资产优化和产业投资 - 集团将继续优化资产配置结构，重点是产业投资和标准化及非标准化投资[37] - 展望2023年下半年，中国经济处于築底阶段，挑战与机遇并存，有利于产业投资捕捉合理估值的优质投资机会[37] - 集团将继续推进和深化战略转型，发挥控股股东的产业优势和资源优势，聚焦新能源、新基建两个战略新兴行业发力[37] 公司收购和债券发行 - 公司于2022年12月20日完成了对沈丘潁电新能源有限公司的股权收购，收购金额为人民币43,226,300元[64] - 公司截至2023年6月30日，未持有任何价值占总资产5%以上的个别投资[66] - 公司在报告期内没有与重大投资或资本资产收购相关的具体计划[67] - 公司从上述债券发行中获得了约2.19925亿美元、4.97735亿美元和4.6292亿人民币的净代价[73] 公司财务及股东情况 - 员工是公司持续发展的关键[100] - 公司在报告期后没有其他重大事件[102] - 主要股东持有公司股份的情况[104] - 公司发行股本为6,019,431,109股[106] 业务分部及财务数据 - 公司的业务分部包括产业投资、标准投资、非标准投资和牌照金融服务[174] - 公司监控各分部业绩，评估基于可报告分部业绩的调整前税前利润[176] - 所有资产分配至可报告分部，除企业资产外；所有负债分配至可报告分部，除企业负债、某些递延税项负债、某些借款和某些其他应付款项和应计费用外[177] - 公司截至2023年6月30日止六个月的财务数据显示，各业务分部的收入、利润等情况[179] 税务情况 - 2023年6月30日止六个月，中國企業所得稅支出为110,650千港元，较2022年同期的73,192千港元增长51.3%[197] - 2023年6月30日止六个月，新加坡企业所得税支出为2,270千港元，与2022年同期的2,309千港元基本持平[197] - 2023年6月30日止六个月，遞延稅項为(26,461)千港元，较2022年同期的(144,971)千港元有显著减少[197] - 一些公司享有所得税豁免和减免，因为它们从事光伏和风力发电站的运营，并且在中国内地的某些地区有资格享受一段时间内的企业所得税优惠[198]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为30.74206亿港元，较去年同期的12.16778亿港元增长152.64%[1] - 报告期内毛利为16.6243亿港元，去年同期为6.80917亿港元，同比增长144.14%[1] - 2023年上半年除税前溢利为1.76507亿港元，去年同期为2.31451亿港元，同比下降23.74%[2] - 期内溢利为9004.8万港元，较去年同期的3.00921亿港元下降70.19%[2] - 本公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为4.89港仙，去年同期为盈利1.26港仙[2] - 截至2023年6月30日，非流动资产总值为389.68932亿港元，较2022年12月31日的412.0219亿港元下降5.42%[4] - 流动资产总值为278.51904亿港元，较2022年12月31日的277.55419亿港元增长0.34%[4] - 流动负债总额为190.99957亿港元，较2022年12月31日的183.01999亿港元增长4.36%[5] - 非流动负债总额为334.00108亿港元，较2022年12月31日的350.80832亿港元下降4.79%[5] - 资产净值为143.20771亿港元，较2022年12月31日的155.74778亿港元下降8.05%[5] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收益为3074206千港元，2022年同期为1216778千港元[22] - 2023年上半年除税前溢利为176507千港元，2022年同期为231451千港元[22] - 2023年6月30日总资为66820836千港元，2022年12月31日为68957609千港元[25] - 2023年6月30日总负债为52500065千港元，2022年12月31日为53382831千港元[25] - 2023年上半年未分配开支中雇员福利开支约47919000港元，2022年同期为42921000港元[23] - 2023年上半年客户合约收益中电力销售及电价补贴为2252970千港元，2022年同期为807270千港元[29] - 2023年上半年资本开支为786389千港元，2022年同期为198349千港元[22] - 截至2023年6月30日止六个月客户合约收益为2830473千港元，2022年同期为970359千港元[30] - 截至2023年6月30日止六个月融资成本为991226千港元，2022年同期为386274千港元[31] - 截至2023年6月30日止六个月雇员福利开支总额为189875千港元，2022年同期为127578千港元[32] - 截至2023年6月30日止六个月按公允值计入损益之金融资产之公允值亏损净额为203120千港元，2022年同期为686844千港元[32] - 截至2023年6月30日止六个月电力销售及委托经营服务成本为899488千港元，2022年同期为254532千港元[32] - 截至2023年6月30日止六个月物业、厂房及设备折旧约680438000港元，2022年同期约131377000港元[34] - 截至2023年6月30日止六个月使用权资产折旧为130884千港元，2022年同期为45931千港元[32] - 截至2023年6月30日止六个月所得税开支为86459千港元，2022年同期抵免69470千港元[35] - 截至2023年及2022年6月30日止六个月，新加坡附属公司的新加坡企业所得税按17%税率计算[37] - 截至2023年6月30日止六个月已拨回的金融资产减值亏损净额为271048千港元，2022年同期已确认355828千港元[31] - 2023年上半年公司拥有人应占期内亏损29443.2万港元，2022年同期溢利7586.3万港元；每股基本亏损4.89港仙，2022年同期盈利1.26港仙[38] - 2023年上半年公司拥有人应占期内亏损约29443.2万港元，2022年同期溢利约7586.3万港元；每股摊薄亏损4.89港仙，2022年同期盈利1.26港仙[38] - 董事会不会就2023年上半年宣派任何中期股息，2022年同期也无[40] - 2023年上半年集团添置物业、厂房及设备约78414.7万港元，2022年同期为19616.5万港元[41] - 截至2023年6月30日，公司于联营公司权益为346569.6万港元，2022年12月31日为355833.7万港元[42] - 截至2023年6月30日，按公允值计入其他全面收益之金融资产总计432491.6万港元，2022年12月31日为451927.2万港元[43] - 截至2023年6月30日，按公允值计入损益之金融资产总计291622万港元，2022年12月31日为337438.2万港元[46] - 2023年上半年非流动非上市股本投资（香港境外）公允值为30522.7万港元，收益净额亏损17240万港元，投资成本65362.3万港元[45] - 2023年上半年流动票据（香港境外）公允值为86074.8万港元，收益净额无，投资成本86074.8万港元[45] - 2023年上半年持作买卖上市股本投资（香港）公允值为71543.7万港元，2022年12月31日为76573.4万港元[46] - 截至2023年6月30日，按公允值计入损益之金融资产公允值为2,916,220千港元，2022年12月31日为3,370,194千港元，收益╱（亏损）净额为(198,932)千港元，2022年同期为(650,793)千港元[47] - 截至2023年6月30日止六个月，按公允值计入损益之金融资产未变现（亏损）╱收益净额为(143,872)千港元，2022年同期为(352,625)千港元[48] - 截至2023年6月30日止六个月，按公允值计入损益之金融资产已变现（亏损）╱收益为(59,248)千港元，2022年同期为(334,219)千港元[48] - 2023年6月30日应收融资租赁总额为599,542千港元，2022年12月31日为658,370千港元；应收最低租赁付款的现值为459,354千港元，2022年为511,746千港元[49] - 2023年6月30日已逾期应收融资租赁总额为1,756,154千港元，2022年12月31日为1,754,616千港元[49] - 2023年6月30日应收贷款为4,429,451千港元，2022年12月31日为3,869,964千港元；扣除减值亏损拨备后为4,098,794千港元，2022年为3,418,754千港元[50] - 2023年6月30日已逾期应收贷款为2,462,423千港元，2022年12月31日为2,089,450千港元[50] - 2023年6月30日合约资产为710,841千港元，2022年12月31日为1,086,746千港元[51] - 2023年6月30日应收电价补贴为656,596千港元，2022年12月31日为587,320千港元[51] - 2023年6月30日建造合约为48,425千港元，2022年12月31日为448,286千港元；保留款项为5,820千港元，2022年为51,140千港元[51] - 2023年6月30日贸易及其他应收款项为14,560,163千港元，2022年12月31日为14,822,208千港元[52] - 2023年6月30日贸易应付款项及应付票据为1,697,088千港元，2022年12月31日为1,941,813千港元[56] - 2023年6月30日借贷总额为44,652,624千港元，2022年12月31日为43,787,262千港元[58] - 2023年6月30日应付票据中约21,067,000港元以已抵押银行存款作抵押，2022年12月31日约为33,390,000港元[57] - 2023年6月30日贸易应收款项为2,235,145千港元，2022年12月31日为2,399,977千港元[52] - 2023年6月30日应收电价补贴为6,759,787千港元，2022年12月31日为5,938,240千港元[52] - 2023年6月30日预付款项为578,367千港元，2022年12月31日为754,102千港元[52] - 2023年6月30日应收利息为316,996千港元，2022年12月31日为265,847千港元[52] - 2023年6月30日按金及其他应收款项为3,764,920千港元，2022年12月31日为4,929,951千港元[52] - 2023年6月30日公司现金及现金等值物总额约34.95亿港元，较2022年12月31日的43.93亿港元减少[84] - 2023年6月30日公司资产总额约668.21亿港元，较2022年12月31日的689.58亿港元减少[84] - 2023年6月30日公司借贷总额约446.53亿港元，较2022年12月31日的437.87亿港元增加[84] - 2023年6月30日公司已发行股份为60.19亿股，每股面值0.001港元，公司拥有人应占亏损总额约9.42亿港元，较2022年12月31日的3605.3万港元大幅增加[86] - 2023年6月30日公司未偿还银行借贷约302.52亿港元，较2022年12月31日的267.67亿港元增加；未偿还债券约66.94亿港元，较2022年12月31日的85.21亿港元减少；其他借贷约77.06亿港元，较2022年12月31日的84.99亿港元减少[87] - 2023年6月30日公司有票面年利率3.95%的债券，未偿还金额约15.66亿港元；票面年利率4.30%的担保债券，未偿还金额约7.93亿港元；票面年利率4.10%的担保债券，未偿还金额约39.06亿港元；利率介于每年4.20%至4.90%的担保债券，未偿还金额约4.28亿港元[87] - 2023年6月30日公司资产负债比率约66.82%，较2022年12月31日的63.50%上升[88] - 2023年6月30日，集团开发清洁能源项目建设、材料及设备成本和向合营企业注资已签约未计提拨备的资本承担分别约为3.32445亿港元（2022年12月31日：3.54361亿港元）和约2.86841亿港元（2022年12月31日：3.20883亿港元）[92] - 2023年6月30日，集团在职员工2185人，去年同期为2437人[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内产业投资业务分部盈利约4.86亿港元[70] - 报告期内标准化投资业务按公允价值计亏损约2.94亿港元，去年同期亏损约4.02亿港元[72] - 报告期内非标准投资业务盈利约5722.1万港元，去年同期亏损约7.88亿港元[74] - 报告期内牌照金融业务盈利约1.08亿港元，去年同期亏损约6.34亿港元[75] 财务报表相关说明 - 截至2023年6月30日止六个月的中期财务报表以港元列示，数值约整至最接近的千位数（千港元）[8] - 中期财务报表应与截至2022年12月31日止年度的年度财务报表一并阅读[9] - 公司于中期财务报表首次采纳多项新订及经修订香港财务报告准则[11] - 香港会计准则第12号（修订本）收窄初步确认豁免范围，影响递延税项资产及负债确认[14] - 截至2022年12月31日及该日止年度，管理层应用会计政策时重大判断及估计不确定性来源与综合财务报表相同[17

