业绩相关 - 2024年度节能量为101.95吨标准煤[42][122][137] - 2024年员工总数为3835人[159] - 2024年离职率为4.12%，新入职员工141人，新员工留任率100%，产假期满留用率100%[162] - 2024年员工受训人次为37,172，培训总时长为250,717小时[180][184] - 2024年帮扶困难员工300余人次，帮扶投入总额75万元[190][195] 产品与技术 - 2024年深入研究速效救心丸等主品核心课题，清咽滴丸抗病毒研究荣获国家专利[21] - 以GAP基地、“三无一全”基地建设为基础，推动全程溯源和质量管理体系建设，速效救心丸入选天津市中药新质生产力创新工程[22] - 拥有22个剂型的599个药品批准文号，其中国宝级中药2个，中药保护品种5个，独家药品文号122个[32][34] - 在心脑血管领域共有8个独家药品文号，42个药品文号[36] - 拥有以外用皮肤类药品京万红软膏为代表的8个药品文号[36] 未来展望 - 2025年将坚持以消费者为中心，实施品牌聚焦、科研引领、质量强企、健康中国和数字赋能五大战略[23] - 2025年3月将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，并修订相关工作细则和制度[101] - 2025年能源管理目标是减少50吨标准煤消耗[138] 市场与品牌 - 2024年承办“第十一届中药材基地共建共享交流大会”，出席多个全国性行业会议，品牌形象片首登央视，“中医药文化守护官”走进4省6城[21] - 产品出口覆盖多个国家和地区，累计志愿服务时长约13,000小时[44] - 参与制定2项国家药典标准[44] - 2024年荣获“投资者关系管理股东回报天马奖”[80] 企业管理 - 2024年召开1次年度股东大会和3次临时股东大会、9次董事会、6次监事会[66][78] - 截至报告期末，董事会成员由9名董事构成，执行董事、非执行董事、独立董事各3名，女性董事2名[68] - 2024年组织召开3次报告业绩说明会，接待各种电话超1500通、回复股东邮件超600封，回复上交所E互动平台提问60次[73] - 2024年开展年度内部控制体系全面自查和评估，覆盖所有关键业务流程[84] - 2024年对收到问题线索的处置率为100%[98] 环保与可持续发展 - 重新识别出28项关键议题，其中12项双重重要性议题被评估为重大实质性议题[109] - 践行环境保护关键议题数量为27项，应对气候变化关键议题数量为32项[113] - 所属企业津药达仁堂集团股份有限公司达仁堂制药厂等4家公司顺利通过ISO14001:2015环境管理体系认证评审[118] - 2024年完全实现了环境目标，并提出2025年的环境目标[120] - 2024年组织开展12次环保专项核查，发现并整改74项问题隐患[121][123] - 2024年开展12次环保应急演练[121][123] - 2024年举办两次环保培训活动[126][127] - 2024年度未发生重大环境泄漏事件[121] - 2024年度废水达标排放，危险废物合规处置[121] - 2024年度未发生环境行政处罚事件[121] - 企业污染物排放浓度及排放总量达标率100%[125] - 环保设施有效完好运行率100%[125] - 危险废物、一般固体废物合法处置率100%[125] - 2024年温室气体范围1排放4228.38吨二氧化碳当量，范围2排放24689.63吨二氧化碳当量，排放总量28918.01吨二氧化碳当量，排放密度0.14吨二氧化碳当量/平方米[152] 员工与文化 - 建立“管理与专业”双通道职级体系[181][182] - 依照不同岗位性质实行不同形式的定期绩效考核[186] - 2024年现代中药产业园举办12月份员工集体生日会[187] - 2024年工会完成换届选举并召开第一次会员代表大会[190] - 截至报告期末，达仁堂制药厂等四家企业取得ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证证书[200] - 2024年组织集团职工37人参加运动会[198] - 2024年举办第二届员工拔河比赛[199] - 各级工会组织成立书画、主持人等六大社团[194]

