内蒙古第一机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10622 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 cc.mof.gov.cn） 报告编码 : 沪24CBQ 内蒙古第一机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报 告 | | | --- | --- | --- | | l í | 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 页次 1-2 1-3 | K र FT 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东: 我们审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称" 内蒙 一机")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2 ...

董事会权限 - 收购、出售资产、对外投资6000万元以下项目由董事会审议决定，超6000万元报股东大会批准[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[9] - 特定提议下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[10] - 定期会议提前十日书面通知，紧急时提前五日电话通知[12] - 专门委员会会议前3日提供相关资料[13] 会议变更 - 定期会议变更提前三日书面通知，不足三日顺延或获认可按期开[14] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[14] 董事规定 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，建议撤换[13] - 一名董事一次接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独董[16] - 董事对定期报告书面确认，不得委托[17] 决议规则 - 董事会决议需全体董事过半数表决同意，对外担保三分之二以上签署[19] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人报股东大会[21] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[21] - 部分董事可要求提案暂缓表决[21] 其他事项 - 会议记录保存十年[26] - 秘书会后两工作日将决议报交易所备案[28] - 董事会逐项表决议案，不得搁置[19] - 决议由总经理落实并汇报[23] - 规则股东大会通过生效，董事会解释[31]

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 度独立董 述年年年 苑士华 本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责， 积极参与决策，认真审议各项议案，积极参加公司董事会、股东 大会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全 面关注公司的发展状况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 本人苑士华，1958 年出生，中共党员，工学博士，北京理 工大学二级教授。曾任北京理工大学车辆工程学院副院长、北京 理工大学学术委员会委员、北京理工大学职称评审委员会委员、 机械与车辆学院教授委员会主任、北京理工大学机械工程国家重 点学科责任教授小组组长，国防科技工业"511 人才工程"学术 技术带头人。长期从事车辆工程领域的教学、科研和人 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为本公司 2023 年度的中国财务审计 师和内控审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 立信总所位于上海，注册地址为上海市黄浦区南京东 1 路 61 号四楼。 立信的首 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2023-043号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因 1、发生异动情形。内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2020年限制性股票激励计划18名激励对象发生异动，根据公司《2020年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），其中9 名首次授予激励对象因到龄退休和岗位调动，2名首次授予激励对象因安全管理 履职不力，7名激励对象（包含1名预留授予激励对象）因到龄或免职退出中层领 导岗位，上述人员不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解 除限售的合计1,060,800股限制性股票。 2、绩效考核情形。根据2022年个人层面绩效考核结果，14名激励对象（其 中首次授予人员13人、预留部分授予人员1人）个人绩效考核等级为C，当年实 际可解除限售额度为计划额度的70%，其余合计81,720股由公司回购处理 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023-042 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子 公司包头北方创业有限责任公司（以下简称"北创公司"）与中国国家铁路集团 有限公司签订了《GQ70 型轻油罐车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公 司向北创公司采购了 GQ70型轻油罐车，合同总金额 13,203 万元（含税）人民币。 二、合同涉及主要条款 （1）交付时间：2024 年 1 月 31 日前交付完毕。 （2）交付地点：呼和浩特局新贤城站。 （3）质量要求、技术标准：按合同的供货技术条件，以及国家和中国国家 铁路集团有限公司现行技术政策、技术标准执行。 三、合同履行对公司的影响 合同类型：日常经营性合同。 合同总金额：13,203万元（含税）人民币。 合同生效条件：合同经买卖双方签字、盖章后合同生效。 对公司当期业绩的影响：本 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2023-041 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了确认的独立意见，详见公司 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于聘任公司 董事会秘书的独立意见》。 特此公告。 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 附件： 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开七届十次董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名，第七届董事会提名与薪酬考核委 员会审核，与会董事审议，同意聘任李志强先生为公司董事会秘书（简历见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 李志强先生已取得董事会秘书任职资格证书，已在上海证券交易所候选董秘 资格备案，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。李 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 独立董事关于公司聘任董事会秘书事项 的独立意见 作为公司独立董事，我们认为公司聘任董事会秘书的程序合法；拟聘任董事会秘 书的提名、审议及通过程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，新聘任的董事 会秘书工作经历和经营管理经验、专业知识和技能以及身体状况，能胜任所聘岗位的 职责要求。同意聘任李志强先生为公司董事会秘书的议案。 戈德伟___________ 邓腾江___________ 徐佳宾___________ 王洪亮___________ 赵 杰___________ 苑士华___________ 二○二三年十一月二十二日 (此页无正文，为内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于公司聘任董事会秘书事 项的独立意见签署页) 独立董事签字： ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2023-40 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 870,560,299 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0958 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由李全文董事长主持，会议采取现场 及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司 ...

北京德和衡律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 北京德和衡律师事务所 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第00232号 致：内蒙古第一机械集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古第一机械集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《内蒙古第一机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他相关法律、法规、规范性文件，就本次股东大会的有关事宜 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议 人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股 东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和 ...