公司战略转型 - 公司在2021年确定了战略转型政策为“专业化、专注化、市场化、机构化”[18] - 公司成功完成了对北京企业清洁能源集团43.45%股权的收购，成为其新的控股股东[23] - 公司资产结构得到重构，新能源板块资产占比高达75.70%，净资产增至约155.7亿港元[24] - 公司在2022年成功完成了对北京控股清洁能源集团的重大并购，成为控股股东[71] 公司财务表现 - 集团在报告期内录得约4,193,421,000港元的收入，同比增长约293.50%[59] - 毛利约2,261,532,000港元，同比增长约206.18%[59] - 年度利润约为170,294,000港元，同比增长约1,440.00%[59] - 每股基本虧損约为7.61港仙，同比增长[59] - 截至2022年12月31日，集团总资产约为68,957,609,000港元，净资产约为15,574,778,000港元[61] 公司新能源业务发展 - 山高控股集团通过收购新增股份为山高新能源带来了近47亿港元的增量资金，显著改善了其流动性，使其负债率得到有效压降[31] - 山高新能源全年新增融资约137.2亿港元，较去年同期增长约53.90%，且融资成本显著下降[31] - 山高新能源于2022财年实现净利约2.26亿港元，较前一年有了大幅增长，同时被纳入恒生综合指数以及沪港通、深港通[37] 公司债券发行及评级 - 集团通过首次发行5亿美元的绿色债券，获得了惠誉A级和穆迪A3级的评级，发行利率为4.1%[74] - 集团被惠誉评定为2022年度中资离岸债券杰出发行人，获得了最大订购规模和最高超额认购倍数[74] 公司产业投资及未来规划 - 公司2022年的产业投资已成为核心资产配置方向，截至2022年12月末，产业投资业务持有企业的总资产规模约为522亿港元[78] - 公司将持续优化资产配置结构和组织结构，构建全面风险管理体系，以产业投资为主、标准化及非标准化投资为辅，实现对重点产业优质资产的短、中、长期投资配置[100] - 公司将继续推进战略转型，发挥控股股东的产业优势和资源优势，聚焦于符合国家战略导向、政策支持的成长型、高景气度行业，选择商业模式优秀、现金流稳定的标的公司，发展产业投资业务[101] 公司风险管理及财务状况 - 公司在2022年12月31日拥有约4,392,562,000港元的现金及现金等值物，总资产约为68,957,609,000港元，总借款约为43,787,262,000港元[114] - 公司的资产负债比率为约63.50%[118] - 公司主要面临人民币外汇风险，将密切监察其对公司表现的影响，并在需要时考虑采取适当的对冲措施[119] - 公司在2022年12月31日的财务报表中披露了一系列资产抵押情况，包括金融资产、租赁应收款、贸易应收款、物业设备等[122]

财务数据关键指标变化 - 2022年收益为4193421千港元，较2021年的1065661千港元增长约293.5%[1] - 2022年毛利为2261532千港元，较2021年的738631千港元增长约206.2%[1] - 2022年本年度溢利为170294千港元，较2021年的11058千港元增长约1439.9%[2] - 2022年基本及摊薄每股亏损为7.61港仙，2021年为5.22港仙[2] - 2022年非流动资产总值为41202190千港元，较2021年的7819203千港元增长约426.9%[4] - 2022年流动资产总额为27755419千港元，较2021年的15131248千港元增长约83.4%[4] - 2022年流动负债总额为18301999千港元，较2021年的10600265千港元增长约72.7%[4] - 2022年资产净值为15574778千港元，较2021年的8612503千港元增长约80.9%[5] - 2022年客户合约收益为3729520千港元（2021年：147316千港元），总收益为4193421千港元（2021年：1065661千港元）[29] - 2022年其他收入为125962千港元（2021年：25055千港元），其他收益及亏损净额为918859千港元（2021年：246636千港元）[30] - 2022年已拨回/（确认）的金融资产减值亏损净额为168173千港元（2021年：-388555千港元）[30] - 2022年融资成本为1630572千港元（2021年：269611千港元）[31] - 2022年雇员福利开支总额为269610千港元（2021年：196140千港元）[31] - 2022年来自出售按公允值计入损益之金融资产销售所得款项为92亿004.85万港元，2021年为113亿099.53万港元[32] - 2022年按公允值计入损益之金融资产已变现亏损╱（收益）净额为6.91654亿港元，2021年为亏损801.01万港元[32] - 2022年电力销售及委托经营服务成本为9.64888亿港元，2021年为0 [32] - 2022年中国企业所得税年内拨备为1.96885亿港元，2021年为273.9万港元[32] - 2022年所得税抵免为亏损1.7185亿港元，2021年为亏损1220.3万港元[32] - 2022年用以计算每股基本及摊薄亏损之本公司拥有人应占年内亏损为4.58067亿港元，2021年为3.1466亿港元[39] - 2022年按公允值计入其他全面收益之金融资产非流动资产为12.70726亿港元，2021年为23.5683亿港元[40] - 2022年按公允值计入其他全面收益之金融资产流动资产为32.48546亿港元，2021年为30.81963亿港元[40] - 2022年按公允值计入损益之金融资产非流动资产为418.8万港元，2021年为4319.5万港元[42] - 2022年按公允值计入损益之金融资产流动资产为33.70194亿港元，2021年为61.88427亿港元[42] - 2022年应收融资租赁账面价值为5.11746亿港元，较2021年的8.68747亿港元有所下降[43] - 2022年应收贷款为38.69964亿港元，扣除减值亏损拨备后为34.18754亿港元，较2021年的36.91733亿港元减少[43] - 2022年合约资产为10.86746亿港元，2021年为零，主要包括应收电价补贴、建造合约和保留款项[44] - 2022年贸易及其他应收款项为14.822208亿港元，扣除减值亏损拨备后为14.804277亿港元，较2021年的1.048184亿港元大幅增加[46] - 2022年贸易应付款项及应付票据为1.941813亿港元，2021年为零[49] - 2022年12月31日，集团应付票据中约5715.9万港元以已抵押银行存款作抵押，2021年为零[50] - 2022年法定股本股份数目从20亿股减至5亿股，每股面值从0.00025港元变为0.001港元，但金额仍为50万港元[51] - 2022年已发行及缴足股份数目从2408.9384万股减至601.9431万股，金额从6022万港元减至6019万港元[51] - 报告期内公司收益约41.93亿港元，同比上升约293.50%；毛利约22.62亿港元，同比上升约206.18%；年内溢利约1.70亿港元，同比上升约1440.00%[56] - 2022年12月31日，集团资产总值约689.58亿港元，负债总额约533.83亿港元，资产净值约155.75亿港元[57] - 截止2022年12月底，集团资产总额约689.6亿港元，相比去年同期增长约两倍[62] - 公司报告期内每股基本亏损约7.61港仙，去年同期经重列每股基本亏损约5.22港仙[56] - 截至2022年12月末，集团总资产中产业资产规模约为522亿港元[67] - 报告期内，标准化投资业务按公允值计亏损约9.54亿港元，去年同期亏损约1.16亿港元[74] - 报告期内，非标准投资业务亏损约1.34亿港元，去年同期盈利约2.53亿港元[77] - 报告期内，牌照金融业务亏损约5.71亿港元，去年同期亏损约3.06亿港元[78] - 2022年12月31日，公司现金及现金等值物总额约43.93亿港元，2021年为13.34亿港元；资产总额约689.58亿港元，2021年为229.50亿港元；借贷总额约437.87亿港元，2021年为139.47亿港元[88] - 2022年12月31日，公司已发行股份60.19亿股，每股面值0.001港元，公司拥有人应占亏损总额约3605.3万港元，2021年拥有人应占权益总额14.09亿港元[90] - 2022年12月31日，公司未偿还借贷约437.87亿港元，其中银行借贷约267.67亿港元，2021年为43.75亿港元；债券约85.21亿港元，2021年为78.99亿港元；其他借贷约84.99亿港元，2021年为16.73亿港元；约69.3%的未偿还借贷总额为长期负债，2021年为25.5%[91] - 2022年12月31日，银行借贷实际利率为2.60%至7.05%，2021年为1.02%至6.11%；其他借贷实际利率为0.40%至8.01%，2021年为0.30%至3.74%[91] - 2022年12月31日，公司资产负债比率约63.50%，2021年为60.77%[92] - 2022年12月31日，公司为开发清洁能源项目建设、材料及设备成本和向合营企业注资已订约但未计提拨备的资本承担分别约为3.54亿港元和3.21亿港元，2021年均无[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年产业投资分部收益为3,644,436千港元，业绩为1,713,054千港元[22] - 2022年标准投资分部收益为191,281千港元，业绩为 - 941,582千港元[22] - 2022年非标准投资分部收益为212,851千港元，业绩为 - 133,568千港元[22] - 2022年牌照金融服务分部收益为144,853千港元，业绩为 - 571,344千港元[22] - 报告期内，产业投资业务分部盈利约17.1亿港元[70] 公司名称变更 - 公司于2022年7月15日起英文名由「China Shandong Hi - Speed Financial Group Limited」变更为「Shandong Hi - Speed Holdings Group Limited」，第二名由「中国山东高速金融集团有限公司」变更为「山高控股集团有限公司」[7] 公司业务范围 - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事产业投资、标准化投资业务、非标投资业务及牌照金融服务[8] 财务报表列示 - 综合财务报表以港元列示，数值调整至最接近千位数（千港元）[9] 会计准则应用影响 - 本年度应用经修订香港财务报告准则对集团财务状况及表现无重大影响[10] 公司收购事项 - 截至2022年12月31日，公司收购山高新能源43.45%权益[17] - 2022年12月20日，公司进行三项股权收购事项，分别以1.44亿元、0.56亿元、0.43亿元收购商丘宁电、兰考金风清电、沈丘颍电新能源公司全部股权[54] - 2022年5月，公司完成山高新能源重大并购事项，认购其43.45%股份成为控股股东；间接持有山高环能23.07%股份，成为第一大股东[62] - 