| 证券代码：600398 | 证券简称：海澜之家 | 编号：2024—019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110045 | 债券简称：海澜转债 | | 海澜之家集团股份有限公司 关于实施"海澜转债"赎回暨摘牌的最后一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 3 月 29 日起，"海澜转债"停止交易。 最后转股日：2024 年 4 月 2 日 截至 2024 年 4 月 1 日收市后，距离 4 月 2 日（"海澜转债"最后转股日） 仅剩 1 个交易日，4 月 2 日为"海澜转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"海澜转债"将自 2024 年 4 月 3 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内按照 6.10 元的转股价格进行转股外， 仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 101.307 元）被强制赎回。 若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"海澜转债"持有人注意在限期内转股。 海澜之家集团股份 ...

| 证券代码：600398 | 证券简称：海澜之家 | 编号：2024—018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110045 | 债券简称：海澜转债 | | 海澜之家集团股份有限公司 关于实施"海澜转债"赎回暨摘牌的第十一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 3 月 29 日起，"海澜转债"停止交易。 最后转股日：2024 年 4 月 2 日 截至 2024 年 3 月 29 日收市后，距离 4 月 2 日（"海澜转债"最后转股日） 仅剩 2 个交易日，4 月 2 日为"海澜转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"海澜转债"将自 2024 年 4 月 3 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内按照 6.10 元的转股价格进行转股外， 仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 101.307 元）被强制赎回。 若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"海澜转债"持有人注意在限期内转股。 海澜之家集团股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600398 | 证券简称：海澜之家 | 编号：2024—016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110045 | 债券简称：海澜转债 | | 海澜之家集团股份有限公司 关于"海澜转债"转股数量累计达到转股前公司 已发行股份总额 10%暨股份变动的公告 （一）转股情况 转股情况：截至 2024 年 3 月 27 日，累计共有 2,937,076,000 元"海澜转 债"已转换成公司股票，累计转股数量为 481,424,407 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 10.7156%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 27 日，除已回售的可转债外尚未 转股的可转债金额为 13,349,000 元，占可转债发行总量的 0.4450%，占扣除已回 售的可转债后发行的可转债数量的 0.4524%。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证 ...

转债交易与赎回 - 2024年3月29日起“海澜转债”停止交易，4月3日起摘牌[4] - 最后转股日为4月2日，赎回登记日为4月2日，赎回款发放日为4月3日[4][5] 价格相关 - 投资者转股价格为6.10元，赎回价格为101.307元/张[4] - 3月28日“海澜转债”二级市场收盘价为144.777元/张[18] 利息与赎回金额 - 计息天数265天，当期应计利息1.307元/张[10] - 个人投资者税后赎回金额101.046元/张，企业税前101.307元/张[10][11]

债券发行 - 海澜之家2018年7月13日发行3000万张可转换公司债券，总额30亿元[3] 债券持有变动 - 2024年3月28日，睿郡资管及其一致行动人合计持有海澜转债6,005,980张，占比20.02%[4] - 2021年7月28日至2024年3月27日，减持6,005,980张，占比20.02%[4] - 睿郡资管变动前持有5,773,310张，占比19.24%，变动后为0[4] - 兴聚投资变动前持有232,670张，占比0.78%，变动后为0[4]

海澜转债时间节点 - 最后交易日为2024年3月28日[4] - 最后转股日为2024年4月2日[4] - 赎回登记日为2024年4月2日，赎回款发放日为4月3日[5] - 2024年4月3日起在上海证券交易所摘牌[4] 海澜转债触发条件 - 2024年2月7日至3月6日触发有条件赎回条款[5] 海澜转债价格及利息 - 赎回价格为101.307元/张[5] - 当期应计利息1.307元/张[10] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者税前101.307元/张，税后101.046元/张[10] - 居民企业税前101.307元/张，自行缴税[11] - 合格境外机构投资者按税前101.307元/张派发[12] 投资风险提示 - 3月27日收盘价与赎回价格差异大，未转股或卖出可能损失大[18]

本次提前赎回完成后，"海澜转债"将自 2024 年 4 月 3 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 6.10 元 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 101.307 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 26 日收市后，距离 3 月 28 日（"海澜转债"最后交易日） 仅剩 2 个交易日，3 月 28 日为"海澜转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 4 月 2 日 截至 2024 年 3 月 26 日收市后，距离 4 月 2 日（"海澜转债"最后转股日） 仅剩 5 个交易日，4 月 2 日为"海澜转债"最后一个转股日。 | 证券代码：600398 | 证券简称：海澜之家 | 编号：2024—013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110045 | 债券简称：海澜转债 | | 海澜之家集团股份 ...

重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 25 日收市后，距离 3 月 28 日（"海澜转债"最后交易日） 仅剩 3 个交易日，3 月 28 日为"海澜转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 4 月 2 日 | 证券代码：600398 | 证券简称：海澜之家 | 编号：2024—012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110045 | 债券简称：海澜转债 | | 海澜之家集团股份有限公司 关于实施"海澜转债"赎回暨摘牌的第七次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 3 月 25 日收市后，距离 4 月 2 日（"海澜转债"最后转股日） 仅剩 6 个交易日，4 月 2 日为"海澜转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"海澜转债"将自 2024 年 4 月 3 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 6.10 元 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 101.3 ...

| 证券代码：600398 | 证券简称：海澜之家 | 编号：2024—011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110045 | 债券简称：海澜转债 | | 海澜之家集团股份有限公司 关于实施"海澜转债"赎回暨摘牌的第六次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 22 日收市后，距离 3 月 28 日（"海澜转债"最后交易日） 仅剩 4 个交易日，3 月 28 日为"海澜转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 4 月 2 日 截至 2024 年 3 月 22 日收市后，距离 4 月 2 日（"海澜转债"最后转股日） 仅剩 7 个交易日，4 月 2 日为"海澜转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"海澜转债"将自 2024 年 4 月 3 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 6.10 元 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 101.3 ...

海澜转债时间节点 - 最后交易日为2024年3月28日[4,15,18] - 最后转股日为2024年4月2日[4,15,18] - 赎回登记日为2024年4月2日[5,10] - 赎回款发放日为2024年4月3日[5,14] 海澜转债价格及触发情况 - 赎回价格101.307元/张，当期应计利息1.307元/张[5,10] - 2024年2 - 3月触发有条件赎回条款[5,8] 不同投资者赎回金额 - 个人投资者税前101.307元/张，税后101.046元/张[10] - 居民企业税前101.307元/张，自行缴税[11] - 合格境外机构投资者为101.307元/张[12] 投资风险 - 3月21日收盘价136.207元/张，未转股或卖出可能损失大[18]