中证转债指数市场表现 - 中证转债指数于1月23日午盘上涨1.17%，报533.92点 [1] 涨幅居前的可转债 - 双良的转债涨幅居首，上涨16.21% [1] - 睿创转债涨幅第二，上涨13.12% [1] - 浙矿转债涨幅第三，上涨9.52% [1] - 瑞科转债涨幅第四，上涨8.72% [1] - 嘉美转债涨幅第五，上涨7.97% [1] 跌幅居前的可转债 - 天创转债跌幅居前 [1] - 华锐转债跌幅居前 [1] - Z环旭转跌幅居前 [1] - 嘉美转债在涨幅榜和跌幅榜中均被提及 [1] - 运机转债跌幅居前 [1]

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2026-001 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股情况：自2025年10月1日起至2025年12月31日，"睿创转债"共有人民币22,000元已转换为公司股 票，转股数量为561股，占"睿创转债"发行总额的0.01%。 ● 累计转股情况：截止2025年12月31日，"睿创转债"累计有人民币95,278,000元已转换为公司股票，累 计转股数量为2,399,824股，占"睿创转债"发行总额的6.09%。 ● 尚未转股情况：截止2025年12月31日，"睿创转债"尚未转股的可转债金额为人民币1,469,412,000元， 占"睿创转债"发行总额的93.91%。 一、可转债发行上市概况 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕19号"文同意，公司156,469.00万元可转换公司债券于2023 年2月10日起在上海证券交易所挂 ...

文章核心观点 - 烟台睿创微纳技术股份有限公司发布公告，其发行的“睿创转债”将于2025年12月30日支付第三年利息，计息期间为2024年12月30日至2025年12月29日，票面利率为1.0%，每张面值100元的债券兑息金额为1.00元（含税）[1][2][13] 可转债发行与上市概况 - 公司于2022年12月30日向不特定对象发行可转换公司债券15,646,900张，每张面值100元，募集资金总额为156,469.00万元，实际募集资金净额为155,479.06万元 [2] - 债券期限为6年，自2022年12月30日至2028年12月29日，票面利率逐年递增，第三年为1.0% [2] - 该可转债于2023年2月10日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“睿创转债”，代码“118030” [3] 可转债转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为40.09元/股，自2023年7月6日起可转股 [4] - 因实施年度权益分派及多次限制性股票激励计划归属登记，转股价格经历多次下调 [4][5][6][7][8] - 截至公告日，最新生效的转股价格为39.13元/股，自2025年9月26日起生效，系因实施2025年半年度权益分派由39.21元/股调整而来 [8] 本次付息具体安排 - 付息债权登记日为2025年12月29日，除息日与兑息日均为2025年12月30日 [4][14] - 付息对象为截至2025年12月29日上海证券交易所收市后登记在册的全体“睿创转债”持有人 [14] - 年利息计算公式为I=B×i，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率 [11] - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行兑息，并将在兑息日前2个交易日将利息足额划付 [15][16] 投资者债券利息所得税说明 - 个人投资者（含证券投资基金）需缴纳利息收入20%的个人所得税，每张债券税前兑息1.00元，税后实际派发0.80元 [17] - 居民企业投资者需自行缴纳企业所得税，每张债券实际派发金额为1.00元（含税） [17] - 合格境外机构投资者（QFII/RQFII）等非居民企业，在2018年11月7日至2025年12月31日期间取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，每张债券实际派发1.00元（含税） [18]

