会议情况 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年6月13日通讯表决召开，9名董事全参加[2] 债权与担保 - 控股孙公司星途公司拟向江苏银行常州分行申请1000万元债权额度，期限一年[3][4] - 公司为星途公司1000万元债权额度提供最高额连带责任保证[4][5] 业务额度申请 - 公司向广发银行哈尔滨分行申请10000万元敞口业务额度，期限一年[6] - 申请额度以采矿权抵押，追加连带责任保证担保[7] - 提请董事会授权办理申请业务额度相关事宜[7]

担保情况 - 为星途公司担保不超1000万元，此前余额2000万元[2] - 累计对外担保3000万元，占2023年净资产0.48%[15] - 全资子公司担保2亿元，占2023年净资产3.23%[15] - 无逾期担保情况[15] 星途公司情况 - 注册资本3000万元，上海潮生持股81.5%[5][6] - 2023年底资产3504.62万元，负债3425.90万元[8] - 2024年3月底资产4364.85万元，负债4726.96万元[8] - 2023年营收1011.96万元，净利润 - 1589.67万元[8] - 2024年1 - 3月营收529.52万元，净利润 - 440.83万元[8] - 2024年1 - 6月接受华勤定单约870万元[12]

资金使用与归还 - 2023年8月10日公司用1.4亿元闲置募集资金临时补流，期限12个月[1] - 2024年多次提前归还募集资金，截至公告日已还1.1亿元[2][3] - 剩余资金将在到期前归还并披露信息[3]

会议信息 - 股东大会于2024年5月17日在黑龙江七台河召开[2] - 21人出席，持有表决权股份582,228,255股，占30.3930%[2] 议案表决 - 多项议案同意票数多超582,160,955，占比超99.98%[5][6][7] - 聘请审计机构同意票数581,549,555，占99.8834%[7]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议股东及代理人5人代表7家股东，有表决权股份561,945,931股，占比29.3343%；网络投票股东16人，有表决权股份20,282,324股，占比1.0588%[4] 议案表决情况 - 《修订<宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度>》等多议案同意率超98%[8][9][11][12][14][16][17][18] 合法性认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[19][20]

业绩总结 - 2023年公司营业收入3726599653.04元，较上年同期降1.23%[102] - 营业成本3430942920.89元，较上年同期增6.73%[102] - 销售费用14669145.26元，较上年同期增65.38%[102] - 研发费用9702235.26元，较上年同期降33.70%[102][103] - 经营活动现金流量净额807740464.98元，较上年同期增6241.12%[102][103] - 筹资活动现金流量净额158193757.15元，较上年同期降83.48%[102][103] - 煤焦行业营业收入3085876382.35元，较上年降0.91%[104] - 电力营业收入3197.61万元，同比降63.41%；供热营业收入9614.99万元，同比增31.63%[105] - 针状焦系列营业收入467.63万元，同比降95.32%；精煤营业收入5.01亿元，同比增497.71%[105][106] - 石墨烯产品营业收入1033.09万元，同比增1523.22%；其他业务营业收入1.45亿元，同比增55.48%[105][107] 用户数据 - 公司前五名客户销售额54.81亿元，占年度销售总额47.08%[116] - 公司前五名供应商采购额16.33亿元，占年度采购总额35.43%[117][118] 未来展望 - 力争2024年下半年东辉煤矿开工建设[143] - 努力实现马场煤矿一矿、二矿及三矿2024年投产达效[144] - 力争2024年末基本解决煤化工循环经济产业链原料供给问题[144] - 力争早日启动年产6万吨石墨精矿（一期工程）等石墨原料保障项目建设[144] 新产品和新技术研发 - 2023年开发出2项有机硅配方[82] - 2023年申报专利10项，其中发明专利4项、实用新型专利6项[82] - 氧化石墨烯滤饼产品通过黑龙江省工信厅重点新产品认证[82] - 推进石墨烯导热、电磁屏蔽材料及其关键应用技术产业化[145] - 研发定向应用的导热材料及其关键应用技术[145] - 攻克多元化导热材料及其关键应用等技术难题[145] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司拟对《宝泰隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》进行全面修订[7] - 扎实推进合成氨、醋酸等技改项目进程[147] - 推进石墨烯下游应用、氢能综合利用等绿色环保项目[148]

融资情况 - 宝泰隆非公开发行A股310,857,142股，发行价3.98元/股，募资总额1,237,211,425.16元，净额1,214,859,915.10元[1] 公司信息 - 宝泰隆注册资本1,915,664,539元[6] 保荐督导 - 川财证券对宝泰隆保荐分两阶段，持续督导至2023年12月31日[7] - 督导期内宝泰隆信息披露合规，无虚假记载等问题[9] - 宝泰隆募资存放与使用合规，未使用完毕，督导结束后川财证券专项督导[14][15]

川财证券有限责任公司 （二）保荐代表人 王俊尧、李树尧 关于宝泰隆新材料股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号—持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规的规定，川财证券有限责任公司（以下简称"川 财证券"或"保荐机构"）作为持续督导保荐机构，对宝泰隆新材料股份有限公司 （以下简称"宝泰隆"或"公司"）2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续督导 期内（以下简称"本持续督导期间"）的情况进行了现场检查，现将本次现场检查 的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 川财证券有限责任公司 6、查阅公司内控制度文件； （三）现场检查时间 2024 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 24 日 （四）现场检查人员 王俊尧、赵恒、祝莎莎 （五）现场检查手段 1、与公司高级管理人员及有关人员访谈沟通； 2、查看公司经营 ...

融资情况 - 宝泰隆非公开发行A股310,857,142股，发行价3.98元/股，募资总额1,237,211,425.16元，净额1,214,859,915.10元[2] 督导检查 - 保荐机构2023年8月1 - 3日、2024年4月18 - 24日分别进行半年度、年度现场检查[5] - 保荐机构2024年1月28 - 30日对预亏事项现场检查[5] 督导工作 - 保荐机构建立健全并执行持续督导制度，制定工作计划[4] - 保荐机构与公司签协议明确权利义务并报上交所备案[4] 合规情况 - 持续督导期公司无违法违规、违背承诺等事项[5][6] 核查报告 - 2023年保荐机构对募集资金承诺事项关注并出具报告[7] - 2023年多次发表使用闲置募集资金核查意见[7] 信息披露 - 川财证券督导人员审阅公司信息披露文件[8] - 公司信息披露合规，无应报告事项[9][10]

财务审计 - 审计宝泰隆公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 金额数据 - 中审亚太会计师事务所相关金额为3070万元[11]