报告期内，公司出资约46.85亿港元认购山高新能源48,804,039,247股新普通股，完成后间接拥有其经扩大已发行股本的43.45%[68] - 公司间接持有山高环能23.07%的股份，成为其第一大股东[68] - 公司通过认购事项收购山高新能源48,804,039,247股新配發普通股，成为其控股股东，持有经扩大已发行股本约43.45%[100][101] 经营分部变化 - 截至2021年12月31日止年度，集团有五个可报告经营分部；截至2022年12月31日止年度，有四个可报告经营分部[15][17] - 2022年科技金融分部已终止经营[19] 未分配收支情况 - 2021年未分配收入主要包括出售附属公司收益约171,135,000港元及收购附属公司的议价购买收益约131,380,000港元[23] - 2022年未分配开支中雇员福利开支约7297.4万港元（2021年：9110.3万港元）、汇兑亏损约零港元（2021年：372.9万港元）、法律及专业费用约零港元（2021年：1386.7万港元）、折旧约1006.4万港元（2021年：1148.9万港元）[24] 收益地区分布 - 截至2022年12月31日止年度，集团逾90%的收益产生于中国[25] - 2021年集团按营运所在地划分的收益中，香港为849904千港元、中国为189046千港元、新加坡为26711千港元[26] 资产地区分布 - 于2022年12月31日，集团逾90%的资产位于中国[27] - 2021年集团指定非流动资中，香港为911706千港元、中国为3391589千港元、新加坡为47千港元[28] 股份合并与回购 - 2022年7月实施股份合并，每四股每股面值0.00025港元股份合并为一股每股面值0.001港元股份[52] - 2022年8 - 10月集团回购并注销291.5万股，花费约970.1万港元[53] - 报告期内公司以约970.1万港元（扣除开支前）回购2,915,000股股份并注销，2022年12月31日已发行股份总数为6,019,431,109股[120] - 报告期内公司8 - 10月回购股份详情：8月回购100万股，最高及最低每股回购价均为3.28港元；9月回购151.3万股，最高3.44港元，最低3.09港元；10月回购40.2万股，最高3.58港元，最低3.55港元[121] 债券发行情况 - 2022年6月，集团成功发行首笔绿色债券，总规模5亿美元，债项评级为惠誉A级、穆迪A3级，认购倍数超7倍，最终发行利率4.1%[64] - 2021 - 2022年公司附属公司多次发行担保债券，如2021年5月24日发行2亿美元3.95%担保债券等，扣除发行成本后收取净代价不等[103][107][111] - 2022年12月20日山高新能源向若干机构投资者发行本金总额为4.65亿元人民币的公司债券，利率介乎4.20% - 4.90%[110] 评级情况 - 2022年11月，惠誉国际确认山高控股A - 国际主体评级[65] - 集团获惠誉常青授予ESG主体评级等级“2”，为大中华区首家获此评级且为亚太区最高等级[66] 战略方针与业务规划 - 集团以“专业化、专注化、市场化、机构化”为战略转型方针，聚焦战略新兴行业[61] - 中国将加大对高技术产业支持，绿色投资有望快速增长，产业投资发展潜力大[80] - 集团将以产业投资为主，聚焦新兴行业，发展产业投资业务[81] - 公司将夯实2022年产业收购成果，加强对山

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司收益约12.17亿港元，去年同期约5.40亿港元，同比上升约125.16%[8][9] - 报告期内公司毛利约6.81亿港元，去年同期约3.42亿港元，同比上升约99.18%[8][9] - 报告期内公司期内溢利约3.01亿港元，去年同期约2.58亿港元，同比上升约16.41%[8][9] - 报告期内公司拥有人应占每股基本盈利约1.26港仙，去年同期经重列每股基本盈利约1.92港仙，同比下降约34.03%[8][9] - 截至2022年6月30日公司资产总值约776.46亿港元，2021年12月31日约229.50亿港元[9] - 截至2022年6月30日公司负债总值约604.26亿港元，2021年12月31日约143.38亿港元[9] - 截至2022年6月30日公司资产净值约172.20亿港元，2021年12月31日约86.13亿港元[9] - 2022年6月30日公司现金及现金等价物总额约85.88亿港元，较2021年12月31日的13.34亿港元大幅增加[42] - 2022年6月30日公司资产总额约776.46亿港元，较2021年12月31日的229.50亿港元显著增长[42] - 2022年6月30日公司借贷总额约468.77亿港元，较2021年12月31日的139.47亿港元大幅上升[42] - 2022年6月30日公司已发行股份240.89亿股，每股面值0.00025港元，公司拥有人应占权益总额约11.69亿港元，较2021年12月31日的14.09亿港元有所下降[42] - 2022年6月30日公司未偿还银行借贷约242.54亿港元，较2021年12月31日的43.75亿港元大幅增加[43][44] - 2022年6月30日公司未偿还债券约127.86亿港元，较2021年12月31日的78.99亿港元有所增长[43][44] - 2022年6月30日公司未偿还其他借贷约98.38亿港元，较2021年12月31日的16.73亿港元大幅上升[43][44] - 2022年6月30日公司未偿还债券中有两份票面利率3.95%，未偿还金额约55.65亿港元[43][44] - 2022年6月30日公司未偿还债券中有一份票面利率4.30%，未偿还金额约7.99亿港元[43][44] - 2022年6月30日公司未偿还债券中有一份票面利率4.10%，未偿还金额约39.32亿港元[43][44] - 截至2022年6月30日，集团资产负债率约为60.37%，2021年12月31日为60.77%[46] - 截至2022年6月30日，集团就开发清洁能源项目建设、材料及设备成本的资本承担约为7.87亿港元，2021年12月31日为无；向合营企业注资的资本承担约为3.32亿港元，2021年12月31日为无[49] - 2022年上半年公司收益为12.16778亿港元，较2021年同期的5.40396亿港元增长125.16%[88] - 2022年上半年公司毛利为6.80917亿港元，较2021年同期的3.41859亿港元增长99.18%[88] - 2022年上半年公司除税前溢利为2.31451亿港元，较2021年同期的2.622亿港元下降11.72%[88] - 2022年上半年公司期内溢利为3.00921亿港元，较2021年同期的2.58493亿港元增长16.41%[88] - 2022年上半年本公司拥有人应占溢利为7586.3万港元，较2021年同期的1.15388亿港元下降34.25%[90] - 2022年上半年基本每股盈利为1.26港仙，较2021年同期的1.92港仙下降34.38%[90] - 2022年上半年摊薄每股盈利为1.26港仙，较2021年同期的1.91港仙下降34.03%[90] - 2022年上半年期内溢利为300,921千港元，2021年同期为258,493千港元[92] - 2022年上半年期内其他全面亏损总额为316,435千港元，2021年同期为13,541千港元[92] - 2022年上半年期内全面（亏损）╱收益总额为 - 15,514千港元，2021年同期为244,952千港元[92] - 2022年6月30日非流动资產总值为41,507,532千港元，2021年12月31日为7,819,203千港元[95] - 2022年6月30日流动资產总值为36,138,470千港元，2021年12月31日为15,131,248千港元[95] - 2022年6月30日流动负债总额为26,660,136千港元，2021年12月31日为10,600,265千港元[96] - 2022年6月30日流动资產净值为9,478,334千港元，2021年12月31日为4,530,983千港元[96] - 2022年6月30日总资產减流动负债为50,985,866千港元，2021年12月31日为12,350,186千港元[96] - 2022年6月30日非流动负债总额为33,765,438千港元，2021年12月31日为3,737,683千港元[96] - 2022年6月30日资產净值为17,220,428千港元，2021年12月31日为8,612,503千港元[96] - 2022年6月30日已发行股本为6,022千港元，与2021年12月31日持平[97] - 2022年6月30日储备为1,163,175千港元，较2021年12月31日的1,402,629千港元有所下降[97] - 2022年6月30日本公司拥有人应占股权为1,169,197千港元，低于2021年12月31日的1,408,651千港元[97] - 2022年6月30日永续资本工具为7,160,979千港元，高于2021年12月31日的7,118,083千港元[97] - 2022年6月30日非控股权益为8,890,252千港元，远高于2021年12月31日的85,769千港元[97] - 2022年6月30日权益总额为17,220,428千港元，高于2021年12月31日的8,612,503千港元[97] - 2021年1月1日权益总额为9,656,748千港元[99] - 截至2021年6月30日止六个月，期间利润为115,388千港元[99] - 截至2021年6月30日止六个月，其他全面亏损为17,853千港元[99] - 截至2021年6月30日止六个月，全面收益为97,535千港元[99] - 2022年1月1日已发行资本为6,022千港元，股份溢价账户为4,595,304千港元[101] - 2022年上半年公司利润为75,863千港元[101] - 分类为按公允价值计入其他全面收益之金融资产的权益工具公允价值变动为 - 81,023千港元[101] - 处置按公允价值计入其他全面收益之债务工具时释放的公允价值储备为 - 209,241千港元[101] - 期内其他全面收益为 - 316,435千港元[101] - 期内全面收益总额为 - 15,514千港元[101] - 向永久资本工具持有人支付分配金额为1,017千港元[101] - 2022年6月30日已发行资本为6,022千港元，股份溢价账户为4,595,304千港元[101] - 2022年6月30日公司累计亏损为53,520千港元[101] - 2022年6月30日总权益为17,220,428千港元[101] - 2022年6月30日，按公允值計入其他全面收益儲備包括不會重新分類至損益的公允值虧損淨額約9.58163億港元（2021年12月31日：8.7714億港元），及可能重新分類至損益的公允值虧損淨額約3.55858億港元（2021年12月31日：1.56473億港元）[103] - 2022年上半年經營活動所得現金淨額為24.06465億港元，2021年同期為1.13581億港元[104] - 2022年上半年投資活動產生之現金淨額為6.53768億港元，2021年同期所用現金淨額為5.56793億港元[104] - 2022年上半年融資活動產生之現金淨額為41.69741億港元，2021年同期所用現金淨額為26.00833億港元[104] - 2022年上半年現金及現金等值物增加淨額為72.29974億港元，2021年同期減少淨額為30.44045億港元[105] - 2022年上半年匯率變動之影響為2395.8萬港元，2021年同期為1151萬港元[105] - 2022年6月30日期末之現金及現金等值物為85.88232億港元，2021年同期為20.13213億港元[105] - 截至2022年6月30日，公司总资产为77,646,002千港元，较2021年12月31日的22,950,451千港元大幅增长[156] - 截至2022年6月30日，公司总负债为60,425,574千港元，较2021年12月31日的14,337,948千港元有所增加[160] - 2022年上半年，公司来自外部客户的总收益为1,216,778千港元，2021年同期为540,396千港元[163] - 2022年上半年，客户合约收益为970,359千港元，2021年同期为122,631千港元[166] - 