募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票6.93亿股，发行价格3.29元/股，募集资金总额22.80亿元，扣除发行费用847.88万元后，实际募集资金净额为22.72亿元[1] - 募集资金由信永中和会计师事务所审验确认，并设立专项账户管理，与保荐机构中金公司及商业银行签署三方监管协议[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月末，募集资金余额5.65亿元，累计使用17.36亿元，其中工程项目支付11.14亿元（含置换前期投入3.28亿元）、2025年工程项目支付0.70亿元、补充流动资金5.52亿元[3] - 募集资金投资总额承诺26.25亿元，实际承诺投资22.72亿元[2] 闲置资金现金管理 - 截至2025年6月末，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额4.45亿元，未超过董事会批准的4.50亿元额度[3] - 现金管理产品主要为银行定期存款，期限3-6个月，预计利息收入201.88万元[4] - 本次拟继续使用不超过4.50亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，投资范围包括定期存款、大额存单及7天通知存款[4][5] 决策程序与合规性 - 该事项已通过第十届董事会第一次会议审议，保荐机构中金公司出具无异议核查意见[6] - 现金管理不影响募投项目实施，不改变募集资金投向，收益归公司所有[5][6] 资金管理效益 - 通过现金管理可提高募集资金使用效率，增加投资收益，为股东创造更好回报[4][5]

公司闲置募集资金现金管理情况 - 公司于2024年12月30日通过董事会决议，授权使用不超过人民币22亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资范围包括保本型存款、理财产品等，期限不超过12个月，资金可滚动使用[2] - 2025年5月16日公司购买兴业银行"7天通知存款"和"人民币结构性存款产品"，实际赎回本金及收益合计38,058,909.89元，其中结构性存款产品年化收益率区间为1.3%-2.06%[2] - 截至公告日，公司闲置募集资金现金管理余额为人民币0元，所有产品均按期赎回且未出现逾期情况[3] 现金管理操作细节 - 赎回产品明细显示：兴业银行结构性存款起息日为2025年5月19日，到期日同月19日，实际收益与预期年化收益率相符[2] - 资金赎回后已全额划转至募集资金专户，公司计划在授权额度内继续开展现金管理操作[2] - 现金管理决议有效期12个月，投资产品不得用于质押或证券投资[2]

募集资金现金管理情况 - 公司于2025年4月2日通过董事会决议，批准使用不超过58,600万元闲置募集资金进行现金管理，投资范围包括保本型理财产品、结构性存款等，期限不超过12个月[1] - 资金使用可循环滚动，需确保不影响募集资金投资计划且风险可控[1] - 截至公告日，公司已购买6笔现金管理产品，总金额7.16亿元，其中2笔已赎回（1.35亿元），4笔未到期（5.81亿元）[1] - 单日最高投入金额为58,600万元，占最近一年净资产的16.58%[1] 具体赎回案例 - 子公司迪爱斯通过招商银行购买500万元7天通知存款，于2025年6月4日赎回，收回本金500万元并获得收益7,777.78元[1] - 所有赎回资金及收益已归还至募集资金账户[1] 理财额度使用统计 - 最近12个月现金管理累计收益占净利润的0.0056%[2] - 目前已使用理财额度58,100万元，剩余未使用额度500万元，总理财额度为58,600万元[2]