年10月24日至2025年4月24日 覆盖激励计划首次披露前六个月 通过中登上海分公司查询股票交易记录 [2] - 核查发现1名内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司股票行为 但确认其操作基于公开信息独立判断 未涉及内幕信息泄露 [2][3] - 其他核查对象在自查期间均未发生二级市场股票买卖行为 [3] - 公司声明已严格执行《上市公司股权激励管理办法》等规定 采取保密措施并完成内幕信息知情人登记 [3] 科创100ETF华夏产品数据 - 产品代码588800 跟踪上证科创板100指数 近五日跌幅2% [5] - 当前市盈率228.73倍 估值分位处于59.53%水平 [5][6] - 最新份额34.7亿份 较前期持平 主力资金净流入950.9万元 [5]