分配方案核心内容 - 每股现金红利0.08元 对应每10股派发现金红利0.80元（含税）[2][4] - 以总股本扣除回购账户股份后基数分配 实际参与分配股本数为451,974,117股[4][13] - 合计派发现金红利总额36,157,929.36元（含税）[4][13] 分配实施安排 - 股权登记日为2025年9月25日 除权除息日为2025年9月26日[17] - 回购专用证券账户中8,263,600股股份不参与利润分配[4][6] - 现金红利通过中国结算上海分公司资金清算系统向登记在册股东派发[6] 差异化分红处理 - 采用虚拟分派计算每股现金红利为0.08元/股[5][18] - 除权除息参考价格计算公式为：前收盘价-0.08元/股[5] - 因可转债转股导致总股本增加25股 相应调整分红总额[10][13] 可转债转股价格调整 - 转股价格由39.21元/股调整为39.13元/股[15][18] - 调整公式为P1=P0-D 其中D为每股现金股利0.08元[18] - 转股价格调整实施日期为2025年9月26日[15][18] 可转债转股停牌安排 - 可转债于2025年9月18日至9月25日期间停止转股[14][19] - 2025年9月26日起恢复转股[14][19] - 停牌原因为实施2025年半年度权益分派[14] 税收安排 - 无限售条件自然人股东持股超1年暂免征收个人所得税[7] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税 税后每股0.072元[8] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股0.072元[9]

公司股东减持与转债公告 - 银邦股份股东计划减持不超过3%的公司股份 [1] - 科达转债宣布强制赎回 [1][2] - 润达转债和睿创转债均公告不强赎 [1][2] 可转债市场数据概览 - 药石转债现价131.68元 强赎价100.62元 剩余规模0.02亿元 占正股流通市值0.02% [4] - 宏辉转债现价170.634元 强赎价101.685元 剩余规模0.006亿元 占正股流通市值0.01% [4] - 正海转债现价134.63元 强赎价100.5元 剩余规模0.297亿元 占正股流通市值0.18% [4] - 西子转债现价137.983元 强赎价101.12元 剩余规模0.068亿元 占正股流通市值0.05% [4] - Z建转债现价162.161元 强赎价100.044元 剩余规模0.374亿元 占正股流通市值0.32% [4] - 金现转债现价123.14元 强赎价100.41元 剩余规模1.059亿元 占正股流通市值2.81% [4] - 东杰转债现价272.397元 强赎价100.95元 剩余规模0.852亿元 占正股流通市值0.83% [4] - 海亮转债现价132.158元 强赎价101.71元 剩余规模3.365亿元 占正股流通市值1.27% [4] - 华友转债现价149.594元 强赎价100.892元 剩余规模11.49亿元 占正股流通市值1.2% [4] - 松原转债现价148.71元 强赎价100.07元 剩余规模1.021亿元 占正股流通市值1.94% [4] - 海泰转债现价164.1元 强赎价100.26元 剩余规模0.896亿元 占正股流通市值3.3% [4] - 强联转债现价172.204元 强赎价100.99元 剩余规模1.984亿元 占正股流通市值1.86% [4] - 领益转债现价163.859元 强赎价100.181元 剩余规模10.474亿元 占正股流通市值1% [4] - 九洲转2现价130.3元 强赎价102.04元 剩余规模1.56亿元 占正股流通市值4.49% [4] - 雪榕转债现价144.501元 强赎价100.93元 剩余规模0.97亿元 占正股流通市值3.09% [4] - 三羊转债现价130元 强赎价100.49元 剩余规模2.09亿元 占正股流通市值14.55% [4] - 中辰转债现价137.258元 强赎价100.58元 剩余规模1.117亿元 占正股流通市值2.38% [4] - 永和转债现价138.058元 剩余规模3.162亿元 占正股流通市值2.39% [4] - 豪24转债现价284.487元 剩余规模2.788亿元 占正股流通市值1.83% [4] - 景23转债现价307.494元 剩余规模6.176亿元 占正股流通市值0.89% [4] 特殊条款可转债信息 - 金轮转债现价124.65元 赎回价110元 剩余规模1.545亿元 占正股流通市值5.16% [6] - 金能转债现价110.091元 赎回价110元 剩余规模9.561亿元 占正股流通市值16.04% [6] - 浦发转债现价110.636元 赎回价110元 剩余规模301.434亿元 占正股流通市值7.53% [6] - 中装转2现价89.726元 剩余规模2.659亿元 占正股流通市值9.56% [6]