2022年上半年，电力销售及电价补贴收入为807,270千港元，2021年同期无此项收入[166] - 2022年上半年，融资租赁合同收入为8,452千港元，较2021年同期的34,769千港元有所下降[170] - 2022年上半年，放债业务利息收入为19,679千港元，较2021年同期的21,831千港元略有下降[170] - 2022年上半年，债务投资利息收入为50,451千港元，较2021年同期的111,953千港元下降明显[170] - 2022年上半年，按公允价值计入损益的金融资产股息收入为19,858千港元，较2021年同期的54,811千港元有所下降[170] - 2022年上半年商誉减值亏损13,228千港元，无形资产减值亏损400,279千港元，2021年商誉减值亏损21,478千港元[173] - 2022年上半年提早终止租赁收益3,038千港元，2021年无此项收益[173] - 2022年上半年汇兑净亏损28,630千港元，2021年汇兑净收益2,950千港元[173] - 2022年上半年出售附属公司无收益，2021年出售附属公司收益171,135千港元[173] - 2022年上半年出售其他应收账款亏损10,600千港元，2021年无此项亏损[173] - 2022年上半年收购附属公司议价购买收益1,601,839千港元，2021年无此项收益[173] - 2022年上半年金融资产减值亏损净额355,828千港元，2021年为99,646千港元[175] - 2022年上半年融资成本386,274千港元，2021年为128,185千港元[177] - 2022年上半年雇员福利开支总额127,578千港元，2021年为118,677千港元[180] - 2022年上半年按公允值计入损益之金融资产公允值亏损净额686,844千港元，2021年为收益151,982千港元[180] - 2022年6月30日止六个月折旧约1.31377亿港元及约1190.4万港元，2021年同期约为零港元及约1053.6万港元，分别计入销售及服务成本和行政

公司业绩与财务数据关键指标变化 - 公司截至2021年12月31日止年度经审核综合业绩被提呈[11][13] - 报告期内公司收益约10.66亿港元，较去年同期约12.72亿港元同比下降约16.24%[44][46] - 报告期内公司毛利约7.39亿港元，较去年同期约8.08亿港元同比下降约8.61%[44][46] - 报告期内公司期内溢利约1105.8万港元，去年同期为亏损约1830.7万港元[44][46] - 融资租赁合同应收款项及应收贷款（扣除减值）的减值亏损由去年同期约11.18亿港元大幅减少约7.58亿港元或68%至报告期内约3.60亿港元[44][46] - 按公允价值计入损益的金融资产之公允价值收益由去年同期约8.02亿港元大幅减少约7.90亿港元至报告期内约1264.3万港元[44][46] - 公司拥有人应占每股基本亏损约1.31港仙，去年同期约1.17港仙[44][46] - 截至2021年12月31日，公司资产总值约229.50亿港元（2020年：249.66亿港元）[45][47] - 截至2021年12月31日，公司负债总值约143.38亿港元（2020年：153.09亿港元）[45][47] - 截至2021年12月31日，公司资产净值约86.13亿港元（2020年：96.57亿港元）[45][47] - 2021年12月31日公司现金及现金等价物总额约13.343亿港元，较2020年的50.45748亿港元减少[104][107] - 2021年12月31日公司资产总额约229.50451亿港元，较2020年的249.66194亿港元减少[104][107] - 2021年12月31日公司借贷总额约139.47223亿港元，较2020年的148.29314亿港元减少[104][107] - 2021年12月31日公司已发行股份总数为240.89384437亿股，每股面值0.00025港元，公司拥有人应占权益总额约14.08651亿港元，较2020年的23.93777亿港元减少[105][107] - 2021年12月31日公司未偿还银行借贷约43.75155亿港元，较2020年的29.31344亿港元增加[106][108] - 2021年12月31日公司未偿还债券约78.98646亿港元，较2020年的113.4862亿港元减少[106][108] - 2021年12月31日公司未偿还其他借贷约16.73422亿港元，较2020年的5.4935亿港元增加[106][108] - 2021年12月31日公司未偿还债券中，两份票面利率3.95%的担保债券未偿还金额约55.31469亿港元[106][108] - 2021年12月31日，公司资产负债比率约60.77%，2020年为59.40%[109][113] - 2021年12月31日，公司应收融资租赁账面价值约1.55325亿港元，2020年为6794万港元[111][115] - 2021年12月31日，公司按公允价值计入损益的金融资产约12.40019亿港元，2020年为零港元[111][115] - 2021年12月31日，公司按公允价值计入其他全面收益的金融资产约26.16884亿港元，2020年为3.81337亿港元[111][115] - 2021年4月7日，公司出售Coastal Silk Limited全部股份，录得约1.71135亿港元出售附属公司收益[120][122] - 2021年12月5日，公司附属公司签订协议收购Ascend Delight Limited全部权益，代价最高1.86389227亿港元[124][125] - 2021年12月7日，收购Ascend Delight Limited交易完成，代价约1.86388亿港元[124][125] - 2019年12月18日融资协议，公司附属公司向盛帆提供1.25亿美元贷款融资，期限可延长至2021年12月16日[124][126] - 报告期内，公司无重大或然负债及资本承担[112][116] - 2021年12月31日，公司无公允价值占总资产5%或以上的个别投资[118][121] - 报告期内结构化融资业务贷款利息收入约2.86096亿港元，较上期约2.8186亿港元增加1.50%[131][134] - 报告期内融资租赁业务贷款利息收入约5591.4万港元，较上期约9109.4万港元减少38.62%[131][134] - 报告期内公司授出两笔新贷款，总额约7.32744亿港元，延长一笔未偿还本金总额约7.88762亿港元贷款的最终还款日期，授出一笔新融资租赁贷款，总额约1.55325亿港元[136][139] - 报告期已就应收贷款及应收融资租赁款的预期信贷亏损分别作出约3.9777亿港元及15.54237亿港元的累计拨备[137][139] - 截至2021年12月31日止年度，应收贷款信贷亏损拨备重大变动，约4.76521亿港元应收贷款转拨致亏损拨备增加约2.85172亿港元，约7.80145亿港元应收贷款转拨致亏损拨备增加约9354.8万港元[137][139] - 报告期内公司录得应收融资租赁及应收贷款减值亏损（扣除拨回）分别约300.9万港元及3.56875亿港元[138][139] - 2021年4月7日公司出售Coastal Silk Limited全部已发行股份，出售后厚生贷款成为公司应收厚生新金融的贷款，报告日期应收未偿还贷款约人民币3.89184亿元（相当于约4.76521亿港元）[141][143] - 报告期内公司对厚生贷款确认减值亏损约2.85172亿港元（2020年：不适用）[141][143] - 截至2021年12月31日，应收贷款（计及预期信贷亏损的累计拨备前）为4089503千港元，累计拨备后为3691733千港元[146] - 客户A应收贷款（计及预期信贷亏损的累计拨备后）为841524千港元，年利率14.00%，到期日2022年10月2日[146] - 客户B应收贷款（计及预期信贷亏损的累计拨备后）为624376千港元，年利率10.00%，到期日2022年6月16日[146] - 客户H应收贷款（计及预期信贷亏损的累计拨备后）为686528千港元，年利率6.00%，到期日2021年12月15日，其担保人集团面临流动资金问题构成违约事件[146] - 客户P应收贷款（计及预期信贷亏损的累计拨备后）为190608千港元，年利率7.50%，到期日2020年2月21日[146] - 2021年4月7日公司出售Coastal Silk Limited全部已发行股份，不再于其若干附属公司所提供贷款中拥有权益[146] - 2022年2月23日，客户Q已清还所有欠款[146] - 截至2021年12月31日，第一阶段应收贷款（计及预期信贷亏损的累计拨备后）为2605181千港元[146] - 截至2021年12月31日，第二阶段应收贷款（计及预期信贷亏损的累计拨备后）为768130千港元[146] - 截至2021年12月31日，第三阶段应收贷款（计及预期信贷亏损的累计拨备后）为318422千港元[146] - 2021年12月31日第一阶段融资贷款应收款项总计720,553千港元，扣除累计拨备后为705,278千港元[148] - 2021年12月31日第二阶段融资贷款应收款项总计76,342千港元，扣除累计拨备后为62,738千港元[148] - 2021年12月31日第三阶段融资贷款应收款项总计1,626,089千港元，扣除累计拨备后为100,731千港元[148] - 报告期内最大借款人应收贷款金额约为841,524,000港元（2020年：971,415,000港元），占集团应收贷款百分比约为20.58%（2020年：27.34%）[152][153] - 报告期内前五名最大借款人应收贷款金额约为3,155,255,000港元（2020年：2,962,520,000港元），占集团应收贷款百分比约为77.15%（2020年：83.37%）[152][153] - 报告期内最大承租人应收融资租赁款项金额约为565,731,000港元（2020年：546,811,000港元），占集团应收融资租赁应收款项总额百分比约为23.35%（2020年：19.49%）[152][153] - 报告期内前五名最大承租人应收融资租赁款项金额约为1,708,637,000港元（2020年：1,513,803,000港元），占集团应收融资租赁应收款项总额百分比约为70.52%（2020年：53.95%）[152][153] - 报告期内，集团保证金贷款应收款中，最大借款人和前五大借款人分别约为1.12928亿港元（2020年：2.42678亿港元）和2.23165亿港元（2020年：3.98737亿港元），占比分别约为49.44%（2020年：60.17%）和97.71%（2020年：98.87%）[190] - 报告期内，集团保证金贷款应收款占公司总资产的0.98%（2020年：1.36%）[191] - 报告期内最大借款人应收孖展贷款金额约为1.12928亿港元（2020年：2.42678亿港元），占集团应收孖展贷款的百分比约为49.44%（2020年：60.17%）[193] - 报告期内前五名最大借款应收孖展贷款金额约为2.23165亿港元（2020年：3.98737亿港元），占集团应收孖展贷款的百分比约为97.71%（2020年：98.87%）[193] - 报告期内集团应收孖展贷款占公司总资产0.98%（2020年：1.36%）[193] - 2021年12月31日集团在职员工有163人，2020年同期为512人[194][196] - 报告期内集团产生及损益损益的雇员成本约为1.9614亿港元，较同期同期增加4.88%[194][196] 市场环境与宏观经济情况 - 2021年初港股由27,000点水平冲高突破31,000点，后因多重因素香港资本市场急骤降温[12][13] - 2021年美国11月消费者物价按年同比上升6.8%，创39年新高；欧元区通胀率为4.9%，为创立以来最高；德国通胀率为5.2%，为29年新高；土耳其、巴西和俄罗斯通胀率分别为21.3%、10.7%和8.4%[50][52] - 2021年中国全年经济同比增长8.1%，高于“GDP增长6%以上”目标；一季度增长18.3%，二季度增长7.9%，三季度增长4.9%，四季度增长4.0%[54][55] - 2021年7月及12月中国人民银行各下调银行存款准备金率0.5%[54][55] - 