外汇市场动态 - 美元指数于2月16日纽约尾盘上涨0.23%至97.08 [1] - 非美货币多数下跌 欧元兑美元下跌0.15%至1.1851 英镑兑美元下跌0.20%至1.3628 [1] - 美元兑日元显著上涨0.54%至153.5205 [1] - 澳元兑美元汇率持平于0.7072 [1] - 美元兑加元上涨0.14%至1.3637 美元兑瑞郎上涨0.26%至0.7697 [1]

美元兑加元近期走势与市场表现 - 截至2月12日，美元兑加元报1.3577，较前一交易日小幅上涨0.0004，涨幅0.0221%，当日开盘1.3573，最高1.3584，最低1.3567，呈现温和震荡回升态势[1] - 自2月初以来，汇价逐步摆脱前期震荡下行格局，震荡回升态势明显，走势受两国央行政策分化及大宗商品价格波动等多重因素主导[1] - 汇价自年初以来呈现“先抑后扬”格局，1月19日最高触及1.3918，随后下行，1月27日单日跌幅达0.96%，最低下探至1.3556，进入2月后逐步企稳回升，2月2日单日上涨0.49%，2月9日虽下跌0.91%至1.3554，但随后快速反弹，整体呈现震荡修复态势[1] 影响汇率的核心驱动因素 - 两国央行的政策分化是强化汇价回升动能的核心因素[2] - 加拿大央行于1月28日宣布维持2.25%的基准利率不变，并预测2026年加拿大经济增速仅为1.1%，暗示未来仍有降息空间[2] - 美联储目前仍维持现有利率水平，降息时点尚未明确，美加两国政策立场差异导致利差格局对美元形成支撑，压制加元走强[2] - 加拿大央行此前连续多次降息，与美联储的利率差距已较为明显，进一步降息可能会加剧加元贬值压力[2] 其他市场影响因素 - 全球贸易环境的不确定性及市场避险情绪偶有升温，推动资金阶段性流向美元，间接支撑美元兑加元上行[2] - 贸易环境的波动可能放大汇价的短期波动幅度，成为影响汇价震荡的重要辅助因素[2] - 作为大宗商品货币，加元走势与全球大宗商品价格密切相关，其价格波动可能引发美元兑加元的阶段性震荡[3] 机构观点与未来展望 - 市场对美元兑加元中长期走势分歧较大，部分机构认为若加拿大央行启动降息，汇价有望进一步上行[3] - 另有机构表示，美联储降息预期升温可能削弱美元支撑，限制汇价涨幅，短期汇价仍将维持震荡格局[3]

美元兑加元汇率走势分析 - 隔夜美元兑加元窄幅震荡于1.3665附近 汇价上行受美元指数反弹、原油走弱、货币政策分化及技术形态共同主导 [1] - 加拿大央行连续维持基准利率2.25%不变 声明指向国内经济增长停滞与通胀放缓 市场已定价年内宽松预期 加元息差支撑薄弱 [1] - 美联储会议纪要释放降息推迟信号 官员强调通胀未达标需保持政策谨慎 美加利差持续利好美元 [1] 加拿大经济基本面与加元压力 - 加拿大2026年GDP增速预期仅1.1% 内需疲软且失业率偏高 进一步压制加元 [1] - WTI原油短线回落 削弱了加元作为商品货币的支撑 成为推动美元兑加元走强的因素之一 [1] 技术分析与短期前景 - 日线级别汇价站稳1.3600强支撑 短期均线呈多头排列并形成清晰上行通道 [1] - 上方关键阻力位于1.3680 突破后将上探1.3710阶段高点 下方核心支撑为1.3640（短周期布林中轨） 失守则转入震荡 次级支撑看1.3600 [1] - 技术指标显示MACD零轴上方金叉延续 RSI处于中性偏强区间未现超买 60分钟周期汇价沿上轨震荡走高 整体维持震荡偏强结构 [1] - 晚间美国初请失业金数据走强将提振美元并助推汇价冲击1.3680阻力 若油价反弹回暖则可能支撑加元并压制汇价回调 [2] - 在美加货币政策分化未逆转且技术面多头完好的前提下 汇价短期偏强格局预计将延续 [2]