审计相关 - 公司2024年聘请中审华负责财务报表和内控审计[1] - 2024年审议通过续聘中审华为境内审计师[3][5] - 2025年审计委员会沟通预审情况并审议年报[5][6] - 审计委员会认为中审华2024年年报审计表现良好[6][7]

募集资金情况 - 公司募集资金专户合计8,271,618.12元[9] - 本年度投入募集资金2,920.45万元，累计投入6,988.0万元，占比35.61%[16] 项目投入情况 - 终端营销网络项目投入进度99.12%，差 -272.1万元[16] - 亳州产业园中药提取项目投入5,400.01万元[16] - 亳州产业园中药饮片投入进度96.52%[16] - 大健康饮料项目投入进度100%[16] - 滴丸智能制造一期累计投入20,746.83万元[16] 资金使用情况 - 以募集资金置换自筹资金28,334,868元[16] - 使用闲置资金199,000,000元补充流动资金[16] - 拟用节余资金20,727.16万元永久补流待审议[16]

人员数据 - 2023年末合伙人99人、注册会计师517人、签过证券服务审计报告的注会124人[1] 业绩数据 - 2023年经审计收入总额82765万元、审计业务收入55112万元、证券业务收入7650万元[1] - 2023年上市公司审计客户23家，收费1848.8万元，同行业3家[2] - 2023年挂牌公司审计客户83家，收费1177.6万元，同行业3家[2] 合规情况 - 中审华最近3年因执业受行政处罚1次、行政监管3次等[3] - 近三年因执业受处罚2人次、行政监管7人次等[3] - 项目相关人员最近三年无刑事等处罚及自律处分[6] 未来展望 - 2024年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[10] 新策略 - 中审华制定《业务质量管理制度》，2024年审计有效执行[12] - 累计计提职业风险准备金及购买职业保险赔偿限额超4亿[17]