2022年国际金融市场关注美联储等央行货币政策走向，部分联储官员考虑最早于2022年3月首次加息，或引发部分央行跟随[78][80] - 2022年中国经济工作重点预计是稳增长，放松货币和财政政策，虽存款准备金率调整空间略窄但仍可按需调整[79][81] - 中国央行预告人民币或因“四差变化”面临贬值压力，将按经济情况调整货币政策[83][85] - 美股预计因加息周期波动，标普500指数等不大可能延续去年近29%的高年报酬率[84][85] - A股及港股方面，中国宏观经济增长预期偏稳，企业盈利增速年中预计稳定，今年A股系统性风险较小[84][85] - 美债市场，美联储加息前景已定，美元投资级债券市场波动性将稳定；人民币国债市场，境外机构配置需求或受下行影响[84][85] 公司战略转型与业务发展 - 公司推进由金融投资集团向产业投资集团战略转型，年底转型成就初显[12][13] - 公司确定向优秀产业投资集团战略转型目标，以“专业化、专注化、市场化、机构化”为方针，增加产业投资比重[21][24] - 公司业务发展锁定新能源、新科技、新消费、大健康等行业，筛选优质资产获取成长价值[22][24] - 公司成立新的战略发展委员会以动态调整业务战略[16] - 公司建立以管理层为核心的日常运营管理系统[16] - 公司实施投资业务划分制度，设立固定收益、标准化股权和产业投资三个业务部门[17] - 公司优化原投资决策流程，为三个业务部门各设立专业投资委员会[17] - 公司推行投资业务事业部制，成立固定收益、标准化权益和产业投资三个事业部[18] - 2021年7月28日公司成立战略发展委员会，提出“成为优秀产业投资公司”目标及转型路线，制定未来五年战略发展计划[88] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为540,396千港元，2020年同期为621,480千港元[8] - 2021年上半年毛利为341,859千港元，2020年同期为284,328千港元[8] - 2021年上半年除税前溢利为262,200千港元，2020年同期为78,047千港元[8] - 2021年上半年期内溢利为258,493千港元，2020年同期为59,109千港元[8] - 2021年上半年本公司拥有人应占每股盈利为0.48港仙，2020年同期为亏损0.27港仙[8] - 2021年上半年分类为按公允值计入其他全面收益的金融资产的权益工具之公允价值变动为亏损8,008千港元，2020年同期为亏损335,853千港元[10] - 2021年上半年期内其他全面亏损总额为13,541千港元，2020年同期为亏损442,915千港元[10] - 2021年上半年期内全面收益总额为244,952千港元，2020年同期为亏损383,806千港元[10] - 2021年6月30日非流动资产总值为58.75709亿港元，较2020年12月31日的64.7195亿港元有所下降[12] - 2021年6月30日流动资产总值为168.0172亿港元，较2020年12月31日的184.94244亿港元有所下降[12] - 2021年6月30日流动负债总额为40.32683亿港元，较2020年12月31日的77.58594亿港元大幅下降[12] - 2021年6月30日流动资产净值为127.69037亿港元，较2020年12月31日的107.3565亿港元有所上升[13] - 2021年6月30日总资產减流动负债为186.44746亿港元，较2020年12月31日的172.076亿港元有所上升[13] - 2021年6月30日非流动负债总额为89.73432亿港元，较2020年12月31日的75.50852亿港元有所上升[13] - 2021年6月30日资产净值为96.71314亿港元，较2020年12月31日的96.56748亿港元略有上升[13] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内亏损/盈利为5.9009亿港元[14] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内其他全面亏损为44.2915亿港元[14] - 截至2021年6月30日止六个月，公司向永续资本工具持有人分派15.0397亿港元[14] - 2021年1月1日已发行股本为6,022千港元，6月30日保持不变[15] - 2021年6月30日按公允值计入其他全面收益储备包括其后不会重新分类至损益的公允值亏损净额约239,065,000港元（2020年12月31日：218,344,000港元）及其后可能重新分类至损益的公允值亏损净额约108,072,000港元（2020年12月31日：63,428,000港元）[19] - 截至2021年6月30日止六个月经营产生的现金为681,082千港元，2020年为702,906千港元[22] - 截至2021年6月30日止六个月按公允值计入损益之金融资产增加(680,627)千港元，2020年为(4,650,827)千港元[22] - 截至2021年6月30日止六个月应收贷款增加(72,910)千港元，2020年为(1,096,519)千港元[22] - 截至2021年6月30日止六个月应收融资租赁减少186,036千港元，2020年减少199,056千港元[22] - 截至2021年6月30日止六个月经营活动所得现金净额为113,581千港元，2020年为(4,845,384)千港元[22] - 截至2021年6月30日止六个月投资活动所用现金净额为(556,793)千港元，2020年为(1,973,436)千港元[22] - 截至2021年6月30日止六个月融资活动所用现金净额为(2,600,833)千港元，2020年产生现金净额2,178,483千港元[22] - 2021年6月30日期末现金及现金等价物为2,013,213千港元，2020年为3,727,388千港元[22] - 2021年上半年客户合约收益12.2631亿港元，较2020年同期的25.8728亿港元下降[35] - 2021年上半年融资成本须于五年内悉数偿还银行借贷利息3.8656亿港元（2020年同期5.5426亿港元）、债券利息20.92亿港元（2020年同期12.1393亿港元）等[40] - 2021年上半年已确认的金融资产减值亏损（扣除拨回）为 - 9964.6万港元，2020年同期为 - 25257.2万港元[39] - 2021年上半年其他收益及亏损净额为15260.7万港元，2020年同期为14771.6万港元[38] - 2021年上半年商誉已确认减值亏损2147.8万港元，2020年同期为897.4万港元[38] - 2021年上半年出售附属公司之收益为17113.5万港元，2020年同期为0[38] - 2021年上半年雇员福利开支总额为118,677千港元，2020年同期为92,507千港元[42] - 2021年上半年按公允价值计入损益之金融资产之公允价值收益净额为 - 151,982千港元，2020年同期为 - 24,868千港元[42] - 2021年上半年中国企业所得税为3,707千港元，2020年同期为18,938千港元，税率均为25%[44][45] - 2021年上半年本公司拥有人应占期内溢利为115,388千港元，2020年同期亏损65,646千港元[46] - 2021年上半年每股基本盈利为0.48港仙，2020年同期每股基本亏损为0.27港仙[46] - 2021年上半年用作计算每股摊薄盈利的普通股加权平均数为24,258,784千股，2020年同期为24,452,450千股[48] - 2021年上半年每股摊薄盈利为0.48港仙，2020年同期每股摊薄亏损为0.27港仙[48] - 截至2021年6月30日，集团于联营公司权益投资成本及分占收购后收益等总计2,171,520千港元，2020年12月31日为2,128,901千港元[50] - 2021年6月30日，集团总资产226.77429亿港元，较2020年12月31日的249.66194亿港元有所下降[31] - 2021年6月30日，集团总负债130.06115亿港元，较2020年12月31日的153.09446亿港元有所下降[32] - 2021年上半年，集团在香港、中国、新加坡的收益分别为4.11491亿港元、1.21634亿港元、72.71万港元，2020年同期分别为3.68421亿港元、2.53059亿港元、0[33] - 2021年6月30日按公允值计入其他全面收益之金融资产总计5,198,986千港元，2020年12月31日为4,884,539千港元[57] - 2021年6月30日非上市股本投资为257,397千港元，2020年12月31日为262,961千港元；上市股本投资2021年为111,684千港元，2020年为140,321千港元[57] - 2021年6月30日，非上市股本投资占英属处女群岛注册私人实体股权的3.74%，2020年12月31日为3.87%[58] - 公司A于2021年6月30日公允值为84,514千港元，2020年12月31日为93,270千港元；公司B于2021年6月30日公允值为27,170千港元，2020年12月31日为47,051千港元[60] - 截至2021年6月30日止六个月，公司因出售带路基金变现收益净额约12,713,000港元，出售部分公允值约为120,487,000港元；2020年同期无相关数据[61] - 2021年6月30日非流动资产总计1742350千港元，2020年12月31日为2281229千港元，收益净额为 - 22101千港元[63] - 2021年6月30日流动资产总计3456636千港元，2020年12月31日为2603310千港元，收益净额为 - 47219千港元[63] - 2021年6月30日按公允值计入损益之金融资产总计6697157千港元，2020年12月31日为5858263千港元[65] - 2021年6月30日按公允值计入其他全面收益之金融资产账面价值约1344783000港元，2020年12月31日为152109000港元，已用作抵押担保其他借贷[63] - 2021年6月30日海通安心基金公允值约为3.58019亿港元，2020年12月31日为3.68694亿港元[68] - 2021年6月30日SCCS Investment Fund LP公允值约为2.66574亿港元，2020年12月31日为2.5684亿港元[68] - 2021年6月30日Amber Hill ES Fund SPC公允值约为1.65655亿港元，2020年12月31日为1.65435亿港元[69] - 2021年6月30日ABCI China Rising Private Equity 3 SP及CEL Odyssey Project Fund LP公允值约为6.01069亿港元，2020年12月31日为5.40171亿港元[70] - 2021年6月30日开曼群岛私人实体非上市股本投资结余约为1.67172亿港元，2020年12月31日为1.5153亿港元[71] - 2021年6月30日中国有限合伙企业非上市股本投资结余约为3.99682亿港元，2020年12月31日为3.70159亿港元[71] - 2021年6月30日按公允值计入损益之金融资产总计6697157千港元，2020年12月31日为5858263千港元[72] - 截至2021年6月30日止六个月按公允值计入损益之金融资产未变现亏损净额为117414千港元，2020年为收益8811千港元[73] - 截至2021年6月30日止六个月按公允值计入损益之金融资产已变现收益净额为269396千港元，2020年为16057千港元[75] - 2021年6月30日及2020年12月31日，公司认为按公允值计入损益之债务工具信贷风险不重大[75] - 2021年6月30日，集团贸易应收款项结余中逾期应收账款账面总额为28.4万港元，2020年12月31日为1916.7万港元[101] - 2021年6月30日，未逾期贸易应收款项为28.33万港元，2020年12月31日为43.8926万港元[102] - 2021年6月30日，应收孖展贷款约2.75455亿港元，以约30.7052亿港元相关股权证券作抵押，2020年12月31日分别为4.01839亿港元和30.19853亿港元[102] - 2021年6月30日，贸易应收款项（应收孖展贷款除外）预期信贷亏损率为0.90%，2020年12月31日为8.80%[103] - 2021年6月30日，应收孖展贷款预期信贷亏损率为0.90%，与2020年12月31日持平[104] - 2021年6月30日，贸易及其他应收款项预期信贷亏损率为21.89%，2020年12月31日为46.85%[105] - 2021年6月30日，借贷总额为12662.127万港元，2020年12月31日为14829.314万港元[106] - 2021年6月30日，非流动负债为8814.649万港元，流动负债为3847.478万港元；2020年12月31日分别为7386.69万港元和7442.624万港元[106] - 2021年6月30日，银行借贷定期贷款浮息实际利率为5.90