政府财政与货币政策 - 美国国会众议院通过拨款法案 结束了自1月31日开始的部分政府停摆僵局 [1] - 美联储理事米兰表示 美联储今年需要降息不止100个基点 [1] - 里士满联储主席巴金强调 在通胀完全回落至目标前 货币政策需保持谨慎以确保劳动力市场稳定 [1] - 澳洲联储宣布加息25个基点至3.85% 为2023年以来首次加息 并成为2026年首个加息的主要发达经济体央行 [1] - 澳洲联储上调经济增长和通胀预期 警告经济活动已接近极限 需要进行几次加息才能恢复平衡 [1] 地缘政治与监管动态 - 美国国防部长赫格塞思称 若美伊核谈判不能达成协议 伊朗将面临“其他选项” 美军对此已做好准备 [2] - 韩国总统李在明表示 韩国政府将不惜一切手段严厉打击房地产投机行为 [1] - 韩国总统李在明建议多套房持有者尽快抛售房产 称这是5月高额资本利得税免税政策到期前的“最后机会” [1] 全球金融市场表现 - 美国三大股指全线收跌 道指跌0.34%报49240.99点 标普500指数跌0.84%报6917.81点 纳指跌1.43%报23255.19点 [3] - 国际贵金属期货普遍收涨 COMEX黄金期货涨6.83%报4970.50美元/盎司 COMEX白银期货涨10.27%报84.92美元/盎司 [3] - 美油主力合约收涨2.83%报63.9美元/桶 布油主力合约涨2.55%报67.99美元/桶 [4] - 美债收益率涨跌不一 2年期美债收益率涨0.01个基点报3.570% 10年期美债收益率跌0.59个基点报4.266% 30年期美债收益率跌1.76个基点报4.895% [4] - 美元指数跌0.22%报97.39 非美货币多数上涨 欧元兑美元涨0.25%报1.1819 澳元兑美元涨1.08%报0.7022 [4] 日内经济数据关注 - 重点关注欧元区1月服务业PMI终值及CPI数据 [5][6] - 重点关注美国1月ADP就业人数、标普全球服务业PMI终值及ISM非制造业PMI数据 [6]

美国财政与政策动态 - 美国参议院通过1.2万亿美元拨款法案以避免长期停摆 但联邦政府已于1月31日零时起进入技术性部分“停摆”状态[1] - 特朗普正式提名前美联储理事凯文·沃什接替鲍威尔出任下任美联储主席 但提名面临参议院两党议员的联手阻止[1] - 美国证券交易委员会因政府部分停摆自1月31日起启动应急运行计划 仅保留极少数必要人员维持基本职能[2] - 特朗普签署行政令宣布国家紧急状态 威胁对向古巴提供石油的国家加征从价关税并警告可能对加拿大征收高达50%的关税[2] 亚太地区经济与市场 - 印度政府2026–27财年计划借款17.2万亿卢比创历史新高 财政赤字率目标从4.4%降至4.3% 债务占GDP比重预计从56.1%降至55.6%[2] - 韩国央行行长警告韩元贬值已远超合理区间恐推高通胀压力 敦促国民年金公团提高外汇对冲比例以管控汇率风险[2] - 日本财务省确认1月未进行日元干预 美国财政部最新外汇报告删除了此前“日本央行应继续加息”的措辞[2] - 日本东京1月核心CPI同比上涨2% 低于预期的2.2%且为连续第二个月放缓 市场对日本央行近期加息的预期显著减弱[3] - 受益于全球芯片需求激增 韩国1月半导体出口同比飙升102.7%达205亿美元 连续两个月突破200亿美元大关 带动整体出口额同比增长33.9%达658.5亿美元[4] - 印尼拟推三项措施稳定资本市场 包括将自由流通股比例上限翻倍至15% 允许养老与保险基金将资本市场投资比例从8%提升至20%[2] 