公司治理 - 2024年召开2次股东会及11次董事会会议，独立董事出席所有会议[7] - 独立董事担任专门委员会职务并出席全部会议[8] - 2024年独立董事出席全部5次专门会议并表决赞同[9] - 独立董事定期听取审计汇报，2024年审阅报告并沟通审计工作[10] - 2024年公司变更会计师事务所，独立董事了解情况[10] - 独立董事参加业绩说明会，畅通与中小股东沟通渠道[11] - 独立董事及直系亲属持股和任职符合独立性要求[4][5] 业务交易与承诺 - 2024年及2025年增加与中铝集团交易年度上限[15] - 向云南铝业股份有限公司避免同业竞争承诺期限至2028年12月31日[16] 信息披露与内控 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[17] - 2023年度内部控制评价报告显示内控制度有效执行[19] - 2024年严格按规定履行信息披露义务[27] 人事变动 - 董事会提名史志荣等4人为董事候选人[22] - 聘任何文建和芦东为总经理和副总经理[22] 股权激励 - 2024年6月和12月，部分限制性股票解禁[24] - 2024年7月和11月，同意回购注销部分限制性股票[24][25] 分红情况 - 2023年度股息每股0.08元，派息总额约13.73亿元，占净利润20.44%[26] - 2024年中期股息每股0.082元，派息总额约14.07亿元，占上半年净利润20.05%[26] - 近几年现金分红金额逐年提高，2024年实施中期利润分配[26] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司提供建议[29]

公司治理 - 2024年召开2次股东会及11次董事会会议，独立董事出席全部会议[5] - 2024年独立董事担任审核等委员会委员，出席审核委员会8次会议[6][7] - 2024年独立董事出席全部5次专门会议，对议案均表决赞同[8] 审计与信息披露 - 2024年变更会计师事务所，改聘安永华明及安永[17][18] - 按时披露2023年年度等报告及2023年度内控评价报告，无内控重大和重要缺陷[16] 关联交易与承诺 - 2024年度关联交易包括增加与控股股东及附属公司交易[13] - 避免同业竞争承诺期限至2028年12月31日，无变更或豁免[15] 人事变动 - 提名史志荣等4人为董事候选人，聘任何文建和芦东为总经理和副总经理[20] 股权激励 - 2024年6月和12月，2021年限制性股票激励计划部分解禁，分别为44392758股和10439440股[22][23] - 2024年两次审议通过回购注销部分限制性股票议案，分别为1882319股和866831股[23] 股息派发 - 2023年度派发现金股息13.73亿元，约占净利润20.44%[24] - 2024年中期派发现金股息14.07亿元，约占上半年净利润20.05%[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展提建议[26]

未来展望 - 2025年拟开展货币类期货和衍生品业务应对外汇风险[2] - 拟开展交易品种为美元远期购售汇[2] - 保值业务额度合计不超9.85亿美元[2] 新策略 - 资金源于自有资金，不涉及募集资金[5] - 选评级高、规模大、信誉好金融机构为对手[5] - 依据准则核算和披露业务[11]

业绩数据 - 2024年末资产总额529.21亿元，所有者权益62.51亿元[10] - 2024年营业收入5.87亿元，利润总额4.55亿元，净利润3.49亿元[10] - 2024年末公司在中铝财务存款127.24亿元，贷款23.81亿元[13] 指标情况 - 2024年末资本充足率17.65%，流动性比率40.05%[12] - 2024年末贷款余额/存款余额 + 实收资本为59.42%[12] - 2024年末集团外负债总额/资本净额为0.00%[12] - 2024年末票据承兑余额/资产总额为1.88%[12] 其他要点 - 中铝财务建立三权分立现代企业法人治理结构[4] - 公司认为中铝财务风险管理无重大缺陷，业务风险可控[14]

人事变动 - 2025年3月26日高立东辞去证券事务代表职务[2] - 同日会议通过变更证券事务代表议案，聘任韩坤担任[2] 新代表信息 - 韩坤42岁，现任财务部（资本运营部）总经理[6] - 毕业于山西财经大学，有丰富财务经验[6] - 联系地址、电话、邮箱分别为中铝大厦、（86 10）8229 8322、ir@chinalco.com.cn[3]

融资担保余额 - 截至2024年12月31日，整体融资担保余额约36.77亿元[2][7] - 2025年末预计整体融资担保余额不超33.49亿元[2][7] 具体担保情况 - 2024年末为中铝香港投资担保余额359420.00万元，2025年末计划为330000.00万元[9] - 2024年末为博法港口投资担保余额8235.73万元，2025年计划解除2720.00万元，年末余额4841.60万元[10] 其他担保信息 - 截至2024年12月31日，无对外担保（不含对控股子公司）[14] - 截至2024年12月31日，对控股子公司担保余额约72.03亿元，占净资产10.41%[14] - 截至2024年12月31日，对控股子公司融资担保余额约36.77亿元，其他业务担保余额约35.26亿元[14] - 截至公告日，未对合并报表范围外企业提供融资担保[3] - 截至公告日，无反担保和逾期担保[4][5] 担保计划 - 2025年3月26日，审议通过2025年度融资担保计划议案[11] - 2025年暂无新增融资担保计划，计划解除部分担保[2][7]

业务计划 - 公司附属企业2025年拟开展货币类期货和衍生品业务，总额度不超9.85亿美元[3] - 各附属企业业务额度有明确限制[5][6] - 业务授权期限为2025年1月1日至12月31日[3] 业务情况 - 业务资金主要为自有资金，不使用募集资金[7] - 交易方式为美元远期购售汇，单笔期限有要求[8] 风险与防控 - 业务存在市场、履约等风险[12][13][15][16] - 防控措施包括遵守法规、完善内控等[17] 业务影响 - 业务不影响日常经营，可规避汇率风险、平稳利润[18] - 按相关准则进行会计核算和披露[18]

会议信息 - 中国铝业第八届董事会独立董事专门会议于2025年3月26日通讯召开[1] 审议结果 - 会议审议通过《中铝财务有限责任公司风险持续评估报告》议案[1] - 有权表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票[2]

人员与资质 - 截至2024年末，安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][2] 业绩数据 - 2023年度安永华明业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 合规情况 - 安永华明近三年刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[4] - 13名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 2名从业人员因个人行为受行政监管措施各1次[4] 风险保障 - 安永华明职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[17] 审计相关 - 公司2023年度会计师事务所为普华永道中天，2024年改聘安永华明[18] - 安永华明对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[19] - 安永华明在审计中坚持独立性原则，表现良好[20]

财务审计 - 安永华明于2025年3月26日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 关联交易 - 涉及中铝财务有限责任公司关联交易汇总表于2025年3月26日获董事会批准[9] 资金情况 - 2024年末公司在中铝财务存款余额12,724,142,902.86元，收息182,616,965.82元[5] - 2024年公司向中铝财务贷款增2,420,981,770.23元，年末余额2,380,578,931.33元，付息及手续费37,402,838.90元[5] 借款情况 - 2024年短期借款增204,340,855.56元，年末余额200,145,444.44元，付息及手续费4,195,411.12元[5] - 2024年长 期借款增2,216,640,914.67元，年末余额2,180,433,486.89元，付息及手续费33,207,427.78元[5] 票据情况 - 2024年公司中铝财务承兑汇票年初余额425,788,580.43元，本年开立422,800,573.36元，年末余额97,191,977.06元，付手续费211,400.29元[6] - 2024年公司向中铝财务已贴现未到期商业汇票年初余额641,055,308.71元，本年贴现90,309,835.53元，年末余额30,000,000.00元，付息及手续费750,281.95元[6]