公司整体战略与运营 - 公司秉持“审慎合规，稳健发展”理念，防范和化解存量业务风险取得实效[37] - 公司动态调整业务策略，把握市场机遇，扩大投资规模，增强投资收益[37] - 公司利用金融牌照资源，协调投融业务与牌照业务协同，提升综合金融服务能力[37] - 公司新加坡业务与集团有效融合，拓宽投资业务维度[37] - 公司拓展多元化创新性融资渠道，优化融资结构，降低财务成本[38] - 公司通过多种方式配资，提升资金使用效率及投资项目收益[38] - 公司在2020年3月引进嘉实基金作为战略股东方，优化股东架构[38] - 公司改选董事会，重塑人员结构，强化股东沟通与资源协同[38] - 公司利用境外优势向国内捐赠抗疫物资，组织员工募捐驰援湖北[38] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益约12.72亿港元，同比增长约42.30%；年内亏损约1830.7万港元，较去年同期改善约99.07%[42] - 2020年末公司资产总值约249.66亿港元，负债总值约153.09亿港元，资产净值约96.57亿港元[42] - 2020年公司拥有人应占每股基本亏损约1.17港仙，去年同期约8.57港仙[42] - 2020年12月31日，集团现金及现金等值物总额约50.45748亿港元，2019年为82.14075亿港元[53] - 2020年12月31日，集团资产总额约249.66194亿港元，2019年为231.98805亿港元[53] - 2020年12月31日，集团借贷总额约148.29314亿港元，2019年为125.64641亿港元[53] - 2020年12月31日，集团未偿还借贷包括银行借贷约29.31亿港元（2019年：28.26亿港元）、债券约113.49亿港元（2019年：95.84亿港元）及其他借贷约5.49亿港元（2019年：1.55亿港元）[54] - 2020年12月31日，集团未偿还债券包括票面利率3.80%的担保债券（未偿还总金额：约66.09亿港元）、票面利率3.95%的担保债券（未偿还金额：约39.40亿港元）、票面利率4.30%的担保债券（未偿还金额：约7.89亿港元）及票面利率5%的无抵押七年期债券（未偿还金额：约1027.1万港元）[54] - 2020年12月31日，集团资产负债比率约59.40%（2019年：54.16%），上升因报告期内增加借贷[54] - 2020年12月31日，公司已发行股份总数240.89亿股，公司拥有人应占权益总额约23.94亿港元，较2019年12月31日减少约19.12%[54] - 2020年12月31日，集团应收融资租赁账面价值约6794万港元（2019年：2.82亿港元）及按公允值计入其他全面收益之金融资产约1.52亿港元（2019年：无）用作银行贷款融资抵押[55] - 截至2020年12月31日止年度，集团应收融资租赁及应收贷款减值亏损（扣除拨回）分别约9.87亿港元及1.31亿港元[62] - 2020年12月31日，集团在职员工有512人，2019年为562人[79] - 2020年，集团产生及计入损益的雇员成本约为1.87018亿港元，较去年同期增加15.51%[79] - 2020年12月31日，公司实缴盈余约15.24577亿港元可在若干情况下分派，股份溢价账约45.95304亿港元可作缴足红股分派[117] - 报告期内，集团最大客户及五大客户销售额占集团收益分别为5.73%及17.28%[118] - 2020年12月31日公司已发行股本为24,089,384,437股股份[147] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司融资租赁合同业务亏损约9.9亿港元，较去年同期增加155.38%[45] - 2020年公司出售部分金融资产实现收益约3350.9万港元，购回股份带来非经常性其他收入约1.89亿港元[46] - 2020年公司投资组合按公允值计入损益之金融资产未变现公允值收益约2.77亿港元，已变现收益约5.25亿港元，业绩大幅改善[46] - 报告期内放债业务盈利约7212万港元，较去年同期约4631.9万港元增加55.70%[47] - 报告期内科技金融业务亏损约1.94013亿港元，去年同期盈利约1.71864亿港元[48] - 报告期内，结构性实体收入约1.12亿港元，亏损净额约2.17亿港元[133] - 2020年12月31日，结构性实体资产总值约4.64亿港元，负债总额约6.24亿港元，负债净额约1.6亿港元[133] 公司债券发行情况 - 2020年6月3日，间接全资附属公司发行本金总额8亿美元2021年到期的3.80%担保债券[53] - 2020年9月16日，间接全资附属公司发行本金总额5000万美元2021年到期的3.80%担保债券[53] - 2019年1月15日，间接全资附属公司发行本金总额5.5亿美元、利率5.95%的担保债券[113] - 2019年2月19日，间接全资附属公司发行本金5000万美元、利率5.95%的担保债券[113] - 2019年7月25日，间接全资附属公司发行本金1亿美元、利率4.30%的担保债券[113] - 2019年8月1日，间接全资附属公司发行本金5亿美元、利率3.95%的担保债券及本金9亿美元、利率4.30%的永续证券[113] - 2020年6月3日，间接全资附属公司发行本金8亿美元、利率3.80%的担保债券[113] - 2020年9月16日，间接全资附属公司发行本金5000万美元、利率3.80%的担保债券[114] 公司股权交易情况 - 2020年6月12日，集团以约2530万港元收购领希控股有限公司75%股权，完成后持有100%股权，确认商誉约4700.3万港元，重新计量原有联营公司权益收益约614.8万港元[59] - 2020年6月12日，集团以30万港元出售祥兆控股集团有限公司全部权益，确认收益约30万港元[60] - 2020年8月3日，公司按零代价向厚生投资有限公司回购全部3.63亿股代价股份，8月6日注销[61] - 公司以零代价自厚生投资购回363,065,565股本公司代价股份[73] - 公司于2021年4月7日出售Coastal Silk Limited全部已发行股份，代价为人民币300万元[75] - 2018年3月26日，收购及认购鲲鹏60%已发行股份完成[127] 公司贷款业务及减值情况 - 自2018年3月起，集团未收到云南路建根据云南路建融资租赁作出的任何还款，2020年底云南路建存在重大信贷风险[63] - 云南路建执行判决案件204宗，终本案件112宗，涉及未履行金钱义务约2.92亿元[64] - 公司于2020年就云南路建融资租赁作出减值1.37亿港元，该项目应收贷款已全额减值[64] - 2020年8月，浙江卓诚（锐展（铜陵）租赁担保人、铁牛集团附属公司）破产重组申请被受理[66] - 2020年9月，安徽铜峰（铁牛集团、杭州易辰孚特、锐展（铜陵）租赁担保人、铁牛集团附属公司）破产[66] - 2020年12月，铁牛集团被宣告破产，锐展（铜陵）破产清算申请被受理[66] - 2020年10月21日，杭州易辰孚特执行判决案件6宗，涉及金钱义务约10.69亿元[67] - 2020年10月29日，浙江德浩执行判决案件8宗，涉及金钱义务约2.53亿元，终本案件6起，涉及未履行金钱义务约1066万元[67] - 公司于2020年分别就铁牛集团、杭州易辰孚特、锐展（铜陵）融资租赁作出减值4.68亿港元、1.68亿港元、1.97亿港元[67] - 2021年2月，浙江德浩（锐展（铜陵）租赁担保人）破产清算申请被受理[67] - 公司积极参与相关公司破产程序，与破产管理人沟通以收回应收租赁款项[67] - 2018年集团与高欣投资订立12份贷款协议，本金合计9893.62万元人民币（约1.11亿港元），年利率12%，期限18个月，2019年11月1日延期至2020年12月31日，本金调整为9262.40万元人民币（约1.10亿港元）[68] - 2018年集团与诚顺泰订立10份贷款协议，本金合计2336.91万元人民币（约2765.64万港元），年利率12%，期限18个月，2019年11月17日延期至2020年12月31日[68] - 2018年集团与永利和订立贷款协议，本金4369万元人民币（约5170.54万港元），年利率12%，期限18个月，2019年11月21日延期至2020年12月31日[68] - 2019年集团与高生投资订立3份贷款协议，本金合计3400万元人民币（约4023.76万港元），年利率12%，期限18个月，预期到期日为2021年1月[69] - 2020年9 - 10月公司向贷款借款人寄发还款通知函，收到贷款延期请求[71] - 2020年11月1日公司与贷款借款人签订贷款延期协议，将贷款到期日进一步延长至2022年12月31日，年利率不变[71] - 公司就高欣投资贷款、诚顺泰贷款、永利和贷款及高生投资贷款分别作出减值6190.03万港元、1599.19万港元、2973.77万港元及2278.01万港元[72] - 截至2020年12月31日，公司融资租赁减值亏损为16,593,222.19港元[77] - 截至2020年12月31日，公司应收贷款减值亏损及减值亏损拨回分别为16,739,030.02港元及16,024,284.94港元[77] 公司人员及组织架构 - 王小东45岁，2019年5月7日获委任为公司执行董事、董事会主席等职，拥有近20年管理工作经验[87] - 刘涵43岁，2019年5月17日获委任为公司执行董事、执行委员会副主席等职，在香港保险及投资管理方面经验丰富[87] - 刘红辉41岁，获委任为执行董事等职，拥有逾17年证券从业资格，12年投资管理经验[87] - 刘杰46岁，2019年5月17日获委任为执行董事等职，自2016年10月出任公司首席财务官，财务管控等经验丰富[88] - 刘尧35岁，2019年5月17日获委任为执行董事等职，2017年12月出任公司副总裁[89] - 梁占海53岁，2020年5月14日获委任为非执行董事，2017年11月起任山东高速集团计划财务部部长[89] - 陈涤44岁，2020年5月14日获委任为非执行董事等职，在金融业有超20年经验，其中15年在高级管理团队[89] - 高贵成52岁，2020年5月14日获委任为非执行董事等职，2017年5月起任山东高速集团审计法务部部长[90] - 关浣非63岁，2017年11月10日获委任为独立非执行董事，现任薪酬委员会主席[90] - 关浣非担任企展控股等多家香港联交所主板上市公司的董事相关职务[91] - 关浣非曾于2017年12月 - 2018年6月任平安证券集团非执行董事[91] - 关浣非自2013年7月 - 2016年3月任文化传信集团荣誉主席等职[91] - 关浣非于2008年3月 - 2011年1月任银基集团独立非执行董事[91] - 关浣非于2018年6月 - 2020年5月及2019年8月 - 2020年9月分别任中木国际和守益控股独立非执行董事[91] - 孙庆伟自2021年3月出任公司首席运营官及执行委员会成员[94] - 秦浩东自2018年11月出任公司副总裁，同时担任山东通达金融租赁有限公司副总裁[94] - 赖劲宇于2020年4月出任公司助理行政总裁兼首席投资官[94] - 陈维曦于2020年5月14日获委任为独立非执行董事等职[92] - 谭岳鑫于2019年5月17日获委任为独立非执行董事等职[92] - Jonathan Jun Yan于2020年5月14日获委任为独立非执行董事等职[92] - 四名董事须轮值告退，且符合资格并愿意于应届股东周年大会膺选连任[120] 公司股息政策 - 2020年公司董事不建议派发股息，2019年也无股息派发[97] - 2019年12月30日董事会采纳股息政策，决定股息时考虑集团财务业绩、留存盈利等多项因素[98] - 公司无预定股息分配比例，股息宣派及派付须遵守相关法律法规，由董事会酌情厘定并经股东大会批准[100] 公司购股期权情况 - 截至2020年12月31日，顾问邱伟隆尚未行使的购股期权为169,400,000份，行使价为每股0.42港元，报告期内无购股期权授出[104] 公司收购相关情况 - 公司

