证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-036 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] 人员选举与任职 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] 委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 交易审批 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下由董事长审批[7] - 非关联交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以下或低于1000万元由董事长审批[7] - 非关联交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以下或低于1000万元由董事长审批[7] - 非关联交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以下或低于100万元由董事长审批[8] - 公司与关联自然人单笔或连续十二个月内同类关联交易金额30万元以下由董事长审批[8] - 公司与关联法人单笔或连续十二个月内同类关联交易金额300万元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对值比例0.5%以下由董事长审批[8] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[10] - 董事会定期会议需提前10日书面通知全体董事等，临时会议提前3日，紧急情况可随时口头通知[11] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议，董事长应10日内召集董事会临时会议[11] 会议通知变更 - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体董事书面认可[13] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[15] 委托出席规定 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[17] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选视为弃权[20] - 董事会审议通过提案，需全体董事人数过半数投同意票；担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事及独立董事三分之二以上审议同意[21] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[22] 提案表决限制 - 出席会议的无关联关系董事人数不足3人，不得对提案表决，应提交股东大会审议[22] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会1个月内不应再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议应暂缓表决[23] 决议撤销 - 股东可在董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违规决议[25] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[26] 术语定义 - “以上”含本数，“以下”“超过”不含本数[28]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-032 贵州益佰制药股份有限公司 股票质押式回购交易延期购回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%，控股股东窦啟玲女士持有 公司股份累计质押数量为 113,295,500 股，占其持股数量的 61.09%，占公司总 股本的 14.31%。 控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量为 113,295,500 股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的 61.00%，占公司总股本的 14.31%。 一、本次股份质押延期购回情况 近日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其将所持有的公司部分股 份办理了股票质押延期购回业务，具体情况如下： 被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途情况。 二、股东累计质押股份情况 | | | | | | | | ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为657,132,885.00元，同比增长0.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为38,881,542.71元，同比增长7.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为343,155,292.85元，同比增长10.88%[5] - 基本每股收益为0.053元，同比减少39.08%[5] - 总资产为4,901,384,082.50元，同比增长0.73%[5] - 公司前10名股东中，窦啟玲持股最多，持股数量为185,457,636股，占比23.42%[9] - 公司前10名股东中，吕良丰持股数量为20,971,344股，占比2.65%[9] - 公司前10名股东中，广州珠江发展集团股份有限公司持股数量为8,685,953股，占比1.10%[9] - 公司前10名股东中，张素芬持股数量为8,510,000股，占比1.07%[9] - 公司前10名股东中，吕良丰持有公司股份741,632股，持股比例2.65%[11] - 公司前10名无限售股东中，林妙铃持有公司股份2,700,000股，持股比例0.34%[12] - 公司未知前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券及转融通业务[13] - 公司孙公司女子大药厂出让两宗土地给贵州双龙航空港经济区土地矿产储备中心，总计出让款55,606,208.00元[14] 资产状况 - 公司2023年第三季度货币资金为685,490,783.06元，应收票据为569,855,075.00元[15] - 公司2023年第三季度固定资产为1,714,920,519.90元，无形资产为349,978,264.42元[16] - 公司流动资产合计为2,040,631,267.51元，非流动资产合计为2,825,176,241.93元[24] 负债情况 - 公司2023年第三季度流动负债合计923,181,162.89元，非流动负债合计626,705,120.86元[17] - 公司流动负债合计为1,172,715,463.95元，非流动负债合计为503,165,883.61元[25] 经营表现 - 2023年前三季度，公司营业总收入为213,683,425,252.04元，较去年同期增长1.79%[18] - 公司营业总成本为1,930,208,223.55元，较去年同期增长1.49%[18] - 公司营业利润为199,307,914.36元，较去年同期下降20.36%[19] - 净利润为161,499,907.31元，较去年同期下降16.94%[19] - 综合收益总额为161,156,282.99元，较去年同期下降17.16%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为343,155,292.85元，较去年同期增长10.97%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,439,355.09元，较去年同期改善[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为540,000,000.00元，较去年同期下降40.27%[22] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为96,577,671.90元[23]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-031 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 10 月 27 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（600594@gz100.cn）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 27 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露《贵州益佰制药股份有限 公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度财务状况、经营成果，公司计划于 2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00- 16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的财务 状况及经营成果的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业 ...

