审计委员会构成 - 2024年度审计委员会由罗金明、王红雯和单银木组成，罗金明任主任委员[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开5次会议，审议多项报告及议案[2] 审计评估 - 监督评估大华会计师事务所，确认其完成审计工作[4] 财务评价 - 认为各期财务报告真实、完整、准确[4] 治理评价 - 认为公司治理结构和内控制度完善且运作合规[5]

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 杭萧钢构股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004000 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 杭萧钢构股份有限公司 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 杭萧钢构股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011004000 号 杭萧钢构股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计 ...

审计相关 - 公司董事会审计委员会监督大华所2024年审计资质及工作[2] - 核查评价认为大华所具备审计资质和专业能力[2] - 与审计人员审前沟通保障年审正常进行[3] - 关注审计调整事项、结论等并听取汇报[3] - 取得标准无保留意见审计报告后审议表决[3] - 分析评估认为大华所符合规定遵循准则[4] - 认为大华所参与审计人员能胜任工作[4] - 认为大华所在2024年度审计服务恪尽职守[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[6]

业绩数据 - 2024年度钢结构业务收入为746,934.93万元[6] - 2024年度公司营业收入为10,820,116,493.93元，营业成本为9,084,748,947.75元[23] - 2024年度营业利润为339,355,475.38元，利润总额为338,294,740.44元，净利润为322,970,965.15元[23] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为293,618,465.71元，少数股东损益为29,352,499.44元[23] - 2024年度综合收益总额为217,770,768.14元，归属于母公司所有者的综合收益总额为188,724,438.21元[23] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.125元[23] - 2024年营业收入29.4597168833亿元，上期为44.7727560067亿元[3] - 2024年营业成本24.5384264212亿元，上期为38.7135012769亿元[3] - 2024年营业利润3.7414451282亿元，上期为3.2604004925亿元[3] - 2024年利润总额3.7261646300亿元，上期为3.2254146592亿元[3] - 2024年净利润3.3916395932亿元，上期为3.1576256889亿元[3] - 2024年综合收益总额2.6122176027亿元，上期为2.0011782645亿元[3] 资产负债 - 2024年末公司资产总计165.39亿元，较上期期末的164.18亿元增长0.74%[20] - 2024年末流动资产合计107.32亿元，较上期期末的110.85亿元下降3.18%[20] - 2024年末非流动资产合计58.07亿元，较上期期末的53.33亿元增长8.89%[20] - 2024年末负债合计111.13亿元，较上期期末的108.58亿元增长2.35%[22] - 2024年末流动负债合计95.32亿元，较上期期末的92.58亿元增长2.97%[22] - 2024年末非流动负债合计15.82亿元，较上期期末的16.01亿元下降1.24%[22] - 2024年末股东权益合计54.26亿元，较上期期末的55.60亿元下降2.40%[22] - 2024年末应收账款为32.97亿元，较上期期末的30.02亿元增长9.82%[20] - 2024年末固定资产为29.89亿元，较上期期末的19.74亿元增长51.41%[20] - 2024年末短期借款为39.79亿元，较上期期末的37.15亿元增长7.10%[22] - 2024年末股东权益合计为5,559,749,538.64元[28] - 2024年末流动资产合计4,674,860,821.54元，较上期期末5,036,203,864.22元有所减少[30] - 2024年末非流动资产合计4,382,046,957.37元，较上期期末4,290,723,521.41元有所增加[30] - 2024年末资产总计9,056,907,778.91元，较上期期末9,326,927,385.63元有所减少[30] - 2024年末货币资金为285,663,585.44元，较上期期末405,495,488.46元减少[30] - 2024年末应收票据为34,448,953.07元，较上期期末7,817,270.00元增加[30] - 2024年末应收账款为1,390,063,636.45元，较上期期末1,519,083,792.60元减少[30] - 2024年末长期股权投资为3,386,605,585.11元，较上期期末3,277,784,952.73元增加[30] - 2024年末固定资产为96,590,795.63元，较上期期末104,526,134.31元减少[30] - 2024年末无形资产为38,967,770.60元，较上期期末34,563,252.32元增加[30] - 2024年末流动负债合计37.2793362369亿元，上期期末为40.9241963084亿元[1] - 2024年末非流动负债合计1.9676599951亿元，上期期末为1.6327249069亿元[1] - 2024年末负债合计39.2469962320亿元，上期期末为42.5569212153亿元[1] - 2024年末股东权益合计51.3220815571亿元，上期期末为50.7123526410亿元[1] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入小计为6,982,605,529.92元，现金流出小计为7,748,022,031.48元，现金流量净额为 -765,416,501.56元[26] - 2024年度投资活动现金流入小计为71,565,714.10元，现金流出小计为599,746,397.11元，现金流量净额为 -528,180,683.01元[26] - 2024年度筹资活动现金流入小计为4,159,710,365.20元，现金流出小计为3,146,749,040.52元，现金流量净额为1,012,961,324.68元[26] - 2024年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,234,088.15元[26] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 -279,401,771.74元，期末余额为334,618,099.39元[26] - 经营活动现金流入小计本期为29.2056122607亿美元，上期为34.2107182709亿美元[35] - 经营活动现金流出小计本期为32.4776337328亿美元，上期为33.2799422361亿美元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3.2720214721亿美元，上期为0.9307760348亿美元[35] - 投资活动现金流入小计本期为4.1439753459亿美元，上期为2.6255904667亿美元[35] - 投资活动现金流出小计本期为3.3677674148亿美元，上期为6.1184783469亿美元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为0.7762079311亿美元，上期为 - 3.4928878802亿美元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为17.4882095798亿美元，上期为15.5534632421亿美元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为15.9628678878亿美元，上期为11.5666797804亿美元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.5253416920亿美元，上期为3.9867834617亿美元[35] 其他 - 截至2024年12月31日，公司累计股本总数为2,368,966,150.00股，注册资本为2,369,111,152.00元[39] - 公司本期纳入合并范围的子公司共31户，较上期增加0户，减少7户[41] - 财务报表于2025年4月17日经公司董事会批准报出[42]