欧洲经济数据 - 欧元区2025年第四季度GDP同比增长1.3%略超预期 西班牙以2.6%增速居首 德国增长0.6%超预期 法国增长1.1%不及市场预测[3] 全球金融市场表现 - 美股三大指数下跌 道琼斯工业指数下跌0.36% 标准普尔500指数下跌0.43% 纳斯达克综合指数下跌0.94%[4] - 贵金属价格大幅下跌 COMEX黄金期货下跌8.35% COMEX白银期货下跌25.50%[4] - 国际油价小幅上涨 美油主力合约上涨0.49% 布油主力合约上涨0.33%[5] - 美债收益率曲线趋陡 短端下跌而长端上涨 其中2年期美债收益率下跌2.85个基点 10年期美债收益率上涨0.62个基点[5] - 美元指数上涨1% 主要非美货币对美元普遍下跌 欧元兑美元下跌1% 美元兑日元上涨1.08%[5]

美元兑日元 (USDJPY) 技术分析 - 月线级别呈现长线空头观点 关键阻力位在101.70 [1] - 周线级别需关注收盘情况 关键阻力位在99.00 [1] - 日线级别为波段多头观点 关键阻力位在98.50 [1] - 四小时级别短期关键分水岭为98.90-99.00区域 在价格未出现反转信号前维持看多观点 [1] 英镑兑美元 (GBPUSD) 技术分析 - 月线级别呈现长线多头观点 关键支撑位在1.1270 [7] - 周线级别需关注周线收盘 关键支撑位在1.1640 [7] - 日线级别为波段空头观点 关键阻力位在1.1700 [7] - 四小时级别短期关键分水岭为1.1660-1.1670区间 在价格未出现反转信号前维持看空观点 [7] 欧元兑美元 (EURUSD) 技术分析 - 月线级别呈现长线空头观点 关键支撑位在0.8320 [5] - 周线级别需关注周线收盘 关键阻力位在0.7980 [5] - 日线级别为波段多头观点 关键支撑位在0.7950 [5] - 四小时级别短期关键分水岭为0.7980-0.7990区域 在价格未出现反转信号前维持看多观点 [5] 澳元兑美元 (AUDUSD) 技术分析 - 月线级别呈现长线多头观点 关键支撑位在1.3170 [9] - 周线级别为中线多头观点 关键支撑位在1.3310 [9] - 日线级别为波段空头观点 关键阻力位在1.3470 [9] - 四小时级别短期关键分水岭为1.3460-1.3470区域 在价格未出现反转信号前维持看空观点 [9] 纽元兑美元 (NZDUSD) 技术分析 - 月线级别呈现长线多头观点 关键支撑位在0.6450 [11] - 周线级别为中线多头观点 关键阻力位在0.6590 [11] - 日线级别需关注日线收盘 关键阻力位在0.6700 [11] - 四小时级别短期关键分水岭为0.6700-0.6710区域 在价格出现反转信号前维持看空观点 [11] 美元兑瑞士法郎 (USDCHF) 技术分析 - 月线级别呈现长线空头观点 关键阻力位在1.3990 [3] - 周线级别为中线观点需关注收盘 关键阻力位在1.3920 [3] - 日线级别为波段多头观点 关键支撑位在1.3790 [3] - 四小时级别短期关键分水岭为1.3870-1.3880区域 在价格未出现反转信号前维持看多观点 [3] 其他货币对技术分析 - 某货币对周线级别需关注周线收盘 关键阻力位在0.5730 [13] - 该货币对日线级别需关注日线收盘 关键阻力位在0.5770 [13] - 该货币对四小时级别短期关键分水岭为0.5760-0.5700区域 在价格出现反转信号前维持看空观点 [13] 今日重点关注财经数据与事件 - 将公布中国12月贸易帐数据 [13] - 