北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 北京 · 东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 电话（Te1）: 010-52213236/52213237/52213238/52213239 北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致: 贵州益佰制药股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")接受贵州益佰制药股份有限公 司(以下简称"益佰制药"或"公司")的委托，指派律师出席益佰制药 2023 年 第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》")等法律、法规和其他有关规范性文件及《贵州益佰制药股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"的规定,本所律师就本次股东大会的召集、召开程 序、出 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-030 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,003,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 25.0027 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 贵州益佰制药股份有限公司 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会 由公司董事长窦啟玲女士主持。 (五)公司董事、监事和董 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 2023年第三次临时股东大会会议资料 1/4 2/4 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：《关于购买公司董监高责任险的议案》 4 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 现场会议时间：2023年9月5日 星期二 10:00 交易系统投票平台投票时间：2023年9月5日 星期二 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 互联网投票平台投票时间：2023年9月5日 星期二 9:15-15:00 现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 主持人：董事长窦啟玲女士 出席对象：截止2023年8月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 星期一 15:00-16:00 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-029 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）至 9 月 1 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （600594@gz100.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《贵州益佰制药股份有 限公司 2023 年半年度 ...

报告期信息 - 本报告期为2023年1月1日至6月30日[13] 财务数据 - 营业收入14.7970136704亿元，较上年同期增长2.33%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.2790604929亿元，较上年同期增长0.84%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.0406505982亿元，较上年同期下降12.28%[22] - 经营活动产生的现金流量净额2.0230302059亿元，较上年同期增长76.36%，主要系本期销售回款增加所致[22][23] - 归属于上市公司股东的净资产31.7254777833亿元，较上年度末增长4.22%[22] - 总资产49.9987749809亿元，较上年度末增长2.76%[22] - 基本每股收益0.162元/股，较上年同期增长1.25%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.131元/股，较上年同期下降12.67%[23] - 加权平均净资产收益率4.115%，较上年同期增加0.559个百分点[23] - 非流动资产处置损益为-144,931.86元，系固定资产报废损失[25] - 计入当期损益的政府补助为30,145,050.70元[25] - 其他营业外收入和支出为-1,939,713.26元[26] - 所得税影响额为4,156,360.03元，少数股东权益影响额（税后）为63,056.08元，非经常性损益合计23,840,989.47元[26] - 2023年上半年公司实现营业收入147,970.14万元，净利润12,790.60万元，扣非净利润10,406.51万元[59] - 医药工业板块销售收入124,913.09万元，医疗服务板块营业收入22,625.64万元，占比分别为84.42%、15.29%[59] - 2023年上半年营业收入14.797亿元，同比增长2.33%；营业成本4.256亿元，同比增长12.24%[82] - 2023年上半年销售费用6.509亿元，同比下降4.91%；管理费用1.663亿元，同比增长14.73%[82] - 2023年上半年财务费用258.25万元，同比下降82.97%；研发费用4836.99万元，同比下降7.00%[82] - 2023年上半年经营活动现金流量净额2.023亿元，同比增长76.36%；投资活动现金流量净额 -1.234亿元[82] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额737.26万元，同比下降98.55%；其他收益1295.24万元，同比增长85.23%[82] - 截至2023年6月30日，母公司长期股权投资额为9.649亿元，同比减少0.02%[86] - 在建工程期末数2271.83万元，占总资产0.45%，较上年期末下降84.43%[84] - 合同负债期末数4209.58万元，占总资产0.84%，较上年期末下降37.65%[84] - 其他流动资产期末数7982.71万元，占总资产1.60%，较上年期末增长160.65%[84] - 2023年6月30日公司货币资金为673,613,312.19元，较2022年12月31日的592,355,390.28元有所增加[149] - 2023年6月30日公司应收票据为335,542,011.07元，较2022年12月31日的271,607,502.78元有所增加[149] - 2023年6月30日公司应收账款为255,618,319.93元，较2022年12月31日的294,527,193.27元有所减少[149] - 2023年6月30日公司预付款项为16,918,868.21元，较2022年12月31日的14,281,183.25元有所增加[149] - 2023年6月30日公司其他应收款为63,518,710.48元，较2022年12月31日的56,052,507.75元有所增加[149] - 2023年6月30日公司存货为629,502,147.73元，较2022年12月31日的625,084,560.44元略有增加[149] - 2023年6月30日公司其他流动资产为79,827,124.30元，较2022年12月31日的30,626,150.82元大幅增加[149] - 