中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 之专项核查报告 保荐机构（主承销商） 2024 年 4 月 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为山 东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票 并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对山东出版 2023 年度（以下简称"本年度"）募集资金的存放与实 际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公开 发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为 10.16元/股，募集资金总额 为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后， ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-012 山东出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会第十一次（定期）会议审议通 过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金 安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使用最高额度 不超过 12 亿元人民币的自有闲置资金，适时购买产品品种为安全性高、流动性 好、低风险的现金管理类产品，自股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效。 在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责理财产 品的管理。该事项尚需提交股东大会审议。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，提高资金收益，在确保公司正常经营资金需求的 情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公 司资金的保 ...

中银国际证券股份有限公司 关于山东出版传媒股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 之专项核查意见 保荐机构（主承销商） 2024 年 4 月 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为山 东出版传媒股份有限公司（以下简称"山东出版"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据现行《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东出版拟使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的相关事宜进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公 开发行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金 总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出 版实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况 ...

山东出版传媒股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 | 1-11 | | 报告 | | 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SYAA1F0008 山东出版传媒股份有限公司 山东出版传媒股份有限公司全体股东: 我们对后附的山东出版传媒股份有限公司(以下简称"山东出版公司")关于2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金年度存放与使用情况 专项报告")执行了鉴证工作。 山东出版公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-016 山东出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度对全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外 贸易有限公司、山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有 限公司。 担保金额：27 亿元人民币。 担保余额：至 2024 年 4 月 17 日，公司为全资子公司山东省印刷物资有限公 司、山东省出版对外贸易有限公司和山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东 高志出版国际贸易有限公司提供担保的余额为 63,089.83 万元。 是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 17 日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会第二十三次（定期）会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对 全资子公司提供担保额度的议案》，2024 年度，公司拟为全资子公司山东省印刷物 资 ...

一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 3 名，分别为钟耕深先生、蔡卫忠先生、朱炜女士。根 据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司独立董事对自身的独立性情况进 行了自查，并将自查报告提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，与公司以及公司主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 山东出版传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度独立性情况评估报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，山东出版 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性情况 进行了评估，并发表专项意见如下： . e be n a t.. @ 经公司 3 位独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，以及核 查 3 位独立董事签署的相关自查文件，公司董事会确认公司 3 名独立董事未在公 司担任除独立董事及董事会各专 ...

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-014 山东出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份 有限公司（以下简称"公司""本公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 年 11 月公开发 行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额 为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，公司实际募 集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师 事务所（特殊普通 ...

以上事项已经公司第四届董事会第二十三次（定期）会议、第四届监事会 第十一次（定期）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2024-011 山东出版传媒股份有限公司 关于部分募集资金投资项目终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟终止的募集资金投资项目："爱书客"出版云平台电子书供应能力 建设项目。 公司于 2024 年 4 月 17 日，召开了第四届董事会第二十三次（定期）会议以 6 赞成，0 票反对，0 票弃权；第四届监事会第十一次（定期）会议以 3 票赞成，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》，同意终止公司首 发募集资金投资项目"爱书客"出版云平台电子书供应能力建设项目的实施。该事 项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司于 2017 ...

山东出版传媒股份有限公司 章 程 | 第一章 | 3 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 4 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 4 股份 | | 第四章 | 7 股东和股东大会 | | 第五章 | 21 董事会 | | 第六章 | 27 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 28 监事会 | | 第八章 | 30 党的基层组织 | | 第九章 | 31 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第十章 | 35 通知与公告 | | 第十一章 | 35 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第十二章 | 38 修改章程 | | 第十三章 | 38 附则 | 山东出版传媒股份有限公司章程 山东出版传媒股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和其他有关法律法规，制定本章程。 第二条 ...

山东出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 山东出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《公司董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，现将对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第十一次（定期）会议和 2023 年 5 月 25 日召开的公司 202 ...