公司公告 - 公司股票在2025年8月28日至9月17日期间连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价不低于50.973元/股 触发睿创转债有条件赎回条款 [2] - 睿创转债当期转股价为39.21元/股 触发条件为收盘价达到转股价130%即50.973元/股 [2] - 公司董事会决定不行使提前赎回权利 不提前赎回睿创转债 [2]

转股价格调整 - 因实施2025年半年度权益分派 睿创转债转股价格由39.21元/股调整为39.13元/股 下调0.08元/股 [1] - 调整前转股价格为39.21元/股 调整后转股价格为39.13元/股 [1] 转股安排 - 睿创转债自2025年9月18日至权益分派股权登记日期间停止转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 [1] 信息披露安排 - 公司将于2025年9月19日披露权益分派实施公告和转股价格调整公告 [1]

可转债赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年8月28日至9月10日期间已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%即50.973元/股 [2] - 若未来20个交易日内有5个交易日收盘价维持在该阈值之上将触发有条件赎回条款 [2] - 触发后公司有权按面值加当期应计利息价格赎回全部或部分未转股可转债 [2][6] 可转债发行基本情况 - 2022年向不特定对象发行可转债15,646,900张 每张面值100元 募集资金总额156,469万元 [2] - 实际募集资金净额155,479.06万元 已于2023年2月10日在上交所挂牌交易 [2][3] - 债券简称"睿创转债" 代码118030 自2023年7月6日起可转换为公司股票 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价为40.09元/股 经过多次权益分派和股权激励归属调整 [4][5] - 最新转股价因2024年度权益分派和股权激励归属降至39.21元/股 [5] - 历次调整包括2022年年度分派(40.09→39.92元) 2023年年度分派(39.87→39.75元)等共8次调整 [4][5] 赎回条款具体约定 - 有条件赎回条款要求连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130% [5] - 或可转债未转股余额不足3000万元时公司可行使赎回权 [5] - 赎回价格计算公式为债券面值加当期应计利息(IA=B×i×t/365) [5]

中证转债指数表现 - 中证转债指数午盘下跌0.33%至468.18点 [1] 跌幅居前转债 - 振华转债跌幅最大达8.64% [1] - 利扬转债下跌6.67% [1] - 微导转债与华懋转债均跌5.69% [1] - 睿创转债下跌4.80% [1] 涨幅居前转债 - 天创转债领涨5.33% [1] - 景兴转债上涨4.73% [1] - 电化转债上涨4.38% [1] - 宏辉转债上涨3.57% [1] - 恒帅转债上涨3.51% [1]

股东大会安排 - 会议时间为2025年9月17日 地点为烟台开发区贵阳大街6号公司A1楼三楼会议室 投票方式包括现场投票和网络投票 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] - 会议议程包括参会人员签到、审议议案、股东发言及提问、投票表决等十二项程序性安排 [4] 公司治理结构变更 - 取消监事会及监事职位 其监督职能由董事会审计委员会承接 相关制度同步废止 [5] - 公司注册资本由人民币447,300,000元变更为460,237,692元 增加12,937,692元 [5] - 注册资本变更主要源于限制性股票激励计划归属及可转债转股：2020年激励计划第三个归属期增加1,298,692股 第四个归属期增加1,298,692股；2022年激励计划第一个归属期增加1,298,692股 第二个归属期第一次归属增加990,590股 第二次归属增加1,298,692股；睿创转债累计转股7,552,334股 [5] 制度修订与制定 - 修订《公司章程》以适应公司法新规及监事会取消事项 [5] - 制定及修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会实施细则》等七项治理制度 [6] - 制度修订依据包括《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号》等监管规定 [6] 相关市场数据 - 科创100ETF华夏(588800)跟踪上证科创板100指数 近五日涨幅1.12% 市盈率226.74倍 [9] - 该ETF最新份额23.7亿份 较前期减少1750.0万份 主力资金净流出2472.9万元 [9] - 估值分位水平为54.16% [10]