欧佩克将公布月度原油报告 [13] - 美国最高法院将对特朗普关税合法性做出裁决 [14] - 国新办将于10:00举行新闻发布会 [14] - 21:30将公布美国11月零售销售月率、PPI年率、PPI月率及第三季度经常帐 [14] - 22:50将有美联储保尔森讲话 [14] - 23:00将公布美国10月商业库存月率、12月成屋销售总数年化 同时美联储理事米兰将在雅典发表讲话 [14] - 23:30将公布美国至1月9日当周EIA原油库存、库欣原油库存及战略石油储备库存 [14] - 次日01:00将有美联储卡什卡利讲话 [14] - 次日03:00美联储将公布经济状况褐皮书 [14] - 次日03:10将有美联储威廉姆斯讲话 [14]

全球经济增长预期 - 世界银行将2026年全球经济增长预期上调0.2个百分点至2.6% [1][6] - 美国2026年预计增长2.2%，欧元区和日本则分别放缓至0.9%和0.8% [1][6] 美国财政与货币政策动态 - 美国2025年12月预算赤字达1450亿美元，创历史同期新高 [1][8] - 2026财年至今赤字为6020亿美元，低于去年同期的7110亿美元 [1][8] - 2025年12月美国CPI同比上涨2.7%，核心CPI涨2.6%，均与前值持平 [2][7] - 市场预计美联储1月维持利率不变的概率高达95% [2][7] - 圣路易斯联储主席穆萨勒姆指出当前政策利率已接近中性水平，短期内无需进一步宽松 [1][8] - 纽约联储主席威廉姆斯表示货币政策已接近中性，短期内无强烈降息或加息压力 [2][8] 美国政治与央行独立性 - 特朗普呼吁美联储在经济向好时降息，并预告将很快提名新任美联储主席 [1][7] - 特朗普指控鲍威尔“超支数十亿”，前财长及多国央行行长发声支持鲍威尔，批评政治干预央行独立性 [1][8] - 特朗普否认政府将再次“关门”，预告未来几周将推出民生减负新政，并将在达沃斯详述住房政策 [1][7] 全球金融市场表现 - 道琼斯工业指数下跌0.8%报49191.99点，标准普尔500指数下跌0.19%报6963.74点，纳斯达克综合指数下跌0.1%报23709.87点 [3][9] - COMEX黄金期货下跌0.44%报4594.40美元/盎司，COMEX白银期货上涨2.08%报86.86美元/盎司 [4][10] - 美油主力合约上涨2.69%报61.1美元/桶，布伦特原油主力合约上涨2.43%报65.42美元/桶 [5][11] - 2年期美债收益率下跌0.19个基点报3.530%，10年期美债收益率上涨0.40个基点报4.179%，30年期美债收益率上涨0.82个基点报4.837% [5][11] - 美元指数上涨0.28%报99.18，美元兑日元上涨0.63%报159.1680 [6][11] 国际汇率与债市关注 - 日本财务大臣与美国财长均对日元单边贬值表示严重关切，强调需警惕汇率过度波动 [2][8] - 日本10年期国债收益率一度上涨至2.16%，创1999年2月以来新高 [6][11] 交易所产品创新 - 芝加哥商业交易所（CME）拟于2月9日推出100盎司白银期货合约，旨在降低交易门槛、提升市场灵活性 [2][8]