合同续签 - 原日常关联交易合同2025年6月30日到期，续签至2028年6月30日[2][3] - 本次签订《产品购销合同》《原材料供应合同》《药品包装印刷合同》，未设具体总交易金额[2][3] 合同审议 - 2025年3月28日第一次董事会审议通过相关议案，4名关联董事回避表决，5名非关联董事和全体独立董事同意，尚需股东大会审议[8] - 2025年3月26日第一次独立董事专门会议，3名独立董事事前核查并同意提交董事会审议[8] 关联方信息 - 《产品购销合同》关联方涵盖天津市医药集团有限公司等[3] - 《原材料供应合同》关联方为天津医药集团津一堂连锁股份有限公司、天津金耀药业有限公司[4] - 《药品包装印刷合同》关联方为天津宜药印务有限公司[4] 交易内容及价格 - 《产品购销合同》交易注册药品、医疗器械，购货不高于第三方，销货不低于第三方[4] - 《原材料供应合同》交易中药材原料，供货价格不低于第三方[5] - 《药品包装印刷合同》交易药品包装印刷品，价格不高于市场同类及第三方加工同类品种[6] 部分公司财务数据 - 天津市医药集团有限公司2024年9月30日总资产3755508.22万元，净资产1476490.49万元，主营收入1287271.21万元，净利润154537.39万元[12] - 天津金耀氨基酸有限公司2020年数据2020.5989，较之前减少161.38330[21] - 天津金耀集团天药销售有限公司2020年数据14959.05518[21] - 天津金耀物流有限公司数据12883.744，较之前增长2379.72008[21] - 天津金耀氨基酸有限公司另一数据13000.342，较之前增长213.364572[21] 部分公司注册资本及持股 - 天津市医药集团有限公司注册资本549295万元，津沪深生物医药科技有限公司持股67%，天津国宇企业管理有限公司持股33%[12] - 天津市太平药有限公司注册资本100000.07万元，天津市医药集团有限公司持股56.65%[13] - 天津太平振华大药房有限公司注册资本30万元，津药太平医药有限公司持股100%[14] - 天津市蓟州太平医药有限公司注册资本1000万元，津药太平医药有限公司持股100%[14] - 天津市宁河区太平医药有限公司注册资本550万元，津药太平医药有限公司持股100%[14] - 天津市太平祥云医药有限公司注册资本2000万元，津药太平医药有限公司持股50%[14] - 天津市金草药业有限公司注册资本1836.5万元，津药资产管理有限公司持股100%[14] - 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司注册资本1991.4万元，津药太平医药有限公司持股100%[14] - 集团津一堂连锁股份有限公司持股比例99.5363%[15] - 时康医疗器械有限公司母公司持股100%[17] - 天津金浩医药有限公司母公司参股比例50.93%[17] - 天津力生制药股份有限公司母公司持股100%[17] - 天津生物化学制药有限公司母公司持股100%[17] - 天津药物研究院有限公司母公司参股比例35%[18] - 天津药物研究院药业有限责任公司母公司持股100%[18] - 津药和平（天津）制药有限公司母公司持股62%[19] - 津药药业股份有限公司母公司持股50.79%[19] - 天津市医药集团有限公司持股比例为85%，天津金草药子公司持股10%，天津市金谊房地产开发有限公司持股5%[25] - 天津市医药集团有限公司母公司全资子公司津药资产管理有限公司持股比例为100%[25] - 天津医药集团众健康达医疗科技有限公司注册资本200万元，母公司持股100%[27] - 天津精耐特基因生物技术有限公司注册资本7387.14万元，母公司持股55.6%[27] - 天津市医药集团销售有限公司注册资本2亿元，母公司持股100%[27] - 天津郁美净美容有限公司注册资本20万元，母公司持股100%[27] - 天津药业研究院股份有限公司注册资本5000万元，母公司持股75.61%[28] - 天津中新药业集团股份有限公司注册资本52000万元[28] - 天津金浩医药有限公司，津药达仁堂集团股份有限公司持股35%，天津宜药印务有限公司持股65%[28][29] 其他公司数据 - 医疗器械有限公司数据420.52、327.90、51.39、 - 24.56[15] - 宝医用聚氨酯技术有限公司数据10.87、 - 1418.56、0、12.05[15] - 集团津一堂连锁股份有限公司数据2518.06、363.99、6659.05、 - 1142.74[15] - 药业有限公司数据7016.77、931.43、109.48、 - 418.70[15] - 机械厂有限公司数据953.03、 - 1806.33、244.67、 - 80.08[15] - 新华医疗器械有限公司数据3311.74、 - 281.19、832.54、 - 227.41[15] - 集团津一堂连锁股份有限公司另一数据11918.26[15] - 药业有限公司另一数据10489.78[15] - 时康医疗器械有限公司相关数据为1722.25、685.97、3455.48、28.74[17] - 天津金浩医药有限公司相关数据为578551.18、479997.52、133615.44、18596.08[17] - 天津力生制药股份有限公司相关数据为176441.16、140469.35、22437.66、 - 1764.84[17] - 天津生物化学制药有限公司相关数据为20278.72、6920.43、20328.90、2103.58[17] - 天津药物研究院有限公司相关数据为7288.1282[18] - 天津药物研究院药业有限责任公司相关数据为129777.89、16553.07、27929.83、2618.16[18] - 津药药业股份有限公司相关数据为109188.668[19] - 天津市普光医用材料制造有限公司数据为12767.36[22] - 天津医药集团人力资源服务有限公司数据为525.06[22] - 湖北津药药业股份有限公司数据为10847.299[22] - 天津津药环境科技有限公司数据为10030.16[22] - 天津市普光医用材料制造有限公司收购永光制药有限公司股权项目相关数据：19735.97、17657.61、14947.17、1025.90[22] - 天津医药集团人力资源服务有限公司相关数据：861.40、854.52、308.75、82.47[22] - 天津市医药设计院有限公司相关数值为1341.745774、2304.85、 - 408.87、1268.29、 - 710.21[24] - 天津金益投资有限公司相关数值为47629.31、9967.12、132.40、 - 626.26[25] - 津药生物科技（天津）有限公司相关数值为16779.82、 - 2523.20、0.34、 - 42435.34[25] - 天津药业集团有限公司相关数值为1225240.1、649381.85、336883.06、15988.29、67497[25] - 天津津药文化发展有限公司相关数值为584.02、412.58、2422.39、47.00[26] - 天津医药集团众健康达医疗科技有限公司营业收入1684.16，净利润 - 267.48[27] - 天津精耐特基因生物技术有限公司营业收入2.69，净利润 - 5932.67[27] - 天津市医药集团销售有限公司营业收入2057.69，净利润0[27] - 天津郁美净美容有限公司营业收入309.76，净利润866.23[27] - 天津药业研究院股份有限公司营业收入10124.59，净利润3432.63[28] - 天津中新药业集团股份有限公司营业收入239652，净利润43638[28] - 天津金浩医药有限公司营业收入35320.72，净利润27348.70[28][29] 经营项目情况 - 公司拥有76.1082%的项目需经相关部门批准开展经营活动[24]