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为621,480千港元，较2019年的329,973千港元增长约88.35%[11] - 同期，公司毛利为284,328千港元，2019年为186,119千港元[11] - 2020年上半年除税前溢利为78,047千港元，而2019年为亏损1,607,745千港元[11] - 期内溢利为59,109千港元，2019年为亏损1,609,642千港元[11] - 本公司拥有人应占每股亏损为0.27港仙，2019年为6.62港仙[11] - 2020年上半年其他全面亏损总额为442,915千港元，2019年为收益383,923千港元[13] - 期内全面亏损总额为383,806千港元，2019年为1,225,719千港元[13] - 于2020年6月30日，非流动资产总额为6,823,632千港元，2019年12月31日为6,715,152千港元[15] - 流动资产总额为18,489,287千港元，2019年12月31日为16,483,653千港元[15] - 流动负债总额为8,254,656千港元，2019年12月31日为5,662,346千港元[15] - 2020年6月30日流动资产净额为10,234,631千港元，较2019年12月31日的10,821,307千港元有所下降[16] - 2020年6月30日总资產减流动负债为17,058,263千港元，2019年12月31日为17,536,459千港元[16] - 2020年6月30日借贷为7,163,854千港元，2019年12月31日为7,128,121千港元[16] - 2020年6月30日租赁负债为35,077千港元，2019年12月31日为25,651千港元[16] - 2020年6月30日资产净额为9,717,254千港元，2019年12月31日为10,251,457千港元[16] - 2020年6月30日本公司拥有人应占股权为2,452,297千港元，2019年12月31日为2,959,705千港元[16] - 2020年6月30日永续资本工具为7,070,333千港元，2019年12月31日为7,114,799千港元[16] - 2020年6月30日非控股权益为194,624千港元，2019年12月31日为176,953千港元[16] - 2020年6月30日按公允值计入其他全面收益储备的公允值亏损净额约317,819,000港元，2019年12月31日为公允值收益532,306,000港元[23] - 2020年6月30日按公允值计入其他全面收益储备其后可能重新分类至损益的公允值亏损净额约63,704,000港元，2019年12月31日为550,000港元[23] - 2020年上半年经营产生现金702,906千港元，2019年为49,867千港元[26] - 2020年上半年按公允值计入损益之金融资产减少4,650,827千港元，2019年增加1,525千港元[26] - 2020年上半年应收贷款增加1,096,519千港元，2019年减少434,460千港元[26] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为4,845,384千港元，2019年为26,336千港元[26] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为1,973,436千港元，2019年为220,532千港元[26] - 2020年上半年新增借贷无数据，2019年为505,388千港元[26] - 2020年上半年偿还借贷1,480,269千港元，2019年为369,208千港元[26] - 2020年上半年发行债券所得款项为6,200,251千港元，2019年无[26] - 2020年上半年偿还债券4,678,937千港元，2019年无[26] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为4,640,337千港元，2019年为273,487千港元[26] - 2020年上半年公司总收益为6.2148亿港元，2019年同期为3.29973亿港元[37,44] - 2020年上半年除税亏损为7804.7万港元，2019年同期亏损为16.07745亿港元[37] - 2020年6月30日公司总资产为25.312919亿港元，2019年12月31日为23.198805亿港元[39] - 2020年6月30日公司总负债为15.595665亿港元，2019年12月31日为12.947348亿港元[39] - 2020年上半年融资成本为113万港元，2019年同期为1447.39万港元[37] - 未分配开支中2020年上半年雇员福利开支约4166.9万港元，2019年同期为2758.7万港元[37] - 2020年上半年商誉确认减值亏损8974千港元，赔偿收入173959千港元，重新计量联营公司权益收益6148千港元，出售联营公司收益300千港元，其他收益及亏损净额为171433千港元[46] - 2020年上半年应收融资租赁确认金融资产减值亏损214254千港元，应收贷款为9668千港元，贸易及其他应收款项为47986千港元，总计252572千港元；2019年同期分别为164028千港元、3046千港元、5716千港元，总计166698千港元[47] - 2020年上半年须于五年内悉数偿还银行借贷利息55426千港元，债券利息121393千港元，租赁负债利息1130千港元，融资成本总计177949千港元；2019年同期分别为34152千港元、158301千港元、0千港元，其他借贷利息35008千港元，经摊销可换股债券利息17345千港元，融资成本总计244806千港元[48] - 2020年上半年雇员福利开支总额92507千港元，其中董事酬金9031千港元，其他雇员成本83476千港元；2019年同期分别为75885千港元、6688千港元、69197千港元[50] - 2020年上半年按公允价值计入损益的金融资产公允价值亏损净额24868千港元，按公允价值计入其他全面收益的债务工具已变现亏损净额738千港元，外汇亏损净额23717千港元；2019年同期分别为收益1382284千港元、0千港元、收益20794千港元[50] - 2020年上半年无形资产摊销3869千港元，物业、厂房及设备折旧1739千港元，使用权资产折旧6593千港元，短期租赁相关费用12284千港元；2019年同期分别为2511千港元、2057千港元、591千港元、14131千港元[50] - 2020年上半年中国企业所得税18938千港元，所得税开支总额18938千港元；2019年同期分别为15667千港元、1897千港元，有递延税项抵免13770千港元[53] - 2020年上半年公司拥有人应占期内亏损65646千港元，每股基本及摊薄亏损0.27港仙；2019年同期分别为1617719千港元、6.62港仙，股份加权平均数均为24452450千股[55] - 公司董事会不建议就2020年上半年派付任何中期股息，2019年同期亦无[57] - 2020年6月30日，集团现金及现金等价物总额约37.27亿港元，较2019年12月31日的82.14亿港元减少[174] - 2020年6月30日，集团资产总额约253.13亿港元，借贷总额约150.19亿港元，资产负债率约为59.33%，较2019年12月31日的54.16%上升[174] - 2020年6月30日，公司已发行股份总数244.52亿股，公司拥有人应占权益总额约为24.52亿港元，较2019年12月31日减少17.14%[174] - 2020年6月30日，集团在职员工有546人，报告期内雇员成本约为9250.7万港元，较去年同期增加21.90%[178] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益约6.2148亿港元，同比增长88.34%；期内溢利约5910.9万港元，去年同期亏损约16.09642亿港元[162] - 2020年6月30日，公司拥有人应占每股基本亏损为0.27港仙，去年同期为6.62港仙[162] - 2020年6月30日，集团资产总值约253.12919亿港元，负债总值约155.95665亿港元，资产净值约97.17254亿港元[162] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2020年上半年顾问服务收入为1.06175亿港元，2019年同期为3804.2万港元[43] - 2020年上半年手续费收入为1.38792亿港元，2019年同期为9777.2万港元[43] - 2020年上半年香港地区外部客户收益为7764.4万港元，中国地区为2.52329亿港元[40] 联营公司相关数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司对联营公司投资成本及相关调整后为2063289千港元，向联营公司垫款2108337千港元，应付一间联营公司账款1522千港元；截至2019年12月31日分别为20828千港元、47460千港元、1585千港元[58] - 2020年4月1日，山东(BVI)约20.67882亿港元非上市股本投资重新分类至联营公司投资[63] - 截至2020年6月30日，公司持有山东(BVI)40%股权，其资产净值为2721601千港元，公司应占资产净值为1088640千港元，商誉1007483千港元，账面价值2096123千港元[67] - 截至2020年6月30日，山东(BVI)收益为285488千港元，期内溢利为115688千港元，公司应占本期业绩及全面收益总额为46275千港元[67] - 截至2020年6月30日，非个别重大联营公司，公司应占期内业绩及其他全面亏损为991千港元，应占期内全面亏损总额为991千港元，权益总额及账面价值为12214千港元[68] 金融资产相关数据关键指标变化 - 2019年12月31日至2020年6月30日，非上市股本投资（其他地区）从2067882千港元降至289407千港元[70] - 2020年6月30日新增香港上市股本投资132353千港元[70] - 2019年12月31日至2020年6月30日，票据（其他地区）从243166千港元降至0，新增2020年6月30日票据（其他地区）385295千港元[70] - 2019年12月31日至2020年6月30日，按公允值计入其他全面收益之金融资产非流动资产从3275811千港元降至2477509千港元，流动资产从880707千港元增至2331644千港元[70] - 2020年1月1日，非上市股本投资约2.89407亿港元、上市股本投资约3.59957亿港元及投资基金约5.08684亿港元由按公允价值计入损益的金融资产重新分类至按公允价值计入其他全面收益的金融资产[71] - 2020年6月30日，按公允价值计入其他全面收益的非流动资产总计24.77509亿港元，2019年12月31日为32.75811亿港元，截至2020年6月30日止期间收益/（亏损）净额为 - 3.97886亿港元[73] - 2020年6月30日，按公允价值计入其他全面收益的流动资产总计23.31644亿港元，2019年12月31日为8.80707亿港元，截至2020年6月30日止期间收益/（亏损）净额为 - 0.01122亿港元[73] - 2020年4月1日，约20.67882亿港元投资由按公允价值计入其他全面收益的金融资产重新分类至一间联营公司的投资，导致拨回按公允价值计入其他全面收益储备约5.14271亿港元[75] - 2020年6月30日，按公允价值计入损益的非流动资产总计5860.7万港元，2019年12月31日为6.56697亿港元[77] - 2020年6月30日，按公允价值计入损益的流动资产总计63.50631亿港元，2