2023年6月30日公司流动资产合计为2,204,637,869.40元，较2022年12月31日的2,040,631,267.51元有所增加[149] - 2023年6月30日公司资产总计49.9987749809亿元，较2022年12月31日的48.6580750944亿元增长约2.75%[150] - 2023年6月30日公司负债合计16.8780758872亿元，较2022年12月31日的16.7588134756亿元增长约0.71%[151] - 2023年6月30日公司所有者权益合计33.1206990937亿元，较2022年12月31日的31.8992616188亿元增长约3.83%[151] - 2023年6月30日母公司流动资产合计14.7241451243亿元，较2022年12月31日的13.1461526616亿元增长约12.00%[154] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计18.0331864219亿元，较2022年12月31日的18.3983334224亿元下降约2.09%[154] - 2023年6月30日公司固定资产为17.2643196005亿元，较2022年12月31日的16.3976229513亿元增长约5.28%[150] - 2023年6月30日公司在建工程为2271.834301万元，较2022年12月31日的1.459419856亿元下降约84.43%[150] - 2023年6月30日公司短期借款为5.7608620881亿元，较2022年12月31日的5.3711012892亿元增长约7.26%[150] - 2023年6月30日公司合同负债为4209.583595万元，较2022年12月31日的6751.181029万元下降约37.64%[150] - 2023年6月30日公司未分配利润为13.4772361549亿元，较2022年12月31日的12.1940221232亿元增长约10.52%[151] - 2023年上半年营业总收入为14.7970136704亿美元，较2022年上半年的14.4606341553亿美元增长2.32%[157] - 2023年上半年净利润为1.2172839361亿美元，较2022年上半年的1.2578514947亿美元下降3.22%[158] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1.2790604929亿美元，较2022年上半年的1.2684164760亿美元增长0.84%[158] - 2023年上半年基本每股收益为0.162元/股，稀释每股收益为0.162元/股，较2022年上半年均有微增[159] - 2023年上半年末资产总计为34.7299749611亿美元，较期初的33.5587504537亿美元增长3.49%[155] - 2023年上半年末负债合计为13.6719956028亿美元，较期初的13.4768633200亿美元增长1.44%[155] - 2023年上半年营业成本为4.2561516001亿美元，较2022年上半年的3.7919753414亿美元增长12.24%[157] - 2023年上半年销售费用为6.5098521332亿美元，较2022年上半年的6.8458435042亿美元下降4.91%[157] - 2023年上半年研发费用为4836.991216万美元，较2022年上半年的5201.018472万美元下降7.00%[157] - 2023年上半年财务费用为258.256314万美元，较2022年上半年的1516.786654万美元下降83.00%[157] - 2023年上半年营业收入7.35亿元，较2022年上半年的6.84亿元增长7.38%[162] - 2023年上半年净利润9760.92万元，较2022年上半年的4846.51万元增长101.40%[162] - 2023年上半年经营活动现金流入小计15.80亿元，较2022年上半年的14.24亿元增长10.90%[166] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，较2022年上半年的1.15亿元增长76.36%[167] - 2023年上半年投资活动现金流入小计7.67万元，较2022年上半年的315.37万元下降97.57%[167] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额-1.23亿元，较2022年上半年的-1.99亿元有所改善[167] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.28亿元，较2022年上半年的7.17亿元下降68.22%[167] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额737.26万元，较2022年上半年的5.09亿元下降98.55%[167] - 2023年上半年研发费用1196.52万元，较2022年上半年的2985.88万元下降60%[162] - 2023年上半年销售费用3.58亿元，较2022年上半年的3.73亿元下降4.01%[162] - 2023年半年度经营活动现金流入小计786,952,769.71元，2022年同期为622,058,540.40元；经营活动产生的现金流量净额为148,079,513.05元，2022年同期为 - 22,357,250.30元[169] - 2023年半年度投资活动现金流出小计56,304,013.61元，2022年同期为11,530,820.24元；投资活动产生的现金流量净额为 - 56,304,013.61元，2022年同期为 - 11,530,819.24元[170] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计208,000,000.00元，2022年同期为617,749,157.59元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 24,084,798.55元，2022年同期为389,720,442.69元[170] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为67,690,700.89元，2022年同期为355,832,373.15元；期末现金及现金等价物余额为383,897,198.80元，2022年同期为526,349,308.48元[170] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计3,044,641,729.04元，少数股东权益145,699,786.72元，所有者权益合计3,190,341,515.76元[173] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为121,728,393.61元，其中综合收益总额127,906,049.29元，所有者投入和减少资本 - 6,177,655.68元[173][176] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为35.9592376684亿元，较期初余额35.032003045亿元增加9272.346234万元[180][186] - 2023年半年度少数股东权益期末余额为7834.926585万元，较期初余额5925.16524万元增加1909.761345万元[180][186] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为36.7427303269亿元，较期初余额35.624519569亿元增加1.1182107579亿元[180][186] - 2023年半年度综合收益总额为1.2687757389亿元[182