美元兑加元汇率市场动态 - 2026年1月13日亚洲早盘，美元兑加元窄幅震荡，交投于1.3873附近，报价1.3875，日内微涨0.01% [1] - 上一交易日收盘报1.3878，全天波动幅度不足20点，在1.3871-1.3884区间整理，成交量温和收缩 [1] 货币政策分化 - 加拿大央行在2025年已连续六次降息，1月末将基准利率下调至3%，市场普遍解读其降息周期临近尾声，后续大概率维持利率稳定 [2] - 美联储在2025年累计降息75基点至3.5%-3.75%，12月议息会议出现3票反对，为2019年以来最多 [2] - 市场预测美联储在2026年1月维持利率不变的概率达88.9% [2] 经济与商品基本面 - 加拿大经济呈现韧性与压力并存的态势，黄金出口增长未能扭转贸易逆差局面，消费与投资动能仍显不足 [3] - 加元作为商品货币，走势深度绑定油价，近期地缘冲突支撑油价短期企稳 [3] - 美国能源信息署预测2026年全球油市将供过于求，均价或降至66美元/桶，油价下行压力对加元构成潜在利空 [3] 市场情绪与机构观点 - 美元兑加元开年维持1.37-1.39区间震荡，多头动能有限 [3] - 机构观点出现分歧，例如加拿大帝国商业银行认为1.35水平为强支撑，汇价进一步跌势受限 [3] 技术面分析 - 美元兑加元短期震荡格局明确，汇价围绕1.3870一线反复博弈，日线级别均线系统粘合，缺乏明确趋势方向 [4] - 14日RSI指标位于50附近，处于中性区间，MACD指标在零轴附近窄幅运行，动能微弱 [4] - 技术支撑位重点看1.3850、1.3800，下方强支撑1.3500；阻力位关注1.3910、1.3950 [4] 短期关键数据与事件指引 - 短期市场关注美国全国独立企业联合会小企业信心指数、美国12月消费者价格指数及核心消费者价格指数、美联储官员讲话以及美国能源信息署能源报告 [4] - 美国消费者价格指数数据及美国能源信息署能源报告是重点，通胀走强叠加油价疲软将推动汇价上行，若通胀疲软且油价反弹，汇价或测试下方支撑 [4] - 同时需跟踪加拿大央行表态与美加关税动态，政策与贸易不确定性将加剧短期震荡 [4]

美元指数技术分析 - 月线级别长线看空，阻力位在101.70 [8] - 周线级别关注收盘，阻力位在99 [1][8] - 日线级别波段看多，阻力位在98.25 [1][8] - 四小时短期级别关键分水岭在98.40-50区域，无反转信号前维持看多 [1][8] 美元兑日元 (USDJPY) 技术分析 - 月线级别长线看多，支撑位在151 [1][9] - 周线级别中线看多，支撑位在154.90 [1][9] - 日线级别关注得失，阻力位在156.30 [1][9] - 四小时短期级别关键分水岭在156.70-80区域，无反转信号前维持看多 [1][9] 美元兑加元 (USDCAD) 技术分析 - 月线级别长线看空，阻力位在1.3990 [9] - 周线级别中线看空，阻力位在1.3900 [3][9] - 日线级别波段看多，支撑位在1.3730 [3][9] - 四小时短期级别关键分水岭在1.3720-30区域，无反转信号前维持看多 [3][9] 美元兑瑞士法郎 (USDCHF) 技术分析 - 月线级别长线看空，支撑位在0.8320 [3][10] - 周线级别关注周线收盘，阻力位在0.7980 [3][10] - 日线级别波段看多，支撑位在0.7920 [3][10] - 四小时短期级别关键分水岭在0.7920-30区域，无反转信号前维持看多 [3][11] 欧元兑美元 (EURUSD) 技术分析 - 月线级别长线看多，支撑位在1.1270 [3][11] - 周线级别关注周线收盘，支撑位在1.1640 [3][11] - 日线级别波段看空，阻力位在1.1745 [3][11] - 四小时短期级别关键分水岭在1.1720-30区间，无反转信号前维持看空 [3][11] 英镑兑美元 (GBPUSD) 技术分析 - 月线级别长线看多，支撑位在1.3170 [7][11] - 