前十大流通股东累计持有： 108387.26万股，累计占流通股比： 45.75%，较上期变化： -1306.18万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 单银木 | 90471.38 | 38.19 | 不变 | | 浙江国泰建设集团有限公司 | 2948.67 | 1.24 | 不变 | | 方艺华 | 2650.00 | 1.12 | 70.00 | | 陆拥军 | 2346.89 | 0.99 | -198.78 | | 方丽平 | 2140.00 | 0.90 | 110.00 | | 陈辉 | 1984.60 | 0.84 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 1976.09 | 0.83 | -695.46 | | 单际华 | 1490.49 | 0.63 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 | | | | | 证券投资基金 | 1370.01 | 0.58 | 新进 | | 季红弟 | 1009.13 | 0.43 | 新进 ...

文章核心观点 浙江天册律师事务所认为杭萧钢构股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效 [7] 本次会议的召集、召开程序 - 会议由公司董事会提议并召集，2025年3月12日董事会将会议通知在指定报刊及上海证券交易所网站公告，公告列明议案，且按规定充分披露议案内容 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年3月28日下午14:30在杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室召开，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，不同平台有不同投票时间，涉及特定业务账户及沪股通投资者按上交所规定执行，会议通知包含多项事项 [4] - 会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定 [4] 出席本次会议人员的资格 - 出席人员包括截止2025年3月20日下午收市后登记在册的全体股东（可委托代理人）、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师 [4] - 现场会议股东（含委托代理人）共5名，所持股份数共计919,930,907股，占公司有表决权股份总数的38.9972%；网络投票流通股股东共659名，代表股份数共计29,593,329股，占公司有表决权股份总数的1.2545% [6] - 出席会议的各股东及委托代理人资格符合有关法律法规规定，合法有效 [6] 提出新议案的股东的资格 本次会议无修改原有会议议程及提出新提案的情况 [6] 本次会议的表决程序 - 会议逐项审议议案，部分议案需经出席会议有表决权股东以普通决议表决通过，第2项议案涉及关联股东刘安贵回避表决且需对中小投资者单独计票 [6] - 议案均以符合规定的票数获得通过，第2项议案已对中小投资者单独计票，会议未对通知中未列明事项进行表决 [6] - 会议的表决方式、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效 [7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为664人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为949,524,236股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比40.2517%[4] 议案表决情况 - 公司及控股子公司申请授信议案，A股同意票数944,880,059，比例99.5108%[8] - 公司及控股子公司申请授信议案，A股反对票数3,913,975，比例0.4122%[8] - 公司及控股子公司申请授信议案，A股弃权票数730,202，比例0.0770%[8] - 公司及控股子公司2025年度融资担保预计议案，A股同意票数932,143,907，比例98.1695%[10] - 公司及控股子公司2025年度融资担保预计议案，A股反对票数15,703,439，比例1.6538%[10] - 公司及控股子公司2025年度融资担保预计议案，A股弃权票数1,676,890，比例0.1767%[10] - 5%以下股东对融资担保预计议案同意票数12,063,294，比例40.9708%[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于3月12日公告[4] - 现场会议3月28日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东参与情况 - 截止3月20日，现场5名股东持股919,930,907股，占比38.9972%[6] - 网络投票659名流通股股东代表29,593,329股，占比1.2545%[7] 股份相关 - 截止登记日公司股份总数2,368,966,150股，回购账户9,997,714股无表决权[10] 会议审议 - 审议《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》等两项议案[9] 表决情况 - 第2项议案关联股东回避，对中小投资者单独计票[9] - 表决方式、程序合规，结果合法有效[11]

股东持股 - 控股股东单银木持股904,713,764股，占总股本38.19%[2] - 单际华持股14,904,900股，占总股本0.63%，无质押[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股919,618,664股，占总股本38.82%[5] 股份质押 - 单银木累计质押股份416,520,000股，占其持股46.04%，占总股本17.58%[2] - 2025年3月25日办理质押展期及补充质押业务[2] - 质押展期股数198,050,000股，占单银木持股21.89%，占总股本8.36%[2] - 补充质押股数6,250,000股，占单银木持股0.69%，占总股本0.26%[5] 风险情况 - 单银木质押融资还款来源多样，风险可控[6] - 本次质押不会导致公司实际控制权变更[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月28日14点30分召开，网络投票当日9:15 - 15:00[3] - 会议地点在杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦七楼会议室[4] - 股权登记日为2025年3月20日[4] 授信申请 - 2025年公司及控股子公司计划申请总额度不超584,800.00万元的授信[15] - 各子公司分别申请不同额度年度综合授信[15] 担保情况 - 2025年公司为部分控股子公司融资担保总额256165万元[20][21] - 2025年杭萧钢构（河北）建设为杭萧钢构（唐山）担保2亿元[21] - 截至2025年3月12日，公司及控股子公司实际对外担保累计222898.28万元，无逾期担保[22] 授权事项 - 提请授权公司法定代表人或其授权代表在授信/融资总额度内办理手续、签署文件，可调剂额度[17] - 提请授权公司法定代表人或其授权代表人在担保总额度内调剂使用额度并签署担保协议[22] 审议情况 - 授信及担保议案已通过公司第八届董事会第三十六次会议审议，提交股东大会审议[18][22]