公司基本信息 - 公司股份代号为412[6] - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司[6] - 公司网址为www.csfg.com.hk[8] - 公司香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[8] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司和中国工商银行（澳门）股份有限公司[8] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括融资租赁、放债等[50] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事金融服务[194] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收益约8.94亿港元[10] - 2019年报告期内公司净亏损约19.62亿港元，2018年同期净亏损约6.91亿港元[14] - 2019年12月31日公司资产总值约232亿港元，2018年同期约134亿港元；负债总额约129亿港元，2018年同期约85亿港元；资产净值约103亿港元，2018年同期约49亿港元[14] - 2019年12月31日公司资产及借贷总额分别为231.98805亿港元及125.64641亿港元[26] - 2019年12月31日公司借贷包括银行借贷约28.25575亿港元、债券约95.84184亿港元及其他借贷约1.54882亿港元[26] - 2019年12月31日公司未偿还债券包括约48.06638亿港元的5.95%担保债券、约39.63252亿港元的3.95%担保债券、约7.93841亿港元的4.30%担保债券及两份约2045.3万港元年利率5%无抵押七年期普通债券[26] - 2019年12月31日公司资产负债率约为54.16%，2018年12月31日约为60.44%[26] - 报告期内，集团产生及计入损益的雇员成本约为1.61912亿港元，2018年同期约为9740万港元[29] - 集团雇员成本增幅约为66.23%，主要由于业务扩张、架构重组、人力发展及薪金上调所致[29] - 董事不建议报告期内派发现金股息，2018年12月31日也无派息[51] - 2019年12月31日，公司实缴盈余约15.24577亿港元可在若干情况下分派，股份溢价账约47.84098亿港元可用于缴足红股[71] - 报告期内，集团最大客户及五大客户销售额占集团收益分别为4.08%及17.58%，集团采购额微不足道[72] - 2019年12月31日，结构性实体资产总值约5.15亿港元、负债总额约4.06亿港元、资产净值约1.09亿港元[85] - 报告期内，结构性实体收入约1.09亿港元、纯利约200万港元[85] - 2019年12月31日，应收融资租赁、应收贷款及贸易及其他应收款项账面价值分别约为28.27807亿港元、26.87485亿港元及10.36333亿港元，已分别计提累计减值亏损约4.81552亿港元、7631.2万港元及3.13869亿港元[162] - 截至2019年12月31日止年度，分别就应收融资租赁、应收贷款及贸易及其他应收款项计提减值亏损约3.42076亿港元、2042.7万港元及2.3765亿港元[162] - 2019年12月31日，分类为公允值等级项下之第三级之按公允值计入其他全面收益之金融资产及按公允值计入损益之金融资产分别约为23.05907亿港元及3.12687亿港元[164] - 截至2019年12月31日止年度，按公允值计入其他全面收益之第三级金融资产的公允价值收益净额约为3.44973亿港元，按公允值计入损益之第三级金融资产的公允价值亏损净额约为1887.8万港元[164] - 2019年12月31日，集团无形资产包括账面价值分别约4.09304亿港元、4995.3万港元及8.10446亿港元之牌照、电脑软件及商誉[166] - 截至2019年12月31日止年度，已就CSFG资产管理现金产生单位确认商誉减值亏损约877.1万港元，概无其他商誉及无形资产减值于损益中确认[166] - 2019年全年收益为894,149千港元，2018年前九个月收益为427,196千港元[174] - 2019年全年亏损为1,961,815千港元，2018年前九个月亏损为691,176千港元[174][176] - 2019年基本及摊薄每股亏损为8.57港仙，2018年为2.88港仙[174] - 2019年其他全面收益为307,227千港元，2018年前九个月为亏损263,938千港元[176] - 2019年全面亏损总额为1,654,588千港元，2018年前九个月为955,114千港元[176] - 2019年非流动资产总值为6,715,152千港元，2018年为7,065,366千港元[178] - 2019年流动资产总值为16,483,653千港元，2018年为6,312,099千港元[178] - 2019年流动负债总额为5,662,346千港元，2018年为5,953,403千港元[178] - 2019年资产净值为10,251,457千港元，2018年为4,878,246千港元[180] - 2019年本公司拥有人应占股权为2,959,705千港元，2018年为4,795,026千港元[180] - 2019年1月1日已发行股份为6,112千濠元，2019年12月31日为6,113千濠元[182] - 2019年全面收益（亏损）准锁为亏损1,654,588千濠元[182] - 2019年其他全面收益为307,227千濠元[182] - 2019年1月1日资本广西为1,177千濠元，2019年12月31日为1,107千濠元[182] - 2019年1月1日泛人其张士面吃益智能为181,065千濠元，2019年12月31日为631,756千濠元[182] - 2019年1月1日可有投但外公费为15,084千濠元，2019年12月31日未提及变化情况[182] - 2019年1月1日影好为(1,535,584)千濠元，2019年12月31日为(1,654,708)千濠元[182] - 2019年1月1日全资投券当为83,220千濠元，2019年12月31日为176,953千濠元[182] - 截至2019年12月31日止年度除税前亏损1927203千港元，截至2018年12月31日止九个月为748324千港元[190] - 2019年经营活动所用现金净额为2163291千港元，2018年九个月为60143千港元[190] - 2019年投资活动所用现金净额为1279235千港元，2018年九个月为571945千港元[192] - 2019年融资活动产生现金净额为10956422千港元，2018年九个月所用现金净额为226230千港元[192] - 2019年现金及现金等价物增加净额为7513896千港元，2018年九个月减少净额为858318千港元[192] - 2019年末现金及现金等价物为8214075千港元，2018年末为681398千港元[192] - 2019年12月31日按公允值计入其他全面收益储备包括不会重新分类至损益的公允值收益净额约5.32306亿港元，其后可能重新分类至损益的公允值亏损净额约55万港元[187] - 2018年按公允值计入其他全面收益储备包括不会重新分类至损益的公允值收益净额约1.83613亿港元，其后可能重新分类至损益的公允值亏损净额约254.4万港元[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年报告期内融资租赁业务亏损约3.88亿港元，2018年同期亏损约4.65亿港元[15] - 2019年报告期内证券投资按公允值计入损益计量的金融资产未变现公允值亏损约13.47亿港元，2018年同期约2.23亿港元；已变现亏损约1631.3万港元，2018年同期约753.5万港元[17] - 2019年报告期内放债分部收入约7642万港元，2018年同期约8306.4万港元[18] - 2019年报告期内科技金融业务盈利约1.72亿港元，2018年同期约2625.6万港元[19] 债券发行情况 - 2019年8月公司面向全球市场发行15亿美元债券[10] - 债券获逾400间机构投资者认购，总认购金额超100亿美元[10] - 债券认购倍数逾9倍[10] - 2019年1月15日公司发行5.5亿美元于2020年到期的5.95%担保票据，2月19日额外增发5000万美元同类型票据[25] - 2019年7月25日公司发行1亿美元于2029年到期的4.30%担保票据[25] - 2019年8月1日公司发行5亿美元于2022年到期的3.95%担保票据及9亿美元的4.30%担保永久证券[25] - 2019年1月15日，公司间接全资附属公司发行本金总额5.5亿美元、利率5.95%的2020年到期债券；2月19日，发行本金5000万美元、利率5.95%的担保债券[68] - 2019年7月25日，公司间接全资附属公司发行本金总额1亿美元、利率4.30%的担保债券；8月1日，发行本金总额5亿美元、利率3.95%的2022年到期担保债券及本金总额9亿美元、利率4.30%的担保永久证券[68] - 扣除发行成本后，公司自发行系列原始债券收到所得款项净额约5.48625亿美元及4980.7万美元，自发行上述债券及永久证券收到代价净额约9785.2万美元、4.98036亿美元及8.96183亿美元[68] 战略合作与股权交易 - 2019年8月公司与山东高速湖北发展有限公司达成战略合作协议[10] - 2019年12月30日公司将持有亚租所的50%股权转让给独立第三方[21] - 2015年9月1日公司完成收购香港租赁，基本代价15.58334亿港元，以配发及发行23.61112121亿股股份结付[61] - 收购香港租赁时卖方有溢利担保，第一年担保金额1亿港元已达成，第二年担保金额2亿港元未达成[62] - 因第二年溢利担保未达成，卖方需以零代价向公司出售12.13939394亿股代价股份，但卖方未履行义务，公司已开展诉讼[62] - 公司2018年3月26日完成收购鲲鹏国际60%已发行股本，钱来网和厚生资产管理2018 - 2020年最低纯利分别为3227万元、5817万元、9570万元，总计1.8614亿元，2018 - 2019年未经审核最低纯利低于目标[64][65] - 2018年3月26日，收购及认购鲲鹏60%已发行股份完成[81] 人员相关信息 - 2019年12月31日，集团在职员工有562人，其中486人驻中国、67人驻香港、9人驻新加坡[29] - 2019年5月7日，王小东获委任为公司执行董事、董事会主席等职[37] - 2019年5月17日，刘涵获委任为公司执行董事、执行委员会副主席等职[37] - 2019年5月17日，廖剑蓉获委任为公司执行董事、薪酬委员会及执行委员会成员[37] - 刘志杰45岁，2019年5月17日获委任为公司执行董事等职，自2016年10月出任公司首席财务官[38] - 刘尧34岁，2019年5月17日获委任为公司执行董事等职，自2017年12月出任公司副行政总裁[38] - 林家礼60岁，2017年11月10日获委任为公司非执行董事[40][41] - 林家礼担任资本策略地产等多家联交所上市公司独立非执行董事或非执行董事[41] - 林家礼担任China Real Estate Grp Ltd.等多家新加坡证券交易所上市公司独立非执行董事或非执行董事[41] - 林家礼担任Sunwah International Limited等多家其他证券交易所上市公司独立非执行董事或非执行董事[41] - 林博士过去三年曾任绿领控股集团有限公司（0061）等多家公司非执行董事或独立非执行董事[42] - 邱剑阳先生57岁，2015年9月11日获委任为公司非执行董事，有丰富财务管理和投融资经验[42] - 卢文端先生71岁，2017年11月10日获委任为公司非执行董事，担任多家公司主席及多个公职[42] - 杜成泉先生69岁，2002年1月31日获委任为公司独立非执行董事，有逾二十年贸易等行业经验[43] - 张荣平先生53岁，2015年4月17日获委任为公司独立非执行董事等职，持有相关学位并为会员[45] - 关浣非先生62岁，2017年11月10日获委任为公司独立非执行董事，在金融及保险业经验丰富[46] - 谭岳鑫先生56岁，