周线级别中线看多，支撑位在1.3310 [7][11] - 日线级别波段看空，阻力位在1.3345 [7][11] - 四小时短期级别关键分水岭在1.3345-55区域，无反转信号前维持看空 [4][11] 澳元兑美元 (AUDUSD) 技术分析 - 月线级别长线看多，支撑位在0.6450 [5][13] - 周线级别中线看多，阻力位在0.6570 [5][15] - 日线级别关注收盘，阻力位在0.6660 [5][15] - 四小时短期级别关键分水岭在0.6690区域，无反转信号前维持看空，需关注日线支撑得失 [5][13] 纽元兑美元 (NZDUSD) 技术分析 - 月线级别长线看空，阻力位在0.5790 [8][15] - 周线级别关注周线收盘，阻力位在0.5735 [8][15] - 日线级别关注日线收盘，阻力位在0.5785 [8][15] - 四小时短期级别关键分水岭在0.5765区域，目前跟随月线阻力及周线支撑破位后的走势 [8][15] 今日重点关注的财经数据与事件 (2026年1月5日周一) - 09:45 中国12月RatingDog服务业PMI [8][16] - 15:30 瑞士11月实际零售销售年率 [8][16] - 17:30 欧元区1月Sentix投资者信心指数 [8][16] - 17:30 英国11月央行抵押贷款许可 [8][16] - 23:00 美国12月ISM制造业PMI [8][16] - 23:00 联合国安理会举行紧急会议 [8][17]

美元兑加元汇率表现 - 12月23日亚洲时段，美元兑加元开盘1.3751，发稿前下探至1.3739，日内跌幅0.0582%，波动于1.3738-1.3753区间 [1] 核心驱动因素：央行政策分化 - 加拿大央行连续两次维持利率在2.25%不变，结束年内四次累计100个基点的降息周期，行长表态当前利率“大致合适”，市场解读为中性偏鹰信号，甚至开始定价其2026年加息可能 [1] - 美联储12月完成年内第三次降息，利率区间降至3.5%-3.75%，虽预计明年仅再降息一次，但鸽派表态令市场押注进一步宽松，且决议遭三位官员反对，内部分歧显著 [1] - 美加央行政策走向反差成为汇价核心推手 [1] 加拿大经济基本面 - 加拿大三季度GDP年化增长2.6%，扭转了萎缩局面 [2] - 加拿大11月新增就业超预期，失业率降至6.5% [2] - 作为资源出口型经济体，加元受油价拖累，2025年油价累计下跌15.2%，虽近期WCS与WTI价差收窄缓解部分压力，但整体仍削弱出口收入 [2] - 美国对加拿大钢铝关税持续冲击相关行业，抑制商业投资 [2] 市场情绪与外部风险 - 当前汇价处于1.35-1.38区间中部，投资者在关键政策与数据出炉前保持谨慎，交投相对清淡 [2] - 美国与委内瑞拉、俄罗斯的能源相关摩擦引发供应担忧，阶段性提振美元避险需求，压制加元 [2] - 全球资本因政策分化重构配置，加元资产吸引力边际提升，但未能形成趋势性流入 [2] 技术分析与机构观点 - 日线图显示汇价连续收于关键均线下方，MACD维持死叉结构，但RSI处于中性区间，多空暂时均衡 [2] - 机构预测短期核心波动区间为1.3740-1.3830，下方1.3720-1.3680为关键支撑，上方1.3830与1.3890构成阻力 [2] 总结与展望 - 美元兑加元拉锯是美加政策分化、油价波动及经济基本面博弈的结果 [3] - 短期大概率维持区间震荡，中长期取决于政策分化持续性与油价复苏态势 [3] - 后续需重点关注加拿大央行加息前瞻指引、OPEC+产量政策、美国通胀数据及美加贸易谈判进展 [3]