公司基本信息 - 统一社会信用代码为911201166688390414[8] - 注册资本为贰仟壹佰叁拾万元人民币[8] - 成立日期为二000年九月十九日[8] 会计师事务所信息 - 执业证书编号为12010011[10] - 批准执业文号为津财会(2007)27号[10] - 批准执业日期为二〇〇七年十二月二十七日[10]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96%，营收占比90%[9] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价按利润总额错报绝对金额划分等级[13][14] - 财务和非财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[13][15] 缺陷处理 - 针对内控一般缺陷及时反馈整改，建台账复查销号[15][17] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财重大和重要缺陷[18]

业绩总结 - 2024年财务公司营业收入6333万元，利润总额2568万元，净利润2074万元[17] 财务数据 - 2025年1月财务公司注册资本由5亿增资为10亿并实缴到位[2] - 截至2024年12月31日，资产总额77.36亿，负债总额71.09亿，所有者权益6.27亿，资产负债率91.9%[17] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额约14.31亿，贷款余额为0[21] 运营情况 - 财务公司经营范围含吸收存款、办理贷款等业务[2] - 财务公司设立三会一层治理架构，管理运作规范[3] - 财务公司建立风险管理三道防线[6] 系统建设 - 财务公司信息系统建设采用“整体规划、分步实施”策略，2024年更新机房设备并部署灾备中心[14] 风险评估 - 财务公司自开业不良资产、不良贷款为零[16] - 截至2024年12月31日，各项监管指标合理，无重大风险[20] - 公司与财务公司金融业务风险可控，合规且符合内部规定[23]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 文件日期 - 相关文件日期为2025年3月31日[2][4][7][8]

股权与担保 - 公司按直接持有太平公司43.35%股权提供16.473亿元担保，间接持有医药公司43.35%股权提供8.15亿元担保[1] - 截至公告日，公司仅为医药公司担保，担保余额51,227.37万元[1] - 2024年12月25日增资后公司持有太平公司43.35%股权[2] - 本次议案担保额24.623亿元，占最近一期经审计净资产比例为31.39%[11] 授信申请 - 太平公司拟向银行申请授信38亿元，医药公司拟向银行申请授信额度18.8亿元[3] 业绩数据 - 2024年太平公司资产669,519.83万元、负债570,764.17万元、营收836,381.24万元、净利润 -737.61万元[5] - 2022 - 2024年太平公司资产分别为364,231.29万元、412,162.28万元、669,519.83万元[5] - 2022 - 2024年公司资产分别为295,153.89万元、274,435.86万元、239,652.11万元[7] - 2022 - 2024年公司营收分别为335,656.86万元、372,430.08万元、306,367.48万元[8] - 2022 - 2024年公司净利润分别为 - 2,754.08万元、 - 3,336.96万元、 - 3,877.97万元[8] 会议决议 - 2025年3月28日董事会会议审议通过两项担保关联交易议案[11]